|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
57.4 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
260.1 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
37 |
מניות, שהם 8.10% מהקרן |
| מזרחי טפחות | מניה | 0.6 | 8,017 | 0.3 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.53 | 17,365 | 0.3 | |
| בינלאומי | מניה | 0.52 | 6,100 | 0.3 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 0.48 | 4,890 | 0.3 | |
| פועלים | מניה | 0.46 | 15,136 | 0.3 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 0.45 | 55,017 | 0.3 | |
| מנורה מב החז | מניה | 0.41 | 6,832 | 0.2 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.37 | 34,485 | 0.2 | |
| לאומי | מניה | 0.37 | 16,146 | 0.2 | |
| מגדלי תיכון | מניה | 0.32 | 45,500 | 0.2 | |
| סקייליין | מניה | 0.29 | 7,000 | 0.2 | |
| טיב טעם | מניה | 0.26 | 86,510 | 0.2 | |
| NOVA | מניה | 0.23 | 3,000 | 0.1 | |
| ארד | מניה | 0.21 | 3,860 | 0.1 | |
| ביטוח ישיר | מניה | 0.21 | 5,593 | 0.1 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.2 | 4,000 | 0.1 | |
| טבע | מניה | 0.19 | 500 | 0.1 | |
| שופרסל | מניה | 0.18 | 13,000 | 0.1 | |
| סקופ | מניה | 0.16 | 2,410 | 0.1 | |
| נטו אחזקות | מניה | 0.15 | 450 | 0.1 | |
| נייר חדרה | מניה | 0.15 | 1,240 | 0.1 | |
| קרסו | מניה | 0.15 | 4,445 | 0.1 | |
| גזית גלוב | מניה | 0.14 | 1,650 | 0.1 | |
| שיכון ובינוי | מניה | 0.14 | 11,000 | 0.1 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.13 | 300 | 0.1 | |
| פז נפט | מניה | 0.13 | 150 | 0.1 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.1 | 2,000 | 0.1 | |
| פרטנר | מניה | 0.09 | 4,000 | 0.1 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 0.08 | 313 | 0.0 | |
| יואל | מניה | 0.08 | 400 | 0.0 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.07 | 30 | 0.0 | |
| סלקום | מניה | 0.07 | 2,000 | 0.0 | |
| אמות | מניה | 0.06 | 3,000 | 0.0 | |
| אפי נכסים | מניה | 0.05 | 540 | 0.0 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 0.05 | 200 | 0.0 | |
| קנון | מניה | 0.02 | 210 | 0.0 | |
| אנרג'יקס | מניה | 0 | 181 | 0.0 | |
12 |
תעודות סל, שהם 17.71% מהקרן |
| קסםסמ כו יפןשח | תעודת סל | 2.74 | 8,000 | 1.6 | |
| פסג מדד קע יורש | תעודת סל | 1.82 | 28,000 | 1.0 | |
| הראלס עט מורכב | תעודת סל | 1.66 | 8,800 | 1.0 | |
| תכלגל סח יורשק | תעודת סל | 1.57 | 240,000 | 0.9 | |
| תכלמר נג דקס | תעודת סל | 1.49 | 8,200 | 0.9 | |
| תכלמר קיד דאריס | תעודת סל | 1.45 | 60,000 | 0.8 | |
| קסםסמ קיא מתעור | תעודת סל | 1.44 | 80,000 | 0.8 | |
| תכליתסל ו ניקיי | תעודת סל | 1.42 | 6,000 | 0.8 | |
| הראלס סז ניקיש | תעודת סל | 1.39 | 45,000 | 0.8 | |
| פסג מדד מו ספ | תעודת סל | 1.38 | 9,460 | 0.8 | |
| תכליתסל ד ספ500 | תעודת סל | 1.29 | 9,000 | 0.7 | |
| פסג מדד סח דקשח | תעודת סל | 0.06 | 315 | 0.0 | |
2 |
יחידות השתתפות, שהם 0.18% מהקרן |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.15 | 6,000 | 0.1 | |
| אבנר יהש | יחידת השתתפות | 0.03 | 6,050 | 0.0 | |
2 |
אג"חים להמרה, שהם 0.33% מהקרן |
| פריון נט אג יב | אג"ח להמרה | 0.25 | 147,000 | 0.1 | |
| ב.יאיר אג 12 | אג"ח להמרה | 0.08 | 43,680 | 0.0 | |
36 |
אג"חים קונצרני, שהם 15.90% מהקרן |
| אלעזרא אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.17 | 616,500 | 0.7 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 1.11 | 1,000,000 | 0.6 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.11 | 555,380 | 0.6 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 1.05 | 507,557 | 0.6 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.92 | 542,000 | 0.5 | |
| אפריל נדלןאגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.9 | 499,999 | 0.5 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.85 | 500,000 | 0.5 | |
| דלק אנרגיה אגחה | אג"ח קונצרני | 0.79 | 380,000 | 0.5 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.78 | 456,000 | 0.4 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.76 | 455,000 | 0.4 | |
| גאון אחז אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.69 | 400,000 | 0.4 | |
| אלעזרא אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.62 | 357,000 | 0.4 | |
| גמול השק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.5 | 546,580 | 0.3 | |
| צרפתי אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.5 | 280,771 | 0.3 | |
| חלל תקש אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.39 | 220,000 | 0.2 | |
| אלרוב נדלן אגחב | אג"ח קונצרני | 0.36 | 190,000 | 0.2 | |
| הכשרת ישוב אג16 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 200,000 | 0.2 | |
| חבס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 852,000 | 0.2 | |
| דלק אנרגיה אגחד | אג"ח קונצרני | 0.33 | 176,600 | 0.2 | |
| ביטוח ישיר אגחט | אג"ח קונצרני | 0.29 | 144,335 | 0.2 | |
| מישורים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.29 | 139,225 | 0.2 | |
| ירושליםהנפ הת ג | אג"ח קונצרני | 0.22 | 98,216 | 0.1 | |
| שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 115,000 | 0.1 | |
| דלק אנרגיה אגחג | אג"ח קונצרני | 0.17 | 88,107 | 0.1 | |
| מבני תעש אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.17 | 82,830 | 0.1 | |
| צרפתי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.16 | 75,422 | 0.1 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 72,801 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.15 | 221,250 | 0.1 | |
| רפק אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.11 | 70,000 | 0.1 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.1 | 49,980 | 0.1 | |
| חברה לישראלאגח9 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 45,000 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.09 | 45,413 | 0.0 | |
| רוטשטיין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 39,583 | 0.0 | |
| ב.יאיר אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 29,979 | 0.0 | |
| ישראל קנדה אגחד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 24,000 | 0.0 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
16 |
אג"חים מדינה, שהם 33.95% מהקרן |
| ממשל צמודה 1019 | אג"ח מדינה | 7.76 | 3,500,000 | 4.5 | |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 5.47 | 2,450,000 | 3.1 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 4.47 | 1,536,930 | 2.6 | |
| ממשל משתנה 0817 | אג"ח מדינה | 2.4 | 1,381,370 | 1.4 | |
| ממשל שקלית 0816 | אג"ח מדינה | 2.25 | 1,200,000 | 1.3 | |
| ממשל צמודה 0418 | אג"ח מדינה | 2.1 | 900,000 | 1.2 | |
| ממשל צמודה 0922 | אג"ח מדינה | 1.75 | 800,000 | 1.0 | |
| ממשל שקלית 0217 | אג"ח מדינה | 1.37 | 681,849 | 0.8 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 1.27 | 500,000 | 0.7 | |
| ממשל שקלית 0219 | אג"ח מדינה | 1.24 | 562,000 | 0.7 | |
| ממשל שקלית 0323 | אג"ח מדינה | 1.18 | 545,850 | 0.7 | |
| ממשל שקלית 0118 | אג"ח מדינה | 0.96 | 500,000 | 0.6 | |
| ממשל משתנה 0520 | אג"ח מדינה | 0.95 | 550,000 | 0.5 | |
| ממשל שקלית 0120 | אג"ח מדינה | 0.42 | 200,000 | 0.2 | |
| ממשל צמודה 0517 | אג"ח מדינה | 0.19 | 100,000 | 0.1 | |
| ממשל צמודה 1016 | אג"ח מדינה | 0.17 | 100,000 | 0.1 | |
4 |
מלוות קצר מועד, שהם 3.74% מהקרן |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 1.3 | 750,000 | 0.7 | |
| מ.ק.מ 725 | מלווה קצר מועד | 1.22 | 700,000 | 0.7 | |
| מ.ק.מ 425 | מלווה קצר מועד | 0.87 | 500,000 | 0.5 | |
| מ.ק.מ 215 | מלווה קצר מועד | 0.35 | 200,000 | 0.2 | |
2 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 1.60% מהקרן |
| DBX TRACKERS | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.86 | 1,600 | 0.5 | |
| ISHARES BRAZIL | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.74 | 3,000 | 0.4 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.06% מהקרן |
| חבס אגח 12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.06 | 638,922 | 0.0 | |
6 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 19.02% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 13.23 | | 7.6 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 5 | | 2.9 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.79 | | 0.5 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|