|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
606.6 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
2315.6 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
49 |
אג"חים קונצרני, שהם 64.34% מהקרן |
| ISRAEL ELECTRIC 5.625 06/21/18 | אג"ח קונצרני | 3.49 | 5,000,000 | 21.0 | |
| PETROBRAS 5.375 01/21 | אג"ח קונצרני | 3.05 | 5,000,000 | 18.3 | |
| SWEDISH EXPORT 2.875 11/14/2023 | אג"ח קונצרני | 2.6 | 3,950,000 | 15.6 | |
| BM&FBOVESPA 5.5 7/20 | אג"ח קונצרני | 2.45 | 3,500,000 | 14.7 | |
| CENCOSUD 5.5 01/21 | אג"ח קונצרני | 2.21 | 3,225,000 | 13.3 | |
| GAP 5.95 04/12/21 | אג"ח קונצרני | 2.11 | 2,750,000 | 12.7 | |
| NASDAQ 5.55 1/20 | אג"ח קונצרני | 2.06 | 2,800,000 | 12.4 | |
| WESTERN UNION 5.253 04/01/20 | אג"ח קונצרני | 2 | 2,700,000 | 12.0 | |
| PRUDENTIAL 6.5 06/29/49 | אג"ח קונצרני | 1.93 | 2,900,000 | 11.6 | |
| GOLDMAN SACHS 6.15 04/18 | אג"ח קונצרני | 1.82 | 2,422,000 | 10.9 | |
| GLOBO COMMUNICACOES 6.25 07/29/49 | אג"ח קונצרני | 1.74 | 2,612,000 | 10.4 | |
| TEVA PHARM 2.95 12/18/22 | אג"ח קונצרני | 1.71 | 2,600,000 | 10.3 | |
| BRAZIL FOOD 7.25 01/20 | אג"ח קונצרני | 1.62 | 2,200,000 | 9.8 | |
| GENERAL ELEC 6.375 11/15/67 | אג"ח קונצרני | 1.61 | 2,250,000 | 9.7 | |
| CORP ANDINA 4 3/8 06/15/22 | אג"ח קונצרני | 1.6 | 2,200,000 | 9.6 | |
| VALE OVERSEAS 4.625 09/20 | אג"ח קונצרני | 1.6 | 2,400,000 | 9.6 | |
| BLOCK FINANCIAL 5.5 11/22 | אג"ח קונצרני | 1.44 | 1,950,000 | 8.6 | |
| ORACLE 3.4 7/8/24 | אג"ח קונצרני | 1.39 | 2,000,000 | 8.4 | |
| FIDELITY INTERNATIONAL 6 3/4 10/20 | אג"ח קונצרני | 1.37 | 1,135,000 | 8.2 | |
| EMBRAER OVERSEAS 6.375 01/20 | אג"ח קונצרני | 1.34 | 1,819,000 | 8.1 | |
| HESS CORP 3.5 07/15/24 | אג"ח קונצרני | 1.29 | 2,000,000 | 7.7 | |
| TINGYI 3 7/8 06/20/17 | אג"ח קונצרני | 1.29 | 1,900,000 | 7.8 | |
| HEWLETT PACKARD 4.3 06/01/21 | אג"ח קונצרני | 1.28 | 1,800,000 | 7.7 | |
| ROSNEFT FINANCE SA 7 7/8 03/18 | אג"ח קונצרני | 1.26 | 2,000,000 | 7.6 | |
| VOLKSWAGEN 2.15 05/23/16 | אג"ח קונצרני | 1.13 | 11,000,000 | 6.8 | |
| LORILLARD TOBACC 6 7/8 05/01/20 | אג"ח קונצרני | 1.03 | 1,300,000 | 6.2 | |
| EUROPEAN INVESTMENT 10.5 12/21/17 | אג"ח קונצרני | 1.02 | 4,000,000 | 6.2 | |
| POSCO 4.25 10/20 | אג"ח קונצרני | 1.01 | 1,400,000 | 6.0 | |
| TYSON FOODS 4.5 06/15/22 | אג"ח קונצרני | 0.98 | 1,350,000 | 5.9 | |
| RUSSIAN RAILWAYS 5.739 | אג"ח קונצרני | 0.96 | 1,550,000 | 5.8 | |
| EXELON GENERATION 4 10/01/20 | אג"ח קונצרני | 0.92 | 1,300,000 | 5.5 | |
| ABIBB 9 3/4 11/15 | אג"ח קונצרני | 0.91 | 3,600,000 | 5.5 | |
| ISRAEL ELECTRIC 6 7/8 06/23 | אג"ח קונצרני | 0.9 | 1,200,000 | 5.4 | |
| ELECTRICITE DE FRANCE 5.25 01/49 | אג"ח קונצרני | 0.89 | 1,300,000 | 5.4 | |
| RABOBANK NEDERLAND 2.625 09/02/19 | אג"ח קונצרני | 0.86 | 9,500,000 | 5.1 | |
| BARCLAYS BANK 6 01/14/21 | אג"ח קונצרני | 0.83 | 900,000 | 5.0 | |
| GENERAL ELEC 4.65 10/17/21 | אג"ח קונצרני | 0.83 | 1,100,000 | 5.0 | |
| STAPLES 4.375 01/23 | אג"ח קונצרני | 0.8 | 1,200,000 | 4.8 | |
| TEMASEK FINANCIAL 4.3 10/19 | אג"ח קונצרני | 0.74 | 1,000,000 | 4.4 | |
| ABN AMRO BANK 6.25 09/13/22 | אג"ח קונצרני | 0.73 | 1,000,000 | 4.4 | |
| ALLIANZ 5.5 11/28/49 | אג"ח קונצרני | 0.71 | 1,000,000 | 4.3 | |
| BG ENERGY 6.5 30/11/72 | אג"ח קונצרני | 0.71 | 1,000,000 | 4.3 | |
| KRAFT FOODS 6.125 08/18 | אג"ח קונצרני | 0.69 | 900,000 | 4.1 | |
| LEIGHTON FINANCE 5.95 11/22 | אג"ח קונצרני | 0.65 | 900,000 | 3.9 | |
| BOSH UND SIEMENS 3.8 07/17 | אג"ח קונצרני | 0.62 | 6,000,000 | 3.8 | |
| URALKALI 3.723 04/30/18 | אג"ח קונצרני | 0.6 | 1,100,000 | 3.6 | |
| ALTRIA GROUP 9.7 11/10/18 | אג"ח קונצרני | 0.59 | 690,000 | 3.5 | |
| AMERICAN INTL 4 7/8 06/22 | אג"ח קונצרני | 0.53 | 700,000 | 3.2 | |
| TENCENT HOLDINGS 3 3/8 03/18 | אג"ח קונצרני | 0.44 | 650,000 | 2.7 | |
7 |
אג"חים מדינה, שהם 12.01% מהקרן |
| ISRAEL 4 06/20/22 | אג"ח מדינה | 2.91 | 4,000,000 | 17.5 | |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.5 03/09/20 | אג"ח מדינה | 2.2 | 3,000,000 | 13.2 | |
| FED REP OF BRAZIL 4 7/8 01/21 | אג"ח מדינה | 2.1 | 3,000,000 | 12.6 | |
| MEX BONOS 5 06/15/17 | אג"ח מדינה | 1.51 | 330,000 | 9.1 | |
| POLAND GOVERNMENT 2 1/2 07/25/18 | אג"ח מדינה | 1.46 | 8,000,000 | 8.8 | |
| MBONO 10 12/05/24 | אג"ח מדינה | 1.03 | 170,000 | 6.2 | |
| REPUBLIC OF CHILE 5.5 08/20 | אג"ח מדינה | 0.8 | 700,000,000 | 4.8 | |
1 |
CALL אופציות, שהם -0.60% מהקרן |
| דלר-C0395.0M502 | CALL אופציית | -0.6 | -12,000 | -3.6 | |
1 |
PUT אופציות, שהם 1.08% מהקרן |
| דלר-P0395.0M502 | PUT אופציית | 1.08 | 12,000 | 6.5 | |
6 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 22.40% מהקרן |
| US GOVT NATIONAL 0.125 01/15/22 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 5.5 | 8,000,000 | 33.1 | |
| US TREASUTY2.125 30/09/2021 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 5.46 | 8,000,000 | 32.8 | |
| TII 2 01/15/16 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 3.96 | 5,000,000 | 23.8 | |
| AUSTRALIAN 1 1/4 02/22 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 3.47 | 6,000,000 | 20.8 | |
| TII 1.25 07/20 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 2.77 | 3,600,000 | 16.7 | |
| NEW ZEALAND GOV 5 15/03/19 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 1.24 | 2,400,000 | 7.5 | |
10 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.62% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.68 | | 4.1 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.51 | | 3.1 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | | 1.1 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | | 0.6 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | | 0.5 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | | 0.3 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | | 0.3 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|