|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
23.8 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
108.9 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
6 |
מניות, שהם 0.89% מהקרן |
| איי.סי.אל | מניה | 0.29 | 2,500 | 0.1 | |
| דלק רכב | מניה | 0.27 | 1,750 | 0.1 | |
| HOLDINGS | מניה | 0.17 | 5,000 | 0.0 | |
| נייס | מניה | 0.16 | 200 | 0.0 | |
| נאוסיטי | מניה | 0 | 1,207 | 0.0 | |
| קנאשור | מניה | 0 | | 0.0 | |
5 |
תעודות סל, שהם 4.83% מהקרן |
| קסםסמ פח בנדשקל | תעודת סל | 2.02 | 15,000 | 0.5 | |
| תכלגל מה בנדשקל | תעודת סל | 1.01 | 7,500 | 0.2 | |
| קסםסמ צט זהב | תעודת סל | 0.93 | 18,000 | 0.2 | |
| קסם סל מוצרים א זהב | תעודת סל | 0.56 | 3,000 | 0.1 | |
| הראלס כד תבשקל | תעודת סל | 0.31 | 22,802 | 0.1 | |
2 |
יחידות השתתפות, שהם 0.19% מהקרן |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 0.11 | 10,000 | 0.0 | |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 0.08 | 60,000 | 0.0 | |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.26% מהקרן |
| מישורים אג יב | אג"ח להמרה | 0.26 | 60,000 | 0.1 | |
41 |
אג"חים קונצרני, שהם 14.44% מהקרן |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ז | אג"ח קונצרני | 1.96 | 433,601 | 0.5 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 1.37 | 300,000 | 0.3 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.93 | 200,000 | 0.2 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.85 | 200,000 | 0.2 | |
| חלל תקשורת אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.83 | 200,000 | 0.2 | |
| אידיבי פתוח אגח י | אג"ח קונצרני | 0.75 | 240,000 | 0.2 | |
| דיסקונט השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.72 | 204,545 | 0.2 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.45 | 100,000 | 0.1 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.44 | 100,000 | 0.1 | |
| בזק אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 100,000 | 0.1 | |
| הכשרת הישוב אגח 14 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 100,000 | 0.1 | |
| חלל תקשורת אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.42 | 100,000 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.41 | 92,036 | 0.1 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.38 | 80,000 | 0.1 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.36 | 84,000 | 0.1 | |
| דרבן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.33 | 76,666 | 0.1 | |
| פרשקובסקי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.33 | 75,000 | 0.1 | |
| אידיביפתוח אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.32 | 80,000 | 0.1 | |
| שיכון ובינוי אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 72,000 | 0.1 | |
| אזורים אגח 11 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 58,875 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.25 | 57,166 | 0.1 | |
| כלכלית י-ם אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.23 | 68,774 | 0.1 | |
| דורי קבוצה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.21 | 50,000 | 0.1 | |
| צרפתי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.21 | 50,000 | 0.1 | |
| הכשרת הישוב אגח 12 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 37,500 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.19 | 45,000 | 0.0 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 30,000 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.16 | 37,500 | 0.0 | |
| אלעזרא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 30,000 | 0.0 | |
| דיסקונט השק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 20,000 | 0.0 | |
| אדגר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.07 | 13,000 | 0.0 | |
| אפריל נדל"ן אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 15,728 | 0.0 | |
| סינרג'י כבלים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 58,036 | 0.0 | |
| אלבר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.04 | 8,647 | 0.0 | |
| אלקטרה נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 10,000 | 0.0 | |
| מישורים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 7,782 | 0.0 | |
| גלובל פינ ג'יאר 8 אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 5,385 | 0.0 | |
| נאוסיטי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 1,953 | 0.0 | |
| ישראל קנדה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| פלאזה סנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| צאם אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0 | 471 | 0.0 | |
2 |
אג"חים מדינה, שהם 62.71% מהקרן |
| ממשלתית שקלית %4.25 08/16 | אג"ח מדינה | 40.08 | 9,000,000 | 9.7 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 22.63 | 5,500,000 | 5.5 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם 14.39% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 1215 | מלווה קצר מועד | 14.39 | 3,500,000 | 3.5 | |
1 |
PUT אופציות, שהם -0.04% מהקרן |
| דלר-P0395.0M502 | PUT אופציית | -0.04 | -20 | 0.0 | |
7 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.11% מהקרן |
| אייס אוטו דיפו אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.07 | 15,831 | 0.0 | |
| אולימפיה אגח ג | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 37,450 | 0.0 | |
| אפסק אגח להמרה א' | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 22,158 | 0.0 | |
| אפסק אגח א חש 12/11 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 3,041 | 0.0 | |
| סינרגי אגח ב חש 6/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 4,836 | 0.0 | |
| סינרגי אגח ב חש 8/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 4,836 | 0.0 | |
| סינרג'י אגח ב חש12/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 4,836 | 0.0 | |
7 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.95% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.35 | 21,679 | 0.1 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | 18,219 | 0.1 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 8,169 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 27,666 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 1,873 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 17 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | -67 | 0.0 | |
|