TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 מגדל אפיקים תשואות 10/95
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   23.8
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   108.9
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


6


מניות, שהם 0.89% מהקרן
כילמניה0.292,5000.1
דלק רכבמניה0.271,7500.1
HOLDINGS מניה0.175,0000.0
נייסמניה0.162000.0
נאוסיטי מניה01,2070.0
קנאשורמניה0 0.0


5


תעודות סל, שהם 4.83% מהקרן
קסםסמ פח בנדשקל תעודת סל2.0215,0000.5
תכלגל מה בנדשקל תעודת סל1.017,5000.2
קסםסמ צט זהב תעודת סל0.9318,0000.2
קסם סל מוצרים א זהב תעודת סל0.563,0000.1
הראלס כד תבשקל תעודת סל0.3122,8020.1


2


יחידות השתתפות, שהם 0.19% מהקרן
אבנר חיפושים יהש 0.01שח יחידת השתתפות0.1110,0000.0
רציו יהשיחידת השתתפות0.0860,0000.0


1


אג"חים להמרה, שהם 0.26% מהקרן
מישורים אג יב אג"ח להמרה0.2660,0000.1


41


אג"חים קונצרני, שהם 14.44% מהקרן
דיסקונט מנפיקים כ הת ז אג"ח קונצרני1.96433,6010.5
בי קומיוניקיישנס אגחב אג"ח קונצרני1.37300,0000.3
ישרס אגח יאאג"ח קונצרני0.93200,0000.2
צור אגח ח אג"ח קונצרני0.85200,0000.2
חלל תקשורת אגח יא אג"ח קונצרני0.83200,0000.2
אידיבי פתוח אגח י אג"ח קונצרני0.75240,0000.2
דיסקונט השק אגח ט אג"ח קונצרני0.72204,5450.2
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.45100,0000.1
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני0.44100,0000.1
בזק אגח 7אג"ח קונצרני0.42100,0000.1
הכשרת הישוב אגח 14 אג"ח קונצרני0.42100,0000.1
חלל תקשורת אגח ט אג"ח קונצרני0.42100,0000.1
גזית גלוב אגח ו אג"ח קונצרני0.4192,0360.1
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני0.3880,0000.1
דמרי אגח כג אג"ח קונצרני0.3684,0000.1
דרבן אגח ה אג"ח קונצרני0.3376,6660.1
פרשקובסקי אגח ג אג"ח קונצרני0.3375,0000.1
אידיביפתוח אגח ז אג"ח קונצרני0.3280,0000.1
שיכון ובינוי אגח 3 אג"ח קונצרני0.3272,0000.1
אזורים אגח ‭1אג"ח קונצרני0.2558,8750.1
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.2557,1660.1
כלכלית י-ם אגח יא אג"ח קונצרני0.2368,7740.1
דורי קבוצה אגח ה אג"ח קונצרני0.2150,0000.1
צרפתי אגח ו אג"ח קונצרני0.2150,0000.1
הכשרת הישוב אגח 12 אג"ח קונצרני0.1937,5000.0
מבני תעשיה אגח יג אג"ח קונצרני0.1945,0000.0
אזורים אגח 8 אג"ח קונצרני0.1630,0000.0
קבוצת דלק אגח טז אג"ח קונצרני0.1637,5000.0
אלעזרא אגח ב אג"ח קונצרני0.1330,0000.0
דיסקונט השק אגח ד אג"ח קונצרני0.120,0000.0
אדגר אגח ה אג"ח קונצרני0.0713,0000.0
אפריל נדל"ן אגח 1 אג"ח קונצרני0.0715,7280.0
סינרג'י כבלים אגח ב אג"ח קונצרני0.0558,0360.0
אלבר אגח ט אג"ח קונצרני0.048,6470.0
אלקטרה נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.0410,0000.0
מישורים אגח א אג"ח קונצרני0.047,7820.0
גלובל פינ ג'יאר 8 אגח א אג"ח קונצרני0.035,3850.0
נאוסיטי אגח א אג"ח קונצרני0.011,9530.0
ישראל קנדה אגח ב אג"ח קונצרני0 0.0
פלאזה סנט אגח באג"ח קונצרני0 0.0
צאם אגח 1 אג"ח קונצרני04710.0


2


אג"חים מדינה, שהם 62.71% מהקרן
ממשלתית שקלית %4.25 08/16 אג"ח מדינה40.089,000,0009.7
ממשלתית משתנה 08/17 אג"ח מדינה22.635,500,0005.5


1


מלוות קצר מועד, שהם 14.39% מהקרן
מלווה קצר מועד 1215 מלווה קצר מועד14.393,500,0003.5


1


PUT אופציות, שהם -0.04% מהקרן
דלר-P0395.0M502 PUT אופציית-0.04-200.0


7


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.11% מהקרן
אייס אוטו דיפו אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0715,8310.0
אולימפיה אגח ג נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0237,4500.0
אפסק אגח להמרה א' נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0222,1580.0
אפסק אגח א חש 12/11 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה03,0410.0
סינרגי אגח ב חש 6/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה04,8360.0
סינרגי אגח ב חש 8/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה04,8360.0
סינרג'י אגח ב חש12/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה04,8360.0


7


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.95% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.3521,6790.1
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.2918,2190.1
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.158,1690.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.1127,6660.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.051,8730.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0170.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0-670.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן