|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
14.5 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
60.6 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
2 |
תעודות סל, שהם 3.41% מהקרן |
| תכלית אינדקס נז מקמ | תעודת סל | 1.84 | 100,000 | 0.3 | |
| תכלית גלובל ל מקמ | תעודת סל | 1.57 | 8,500 | 0.2 | |
21 |
אג"חים קונצרני, שהם 18.59% מהקרן |
| מזר טפח הנפק אגח 34 | אג"ח קונצרני | 2.33 | 332,101 | 0.3 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ז | אג"ח קונצרני | 2.05 | 280,797 | 0.3 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.44 | 200,000 | 0.2 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 1.43 | 200,000 | 0.2 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.38 | 200,000 | 0.2 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 1.11 | 154,480 | 0.2 | |
| דיסקונט מנפיקים כ התח ה | אג"ח קונצרני | 0.78 | 100,000 | 0.1 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.76 | 100,000 | 0.1 | |
| קבוצת דלק אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.76 | 108,578 | 0.1 | |
| וילאר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.73 | 100,000 | 0.1 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.73 | 100,000 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.72 | 100,000 | 0.1 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.72 | 100,000 | 0.1 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.71 | 100,000 | 0.1 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.7 | 100,000 | 0.1 | |
| דרבן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.69 | 100,000 | 0.1 | |
| דקסיה הנ אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.67 | 100,000 | 0.1 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.52 | 84,385 | 0.1 | |
| שיכון ובינוי אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 20,098 | 0.0 | |
| וואן טכנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 18,000 | 0.0 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.09 | 11,999 | 0.0 | |
7 |
אג"חים מדינה, שהם 51.37% מהקרן |
| ממשלתית שקלית 01/20 5 | אג"ח מדינה | 11.85 | 1,477,341 | 1.8 | |
| ממשלתית שקלית 02/17 5.5 | אג"ח מדינה | 11.57 | 1,500,000 | 1.7 | |
| ממשלית שקלית 02/19 6.0 | אג"ח מדינה | 8.45 | 1,000,000 | 1.3 | |
| ממשלתית שקלית %01/18 4.0 | אג"ח מדינה | 7.36 | 1,000,000 | 1.1 | |
| ממשלתית שקלית 03/23 4.25 | אג"ח מדינה | 4.98 | 600,000 | 0.7 | |
| ממשלתית שקלית %01/22 5.5 | אג"ח מדינה | 4.28 | 500,000 | 0.6 | |
| ממשלתית שקלית %05/19 2.25 | אג"ח מדינה | 2.88 | 400,000 | 0.4 | |
5 |
מלוות קצר מועד, שהם 24.64% מהקרן |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 9.32 | 1,400,000 | 1.4 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 5.33 | 800,000 | 0.8 | |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 4.66 | 700,000 | 0.7 | |
| מ.ק.מ 116 | מלווה קצר מועד | 3.33 | 500,000 | 0.5 | |
| מ.ק.מ 915 | מלווה קצר מועד | 2 | 300,000 | 0.3 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.89% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.89 | | 0.1 | |
|