|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
50.6 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
214.8 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
22 |
מניות, שהם 9.98% מהקרן |
| אלביט מערכות | מניה | 1.17 | 2,414 | 0.6 | |
| טבע | מניה | 1.12 | 2,500 | 0.6 | |
| פועלים | מניה | 0.95 | 26,960 | 0.5 | |
| לאומי | מניה | 0.94 | 35,624 | 0.5 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.74 | 60,000 | 0.4 | |
| נייס | מניה | 0.64 | 1,650 | 0.3 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 0.62 | 2,285 | 0.3 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.6 | 10,500 | 0.3 | |
| פריגו | מניה | 0.45 | 370 | 0.2 | |
| אלקטרה | מניה | 0.4 | 475 | 0.2 | |
| פז נפט | מניה | 0.31 | 310 | 0.2 | |
| שופרסל | מניה | 0.31 | 18,968 | 0.2 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.28 | 110 | 0.1 | |
| מטריקס | מניה | 0.25 | 7,000 | 0.1 | |
| ארפורט סיטי | מניה | 0.22 | 3,319 | 0.1 | |
| בזק | מניה | 0.2 | 16,000 | 0.1 | |
| ביטוח ישיר | מניה | 0.2 | 4,700 | 0.1 | |
| אבגול | מניה | 0.18 | 28,800 | 0.1 | |
| פרטנר | מניה | 0.17 | 6,453 | 0.1 | |
| סלקום | מניה | 0.12 | 2,919 | 0.1 | |
| קנון | מניה | 0.1 | 770 | 0.1 | |
| פלסאון תעשיות | מניה | 0.01 | 50 | 0.0 | |
3 |
תעודות סל, שהם 2.96% מהקרן |
| קסםסמ פח בנדשקל | תעודת סל | 2.16 | 33,000 | 1.1 | |
| תכלאינ ד בנקים | תעודת סל | 0.56 | 24,000 | 0.3 | |
| פסג מדד ה בנקים | תעודת סל | 0.24 | 10,000 | 0.1 | |
1 |
יחידות השתתפות, שהם 0.67% מהקרן |
| אבנר יהש | יחידת השתתפות | 0.67 | 130,000 | 0.3 | |
2 |
אג"חים להמרה, שהם 0.43% מהקרן |
| פריון נט אג יב | אג"ח להמרה | 0.32 | 166,086 | 0.2 | |
| ב.יאיר אג 12 | אג"ח להמרה | 0.11 | 54,600 | 0.1 | |
66 |
אג"חים קונצרני, שהם 54.93% מהקרן |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 2.33 | 1,345,445 | 1.2 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.14 | 946,245 | 1.1 | |
| דיסקונט מנ הת ז | אג"ח קונצרני | 2.13 | 963,774 | 1.1 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 1.71 | 746,928 | 0.9 | |
| אנלייט אנר אגחב | אג"ח קונצרני | 1.61 | 750,000 | 0.8 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.57 | 800,000 | 0.8 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.54 | 742,500 | 0.8 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.38 | 700,000 | 0.7 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 1.37 | 709,381 | 0.7 | |
| תעש אוירית אגחג | אג"ח קונצרני | 1.33 | 588,900 | 0.7 | |
| חלל תקש אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.23 | 600,000 | 0.6 | |
| ביג אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.21 | 575,944 | 0.6 | |
| טן דלק אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.2 | 590,000 | 0.6 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.13 | 522,467 | 0.6 | |
| מצלאוי אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.12 | 600,000 | 0.6 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.11 | 561,795 | 0.6 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 1.08 | 533,007 | 0.5 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.04 | 500,000 | 0.5 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.99 | 500,000 | 0.5 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.97 | 405,807 | 0.5 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.93 | 439,320 | 0.5 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.92 | 484,021 | 0.5 | |
| רפק אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.92 | 500,000 | 0.5 | |
| לונשטן הנד אגחג | אג"ח קונצרני | 0.89 | 438,000 | 0.4 | |
| דלתא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.86 | 351,496 | 0.4 | |
| אפקון החז אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.85 | 409,000 | 0.4 | |
| בוני תיכון אגחה | אג"ח קונצרני | 0.85 | 400,000 | 0.4 | |
| אלעזרא אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.84 | 417,000 | 0.4 | |
| אפריל נדלןאגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.83 | 399,284 | 0.4 | |
| צרפתי אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.82 | 400,000 | 0.4 | |
| מגה אור אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.81 | 384,000 | 0.4 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.8 | 368,996 | 0.4 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.78 | 363,906 | 0.4 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.75 | 345,570 | 0.4 | |
| נכסים ובנ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.73 | 309,551 | 0.4 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.71 | 322,539 | 0.4 | |
| אלביט מערכ אגחא | אג"ח קונצרני | 0.67 | 300,476 | 0.3 | |
| נייר חדרה אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.66 | 307,072 | 0.3 | |
| כללביט אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.65 | 300,000 | 0.3 | |
| מגדלי תיכוןאגחא | אג"ח קונצרני | 0.63 | 300,395 | 0.3 | |
| ב.יאיר אגח 11 | אג"ח קונצרני | 0.62 | 300,000 | 0.3 | |
| איביאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.61 | 282,411 | 0.3 | |
| גאון אחז אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.6 | 300,000 | 0.3 | |
| ממן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.6 | 297,000 | 0.3 | |
| אזורים אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.57 | 271,213 | 0.3 | |
| אלקטרה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.53 | 255,219 | 0.3 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.52 | 238,462 | 0.3 | |
| רבד אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.49 | 251,431 | 0.2 | |
| דלק קב אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.45 | 182,874 | 0.2 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.42 | 694,995 | 0.2 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.41 | 182,883 | 0.2 | |
| אפקון החז אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.39 | 180,000 | 0.2 | |
| דלק קב אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.39 | 186,192 | 0.2 | |
| דלתא אגח כ | אג"ח קונצרני | 0.39 | 182,872 | 0.2 | |
| תדיראן הול אגח2 | אג"ח קונצרני | 0.38 | 200,000 | 0.2 | |
| אידיבי פת אגח י | אג"ח קונצרני | 0.35 | 230,831 | 0.2 | |
| נתנאל גרופ אגחה | אג"ח קונצרני | 0.35 | 171,000 | 0.2 | |
| דורי קבוצה אגחה | אג"ח קונצרני | 0.34 | 169,249 | 0.2 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 160,000 | 0.2 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.32 | 129,382 | 0.2 | |
| חברה לישראלאגח9 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 144,095 | 0.2 | |
| וילאר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.31 | 142,182 | 0.2 | |
| נייר חדרה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 149,786 | 0.2 | |
| סאנפלאואר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.31 | 146,579 | 0.2 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.28 | 125,714 | 0.1 | |
| בי קומיונק אגחב | אג"ח קונצרני | 0.24 | 110,000 | 0.1 | |
4 |
אג"חים מדינה, שהם 34.49% מהקרן |
| ממשל שקלית 0323 | אג"ח מדינה | 21.29 | 8,506,183 | 10.6 | |
| ממשל משתנה 0817 | אג"ח מדינה | 7.3 | 3,637,130 | 3.6 | |
| ממשל משתנה 0520 | אג"ח מדינה | 4.94 | 2,465,479 | 2.5 | |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 0.96 | 370,802 | 0.5 | |
2 |
מלוות קצר מועד, שהם 3.67% מהקרן |
| מ.ק.מ 915 | מלווה קצר מועד | 3.4 | 1,691,800 | 1.7 | |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 0.27 | 133,169 | 0.1 | |
2 |
CALL אופציות, שהם -7.81% מהקרן |
| דלר-C0395.0M502 | CALL אופציית | 0.06 | 100 | 0.0 | |
| דלר-C0001.0M502 | CALL אופציית | -7.87 | -100 | -3.9 | |
1 |
PUT אופציות, שהם -0.11% מהקרן |
| דלר-P0395.0M502 | PUT אופציית | -0.11 | -100 | -0.1 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.72% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.65 | | 0.3 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | | 0.0 | |
|