|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
373.7 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1636.4 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
33 |
מניות, שהם 5.46% מהקרן |
| מר | מניה | 0.86 | 159,288 | 3.3 | |
| CISCO SYSTEMS | מניה | 0.55 | 20,000 | 2.1 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.45 | 61,077 | 1.7 | |
| פריגו | מניה | 0.37 | 2,334 | 1.4 | |
| אוהה | מניה | 0.29 | 156 | 1.1 | |
| לאומי | מניה | 0.29 | 83,730 | 1.1 | |
| פועלים | מניה | 0.28 | 61,134 | 1.1 | |
| MELLANOX TECHNOLOGIES LTD | מניה | 0.27 | 6,000 | 1.0 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.26 | 163,536 | 1.0 | |
| VERIFONE HOLDINGS INC | מניה | 0.17 | 5,000 | 0.6 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 0.17 | 11,558 | 0.7 | |
| רפק | מניה | 0.16 | 138,487 | 0.6 | |
| איזיצ'יפ | מניה | 0.15 | 7,514 | 0.6 | |
| כלל ביוטכנו | מניה | 0.13 | 143,566 | 0.5 | |
| קווינקו | מניה | 0.13 | 700,000 | 0.5 | |
| קרדן נדלן | מניה | 0.12 | 337,286 | 0.5 | |
| ורדינון נדלן | מניה | 0.1 | 3,176 | 0.4 | |
| בזן | מניה | 0.09 | 312,292 | 0.4 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 0.09 | 72,569 | 0.3 | |
| אופקו הלת' | מניה | 0.08 | 6,422 | 0.3 | |
| בזק | מניה | 0.08 | 48,126 | 0.3 | |
| טבע | מניה | 0.08 | 1,392 | 0.3 | |
| אלקטרה נדלן | מניה | 0.05 | 42,155 | 0.2 | |
| בריינסוויי | מניה | 0.05 | 6,286 | 0.2 | |
| סרגון | מניה | 0.04 | 45,549 | 0.2 | |
| פולאר תקשורת | מניה | 0.04 | 360,279 | 0.1 | |
| קומפיוגן | מניה | 0.04 | 5,000 | 0.2 | |
| AFI DEVELOPMENT PLC B SHS | מניה | 0.02 | 69,402 | 0.1 | |
| AFI DEVELOPMENT PLC-GDR-WI | מניה | 0.02 | 69,402 | 0.1 | |
| נפטא | מניה | 0.02 | 3,530 | 0.1 | |
| אידיבי פתוח חדש | מניה | 0.01 | 15,889 | 0.0 | |
| אס.די.אס | מניה | 0 | 12,479 | 0.0 | |
| נצבא | מניה | 0 | 4 | 0.0 | |
1 |
יחידות השתתפות, שהם 0.05% מהקרן |
| אבנר יהש | יחידת השתתפות | 0.05 | 70,885 | 0.2 | |
1 |
כתבי אופציה, שהם % מהקרן |
| סקיילקס אפ 1 | כתב אופציה | 0 | 10,505 | 0.0 | |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.13% מהקרן |
| קמור אג ח-ס | אג"ח להמרה | 0.13 | 1,239,721 | 0.5 | |
53 |
אג"חים קונצרני, שהם 23.50% מהקרן |
| לאומי שה נד 201 | אג"ח קונצרני | 5.31 | 19,599,820 | 20.2 | |
| פועלים הנפ הת ד | אג"ח קונצרני | 1.25 | 3,291,155 | 4.8 | |
| מז טפ הנפק 37 | אג"ח קונצרני | 1.1 | 3,869,880 | 4.2 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.99 | 3,645,005 | 3.8 | |
| הכשרת ישוב אג15 | אג"ח קונצרני | 0.91 | 3,554,448 | 3.4 | |
| דלק(תמר) 25$-רמ | אג"ח קונצרני | 0.9 | 863,681 | 3.4 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.89 | 2,543,626 | 3.4 | |
| הראל הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.81 | 2,488,249 | 3.1 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.73 | 2,700,000 | 2.8 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.68 | 2,062,663 | 2.6 | |
| דה לסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.56 | 1,828,315 | 2.1 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 0.52 | 1,877,358 | 2.0 | |
| מז טפ הנפק הת30 | אג"ח קונצרני | 0.51 | 1,467,522 | 2.0 | |
| פועלים הנפ הת ט | אג"ח קונצרני | 0.51 | 1,464,190 | 1.9 | |
| אגוד הנפ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.47 | 1,612,442 | 1.8 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.46 | 1,229,235 | 1.8 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.46 | 1,354,044 | 1.7 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.45 | 1,550,310 | 1.7 | |
| מז טפ הנפק 36 | אג"ח קונצרני | 0.43 | 1,659,045 | 1.6 | |
| מבני תעש אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.36 | 1,127,370 | 1.4 | |
| מזרח טפחות שה א | אג"ח קונצרני | 0.35 | 909,991 | 1.3 | |
| סקיילקס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.35 | 2,449,333 | 1.3 | |
| פועלים הנ הת יב | אג"ח קונצרני | 0.34 | 1,083,267 | 1.3 | |
| אינטרנט זהבאגחג | אג"ח קונצרני | 0.32 | 1,236,379 | 1.2 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.31 | 1,094,762 | 1.2 | |
| כרמל אל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.31 | 922,111 | 1.2 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.3 | 999,161 | 1.1 | |
| הראל הנפק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.28 | 1,000,000 | 1.1 | |
| נצבא אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.25 | 872,044 | 1.0 | |
| DE 5.375% 16.10.2029 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 170,000 | 0.9 | |
| דקסיה הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 547,133 | 0.7 | |
| SDRLNO 5.625% 15.09.17 SEADRILL | אג"ח קונצרני | 0.18 | 200,000 | 0.7 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 488,660 | 0.6 | |
| הראל הנפק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 639,953 | 0.7 | |
| ישרס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.14 | 515,500 | 0.5 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.14 | 427,000 | 0.5 | |
| מצלאוי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 571,280 | 0.5 | |
| מז טפ הנפק 34 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 421,896 | 0.4 | |
| מירלנד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 1,415,191 | 0.5 | |
| AYR 5.125% 15.3.2021 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 100,000 | 0.4 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 295,759 | 0.4 | |
| חלל תקש אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 318,916 | 0.3 | |
| סלקום אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.09 | 369,600 | 0.3 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.08 | 1,000,000 | 0.3 | |
| בינל הנפק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 154,712 | 0.2 | |
| נורסטאר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.06 | 172,412 | 0.2 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 112,458 | 0.1 | |
| דיסק השק אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.04 | 172,078 | 0.2 | |
| כלכלית ים אגחיג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 181,754 | 0.1 | |
| אלקטרה נדלןאגחד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 114,944 | 0.1 | |
| סקיילקס אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.03 | 565,676 | 0.1 | |
| פטרוכימים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.02 | 405,940 | 0.1 | |
| דקסיה הנפ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 1,179 | 0.0 | |
16 |
אג"חים מדינה, שהם 56.12% מהקרן |
| ממשל צמודה 0418 | אג"ח מדינה | 12.11 | 34,262,154 | 46.0 | |
| ממשל שקלית 0120 | אג"ח מדינה | 9.62 | 30,388,439 | 36.6 | |
| ממשל שקלית 0219 | אג"ח מדינה | 8.58 | 25,719,943 | 32.6 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 6.59 | 23,569,501 | 25.1 | |
| ממשל משתנה 0520 | אג"ח מדינה | 4.62 | 17,604,898 | 17.6 | |
| ממשל צמודה 0922 | אג"ח מדינה | 2.85 | 8,600,000 | 10.9 | |
| ממשלתי צמוד 0536 | אג"ח מדינה | 1.94 | 3,883,423 | 7.4 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 1.8 | 4,954,963 | 6.9 | |
| ממשל שקלית 0118 | אג"ח מדינה | 1.74 | 6,000,000 | 6.6 | |
| ממשל שקלית 0816 | אג"ח מדינה | 1.71 | 6,027,304 | 6.5 | |
| ממשל שקלית 0217 | אג"ח מדינה | 1.45 | 4,770,111 | 5.5 | |
| ממשל שקלית 0516 | אג"ח מדינה | 1.22 | 4,438,999 | 4.6 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 0.88 | 2,000,000 | 3.3 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 0.45 | 1,000,000 | 1.7 | |
| ממשל צמודה 0923 | אג"ח מדינה | 0.31 | 1,000,000 | 1.2 | |
| ממשל צמודה 1019 | אג"ח מדינה | 0.25 | 734,847 | 0.9 | |
2 |
מלוות קצר מועד, שהם 1.84% מהקרן |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 1.31 | 5,000,000 | 5.0 | |
| מ.ק.מ 515 | מלווה קצר מועד | 0.53 | 2,000,000 | 2.0 | |
2 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 1.06% מהקרן |
| IFC 7.75% 3.12.2016 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 0.9 | 51,150,000 | 3.4 | |
| EBRD 5% 28.05.2015 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 0.16 | 9,550,000 | 0.6 | |
6 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 2.50% מהקרן |
| ISHARES MSCI EMERGING MARKET | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.57 | 13,700 | 2.2 | |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.5 | 20,940 | 1.9 | |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.42 | 5,800 | 1.6 | |
| POWERSHARES QQQ TRUST SERIES | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.42 | 4,000 | 1.6 | |
| INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.31 | 5,400 | 1.2 | |
| DIAMONDS TRUST SERIES | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.28 | 1,600 | 1.1 | |
3 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.25% מהקרן |
| מילומור | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.18 | 580,388 | 0.7 | |
| קמור ח חש11/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.07 | 616,166 | 0.3 | |
| לנדמארק גרופ | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 5,500 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 7.32% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 7.19 | | 27.3 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | | 0.5 | |
|