TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 מיטב ת"א 75
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   49
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   298.8
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


91


מניות, שהם 97.57% מהקרן
הראל השקעותמניה7.23202,4463.5
פורמולה מערכותמניה4.6427,6282.3
אלוני חץמניה4.4378,3172.2
ריט 1מניה4.02202,8602.0
שלאגגמניה3.55118,2631.7
נצבא 1שח מניה2.9527,0351.4
קרורמניה2.8124,3241.4
נובהמניה2.7431,0141.3
אמותמניה2.62110,5661.3
לייבפרסון מניה2.5129,2781.2
אלקטרהמניה2.462,8731.2
נורסטארמניה2.3612,0531.2
דלק רכבמניה2.2228,9401.1
שיכון ובינוימניה2.18143,2661.1
כלל עסקי ביטוחמניה2.1118,2631.0
איידיאו אירופה מ''ר 1ש''ח מניה224,0371.0
י.ו.א.ל. 1ש''ח מניה1.887,9250.9
מליסרוןמניה1.888,0780.9
הפניקסמניה1.8681,2940.9
איזיצ'יפ מ''ר 0.02ש''ח מניה1.7511,5680.9
נפטאמניה1.7543,1710.9
מג'יקמניה1.5835,2030.8
ORMAT TECHNOLOGIES INC מניה1.577,2000.8
אלוטמניה1.5120,7840.7
קמהדעמניה1.3441,3670.7
בי קומיונקיישנסמניה1.2811,3870.6
מנורה מב החזמניה1.2818,1730.6
גילתמניה1.1932,0100.6
טאוארמניה1.179,5480.6
מבטח שמירמניה1.176,4360.6
אפי נכסיםמניה1.1211,2630.6
חלל תקשורתמניה1.1211,1880.6
סלקוםמניה1.1126,2150.5
פלוריסטם מניה1.0737,4480.5
אגוד 0.01ש''ח מניה1.0539,9550.5
איתוראן מר 0.3333שח מניה1.046,1780.5
ארפורט סיטימניה0.9915,0000.5
סאפיינסמניה0.9618,0910.5
אפריקה מגוריםמניה0.948,4670.5
אבוג'ןמניה0.913,6390.4
פרטנרמניה0.7928,9930.4
אל-רוב 1ש''ח מניה0.783,6250.4
קומפיוגןמניה0.7612,2670.4
בזןמניה0.73314,4420.4
פרוטליקס מניה0.7143,5600.4
אלקו החזקותמניה0.6914,0260.3
שופרסלמניה0.6941,6370.3
פוקסמניה0.683,7590.3
מטריקסמניה0.5916,2270.3
פריורטקמניה0.5915,7500.3
נכסים ובניןמניה0.561,3620.3
אבגולמניה0.5586,7750.3
קרדן ישראל מניה0.5580,0000.3
אשטרום נכסים מר 1שח מניה0.4827,7200.2
כלל ביוטכנומניה0.4867,9840.2
אלרוןמניה0.4713,5400.2
אלקטרה נדלןמניה0.4547,0000.2
AFI DEVELOPMENT מניה0.43174,6720.2
נייר חדרהמניה0.433,0500.2
מבני תעשיהמניה0.4249,5050.2
דלתאמניה0.381,6590.2
מזור רובוטיקה מניה0.338,0320.2
רבוע נדלןמניה0.321,3240.2
CHECK POINT SOFTWARE TECH מניה0.315000.2
מזרחי טפחותמניה0.283,2500.1
אקסלנס השקעות-ס מניה0.252,5000.1
סיליקום 0.01ש''ח מניה0.195500.1
פז נפטמניה0.181760.1
מיטרוניקסמניה0.1710,5000.1
סקופמניה0.162,0000.1
נטו אחזקותמניה0.122900.1
פיבימניה0.121,0730.1
AFI DEVELOPMENT PLC - B SHS מניה0.0938,6720.0
ביולייןמניה0.0960,0000.0
קסטרומניה0.094260.0
קרסו מניה0.082,0000.0
אפריקה-ישראל מניה0.0710,1740.0
חברה כלכלית לירושלים 1שח מניה0.051,8920.0
אנרג'יקס מניה0.036,7960.0
כהן פיתוחמניה0.032000.0
סאמיטמניה0.031,0000.0
אלקטריאוןמניה0.02165,0000.0
D S P GROUP INC מניה0.011000.0
אופל בלאנסמניה0120.0
דיסקונט השקעותמניה02000.0
דלק אנרגיה מניה0 0.0
הכשרה אנרגיה מניה04,0000.0
מיט-טקמניה0490.0
פנטזימניה01000.0
קנאשורמניה02760.0
רמי לוימניה0150.0


1


תעודות סל, שהם 0.02% מהקרן
קסם סמ 31תא75 תעודת סל0.021000.0


1


יחידות השתתפות, שהם 1.10% מהקרן
רציו יהשיחידת השתתפות1.11,646,2860.5


1


כתבי אופציה, שהם % מהקרן
מודיעין אפ 13 כתב אופציה022,9350.0


2


אג"חים להמרה, שהם 0.86% מהקרן
טאואר אגח ו אג"ח להמרה0.81237,2000.4
חלל תקשורת אגח ג אג"ח להמרה0.0521,2500.0


1


אג"חים קונצרני, שהם 0.08% מהקרן
אינטרנט זהב אגח ד אג"ח קונצרני0.0850,0000.0


2


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.01% מהקרן
גמול אגח א חש 12/09 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0110,8420.0
לידקום נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0161,6310.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.34% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.17 0.1
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.17 0.1
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן