|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
174.1 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
609.7 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
23 |
אג"חים קונצרני, שהם 54.30% מהקרן |
| TEMASE 4.5% 21/9/2015 | אג"ח קונצרני | 7.05 | 3,500,000 | 14.3 | |
| DBSSP 2.375% 14.09.15 | אג"ח קונצרני | 6.61 | 3,351,000 | 13.4 | |
| CFF 2.5% 16.9.2015 | אג"ח קונצרני | 5.93 | 3,000,000 | 12.0 | |
| CS 1.625% 06.03.15 | אג"ח קונצרני | 5.85 | 3,000,000 | 11.9 | |
| OCBCSP 1.625% 13.3.15 | אג"ח קונצרני | 5.85 | 3,000,000 | 11.9 | |
| TOTAL 2.875% 18.03.15 | אג"ח קונצרני | 4.16 | 2,094,000 | 8.4 | |
| RABOBK 2.25% 31.07.15 | אג"ח קונצרני | 3.41 | 1,729,000 | 6.9 | |
| WSTP 3% 04.08.15 | אג"ח קונצרני | 3.08 | 1,550,000 | 6.3 | |
| BACR 2.5% 21.09.15 | אג"ח קונצרני | 2.17 | 1,100,000 | 4.4 | |
| PFIZER INC PFE 5.35% 15.03.15 | אג"ח קונצרני | 1.99 | 1,000,000 | 4.0 | |
| BMO 2.85% 09.06.15 | אג"ח קונצרני | 1.96 | 1,000,000 | 4.0 | |
| CAFFIL 4.5% 4.3.15 | אג"ח קונצרני | 1.6 | 793,000 | 3.3 | |
| GENERAL ELEC 2.25% 09/11/2015 | אג"ח קונצרני | 1.29 | 657,000 | 2.6 | |
| GE 4.875% 04.03.2015 | אג"ח קונצרני | 0.68 | 343,000 | 1.4 | |
| MRK 4.75% 01.03.15 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 210,000 | 0.8 | |
| KO 1.5% 15.11.15 | אג"ח קונצרני | 0.41 | 212,000 | 0.8 | |
| WMT 1.5% 25.10.15 | אג"ח קונצרני | 0.4 | 202,000 | 0.8 | |
| TOTAL CAPITAL 3% 24.6.2015 | אג"ח קונצרני | 0.38 | 192,000 | 0.8 | |
| BRK 3.2% 11.02.15 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 188,000 | 0.7 | |
| GE 6.9% 15.09.15 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 95,000 | 0.4 | |
| ISDB 1.775% 27.10.15 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 100,000 | 0.4 | |
| GE 1.625% 02.07.15 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 100,000 | 0.4 | |
| RDSALN 3.25% 22.09.15 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 50,000 | 0.2 | |
4 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 31.58% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 13.07 | | 26.5 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 12.59 | | 25.5 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 5.9 | | 12.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | | 0.0 | |
|