| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
8 |
מניות, שהם 0.84% מהקרן |
| MACY'S INC | מניה | 0.18 | 1,600 | 0.4 | |
| CITIGROUP INC C | מניה | 0.16 | 2,000 | 0.4 | |
| INTEL CORP INTC | מניה | 0.14 | 2,500 | 0.3 | |
| ABBVIE INC | מניה | 0.11 | 1,000 | 0.2 | |
| AVAGO TECHNOLOGIES LTD | מניה | 0.09 | 500 | 0.2 | |
| GILEAD SCIENCES INC COM GILD | מניה | 0.09 | 500 | 0.2 | |
| NOVARTIS -AG S | מניה | 0.07 | 400 | 0.2 | |
| MAGIC MGIC | מניה | 0 | 254 | 0.0 | |
41 |
אג"חים קונצרני, שהם 38.51% מהקרן |
| ISRAEL ELEC5.625%6/18 | אג"ח קונצרני | 8.5 | 4,750,000 | 19.9 | |
| GENERAL ELEC CAP CORP 5.625% 01/05/18 | אג"ח קונצרני | 2.87 | 1,500,000 | 6.7 | |
| MORGAN STANLEY 0.7066% 18/10/16 | אג"ח קונצרני | 2.34 | 1,400,000 | 5.5 | |
| CS 6%02/18 | אג"ח קונצרני | 1.89 | 990,000 | 4.4 | |
| AMERICAN EXPRRESS CREDIT 0.7426% 29/07/1 | אג"ח קונצרני | 1.68 | 1,000,000 | 3.9 | |
| APPLE FRN5/18 | אג"ח קונצרני | 1.68 | 1,000,000 | 3.9 | |
| NOVARTIS 4.4% 04/20 | אג"ח קונצרני | 1.54 | 800,000 | 3.6 | |
| CITIGRP INC 1.3% 15/11/16 | אג"ח קונצרני | 1.26 | 750,000 | 3.0 | |
| VODAFONE GROUP PLC 1.625% 20/03/17 | אג"ח קונצרני | 1.25 | 739,000 | 2.9 | |
| VOD5.45%6/19 | אג"ח קונצרני | 1.15 | 600,000 | 2.7 | |
| TRANSOCEAN INC 6.375% 15/12/21 | אג"ח קונצרני | 1.13 | 800,000 | 2.6 | |
| BAYER US FINANCE LLC 3% 08/10/21 | אג"ח קונצרני | 0.88 | 500,000 | 2.1 | |
| AMERICAN EXPRESS CREDIT 2.8% 19/09/2016 | אג"ח קונצרני | 0.87 | 500,000 | 2.0 | |
| HSBC USA INC 2.625% 24/09/18 | אג"ח קונצרני | 0.87 | 500,000 | 2.0 | |
| HSBC FINANCE CORP 5% 30/06/15 | אג"ח קונצרני | 0.86 | 500,000 | 2.0 | |
| JPMORGAN CHASE & CO 3.15% 05/07/16 | אג"ח קונצרני | 0.86 | 500,000 | 2.0 | |
| JPMORGAN CHASE&CO 2.6% 15/01/16 | אג"ח קונצרני | 0.86 | 505,000 | 2.0 | |
| CITIGROUP 6.125% 21.11.17 | אג"ח קונצרני | 0.85 | 450,000 | 2.0 | |
| MORGAN STANLEY 0.9706% 23/07/19 | אג"ח קונצרני | 0.83 | 500,000 | 2.0 | |
| AT&T 3.9% 03/24 | אג"ח קונצרני | 0.81 | 450,000 | 1.9 | |
| PETROBRAS INTL FIN CO 8.375% 10/12/18 | אג"ח קונצרני | 0.71 | 400,000 | 1.7 | |
| VODAFONE GROUP 4.625% 15/07/18 | אג"ח קונצרני | 0.56 | 309,000 | 1.3 | |
| GAP INC/THE 5.95% 12/04/21 | אג"ח קונצרני | 0.49 | 250,000 | 1.2 | |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP 6% 15/01/20 | אג"ח קונצרני | 0.48 | 250,000 | 1.1 | |
| APC 6.375%9/17 | אג"ח קונצרני | 0.38 | 200,000 | 0.9 | |
| GILEAD SCIENCES INC 4.5% 01/04/21 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 150,000 | 0.7 | |
| ABBEY NATL SERV 4% 27/04/16 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 150,000 | 0.6 | |
| MURPHY OIL CORP 3.7% 01/12/22 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 160,000 | 0.6 | |
| GENERAL ELEC 0.44285 8.1.16 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 141,000 | 0.6 | |
| HES 8.125% 02/19 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 115,000 | 0.6 | |
| HSBC BANK PLC 29/06/49 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 200,000 | 0.5 | |
| GS 4% 03/24 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 100,000 | 0.4 | |
| NASDAQ4.25%6/24 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 100,000 | 0.4 | |
| NOBLE GROUP LTD 6.75% 29/01/20 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 100,000 | 0.4 | |
| GOLDMAN SACHS GROL 1.3406% 15/11/18 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 100,000 | 0.4 | |
| JPM 3.875% 09/24 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 100,000 | 0.4 | |
| MIZUHO BANK KTC 1.55% 17/10/17 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 100,000 | 0.4 | |
| PETROBRA GLOBAL FINANCE 2.3836% 15/01/19 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 100,000 | 0.3 | |
| GENERAL ELEC CAP CORP 6.375% 15/11/67 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 50,000 | 0.2 | |
| SAMSUNG ELECTRON AMERICA 1.75% 10/04/17 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 50,000 | 0.2 | |
| GENERAL EKEC CAP CORP 0.43285% 06/10/15 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 30,000 | 0.1 | |
3 |
אג"חים מדינה, שהם 8.22% מהקרן |
| STATE OF ISRAEL 5.125% 26/03/19 | אג"ח מדינה | 4.08 | 2,105,000 | 9.6 | |
| STATE OF ISREAL 4% 30/06/22 | אג"ח מדינה | 2.68 | 1,440,000 | 6.3 | |
| ISRAEL5.5% 9.11.16 ISRAEL | אג"ח מדינה | 1.46 | 795,000 | 3.4 | |
2 |
חוזים עתידיים, שהם % מהקרן |
| EURO FX CURR FUT 16/03/15 | חוזה עתידי | 0 | -4 | 0.0 | |
| MINI S&P 03/15 | חוזה עתידי | 0 | 3 | 0.0 | |
4 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 34.85% מהקרן |
| TREASURY 0.625% 02/17 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 15.14 | 9,000,000 | 35.5 | |
| US TREASURY N/B 1.625% 31/12/19 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 13.64 | 8,000,000 | 32.0 | |
| TII 0.125% 15/04/19 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 5.14 | 3,000,000 | 12.0 | |
| US TREASURY N/B 1% 15/12/17 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 0.93 | 550,000 | 2.2 | |
10 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 5.78% מהקרן |
| SPDR BARCLAYS CAPITAL HIGH | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.57 | 24,000 | 3.7 | |
| WISDOMTREE MIDCAP DIVIDEND F | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.99 | 7,000 | 2.3 | |
| SPDR SHORT-TERM HIGH YIELD | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.97 | 20,000 | 2.3 | |
| ISHARES IBOXX H/Y CORP | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.91 | 6,000 | 2.1 | |
| PUREFUNDS ISE CYBER SECURITY | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.39 | 9,000 | 0.9 | |
| UTILITIES SELECT SECTOR SPDR XLU | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.33 | 4,000 | 0.8 | |
| ISHARES DJ US MEDICAL DEVICE | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.19 | 1,000 | 0.5 | |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELT XLY | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.18 | 1,500 | 0.4 | |
| ISHARES DJ US REAL ESTATE IYR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.14 | 1,000 | 0.3 | |
| ISH RUS 2000 IWM | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.11 | 580 | 0.3 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| הסנה 1 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 16,972 | 0.0 | |
4 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 10.79% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 8.09 | 4,830,097 | 19.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 2.51 | 1,500,155 | 5.9 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 448,318 | 0.4 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | -1 | 0.0 | |