|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
49 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
298.8 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
91 |
מניות, שהם 97.57% מהקרן |
| הראל השקעות | מניה | 7.23 | 202,446 | 3.5 | |
| פורמולה מערכות | מניה | 4.64 | 27,628 | 2.3 | |
| אלוני חץ | מניה | 4.43 | 78,317 | 2.2 | |
| ריט 1 | מניה | 4.02 | 202,860 | 2.0 | |
| שלא''ג מ''ר 0.01ש''ח | מניה | 3.55 | 118,263 | 1.7 | |
| נצבא 1שח | מניה | 2.95 | 27,035 | 1.4 | |
| קרור | מניה | 2.81 | 24,324 | 1.4 | |
| נובה | מניה | 2.74 | 31,014 | 1.3 | |
| אמות | מניה | 2.62 | 110,566 | 1.3 | |
| לייבפרסון | מניה | 2.51 | 29,278 | 1.2 | |
| אלקטרה | מניה | 2.46 | 2,873 | 1.2 | |
| נורסטאר | מניה | 2.36 | 12,053 | 1.2 | |
| דלק רכב | מניה | 2.22 | 28,940 | 1.1 | |
| שיכון ובינוי | מניה | 2.18 | 143,266 | 1.1 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 2.11 | 18,263 | 1.0 | |
| איידיאו אירופה מ''ר 1ש''ח | מניה | 2 | 24,037 | 1.0 | |
| י.ו.א.ל. 1ש''ח | מניה | 1.88 | 7,925 | 0.9 | |
| מליסרון | מניה | 1.88 | 8,078 | 0.9 | |
| הפניקס | מניה | 1.86 | 81,294 | 0.9 | |
| איזיצ'יפ מ''ר 0.02ש''ח | מניה | 1.75 | 11,568 | 0.9 | |
| נפטא | מניה | 1.75 | 43,171 | 0.9 | |
| מג'יק | מניה | 1.58 | 35,203 | 0.8 | |
| ORMAT TECHNOLOGIES INC | מניה | 1.57 | 7,200 | 0.8 | |
| אלוט | מניה | 1.51 | 20,784 | 0.7 | |
| קמהדע | מניה | 1.34 | 41,367 | 0.7 | |
| בי קומיונקיישנס | מניה | 1.28 | 11,387 | 0.6 | |
| מנורה מב החז | מניה | 1.28 | 18,173 | 0.6 | |
| גילת | מניה | 1.19 | 32,010 | 0.6 | |
| טאואר | מניה | 1.17 | 9,548 | 0.6 | |
| מבטח שמיר | מניה | 1.17 | 6,436 | 0.6 | |
| אפי נכסים | מניה | 1.12 | 11,263 | 0.6 | |
| חלל תקשורת | מניה | 1.12 | 11,188 | 0.6 | |
| סלקום | מניה | 1.11 | 26,215 | 0.5 | |
| פלורי | מניה | 1.07 | 37,448 | 0.5 | |
| אגוד 0.01ש''ח | מניה | 1.05 | 39,955 | 0.5 | |
| איתוראן מר 0.3333שח | מניה | 1.04 | 6,178 | 0.5 | |
| ארפורט סיטי | מניה | 0.99 | 15,000 | 0.5 | |
| סאפיינס | מניה | 0.96 | 18,091 | 0.5 | |
| אפריקה מגורים | מניה | 0.94 | 8,467 | 0.5 | |
| אבוג'ן | מניה | 0.9 | 13,639 | 0.4 | |
| פרטנר | מניה | 0.79 | 28,993 | 0.4 | |
| אל-רוב 1ש''ח | מניה | 0.78 | 3,625 | 0.4 | |
| קומפיוגן | מניה | 0.76 | 12,267 | 0.4 | |
| בזן | מניה | 0.73 | 314,442 | 0.4 | |
| פרוטליקס | מניה | 0.71 | 43,560 | 0.4 | |
| אלקו | מניה | 0.69 | 14,026 | 0.3 | |
| שופרסל | מניה | 0.69 | 41,637 | 0.3 | |
| פוקס | מניה | 0.68 | 3,759 | 0.3 | |
| מטריקס | מניה | 0.59 | 16,227 | 0.3 | |
| פריורטק | מניה | 0.59 | 15,750 | 0.3 | |
| נכסים ובנין | מניה | 0.56 | 1,362 | 0.3 | |
| אבגול | מניה | 0.55 | 86,775 | 0.3 | |
| קרדן ישראל | מניה | 0.55 | 80,000 | 0.3 | |
| אשטרום נכסים מר 1שח | מניה | 0.48 | 27,720 | 0.2 | |
| כלל ביוטכנו | מניה | 0.48 | 67,984 | 0.2 | |
| אלרון | מניה | 0.47 | 13,540 | 0.2 | |
| אלקטרה נדלן | מניה | 0.45 | 47,000 | 0.2 | |
| AFI DEVELOPMENT | מניה | 0.43 | 174,672 | 0.2 | |
| נייר חדרה 10.0ש | מניה | 0.43 | 3,050 | 0.2 | |
| מבנה | מניה | 0.42 | 49,505 | 0.2 | |
| דלתא גליל | מניה | 0.38 | 1,659 | 0.2 | |
| מזור רובוטיקה | מניה | 0.33 | 8,032 | 0.2 | |
| רבוע נדלן | מניה | 0.32 | 1,324 | 0.2 | |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | מניה | 0.31 | 500 | 0.2 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 0.28 | 3,250 | 0.1 | |
| אקסלנס השקעות-ס | מניה | 0.25 | 2,500 | 0.1 | |
| סיליקום 0.01ש''ח | מניה | 0.19 | 550 | 0.1 | |
| פז אנרגיה | מניה | 0.18 | 176 | 0.1 | |
| מיטרוניקס | מניה | 0.17 | 10,500 | 0.1 | |
| סקופ | מניה | 0.16 | 2,000 | 0.1 | |
| נטו אחזקות | מניה | 0.12 | 290 | 0.1 | |
| פיבי | מניה | 0.12 | 1,073 | 0.1 | |
| AFI DEVELOPMENT PLC - B SHS | מניה | 0.09 | 38,672 | 0.0 | |
| ביוליין | מניה | 0.09 | 60,000 | 0.0 | |
| קסטרו | מניה | 0.09 | 426 | 0.0 | |
| קרסו מוטורס | מניה | 0.08 | 2,000 | 0.0 | |
| אפריקה-ישראל | מניה | 0.07 | 10,174 | 0.0 | |
| חברה כלכלית לירושלים 1שח | מניה | 0.05 | 1,892 | 0.0 | |
| אנרג'יקס | מניה | 0.03 | 6,796 | 0.0 | |
| כהן פיתוח | מניה | 0.03 | 200 | 0.0 | |
| סאמיט | מניה | 0.03 | 1,000 | 0.0 | |
| אלקטריאון | מניה | 0.02 | 165,000 | 0.0 | |
| D S P GROUP INC | מניה | 0.01 | 100 | 0.0 | |
| אופל בלאנס | מניה | 0 | 12 | 0.0 | |
| די מדיקל 0.32שח | מניה | 0 | 49 | 0.0 | |
| דיסקונט השקעות | מניה | 0 | 200 | 0.0 | |
| דלק אנרגיה | מניה | 0 | | 0.0 | |
| הכשרה התחדשות | מניה | 0 | 4,000 | 0.0 | |
| וילק | מניה | 0 | 100 | 0.0 | |
| י.ב התחדשות | מניה | 0 | 276 | 0.0 | |
| רמי לוי | מניה | 0 | 15 | 0.0 | |
1 |
תעודות סל, שהם 0.02% מהקרן |
| קסם סמ 31תא75 | תעודת סל | 0.02 | 100 | 0.0 | |
1 |
יחידות השתתפות, שהם 1.10% מהקרן |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 1.1 | 1,646,286 | 0.5 | |
1 |
כתבי אופציה, שהם % מהקרן |
| מודיעין אפ 13 | כתב אופציה | 0 | 22,935 | 0.0 | |
2 |
אג"חים להמרה, שהם 0.86% מהקרן |
| טאואר אגח ו | אג"ח להמרה | 0.81 | 237,200 | 0.4 | |
| חלל תקשורת אגח ג | אג"ח להמרה | 0.05 | 21,250 | 0.0 | |
1 |
אג"חים קונצרני, שהם 0.08% מהקרן |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 50,000 | 0.0 | |
2 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.01% מהקרן |
| גמול אגח א חש 12/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 10,842 | 0.0 | |
| לידקום | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 161,631 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.34% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | | 0.1 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | | 0.1 | |
|