TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 פסגות Best Invest
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   57.4
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   260.1
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


37


מניות, שהם 8.10% מהקרן
מזרחי טפחותמניה0.68,0170.3
הראל השקעותמניה0.5317,3650.3
בינלאומימניה0.526,1000.3
כלל עסקי ביטוחמניה0.484,8900.3
פועליםמניה0.4615,1360.3
מגדל ביטוחמניה0.4555,0170.3
מנורה מב החזמניה0.416,8320.2
דיסקונט אמניה0.3734,4850.2
לאומימניה0.3716,1460.2
מגדלי תיכון מניה0.3245,5000.2
סקייליין מניה0.297,0000.2
טיב טעםמניה0.2686,5100.2
NOVA מניה0.233,0000.1
ארדמניה0.213,8600.1
ביטוח ישיר מניה0.215,5930.1
כילמניה0.24,0000.1
טבעמניה0.195000.1
שופרסלמניה0.1813,0000.1
סקופמניה0.162,4100.1
נטו אחזקותמניה0.154500.1
נייר חדרהמניה0.151,2400.1
קרסו מניה0.154,4450.1
גזית גלובמניה0.141,6500.1
שיכון ובינוימניה0.1411,0000.1
אלביט מערכותמניה0.133000.1
פז נפטמניה0.131500.1
אלוני חץמניה0.12,0000.1
פרטנרמניה0.094,0000.1
איידיאיי ביטוח מניה0.083130.0
יואל מניה0.084000.0
חברה לישראלמניה0.07300.0
סלקוםמניה0.072,0000.0
אמותמניה0.063,0000.0
אפריקה נכסיםמניה0.055400.0
עזריאלי קבוצה מניה0.052000.0
קנון מניה0.022100.0
אנרג'יקס מניה01810.0


12


תעודות סל, שהם 17.71% מהקרן
קסםסמ כו יפןשח תעודת סל2.748,0001.6
פסג מדד קע יורש תעודת סל1.8228,0001.0
הראלס עט מורכב תעודת סל1.668,8001.0
תכלגל סח יורשק תעודת סל1.57240,0000.9
תכלמר נג דקס תעודת סל1.498,2000.9
תכלמר קיד דאריס תעודת סל1.4560,0000.8
קסםסמ קיא מתעור תעודת סל1.4480,0000.8
תכליתסל ו ניקיי תעודת סל1.426,0000.8
הראלס סז ניקיש תעודת סל1.3945,0000.8
פסג מדד מו ספ תעודת סל1.389,4600.8
תכליתסל ד ספ500 תעודת סל1.299,0000.7
פסג מדד סח דקשח תעודת סל0.063150.0


2


יחידות השתתפות, שהם 0.18% מהקרן
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות0.156,0000.1
אבנר יהש יחידת השתתפות0.036,0500.0


2


אג"חים להמרה, שהם 0.33% מהקרן
פריון נט אג יב אג"ח להמרה0.25147,0000.1
ב.יאיר אג 12 אג"ח להמרה0.0843,6800.0


36


אג"חים קונצרני, שהם 15.90% מהקרן
אלעזרא אגח ב אג"ח קונצרני1.17616,5000.7
אפריקה אגח כח אג"ח קונצרני1.111,000,0000.6
מישורים אגח ב אג"ח קונצרני1.11555,3800.6
בזן אגח א אג"ח קונצרני1.05507,5570.6
נייר חדרה אגח 6אג"ח קונצרני0.92542,0000.5
אפריל נדלןאגח 1 אג"ח קונצרני0.9499,9990.5
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.85500,0000.5
דלק אנרגיה אגחה אג"ח קונצרני0.79380,0000.5
בזן אגח ד אג"ח קונצרני0.78456,0000.4
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.76455,0000.4
גאון אחז אגח ב אג"ח קונצרני0.69400,0000.4
אלעזרא אגח ג אג"ח קונצרני0.62357,0000.4
גמול השק אגח ב אג"ח קונצרני0.5546,5800.3
צרפתי אגח ז אג"ח קונצרני0.5280,7710.3
חלל תקש אגח ט אג"ח קונצרני0.39220,0000.2
אלרוב נדלן אגחבאג"ח קונצרני0.36190,0000.2
הכשרת ישוב אג16 אג"ח קונצרני0.36200,0000.2
חבס אגח 4 אג"ח קונצרני0.35852,0000.2
דלק אנרגיה אגחד אג"ח קונצרני0.33176,6000.2
ביטוח ישיר אגחט אג"ח קונצרני0.29144,3350.2
מישורים אגח א אג"ח קונצרני0.29139,2250.2
ירושליםהנפ הת ג אג"ח קונצרני0.2298,2160.1
שלמה נדלן אגח באג"ח קונצרני0.2115,0000.1
דלק אנרגיה אגחג אג"ח קונצרני0.1788,1070.1
מבני תעש אגח יא אג"ח קונצרני0.1782,8300.1
צרפתי אגח ה אג"ח קונצרני0.1675,4220.1
בזן אגח ב אג"ח קונצרני0.1572,8010.1
מירלנד אגח ד אג"ח קונצרני0.15221,2500.1
רפק אגח האג"ח קונצרני0.1170,0000.1
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני0.149,9800.1
חברה לישראלאגח9 אג"ח קונצרני0.0945,0000.0
מליסרון אגח חאג"ח קונצרני0.0945,4130.0
רוטשטיין אגח ג אג"ח קונצרני0.0739,5830.0
ב.יאיר אגח 4 אג"ח קונצרני0.0629,9790.0
ישראל קנדה אגחד אג"ח קונצרני0.0424,0000.0
בזק אגח 5 אג"ח קונצרני0 0.0


16


אג"חים מדינה, שהם 33.95% מהקרן
ממשל צמודה 1019 אג"ח מדינה7.763,500,0004.5
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה5.472,450,0003.1
גליל 5903אג"ח מדינה4.471,536,9302.6
ממשל משתנה 0817 אג"ח מדינה2.41,381,3701.4
ממשל שקלית 0816 אג"ח מדינה2.251,200,0001.3
ממשל צמודה 0418 אג"ח מדינה2.1900,0001.2
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה1.75800,0001.0
ממשל שקלית 0217 אג"ח מדינה1.37681,8490.8
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה1.27500,0000.7
ממשל שקלית 0219 אג"ח מדינה1.24562,0000.7
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה1.18545,8500.7
ממשל שקלית 0118 אג"ח מדינה0.96500,0000.6
ממשל משתנה 0520 אג"ח מדינה0.95550,0000.5
ממשל שקלית 0120 אג"ח מדינה0.42200,0000.2
ממשל צמודה 0517 אג"ח מדינה0.19100,0000.1
ממשל צמודה 1016 אג"ח מדינה0.17100,0000.1


4


מלוות קצר מועד, שהם 3.74% מהקרן
מ.ק.מ 815 מלווה קצר מועד1.3750,0000.7
מ.ק.מ 725 מלווה קצר מועד1.22700,0000.7
מ.ק.מ 425 מלווה קצר מועד0.87500,0000.5
מ.ק.מ 215 מלווה קצר מועד0.35200,0000.2


2


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 1.60% מהקרן
DBX TRACKERS (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.861,6000.5
ISHARES BRAZIL (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.743,0000.4


1


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.06% מהקרן
חבס אגח 12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.06638,9220.0


6


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 19.02% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים13.23 7.6
פיקדון פיקדון בבנק מסוים5 2.9
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.79 0.5
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן