TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 ישיר 90/15
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   39.4
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   166.5
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


46


מניות, שהם 9.38% מהקרן
קמהדעמניה0.9226,1700.4
כילמניה0.8413,4640.4
קנון מניה0.775,2550.4
סאמיטמניה0.7625,8730.3
סיליקום 0.01ש''ח מניה0.671,7880.3
מנדלסון תשת מניה0.5537,6460.2
בזןמניה0.53209,2870.2
MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES מניה0.357,0000.2
מגדלי תיכון מניה0.3134,9730.1
NATIONAL-OILWELL VERCO INC מניה0.285930.1
פריורטקמניה0.286,8930.1
דקסיה ישראל בע''מ מניה0.271960.1
נכסים ובניןמניה0.235080.1
אפריקה מגוריםמניה0.221,8500.1
אבגולמניה0.2130,0000.1
אלוני חץמניה0.213,4200.1
אפריקה נכסיםמניה0.211,9290.1
אדגרמניה0.217,7160.1
גילתמניה0.25,0000.1
דיסקונט אמניה0.214,5790.1
SILICOM LIMITED מניה0.196000.1
דורי בניה מניה0.1863,9040.1
טבעמניה0.183580.1
דלק אנרגיה מניה0.13340.1
חלל תקשורתמניה0.121,0580.1
OAO GASPROM מניה0.112,8000.0
אשטרום קבוצה מניה0.15,0000.0
על בדמניה0.18450.0
נטקסמניה0.096,5000.0
י.ו.א.ל. 1ש''ח מניה0.083000.0
מיקרונטמניה0.0812,8510.0
מג'יקמניה0.071,4090.0
אינטק פארמה מניה0.0654,3440.0
סלע נדלןמניה0.065,0000.0
בבילוןמניה0.0512,6090.0
פרוטליקס מניה0.053,0670.0
פריון נטוורקמניה0.031,0000.0
וויטסמוקמניה0.0139,3690.0
כהן פיתוחמניה0.01500.0
פלאסה סנטמניה0.0117,5680.0
NOW INC/DE מניה0 0.0
אידיבי פתוח מניה02160.0
אלביט מדיקל טכנמניה012,9210.0
לוי מר 1שח מניה05,5470.0
קמטקמניה-0.23-8,652-0.1
רמי לוימניה-0.31-900-0.1


4


תעודות סל, שהם 1.49% מהקרן
פסגות מדד ה בנקים תעודת סל0.7227,4600.3
קסםסמ 36בנקים תעודת סל0.512,0060.2
קסם סל מוצרים נפט יח תעודת סל0.134,6450.1
תכלית סל ד ספ 500 תעודת סל0.136900.1


1


יחידות השתתפות, שהם 0.26% מהקרן
רציו יהשיחידת השתתפות0.26358,0060.1


1


זכויות, שהם % מהקרן
אידיבי פת זכות2 זכויות080.0


2


כתבי אופציה, שהם % מהקרן
אינטק פארמ אפ 7 כתב אופציה06,5720.0
לוי אופ -4ש כתב אופציה01,9810.0


8


אג"חים להמרה, שהם 1.65% מהקרן
סאנפלאואר אגח ג אג"ח להמרה0.61222,2010.3
פרשקובסקי אג 2 אג"ח להמרה0.35156,0000.2
איתמר אגח יב אג"ח להמרה0.31111,1410.1
אורביט אג ו אג"ח להמרה0.2386,0000.1
מישורים אג יב אג"ח להמרה0.0938,8340.0
אס.די.אס אגח ג אג"ח להמרה0.0260,0000.0
ב.יאיר אגח 12 אג"ח להמרה0.028,0000.0
נטו מלינדה אגח א אג"ח להמרה0.027,3940.0


135


אג"חים קונצרני, שהם 41.53% מהקרן
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני2.11958,3621.0
אאורה אגח ז אג"ח קונצרני1.18517,6200.5
פועלים הנ אגח33 אג"ח קונצרני1.18505,0000.5
קרדן נדלן אגח באג"ח קונצרני1.14516,0000.5
מבני תעשיה אגח יד אג"ח קונצרני0.97435,3870.4
קרדן אן.וי אגח באג"ח קונצרני0.91513,7710.4
כרמל אולפינים אגח א אג"ח קונצרני0.87309,3920.4
חשמל אגח סד' 22 אג"ח קונצרני0.84298,3440.4
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.82384,6920.4
פועלים הנפק יאג"ח קונצרני0.82259,5690.4
בזן אגח א אג"ח קונצרני0.8303,3300.4
ברוקלנד אגח א אג"ח קונצרני0.76377,0000.3
סלקום אגח ו אג"ח קונצרני0.75319,3640.3
פטרוכימים אגח באג"ח קונצרני0.75619,7940.3
אדרי-אל אגח ב אג"ח קונצרני0.67287,2340.3
אזורים אגח ‭1אג"ח קונצרני0.67300,0000.3
פז נפט אגח דאג"ח קונצרני0.66304,8780.3
אשטרום נכ אגח 8אג"ח קונצרני0.65266,0000.3
אשטרום נכסים אגח 6 אג"ח קונצרני0.64286,3670.3
קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני0.6217,1840.3
אינטרנט זהב אגח ג אג"ח קונצרני0.58267,7040.3
דה לסר אגח ב אג"ח קונצרני0.58225,5650.3
חלל תקש אגח ט אג"ח קונצרני0.56250,0000.3
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.54230,6490.2
בזק אגח 5 אג"ח קונצרני0.53180,6550.2
צמח המרמן אגח ג אג"ח קונצרני0.53222,8460.2
איידיאו אגח ז אג"ח קונצרני0.52229,0000.2
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני0.51221,5840.2
אזורים אגח 8 אג"ח קונצרני0.49172,2370.2
בוני תיכון אגח יז אג"ח קונצרני0.47210,2300.2
הכשרת הישוב אגח 16 אג"ח קונצרני0.44192,5110.2
פלאזה סנט אגח אאג"ח קונצרני0.43215,4130.2
URALKALI OJSC 3.723% 04/18 אג"ח קונצרני0.4157,0000.2
הכשרת הישוב אגח 17 אג"ח קונצרני0.41191,0000.2
מבני תעשיה אגח ח' אג"ח קונצרני0.41150,0000.2
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני0.4180,0000.2
ארזים אגח 4אג"ח קונצרני0.4263,6640.2
חג'ג' אגח ד אג"ח קונצרני0.4168,0060.2
רבוע נדלן אגח ד אג"ח קונצרני0.4151,9060.2
אספן גרופ אגח ואג"ח קונצרני0.39192,0000.2
חברה לישראל אגח 6 אג"ח קונצרני0.39143,6200.2
SIBNEF4.375 19/09/2022 אג"ח קונצרני0.3859,0000.2
אאורה אגח ח אג"ח קונצרני0.35159,0000.2
לוי אגח ו אג"ח קונצרני0.34212,4260.2
מליבו אגח ב אג"ח קונצרני0.34150,0000.2
וילאר אגח ה אג"ח קונצרני0.33134,8900.1
אלמוגים אגח ב אג"ח קונצרני0.32140,2840.1
נאנט אגח ד אג"ח קונצרני0.32127,3450.1
תעש אוירית אגח גאג"ח קונצרני0.32127,2540.1
אפריקה מגורים אגח א אג"ח קונצרני0.31112,1710.1
גינדי אגח ג אג"ח קונצרני0.31125,6360.1
חלל תקשורת אגח יא אג"ח קונצרני0.31137,3450.1
לוינשטין נכסים אגח א אג"ח קונצרני0.29124,9140.1
ביג אגח ג אג"ח קונצרני0.2790,6950.1
הכשרת הישוב אגח 13 אג"ח קונצרני0.27100,0000.1
חנן מור אגח ה אג"ח קונצרני0.27120,4900.1
פועלים הנפק התח יב אג"ח קונצרני0.27102,0980.1
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0.27116,6610.1
גאון אחז אגח ב אג"ח קונצרני0.26115,6670.1
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.2693,7170.1
סאנפלאואר אגח ד אג"ח קונצרני0.26109,8770.1
רגנסי אגח א אג"ח קונצרני0.26119,1610.1
אדגר אגח ה אג"ח קונצרני0.2485,2750.1
אן טי אס אגח א אג"ח קונצרני0.2489,1680.1
בזן אגח ד אג"ח קונצרני0.24111,0000.1
אשדר אגח א אג"ח קונצרני0.2382,8520.1
דה לסר אגח א אג"ח קונצרני0.2391,1780.1
ביטוח ישיר אגח י אג"ח קונצרני0.2290,0000.1
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.2186,7310.1
קמור אגח ו אג"ח קונצרני0.21220,5000.1
הכשרת הישוב אגח 15 אג"ח קונצרני0.294,6260.1
חשמל אגח 24 אג"ח קונצרני0.289,0330.1
צינורות המזה''ת אגח 2 אג"ח קונצרני0.284,6840.1
אקויטל אגח 1 אג"ח קונצרני0.1978,5170.1
וילי פוד אגח ד אג"ח קונצרני0.1983,5810.1
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני0.19289,8760.1
שניב אגח ב אג"ח קונצרני0.1982,5000.1
אפריל נדלןאגח 1 אג"ח קונצרני0.1879,6200.1
איאסאראר אגח ב אג"ח קונצרני0.1761,4940.1
דלתא גליל אגח כ אג"ח קונצרני0.1774,5680.1
מישורים אגח א אג"ח קונצרני0.1762,8320.1
מצלאוי אגח ד אג"ח קונצרני0.1783,0000.1
נאנט אגח ב אג"ח קונצרני0.1766,3620.1
אפריקה נכס אגח זאג"ח קונצרני0.1677,7880.1
חלל תקשורת אגח ה אג"ח קונצרני0.1656,5620.1
פרשקובסקי אגח ג אג"ח קונצרני0.1668,4940.1
אפריקה נכסים אגח ה אג"ח קונצרני0.1560,0000.1
דורי קבוצה אגח ה אג"ח קונצרני0.1566,4260.1
פניקס אגח 1 אג"ח קונצרני0.1548,9830.1
צמח המרמן אגח ב אג"ח קונצרני0.1564,9240.1
אמיליה פתוח אגח א אג"ח קונצרני0.1453,8570.1
מצלאוי אגח א אג"ח קונצרני0.1450,6960.1
צאם אגח 1 אג"ח קונצרני0.1463,0290.1
אורתם סהר אגח ד אג"ח קונצרני0.1248,7550.1
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני0.1249,7860.1
סאמיט אגח ה אג"ח קונצרני0.1254,8530.1
אי.אם.אס אגח א אג"ח קונצרני0.1137,7000.0
אשדר אגח ב אג"ח קונצרני0.1143,1690.0
דורסל אגח באג"ח קונצרני0.1151,0000.1
דיסקונט השק אגח ט אג"ח קונצרני0.1158,7490.1
טן דלק אגח א אג"ח קונצרני0.1141,3500.1
סנטראל יורופיאן אגח א אג"ח קונצרני0.11390,0000.0
פטרוכימים אגח גאג"ח קונצרני0.1197,1910.0
כלכלית י-ם אגח יב אג"ח קונצרני0.0955,5550.0
אלקטרה נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.0831,3520.0
דיסקונט השק אגח ד אג"ח קונצרני0.0830,9090.0
דלק(תמר) $-16רמ אג"ח קונצרני0.088,9230.0
דלק(תמר) $-18רמ אג"ח קונצרני0.089,5940.0
סקיילקס אגח ט אג"ח קונצרני0.08215,3050.0
אפריקה מגורים אגח ב אג"ח קונצרני0.0625,0000.0
אשטרום נכסים אגח 5 אג"ח קונצרני0.0517,1860.0
מנדלסון תשתיות אגח ג אג"ח קונצרני0.0521,7790.0
אלבר אגח ט אג"ח קונצרני0.0416,2420.0
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0.0414,4130.0
דלק תמר ‭-20$אג"ח קונצרני0.044,9230.0
דלק תמר‭-23$ אג"ח קונצרני0.044,3770.0
דלק תמר‭-25$ אג"ח קונצרני0.044,7210.0
מירלנד אגח ד אג"ח קונצרני0.0452,5000.0
צרפתי אגח ו אג"ח קונצרני0.0419,0800.0
אלבר אגח ידאג"ח קונצרני0.0312,0000.0
קווינקו אגח א אג"ח קונצרני0.0312,0000.0
ארזים אגח 2אג"ח קונצרני0.0216,2950.0
חבס אגח 4 אג"ח קונצרני0.0249,4900.0
מירלנד אגח א אג"ח קונצרני0.0217,7870.0
רוזבאד אגח ג אג"ח קונצרני0.027,0320.0
רשי אגח א אג"ח קונצרני0.029,9980.0
ארקו אגח ב אג"ח קונצרני0.012,1150.0
דמרי אגח ג אג"ח קונצרני0.013,3000.0
אאורה אגח ה אג"ח קונצרני05930.0
אלון רבוע אגח ג אג"ח קונצרני01,0000.0
סקיילקס אגח ח אג"ח קונצרני03890.0
קרדן אגח ד אג"ח קונצרני010.0
בראק אן וי אגח א אג"ח קונצרני-0.01-4,0430.0
הוט אגח ב אג"ח קונצרני-0.1-38,8820.0
נורסטאר אגח ח אג"ח קונצרני-0.2-97,340-0.1


5


אג"חים מדינה, שהם 24.79% מהקרן
ממשלתית צמודה %05/17 1.0 אג"ח מדינה9.183,887,2124.2
ממשלתית משתנה 08/17 אג"ח מדינה6.362,879,9592.9
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה41,238,3971.8
שחר 2683 אג"ח מדינה3.851,635,7341.7
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה1.4500,0000.6


2


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 1.94% מהקרן
IEMG (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.042,5000.5
P 500 UCITS ETF&VANGUARD S (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.92,7000.4


10


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.35% מהקרן
אמפל-אמריקן אגח ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.14105,9120.1
אינוונטק אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.09168,2640.0
אמפל-אמריקן אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.04248,9570.0
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.03217,0060.0
אפריל נדלן ב-ל נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0215,4390.0
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/13 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0152,9560.0
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0152,9560.0
אפסק אגח להמרה א' נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0115,5710.0
אפסק אגח א חש 12/11 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה02,1370.0
פולישק אג ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה018,3240.0


3


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 7.10% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים6.73 3.0
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.37 0.2
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן