|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
273.3 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1146.3 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
22 |
מניות, שהם 3.55% מהקרן |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 0.3 | 6,000 | 0.8 | |
| דלק רכב | מניה | 0.27 | 20,000 | 0.8 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.26 | 3,000 | 0.7 | |
| VISA INC-CLASS A SHARES V | מניה | 0.24 | 700 | 0.7 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.22 | 22,000 | 0.6 | |
| נייס | מניה | 0.21 | 3,000 | 0.6 | |
| BANK OF CHINA LTD - H 3988 | מניה | 0.2 | 250,000 | 0.6 | |
| IND & COMM BK OF CHINA - H 1398 | מניה | 0.2 | 200,000 | 0.6 | |
| METLIFE INC MET | מניה | 0.2 | 3,000 | 0.6 | |
| לאומי | מניה | 0.19 | 40,000 | 0.5 | |
| פועלים | מניה | 0.19 | 30,000 | 0.5 | |
| שיכון ובינוי | מניה | 0.19 | 70,000 | 0.5 | |
| CHINA CONSTRUCTION BANK 939 | מניה | 0.17 | 150,000 | 0.5 | |
| TRIUMPH GROUP INC | מניה | 0.17 | 2,000 | 0.5 | |
| בינלאומי | מניה | 0.17 | 10,000 | 0.5 | |
| HOLDINGS | מניה | 0.15 | 50,075 | 0.4 | |
| בזק | מניה | 0.11 | 50,000 | 0.3 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.07 | 150 | 0.2 | |
| אל על | מניה | 0.04 | 150,000 | 0.1 | |
| גמול השקעות | מניה | 0 | 22,914 | 0.0 | |
| לידר מר | מניה | 0 | 35,430 | 0.0 | |
| קנאשור | מניה | 0 | 8,637 | 0.0 | |
13 |
תעודות סל, שהם 6.35% מהקרן |
| קסם סל מוצרימדד לב תלבונד | תעודת סל | 1.33 | 121,000 | 3.7 | |
| פסגות מדד א תלבנד | תעודת סל | 0.99 | 900,000 | 2.8 | |
| תכלתמר כ גרמני | תעודת סל | 0.79 | 48,000 | 2.2 | |
| קסםסמ קנז פינספ | תעודת סל | 0.77 | 24,000 | 2.2 | |
| הראל סל יב בנקים | תעודת סל | 0.53 | 125,000 | 1.5 | |
| קסםסמ צט זהב | תעודת סל | 0.47 | 105,000 | 1.3 | |
| קסםסמ 10 ראסל | תעודת סל | 0.42 | 27,000 | 1.2 | |
| תכלית מורכ טז בונד 20 | תעודת סל | 0.38 | 34,484 | 1.1 | |
| תכלית גלובל ח תא75 | תעודת סל | 0.33 | 120,000 | 0.9 | |
| פסגמ מט בונד60 | תעודת סל | 0.14 | 132,896 | 0.4 | |
| תכלגל מה בנדשקל | תעודת סל | 0.09 | 8,000 | 0.3 | |
| פסגמ תא75 | תעודת סל | 0.07 | 25,000 | 0.2 | |
| קסם סמ 31 תא75 | תעודת סל | 0.04 | 1,589 | 0.1 | |
2 |
יחידות השתתפות, שהם 0.15% מהקרן |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 0.08 | 700,000 | 0.2 | |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 0.07 | 80,000 | 0.2 | |
3 |
אג"חים להמרה, שהם 0.24% מהקרן |
| ארקו אגח ח להמרה | אג"ח להמרה | 0.15 | 450,000 | 0.4 | |
| מישורים אג יב | אג"ח להמרה | 0.08 | 225,000 | 0.2 | |
| חלל תקשורת אגח ב | אג"ח להמרה | 0.01 | 26,712 | 0.0 | |
114 |
אג"חים קונצרני, שהם 34.93% מהקרן |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 2.33 | 4,600,000 | 6.6 | |
| חשמל אגח 25 | אג"ח קונצרני | 2.07 | 5,558,000 | 5.9 | |
| פועלים הנפק התח יא | אג"ח קונצרני | 1.46 | 3,290,000 | 4.1 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ז | אג"ח קונצרני | 1.28 | 3,300,000 | 3.6 | |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 1.14 | 3,150,000 | 3.2 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.91 | 2,250,515 | 2.6 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.9 | 2,120,000 | 2.6 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.77 | 2,000,000 | 2.2 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.77 | 1,622,107 | 2.2 | |
| TEVA PHARMACEUT FIN BV 2.95% 18/12/22 | אג"ח קונצרני | 0.7 | 500,000 | 2.0 | |
| EBAY 2.6% 15/07/22 | אג"ח קונצרני | 0.67 | 500,000 | 1.9 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.67 | 1,714,000 | 1.9 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.59 | 1,325,000 | 1.7 | |
| חלל תקשורת אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.58 | 1,500,000 | 1.6 | |
| תעש אוירית אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.57 | 1,560,000 | 1.6 | |
| אגוד הנפק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.56 | 1,500,000 | 1.6 | |
| פועלים הנפקות אגח 33 | אג"ח קונצרני | 0.56 | 1,500,000 | 1.6 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.55 | 1,500,000 | 1.5 | |
| דקסיה ישר הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.54 | 1,224,000 | 1.5 | |
| מזרחי טפ הנפק אגח 36 | אג"ח קונצרני | 0.52 | 1,475,000 | 1.5 | |
| מנורה מבטח אגח א | אג"ח קונצרני | 0.52 | 1,096,913 | 1.5 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.5 | 1,300,000 | 1.4 | |
| ביטוח ישיר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.48 | 1,162,500 | 1.3 | |
| דיסקונט השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.47 | 1,554,545 | 1.3 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.44 | 1,100,000 | 1.2 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.42 | 1,000,000 | 1.2 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.41 | 1,066,667 | 1.2 | |
| מבני תעשיה אגח ח' | אג"ח קונצרני | 0.4 | 920,000 | 1.1 | |
| מז טפח הנפק אגח 38 | אג"ח קונצרני | 0.39 | 1,100,000 | 1.1 | |
| פועלים הנפקות סד 25 | אג"ח קונצרני | 0.38 | 850,000 | 1.1 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.37 | 952,143 | 1.0 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.36 | 900,000 | 1.0 | |
| אלעזרא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.35 | 900,564 | 1.0 | |
| אידיביפתוח אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.34 | 998,800 | 1.0 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.33 | 700,000 | 0.9 | |
| בזק אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 900,000 | 0.9 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 712,500 | 0.9 | |
| דורי קבוצה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.32 | 900,000 | 0.9 | |
| חלל תקשורת אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.32 | 900,000 | 0.9 | |
| איירפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.31 | 800,000 | 0.9 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.3 | 800,000 | 0.9 | |
| רבד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.28 | 744,000 | 0.8 | |
| דקסיה ישר הנפקות אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.26 | 660,000 | 0.7 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.26 | 663,490 | 0.7 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.26 | 584,534 | 0.7 | |
| אדרי-אל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.24 | 649,484 | 0.7 | |
| הכשרת הישוב אגח 12 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 562,500 | 0.7 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 620,000 | 0.6 | |
| אשדר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.22 | 557,305 | 0.6 | |
| חלל תקשורת אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.22 | 500,000 | 0.6 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.22 | 544,736 | 0.6 | |
| פולאר השק אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.22 | 625,787 | 0.6 | |
| אזורים אגח 11 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 539,687 | 0.5 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 510,000 | 0.5 | |
| ישראל קנדה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.19 | 420,000 | 0.5 | |
| צור אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.19 | 480,000 | 0.5 | |
| גליל מור אגח א | אג"ח קונצרני | 0.18 | 511,134 | 0.5 | |
| אפריקה נכסים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.17 | 400,000 | 0.5 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 407,142 | 0.5 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 342,858 | 0.5 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.17 | 405,000 | 0.5 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 0.17 | 450,000 | 0.5 | |
| צרפתי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.17 | 383,333 | 0.5 | |
| אי אס אר אר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 450,000 | 0.5 | |
| אשטרום נכסים אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 407,333 | 0.5 | |
| דיסקונט ש"ה א | אג"ח קונצרני | 0.16 | 300,000 | 0.4 | |
| אדגר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.15 | 337,500 | 0.4 | |
| הכשרת הישוב אגח 13 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 353,559 | 0.4 | |
| נצבא אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.15 | 375,000 | 0.4 | |
| פועלים שטרי הון נד' א' | אג"ח קונצרני | 0.15 | 300,000 | 0.4 | |
| אירפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.14 | 325,001 | 0.4 | |
| אלבר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.14 | 383,324 | 0.4 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 366,013 | 0.4 | |
| גלובל פיננס 8 אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.14 | 328,442 | 0.4 | |
| אידיבי פתוח אגח י | אג"ח קונצרני | 0.13 | 480,000 | 0.4 | |
| דיסקונט השק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 287,500 | 0.4 | |
| דיסקונט השק אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.13 | 333,333 | 0.4 | |
| דקסיה ישר הנפק נדח יד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 343,000 | 0.4 | |
| גולד בונד אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 260,004 | 0.3 | |
| דקסיה ישר הנפק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.11 | 300,000 | 0.3 | |
| הכש חב בטח אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 300,000 | 0.3 | |
| הכשרת הישוב אגח 14 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 304,000 | 0.3 | |
| שיכון ובינוי אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 250,000 | 0.3 | |
| אלקטרה נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 260,000 | 0.3 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.09 | 250,000 | 0.3 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.09 | 226,666 | 0.2 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 252,719 | 0.3 | |
| חלל תקשורת אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.08 | 220,000 | 0.2 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 175,000 | 0.2 | |
| דיסקונט מנפיקים הת ט' | אג"ח קונצרני | 0.07 | 200,000 | 0.2 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 166,584 | 0.2 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 142,842 | 0.2 | |
| נאנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 142,500 | 0.2 | |
| אפריל נדל"ן אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 147,660 | 0.2 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.05 | 100,000 | 0.1 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 140,000 | 0.1 | |
| חשמל אגח סד' 22 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 111,111 | 0.1 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 112,500 | 0.1 | |
| סינרג'י כבלים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 571,428 | 0.1 | |
| גמול השק' אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 224,108 | 0.1 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 99,716 | 0.1 | |
| דרבן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 116,666 | 0.1 | |
| כלכלית אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.04 | 132,255 | 0.1 | |
| מגדלי תיכון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 100,000 | 0.1 | |
| התעשיה האוירית אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 75,000 | 0.1 | |
| ישראל קנדה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 66,667 | 0.1 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 80,000 | 0.1 | |
| אלבר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.02 | 54,462 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.02 | 60,414 | 0.1 | |
| שיכון ובינוי אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 35,900 | 0.0 | |
| ארזים אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0 | 21,015 | 0.0 | |
| כלכלית י-ם אג"ח ה | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| כלכלית ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| סנטראל יורופיאן אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 60,000 | 0.0 | |
8 |
אג"חים מדינה, שהם 39.09% מהקרן |
| ממשלתית צמודה %1.75 0923 | אג"ח מדינה | 8.88 | 21,550,000 | 25.1 | |
| ממשלתית שקלית %4.25 08/16 | אג"ח מדינה | 8.81 | 23,000,000 | 24.9 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 7.93 | 22,400,000 | 22.4 | |
| ממשלתית שקלית 5 01/20 | אג"ח מדינה | 3.84 | 9,000,000 | 10.8 | |
| ממשלתית צמודה %2.75 09/22 | אג"ח מדינה | 3.29 | 7,361,585 | 9.3 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 3.1 | 6,000,000 | 8.8 | |
| ממשלתית שקלית %3.75 03/24 | אג"ח מדינה | 1.92 | 4,500,000 | 5.4 | |
| ממשלתית צמודה %1.0 05/17 | אג"ח מדינה | 1.32 | 3,500,000 | 3.7 | |
2 |
מלוות קצר מועד, שהם 4.60% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 815 | מלווה קצר מועד | 3.54 | 10,000,000 | 10.0 | |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 1.06 | 3,000,000 | 3.0 | |
4 |
CALL אופציות, שהם -0.03% מהקרן |
| EURO FX CURR OPT Feb15C 1.2 | CALL אופציית | 0 | -5 | 0.0 | |
| EURO FX CURR OPT Feb15C 1.22 | CALL אופציית | 0 | -5 | 0.0 | |
| S&P500 EMINI OPTN Feb15C 2020 | CALL אופציית | -0.01 | -10 | 0.0 | |
| דלר-C0400.0M502 | CALL אופציית | -0.02 | -350 | -0.1 | |
2 |
חוזים עתידיים, שהם % מהקרן |
| EURO FX CURR FUT Mar15 | חוזה עתידי | 0 | -5 | 0.0 | |
| S&P500 EMINI FUT Mar15 | חוזה עתידי | 0 | 5 | 0.0 | |
5 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 1.92% מהקרן |
| FIRST TRUST DJ INTERNET IND | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.58 | 7,000 | 1.6 | |
| ISHARES MSCI EMERGING MKT IN EEM | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.39 | 7,000 | 1.1 | |
| POWERSHARES INDIA PORTFOLIO | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.38 | 12,000 | 1.1 | |
| ENERGY SELECT SECTOR XLE | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.36 | 3,500 | 1.0 | |
| WIDSOMTREE JAPAN HEDGED EQ | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.21 | 3,000 | 0.6 | |
20 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.24% מהקרן |
| אייס אוטו דיפו אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.06 | 155,331 | 0.2 | |
| בסר אירופה אגח ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.04 | 460,000 | 0.1 | |
| קמור אגח ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.04 | 266,666 | 0.1 | |
| חפציבה אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.03 | 1,077,711 | 0.1 | |
| אולימפיה אגח ג | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 333,996 | 0.0 | |
| קמור אגח ח חש 11/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 133,333 | 0.1 | |
| אפסק אגח להמרה א' | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 102,092 | 0.0 | |
| ג'י.אם.אף אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 260,285 | 0.0 | |
| חפציבה ג'רו אגח ג | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 179,768 | 0.0 | |
| אוברלנד אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 450,000 | 0.0 | |
| אורן השק אגח ג | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | | 0.0 | |
| אפסק אגח א חש 12/11 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 14,014 | 0.0 | |
| גלובל 8 אגח ד חש 10/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 2,079 | 0.0 | |
| גלובל 8 אגח ד חש 7/13 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 12,116 | 0.0 | |
| גמול אגח א חש 12/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 7,734 | 0.0 | |
| חפציבה אגח א חש 2/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 179,618 | 0.0 | |
| חפציבה ג'רו אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 41,356 | 0.0 | |
| סינרגי אגח ב חש 6/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 47,619 | 0.0 | |
| סינרגי אגח ב חש 8/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 47,619 | 0.0 | |
| סינרג'י אגח ב חש12/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 47,619 | 0.0 | |
9 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.90% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 5.51 | 15,539,670 | 15.5 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 263,701 | 1.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,751 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 9,268 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 942 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 9,000 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 806 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 603 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|