|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
175.2 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
737.1 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
22 |
אג"חים קונצרני, שהם 11.64% מהקרן |
| דיסקונט מנ הת ז | אג"ח קונצרני | 1.96 | 3,186,456 | 3.5 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.09 | 1,789,446 | 1.9 | |
| אלביט מערכ אגחא | אג"ח קונצרני | 1.02 | 1,633,333 | 1.8 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.7 | 1,161,154 | 1.3 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.66 | 1,063,442 | 1.2 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.64 | 995,000 | 1.1 | |
| תעש אוירית אגחג | אג"ח קונצרני | 0.6 | 960,000 | 1.1 | |
| לונשטן הנד אגחג | אג"ח קונצרני | 0.57 | 1,000,000 | 1.0 | |
| דיסקונט מנ הת ה | אג"ח קונצרני | 0.55 | 845,012 | 1.0 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.55 | 1,000,000 | 1.0 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.54 | 857,297 | 1.0 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.43 | 800,000 | 0.8 | |
| ביג אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.41 | 700,000 | 0.7 | |
| מגה אור אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.34 | 576,000 | 0.6 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.31 | 535,064 | 0.6 | |
| אפקון החז אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.3 | 517,000 | 0.5 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.29 | 500,000 | 0.5 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.28 | 500,000 | 0.5 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.24 | 415,060 | 0.4 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.09 | 149,710 | 0.2 | |
| אגוד הנפ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.07 | 120,000 | 0.1 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 6,691 | 0.0 | |
5 |
אג"חים מדינה, שהם 61.33% מהקרן |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 21.76 | 30,200,000 | 38.8 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 15.41 | 25,846,171 | 27.5 | |
| ממשל משתנה 0817 | אג"ח מדינה | 11.43 | 20,397,354 | 20.4 | |
| ממשל שקלית 0323 | אג"ח מדינה | 9.82 | 14,050,392 | 17.5 | |
| ממשל משתנה 0520 | אג"ח מדינה | 2.91 | 5,200,000 | 5.2 | |
8 |
מלוות קצר מועד, שהם 19.34% מהקרן |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 3.7 | 6,611,900 | 6.6 | |
| מ.ק.מ 116 | מלווה קצר מועד | 3.11 | 5,557,100 | 5.5 | |
| מ.ק.מ 315 | מלווה קצר מועד | 2.77 | 4,939,237 | 4.9 | |
| מ.ק.מ 515 | מלווה קצר מועד | 2.58 | 4,600,000 | 4.6 | |
| מ.ק.מ 215 | מלווה קצר מועד | 2.24 | 4,000,000 | 4.0 | |
| מ.ק.מ 1015 | מלווה קצר מועד | 2.07 | 3,698,400 | 3.7 | |
| מ.ק.מ 1215 | מלווה קצר מועד | 1.45 | 2,596,400 | 2.6 | |
| מ.ק.מ 915 | מלווה קצר מועד | 1.42 | 2,537,700 | 2.5 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.93% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 5.93 | | 10.6 | |
|