TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 כלל יעד
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   77.9
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   372.9
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


26


מניות, שהם 13.41% מהקרן
פורמולה מערכותמניה1.3515,1331.2
אקויטלמניה1.1319,9331.0
פריורטקמניה1.0955,0561.0
אלקו החזקותמניה1.0540,3501.0
דיסקונט אמניה1150,0000.9
TASER INTERNATIONAL INC מניה0.938,0000.9
קרורמניה0.7512,3030.7
ISRAMCO INC מניה0.741,3000.7
אבוג'ןמניה0.6819,2700.6
מג'יקמניה0.6427,0000.6
כילמניה0.6120,0000.6
איידיאיי ביטוח מניה0.513,3650.5
כהן פיתוחמניה0.425,0000.4
אלרוןמניה0.4122,1870.4
הראל השקעותמניה0.3820,0000.4
חברה לישראלמניה0.342500.3
אלביט הדמיהמניה0.3142,1470.3
PLAZA CENTERS NV מניה0.25988,6500.2
אלון גז מניה0.242,9430.2
דלק אנרגיה מניה0.191000.2
אורמת מניה0.155,0000.1
אדגרמניה0.1324,1120.1
ישראל קנדהמניה0.0451,2040.0
פלאסה סנטמניה0.04185,7860.0
אידיבי פתוח חדש מניה0.0319,4450.0
ביטוח ישיר מניה01370.0


2


יחידות השתתפות, שהם 1.63% מהקרן
ישראמקו יהשיחידת השתתפות1.351,838,9531.2
אבנר יהש יחידת השתתפות0.28100,0000.3


11


אג"חים להמרה, שהם 10.39% מהקרן
טאואר אג ו אג"ח להמרה2.721,505,2012.5
אנלייט אנר אג ד אג"ח להמרה1.511,092,5001.4
איתמר אג יב אג"ח להמרה1.51,088,9031.4
נפטא אג ז אג"ח להמרה1.31,084,0511.2
פריון נט אג יב אג"ח להמרה1.191,141,6671.1
ארקו אג חאג"ח להמרה1.051,000,0001.0
סאנפלאואר אג טו אג"ח להמרה0.46400,0000.4
קמור אג ח-ס אג"ח להמרה0.27599,1200.2
פרשקובסקי אג 2 אג"ח להמרה0.22200,0000.2
אאורה אג 1 אג"ח להמרה0.12236,1110.1
סקיילקס אג 1 אג"ח להמרה0.05300,0000.0


55


אג"חים קונצרני, שהם 34.59% מהקרן
בזן אגח אאג"ח קונצרני3.642,820,5943.4
אידיבי פת אגח טאג"ח קונצרני3.183,880,0002.9
הכשרת ישוב אג‭1אג"ח קונצרני3.092,954,6872.9
אינטרנט זהבאגחג אג"ח קונצרני3.032,838,7092.8
בי קומיונק אגחב אג"ח קונצרני2.151,800,0002.0
הכשרת ישוב אג13 אג"ח קונצרני1.731,329,0971.6
קרדן אן.וי אגח באג"ח קונצרני1.381,593,5831.3
פלאזה סנט אגח באג"ח קונצרני1.351,372,4461.2
אפריקה אגח כז אג"ח קונצרני1.341,676,7491.2
אביב בניה אגח 4 אג"ח קונצרני1.07807,5851.0
אביב ארלן אגח ג אג"ח קונצרני1.06891,5001.0
חנן מור אגח ד אג"ח קונצרני0.89750,5950.8
ישראל קנדה אגחב אג"ח קונצרני0.87636,7800.8
פטרוכימים אגח באג"ח קונצרני0.861,456,2980.8
אדגר אגח ו אג"ח קונצרני0.66525,0000.6
אלביט הד אגח ח אג"ח קונצרני0.63677,2030.6
דלק תמר ‭-20$אג"ח קונצרני0.4195,0790.4
פטרוכימים אגח ה אג"ח קונצרני0.411,871,5140.4
דלק תמר‭-25$ אג"ח קונצרני0.3991,1810.4
פטרוכימים אגח גאג"ח קונצרני0.39720,0000.4
איאסאראר אגח ב אג"ח קונצרני0.35260,4730.3
מישורים אגח דאג"ח קונצרני0.34334,2460.3
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0.33233,4590.3
נתנאל גרופ אגחב אג"ח קונצרני0.33292,9170.3
כרמל אל אגח א אג"ח קונצרני0.31225,0000.3
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0.3254,7000.3
מגה אור אגח ב אג"ח קונצרני0.3250,0000.3
אלקטרה נדלןאגחג אג"ח קונצרני0.29250,0170.3
אלמוגים אגח ב אג"ח קונצרני0.28250,0000.3
דלק תמר‭-23$ אג"ח קונצרני0.2864,3150.3
גינדי אגח ג אג"ח קונצרני0.27220,4810.2
דיסק השק אגח ט אג"ח קונצרני0.23248,6930.2
אידיבי פת אגח י אג"ח קונצרני0.22263,9460.2
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.22226,2000.2
מישורים אגח ב אג"ח קונצרני0.21166,5000.2
גאון אחז אגח א אג"ח קונצרני0.2155,5740.2
גלובל פינ8אגח ג אג"ח קונצרני0.16122,0070.1
אינטרנט זהבאגחב אג"ח קונצרני0.15112,5000.1
אשדר אגח ב אג"ח קונצרני0.15120,0000.1
אלביט הד אגח טאג"ח קונצרני0.14232,2100.1
אספן גרופ אגח ד אג"ח קונצרני0.14126,4170.1
בזן אגח ב אג"ח קונצרני0.1295,2390.1
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני0.1187,5000.1
קרדן אגח ד אג"ח קונצרני0.1190,7980.1
אן טי אס אגח א אג"ח קונצרני0.0965,7790.1
כלכלית ים אגח ז אג"ח קונצרני0.0863,2620.1
כלכלית ים אגח ט אג"ח קונצרני0.0772,0000.1
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני0.0757,4000.1
אליאנס אגח ב אג"ח קונצרני0.0540,0000.0
קמור אגח ו אג"ח קונצרני0.05100,0030.0
צאם אגח 1 אג"ח קונצרני0.0432,8020.0
פלאזה סנט אגח אאג"ח קונצרני0.0327,4790.0
דרבן אגח ה אג"ח קונצרני0.0220,0000.0
הכש חב בטוחאגח1 אג"ח קונצרני0.0213,9680.0
שלמה נדלן אגח א אג"ח קונצרני01,1840.0


1


מלוות קצר מועד, שהם 0.57% מהקרן
מ.ק.מ 215 מלווה קצר מועד0.57529,3710.5


1


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.14% מהקרן
קמור ח חש11/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.14317,6660.1


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 23.80% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים17.03 15.8
פיקדון פיקדון בבנק מסוים6.77 6.3
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן