| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
11 |
אג"חים קונצרני, שהם 22.59% מהקרן |
| ISRAEL ELEC5.625%6/18 | אג"ח קונצרני | 5.97 | 400,000 | 1.7 | |
| GENERAL ELEC CAP CORP 6.375% 15/11/67 | אג"ח קונצרני | 3.07 | 200,000 | 0.9 | |
| AAPL ZCP 05/19 | אג"ח קונצרני | 2.8 | 200,000 | 0.8 | |
| CS 6%02/18 | אג"ח קונצרני | 2.39 | 150,000 | 0.7 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 22.7.15 | אג"ח קונצרני | 2.09 | 150,000 | 0.6 | |
| COUNTRYWIDE FINL CORP 6.25% 15/05/16 | אג"ח קונצרני | 1.5 | 100,000 | 0.4 | |
| INTL LEASE FINANCE CORP 5.75% 15/05/16 | אג"ח קונצרני | 1.47 | 100,000 | 0.4 | |
| EUROPEAN BK RECON & DEV 7.65% 18/02/15 | אג"ח קונצרני | 1.21 | 5,000,000 | 0.3 | |
| EUROPEAN BK RECON&DEV 6% 03/03/16 | אג"ח קונצרני | 1.16 | 5,000,000 | 0.3 | |
| SWK VAR 12/53 | אג"ח קונצרני | 0.92 | 60,000 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח ב" | אג"ח קונצרני | 0.01 | 2,388 | 0.0 | |
8 |
אג"חים מדינה, שהם 34.38% מהקרן |
| STATE OF ISRAEL 5.125% 26/03/19 | אג"ח מדינה | 20.21 | 1,250,000 | 5.7 | |
| UNITED MEXICAN STSTES 5.95% 19/03/19 | אג"ח מדינה | 3.26 | 200,000 | 0.9 | |
| REPUBLIC OF TURKEY 7.5% 14/07/17 | אג"ח מדינה | 3.14 | 200,000 | 0.9 | |
| MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75% 14/12/17 | אג"ח מדינה | 2.09 | 20,000 | 0.6 | |
| REPUBLIC OF POLAND 6.375 15.7.09 | אג"ח מדינה | 1.65 | 100,000 | 0.5 | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.85% 31/01/22 | אג"ח מדינה | 1.63 | 75,000 | 0.5 | |
| POLAND GOVERNMENT BOND 5% 25/04/16 | אג"ח מדינה | 1.21 | 300,000 | 0.3 | |
| HUNGARY GOVERNMENT BOND 6.75% 24/02/17 | אג"ח מדינה | 1.19 | 20,000,000 | 0.3 | |
7 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 20.39% מהקרן |
| UK TSY 1.75% 07/09/22 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 4.41 | 200,000 | 1.2 | |
| US TREASURY N/B 1.625% 15/08/22 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 3.52 | 250,000 | 1.0 | |
| US TREASURY N/B 1% 15/12/17 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 3.51 | 250,000 | 1.0 | |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.75% 21/10/15 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 2.47 | 220,000 | 0.7 | |
| NORWEGIAN GOVERNMENT 5% 15/05/15 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 2.34 | 1,250,000 | 0.7 | |
| NEW ZEALAND GOVERNMENT 6% 15/04/15 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 2.08 | 200,000 | 0.6 | |
| IFC 5% 12/15 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 2.06 | 400,000 | 0.6 | |
6 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 16.07% מהקרן |
| ISHARES JP MORGAN US $ EM BOND | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 6.24 | 4,000 | 1.8 | |
| MARKET VECTORS EM LOCAL CCY | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2.97 | 10,000 | 0.8 | |
| ISHARES IBOXX H/Y CORP | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2.65 | 2,100 | 0.7 | |
| SPDR BARCLAYS CAPITAL SHORT | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2.14 | 5,000 | 0.6 | |
| ISHARES IBOXX INV GR CORP BD | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.29 | 750 | 0.4 | |
| ISHARES BARCLAYS AGGREGATE | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.78 | 500 | 0.2 | |
5 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 12.12% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 9.62 | 688,797 | 2.7 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.3 | 364,917 | 0.4 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.13 | 101,629 | 0.3 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 78,307 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 23 | 0.0 | |