TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 מיטב מניות ת"א 100 פלוס
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   41
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   121.9
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


66


מניות, שהם 79.18% מהקרן
טבעמניה7.0513,0002.9
לאומימניה5.09160,0002.1
פועליםמניה4.66110,0001.9
פריגו מניה4.212,9001.7
PERRIGO COMPANY PLC מניה3.652,5001.5
נייסמניה3.287,0001.4
בזקמניה3.27215,0001.4
כילמניה3.0845,0001.3
אופקו הלת'מניה2.2220,0000.9
פרוטרום מניה2.097,0000.9
אלביט מערכותמניה2.053,5000.8
הראל השקעותמניה2.0147,2800.8
דיסקונט אמניה1.86125,0000.8
מזרחי טפחותמניה1.7717,0000.7
אלוני חץמניה1.6124,0000.7
ריט 1מניה1.4160,0000.6
איתוראן מר 0.3333שח מניה1.36,5000.5
דלק קבוצהמניה1.285500.5
שיכון ובינוימניה1.2770,0000.5
נצבא 1שח מניה1.179,0000.5
עזריאלי קבוצה מניה1.143,4600.5
מליסרוןמניה1.114,0000.5
דלק רכבמניה1.112,0000.5
כלל עסקי ביטוחמניה1.18,0000.5
איזיצ'יפ מ''ר 0.02ש''ח מניה1.086,0000.4
אורמת תעשיות 1ש''ח מניה115,0000.4
פז נפטמניה0.988000.4
גזית גלובמניה0.978,0000.4
י.ו.א.ל. 1ש''ח מניה0.853,0000.3
ארפורט סיטימניה0.7910,0000.3
פרטנרמניה0.7824,0000.3
חברה לישראלמניה0.772500.3
מגדל ביטוחמניה0.7465,0000.3
אלקטרהמניה0.717000.3
סלקוםמניה0.7114,0000.3
מטריקסמניה0.6515,0000.3
מנורה מב החזמניה0.637,5000.3
נפטאמניה0.612,3770.2
נורסטארמניה0.582,5000.2
סאפיינסמניה0.579,0000.2
שטראוסמניה0.564,0000.2
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR מניה0.551,0000.2
פניקס 1מניה0.5420,0000.2
מג'יקמניה0.5310,0000.2
חילן טקמניה0.528,0000.2
איידיאיי ביטוח מניה0.511,5000.2
או.אר.טימניה0.4810,0000.2
אמותמניה0.4215,0000.2
גילתמניה0.429,5000.2
טיב טעםמניה0.3890,0000.2
נטו מלינדהמניה0.386,0000.2
נובהמניה0.323,0000.1
אבוג'ןמניה0.314,0000.1
קרורמניה0.32,1790.1
בזןמניה0.28100,0030.1
קנון מניה0.281,7500.1
אחים נאוימניה0.275,5000.1
לייבפרסון מניה0.22,0000.1
סיליקום 0.01ש''ח מניה0.25000.1
המלטמניה0.162,0000.1
MTI WIRELESS EDGE מניה0.14100,0000.1
בי קומיונקיישנסמניה0.141,0270.1
AFI DEVELOPMENT מניה0.132,8800.0
D MEDICAL INDUSTRIES LTD מניה03500.0
NEUROGESX מניה07,0140.0
אנרג'יקס מניה0 0.0


3


תעודות סל, שהם 15.21% מהקרן
קסם סמ 31תא75 תעודת סל7.0139,0002.9
תכלית גלובל ח תא75 תעודת סל6.89370,0002.8
פסג מדד יז תא75 תעודת סל1.3170,0000.5


4


יחידות השתתפות, שהם 4.74% מהקרן
ישראמקו יהשיחידת השתתפות1.971,200,0000.8
אבנר חיפושים יהש 0.01שח יחידת השתתפות1.24200,0000.5
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות1.0531,0000.4
רציו יהשיחידת השתתפות0.48600,0000.2


2


אג"חים קונצרני, שהם 0.81% מהקרן
ליברטי אגח ג אג"ח קונצרני0.51200,0000.2
פטרוכימים אגח גאג"ח קונצרני0.3250,0000.1


1


CALL אופציות, שהם 0.94% מהקרן
ת001450M502-25רכישה CALL אופציית0.942450.4


1


PUT אופציות, שהם -0.95% מהקרן
ת001450M502-25מכירה PUT אופציית-0.95-245-0.4


3


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן
אפריל נדלן ב-ל נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0360.0
משב מר 1שח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה014,6270.0
תעל 1ש''ח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה05,8060.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.12% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.11 0.0
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.01 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן