|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
56.9 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
247.4 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
32 |
מניות, שהם 6.62% מהקרן |
| CITIGROUP | מניה | 0.87 | 3,000 | 0.6 | |
| BABK OF AMERICA COR | מניה | 0.75 | 8,000 | 0.5 | |
| RADWARE | מניה | 0.61 | 5,000 | 0.4 | |
| SANDISK CORP | מניה | 0.53 | 1,100 | 0.3 | |
| מר | מניה | 0.42 | 13,000 | 0.3 | |
| CISCO SYSTEMS | מניה | 0.33 | 2,000 | 0.2 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.28 | 10,000 | 0.2 | |
| או.אר.טי | מניה | 0.24 | 7,725 | 0.2 | |
| פרוטליקס | מניה | 0.24 | 19,288 | 0.2 | |
| ממן | מניה | 0.23 | 24,000 | 0.1 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 0.22 | 30,000 | 0.1 | |
| MELLANOX TECHNOLOGIES LTD | מניה | 0.19 | 700 | 0.1 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.19 | 20,000 | 0.1 | |
| הפניקס | מניה | 0.19 | 10,479 | 0.1 | |
| מישורים | מניה | 0.19 | 21,354 | 0.1 | |
| אלרוב נדלן | מניה | 0.17 | 1,473 | 0.1 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.13 | 3,000 | 0.1 | |
| דיסקונט השקעות | מניה | 0.13 | 13,000 | 0.1 | |
| אלקטרה | מניה | 0.12 | 177 | 0.1 | |
| מבני תעשיה | מניה | 0.12 | 18,699 | 0.1 | |
| דור אלון | מניה | 0.09 | 1,596 | 0.1 | |
| בינלאומי | מניה | 0.08 | 1,000 | 0.0 | |
| אילקס מדיקל | מניה | 0.07 | 2,557 | 0.0 | |
| פרטנר | מניה | 0.06 | 3,000 | 0.0 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.04 | 19 | 0.0 | |
| AFI DEVELOPMENT PLC B SHS | מניה | 0.03 | 14,610 | 0.0 | |
| AFI DEVELOPMENT PLC-GDR-WI | מניה | 0.03 | 14,610 | 0.0 | |
| METALINK LTD | מניה | 0.03 | 4,522 | 0.0 | |
| קסטרו | מניה | 0.02 | 144 | 0.0 | |
| וילק | מניה | 0.01 | 5,744 | 0.0 | |
| קנון | מניה | 0.01 | 133 | 0.0 | |
| ORCKIT COMMUNICATIONS | מניה | 0 | 8,300 | 0.0 | |
10 |
תעודות סל, שהם 7.93% מהקרן |
| פסג מדד עב מדנה | תעודת סל | 2.12 | 80,000 | 1.3 | |
| תכליתגל ח תא 75 | תעודת סל | 1.58 | 130,000 | 1.0 | |
| קסםסמ 33 תא100 | תעודת סל | 1 | 5,000 | 0.6 | |
| תכליתסל ד ספ500 | תעודת סל | 0.65 | 5,000 | 0.4 | |
| קסםסמ כו יפןשח | תעודת סל | 0.62 | 2,000 | 0.4 | |
| קסם סמ 4 דקס | תעודת סל | 0.57 | 8,000 | 0.4 | |
| תכלמר נד ניקי | תעודת סל | 0.46 | 1,700 | 0.3 | |
| קסםסמ כט יורושח | תעודת סל | 0.38 | 6,000 | 0.2 | |
| תכלאינ יא ארושח | תעודת סל | 0.31 | 5,800 | 0.2 | |
| הראלס יח יתר120 | תעודת סל | 0.24 | 17,340 | 0.2 | |
1 |
כתבי אופציה, שהם % מהקרן |
| מישורים אפ 2 | כתב אופציה | 0 | 2,259 | 0.0 | |
2 |
אג"חים להמרה, שהם 0.33% מהקרן |
| קמור אג ח-ס | אג"ח להמרה | 0.18 | 285,352 | 0.1 | |
| חלל תקש אג ב | אג"ח להמרה | 0.15 | 75,000 | 0.1 | |
47 |
אג"חים קונצרני, שהם 9.35% מהקרן |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.9 | 500,000 | 0.6 | |
| חשמל אגח 22 | אג"ח קונצרני | 0.63 | 315,437 | 0.4 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.44 | 250,000 | 0.3 | |
| צרפתי אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.44 | 270,000 | 0.3 | |
| אפריקה נכס אגחה | אג"ח קונצרני | 0.4 | 230,000 | 0.3 | |
| הכשרת ישוב אג15 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 240,000 | 0.2 | |
| אינטרנט זהבאגחג | אג"ח קונצרני | 0.35 | 222,019 | 0.2 | |
| אלרוב נדלן אגחב | אג"ח קונצרני | 0.34 | 200,000 | 0.2 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.33 | 200,000 | 0.2 | |
| מז טפ הנפק 35 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 190,000 | 0.2 | |
| פועלים ש''ה נד א | אג"ח קונצרני | 0.32 | 138,313 | 0.2 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.29 | 180,000 | 0.2 | |
| איאסאראר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.28 | 141,292 | 0.2 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.28 | 180,000 | 0.2 | |
| אביב בניה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 120,000 | 0.1 | |
| אזורים אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 140,000 | 0.1 | |
| פועלים הנפ הת י | אג"ח קונצרני | 0.22 | 100,000 | 0.1 | |
| פטרוכימים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.21 | 650,000 | 0.1 | |
| הכשרת ישוב אג14 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 123,621 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.17 | 100,000 | 0.1 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 90,000 | 0.1 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 102,369 | 0.1 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.15 | 90,000 | 0.1 | |
| אן טי אס אגח א | אג"ח קונצרני | 0.14 | 75,076 | 0.1 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.14 | 104,641 | 0.1 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 80,000 | 0.1 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 60,000 | 0.1 | |
| פועלים הנפ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.14 | 60,000 | 0.1 | |
| בינל הנפק התח ד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 60,000 | 0.1 | |
| מז טפ הנפק הת30 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 60,000 | 0.1 | |
| כרמל אל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.11 | 52,798 | 0.1 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.11 | 60,000 | 0.1 | |
| כלכלית ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.1 | 50,000 | 0.1 | |
| כלכלית ים אגח י | אג"ח קונצרני | 0.1 | 63,000 | 0.1 | |
| פטרוכימים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.1 | 317,203 | 0.1 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.09 | 48,923 | 0.1 | |
| כלכלית ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.08 | 45,000 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.08 | 48,754 | 0.1 | |
| אדרי-אל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.06 | 33,082 | 0.0 | |
| דור אלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 31,338 | 0.0 | |
| חלל תקש אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.04 | 25,071 | 0.0 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 21,750 | 0.0 | |
| אינטרנט זהבאגחב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 3,740 | 0.0 | |
| נכסים ובנ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.01 | 4,000 | 0.0 | |
| טן דלק אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 109 | 0.0 | |
| מבני תעש אגח יא | אג"ח קונצרני | 0 | 2,147 | 0.0 | |
| נייר חדרה אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
7 |
אג"חים מדינה, שהם 50.25% מהקרן |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 16.19 | 8,000,000 | 10.3 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 14.2 | 5,300,000 | 9.0 | |
| ממשל צמודה 0418 | אג"ח מדינה | 6.35 | 3,000,000 | 4.0 | |
| ממשל משתנה 1121 | אג"ח מדינה | 4.86 | 3,100,200 | 3.1 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 3.68 | 1,600,000 | 2.3 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 3.01 | 1,376,436 | 1.9 | |
| ממשל שקלית 0323 | אג"ח מדינה | 1.96 | 1,000,000 | 1.2 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם 14.18% מהקרן |
| מ.ק.מ 315 | מלווה קצר מועד | 14.18 | 9,000,000 | 9.0 | |
1 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 1.01% מהקרן |
| ISHARES RUSSELL 2000 | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.01 | 1,400 | 0.6 | |
2 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.10% מהקרן |
| קמור ח חש11/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.1 | 151,299 | 0.1 | |
| גמול אגא חש12/9 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 2,552 | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.15% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | | 0.1 | |
|