|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
33.2 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
124.7 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
4 |
תעודות סל, שהם 4.41% מהקרן |
| קסםסמ 9 תא25 | תעודת סל | 1.73 | 4,000 | 0.6 | |
| קסםסמ 33 תא100 | תעודת סל | 1.52 | 4,000 | 0.5 | |
| קסם סמ 4 דקס | תעודת סל | 0.67 | 5,000 | 0.2 | |
| תכליתסל ד ספ500 | תעודת סל | 0.49 | 2,000 | 0.2 | |
31 |
אג"חים קונצרני, שהם 24.25% מהקרן |
| לאומי שה נד 201 | אג"ח קונצרני | 2.46 | 800,000 | 0.8 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.85 | 600,000 | 0.6 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.77 | 603,591 | 0.6 | |
| דקסיה הנ אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.5 | 500,000 | 0.5 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.42 | 500,000 | 0.5 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.38 | 500,000 | 0.5 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 1.27 | 400,000 | 0.4 | |
| פועלים הנ אגח33 | אג"ח קונצרני | 1.26 | 400,000 | 0.4 | |
| בזק אגח 7 | אג"ח קונצרני | 1.23 | 400,000 | 0.4 | |
| מז טפ הנפק 34 | אג"ח קונצרני | 1.18 | 376,994 | 0.4 | |
| דיסקונט מנ הת ז | אג"ח קונצרני | 1.15 | 351,730 | 0.4 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.67 | 228,653 | 0.2 | |
| אגוד הנ שה נד 2 | אג"ח קונצרני | 0.64 | 197,189 | 0.2 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.64 | 200,000 | 0.2 | |
| תעש אוירית אגחב | אג"ח קונצרני | 0.64 | 200,000 | 0.2 | |
| הראל הנפק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.63 | 200,000 | 0.2 | |
| אגוד הנפ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.6 | 200,000 | 0.2 | |
| ירושליםהנפ אגחח | אג"ח קונצרני | 0.6 | 200,000 | 0.2 | |
| פועלים הנ אגח26 | אג"ח קונצרני | 0.6 | 200,000 | 0.2 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.56 | 150,000 | 0.2 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.42 | 133,333 | 0.1 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.33 | 100,000 | 0.1 | |
| וואן טכנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.31 | 100,000 | 0.1 | |
| פועלים הנ אגח30 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 100,000 | 0.1 | |
| אשטרום נכ אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 99,850 | 0.1 | |
| הכשרת ישוב אג14 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 100,000 | 0.1 | |
| אלבר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.12 | 38,515 | 0.0 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 21,483 | 0.0 | |
| הראל הנפק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 12,313 | 0.0 | |
| אלביט הד אגח ח | אג"ח קונצרני | 0 | 173 | 0.0 | |
| אלביט הד אגח ט | אג"ח קונצרני | 0 | 84 | 0.0 | |
3 |
אג"חים מדינה, שהם 65.20% מהקרן |
| ממשל משתנה 0520 | אג"ח מדינה | 28.56 | 9,600,000 | 9.6 | |
| ממשל משתנה 0817 | אג"ח מדינה | 28.32 | 9,500,000 | 9.5 | |
| ממשל משתנה 1121 | אג"ח מדינה | 8.32 | 2,800,000 | 2.8 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.83% מהקרן |
| פקדון בבנק מסויים | פיקדון בבנק מסוים | 4.83 | | 1.6 | |
1 |
תעודות חוב - ני"ע מסחרי לא סחיר, שהם 0.90% מהקרן |
| ריט 1 נעמג-ל | תעודת חוב - ני"ע מסחרי לא סחיר | 0.9 | 301,333 | 0.3 | |
|