|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
64 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
289.4 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
1 |
תעודות סל, שהם 2.36% מהקרן |
| תכלגל מה בנדשקל | תעודת סל | 2.36 | 46,888 | 1.5 | |
3 |
אג"חים להמרה, שהם 0.56% מהקרן |
| מישורים אגח יב | אג"ח להמרה | 0.23 | 143,861 | 0.1 | |
| פאלאס תע אג ו | אג"ח להמרה | 0.17 | 105,976 | 0.1 | |
| 4% אביב ארלון אג ב 14/15 | אג"ח להמרה | 0.16 | 100,631 | 0.1 | |
52 |
אג"חים קונצרני, שהם 27.80% מהקרן |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 2.4 | 1,365,301 | 1.6 | |
| תעש אוירית אגחג | אג"ח קונצרני | 1.87 | 1,083,631 | 1.2 | |
| אדמה אגח | אג"ח קונצרני | 1.6 | 961,941 | 1.0 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.51 | 949,811 | 1.0 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 1.14 | 767,341 | 0.7 | |
| חברה לישראלאגח9 | אג"ח קונצרני | 1.08 | 638,776 | 0.7 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 1.03 | 625,759 | 0.7 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.85 | 490,668 | 0.6 | |
| אגוד הנפ התח יח | אג"ח קונצרני | 0.84 | 526,044 | 0.5 | |
| חלל תקשורת אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.82 | 525,000 | 0.5 | |
| נורסטאר החזקות אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.82 | 559,089 | 0.5 | |
| אגוד הנ שה נד 2 | אג"ח קונצרני | 0.81 | 485,214 | 0.5 | |
| בי קומיונק אגחב | אג"ח קונצרני | 0.81 | 477,728 | 0.5 | |
| דלק אנרגיה אגחד | אג"ח קונצרני | 0.81 | 490,921 | 0.5 | |
| דלתא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.8 | 426,303 | 0.5 | |
| 6.7% פטרוכימים ג' 28.12.17/23 | אג"ח קונצרני | 0.71 | 932,367 | 0.5 | |
| אלביט מערכ אגחא | אג"ח קונצרני | 0.61 | 352,248 | 0.4 | |
| ירושליםהנפ אגחח | אג"ח קונצרני | 0.59 | 381,663 | 0.4 | |
| 6.8% דיסקונט מנפ' ז' 16/ | אג"ח קונצרני | 0.53 | 311,773 | 0.3 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.53 | 403,490 | 0.3 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.48 | 303,079 | 0.3 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.44 | 260,780 | 0.3 | |
| דלק קב אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.42 | 267,722 | 0.3 | |
| 6.6% אידיבי פת י' 12/18 | אג"ח קונצרני | 0.41 | 351,178 | 0.3 | |
| תעש אוירית אגחב | אג"ח קונצרני | 0.41 | 252,417 | 0.3 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.4 | 290,493 | 0.3 | |
| נץ ארהב אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.4 | 249,985 | 0.3 | |
| רציו מימון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.39 | 258,042 | 0.3 | |
| בל"ל ש"ה נד 201 | אג"ח קונצרני | 0.38 | 237,317 | 0.2 | |
| דקסה יש הנ אגחט | אג"ח קונצרני | 0.36 | 229,095 | 0.2 | |
| הכשרת ישוב אג15 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 222,648 | 0.2 | |
| הלמן אלדובי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.32 | 200,000 | 0.2 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 181,596 | 0.2 | |
| אפריל נדל"ן אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 171,095 | 0.2 | |
| דלק קב אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.27 | 168,797 | 0.2 | |
| דורי קבוצה אגחה | אג"ח קונצרני | 0.25 | 162,552 | 0.2 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.24 | 148,775 | 0.2 | |
| דלתא אגח כ | אג"ח קונצרני | 0.22 | 135,419 | 0.1 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 127,733 | 0.1 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.2 | 125,053 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.19 | 115,711 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.14 | 304,148 | 0.1 | |
| דיסקונט מנ הת ט | אג"ח קונצרני | 0.11 | 67,394 | 0.1 | |
| 5.9% דרבן ה' 11/15 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 62,777 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 63,778 | 0.1 | |
| נכסים ובנ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.1 | 56,325 | 0.1 | |
| דלק קב אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 37,097 | 0.0 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 38,400 | 0.0 | |
| פטרוכימים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.06 | 181,991 | 0.0 | |
| אלבר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.02 | 10,512 | 0.0 | |
| טן דלק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 3,000 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
1 |
ני"ע מסחרי סחיר, שהם 0.29% מהקרן |
| קרדן רכב ני"ע מ | ני"ע מסחרי סחיר | 0.29 | 190,000 | 0.2 | |
8 |
אג"חים מדינה, שהם 67.60% מהקרן |
| ממשל משתנה 0520 | אג"ח מדינה | 13.64 | 8,879,770 | 8.9 | |
| 6.5% מ.שחר 2683 31.1.16 | אג"ח מדינה | 12.71 | 7,759,803 | 8.2 | |
| ממשל משתנה 0817 31.8.17 | אג"ח מדינה | 11.93 | 7,749,004 | 7.7 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 8.75 | 3,891,999 | 5.7 | |
| ממשל שקלית 0323 | אג"ח מדינה | 7.36 | 3,833,972 | 4.8 | |
| ממשל שקלית 0118 | אג"ח מדינה | 5.92 | 3,482,894 | 3.8 | |
| ממשל שקלית 0115 | אג"ח מדינה | 3.8 | 2,358,988 | 2.5 | |
| 6% ממשל שקלית 0219 2.2019. | אג"ח מדינה | 3.49 | 1,786,329 | 2.3 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.19% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | | 0.1 | |
|