| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
14 |
מניות, שהם 72.81% מהקרן |
| AXIS BANK LTD- GDR REG S | מניה | 7.44 | 42,340 | 8.1 | |
| RELIANCE INDS-SPONS GDR RRIGD | מניה | 7.37 | 67,500 | 8.0 | |
| STATE BANK OF INDIA SPON GDR | מניה | 7.13 | 37,000 | 7.7 | |
| LARSEN & TOURBO-GDR REG S | מניה | 6.91 | 68,159 | 7.5 | |
| ICICI BANK LTD-SPON IBN | מניה | 6.9 | 150,000 | 7.5 | |
| HDFC BANK HDB | מניה | 6.64 | 30,500 | 7.2 | |
| TATA MOTORS LTD-SPON ADR TTM | מניה | 6.5 | 35,000 | 7.0 | |
| MAHINDRA & MAHINDARA-SP GDR | מניה | 6.4 | 84,780 | 6.9 | |
| INFOSYS TECHNOLOGIES INFY | מניה | 5.9 | 47,000 | 6.4 | |
| WIT | מניה | 4.02 | 84,600 | 4.3 | |
| DOCTOR REDDY'S LAB-ADR RDY | מניה | 3.53 | 18,000 | 3.8 | |
| SESA GOA LTD | מניה | 2.19 | 46,000 | 2.4 | |
| GAIL INDIA LTD-REG S GDR | מניה | 1.4 | 9,365 | 1.5 | |
| RANBAXY LABORATORIES-SP GDR | מניה | 0.48 | 13,227 | 0.5 | |
3 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 17.50% מהקרן |
| I SHARES S&P INDIA 50 | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 6.61 | 54,500 | 7.2 | |
| WISDOMTREE INDIA EARNINGS EPI | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 5.98 | 68,224 | 6.5 | |
| POWERSHARES INDIA PORTFOLIO | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 4.91 | 58,200 | 5.3 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| DELEK GLOBAL REAL ESTATE LTD | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 25,323 | 0.0 | |
5 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 9.67% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 9.07 | 9,818,020 | 9.8 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.58 | 160,757 | 0.6 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,992 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,374 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | -9 | 0.0 | |