רשימת אחזקות מלאה

כלל שקלית 0-2 שנים פלוס

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		144.1
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		591.9

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
15	תעודות סל, שהם 10.16% מהקרן
	קסםסמ צ סנפשח	תעודת סל	1.5	99,936	2.2
	פסג מדד סח דקשח	תעודת סל	1.41	19,500	2.1
	פסגות סל 25	תעודת סל	1.29	130,000	1.9
	פסג מדד מז ספשח	תעודת סל	0.88	5,800	1.3
	קסםסמ פח בנדשקל	תעודת סל	0.85	38,000	1.2
	פסג מדד סא בנשק	תעודת סל	0.73	328,450	1.1
	תכליתגל ח תא 75	תעודת סל	0.62	118,000	0.9
	תכלמר לח סנפ500	תעודת סל	0.55	36,485	0.8
	קסםסמ כו יפןשח	תעודת סל	0.52	3,860	0.8
	תכלגל סח יורשק	תעודת סל	0.52	200,000	0.8
	פסגותסל ג תא100	תעודת סל	0.46	52,670	0.7
	תכלאינ ב תא 100	תעודת סל	0.38	44,250	0.6
	תכליתסל א תא100	תעודת סל	0.25	2,900	0.4
	פסגמ ב תא100	תעודת סל	0.16	18,693	0.2
	קסםסמ 33 תא100	תעודת סל	0.04	500	0.1
46	אג"חים קונצרני, שהם 7.01% מהקרן
	מז טפ הנפק 34	אג"ח קונצרני	0.88	1,220,890	1.3
	לאומי התח נד יג	אג"ח קונצרני	0.44	573,110	0.7
	פועלים הנ אגח29	אג"ח קונצרני	0.4	500,000	0.6
	גזית גלוב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.35	470,049	0.5
	דיסקונט מנ הת ה	אג"ח קונצרני	0.33	411,700	0.5
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.33	445,272	0.5
	נכסים ובנ אגח ז	אג"ח קונצרני	0.32	400,000	0.5
	פועלים הנ הת יא	אג"ח קונצרני	0.32	373,057	0.5
	בזק אגח 8	אג"ח קונצרני	0.29	397,855	0.4
	פרטנר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.28	386,006	0.4
	תעש אוירית אגחג	אג"ח קונצרני	0.23	300,000	0.3
	גב ים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.22	295,860	0.3
	אבגול אגח ב	אג"ח קונצרני	0.21	278,372	0.3
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.21	280,526	0.3
	אלביט מערכ אגחא	אג"ח קונצרני	0.21	273,562	0.3
	אלבר אגח יד	אג"ח קונצרני	0.21	300,000	0.3
	וילאר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.17	231,503	0.3
	תעש אוירית אגחב	אג"ח קונצרני	0.16	215,761	0.2
	דיסקונט מנ הת ז	אג"ח קונצרני	0.14	190,345	0.2
	ירושליםהנפ אגחז	אג"ח קונצרני	0.14	207,098	0.2
	מבני תעש אגח טו	אג"ח קונצרני	0.13	200,000	0.2
	דיסק השק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.12	197,389	0.2
	אזורים אגח 10	אג"ח קונצרני	0.11	157,149	0.2
	ישרס אגח יא	אג"ח קונצרני	0.09	120,504	0.1
	בי קומיונק אגחב	אג"ח קונצרני	0.08	102,324	0.1
	דיסקונט מנ הת ט	אג"ח קונצרני	0.08	106,214	0.1
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0.08	111,000	0.1
	דמרי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.07	100,000	0.1
	סלקום אגח ז	אג"ח קונצרני	0.07	100,000	0.1
	פועלים הנ הת יג	אג"ח קונצרני	0.07	99,298	0.1
	שופרסל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.06	81,760	0.1
	אגוד הנפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.05	70,000	0.1
	שלמה החז אגח יב	אג"ח קונצרני	0.04	61,529	0.1
	דרבן אגח ה	אג"ח קונצרני	0.03	36,169	0.0
	דמרי אגח כג	אג"ח קונצרני	0.02	26,330	0.0
	גזית גלוב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.01	10,519	0.0
	דור אלון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.01	10,601	0.0
	דקסיה הנפ אגח ט	אג"ח קונצרני	0.01	20,000	0.0
	הראל הנפק אגח ג	אג"ח קונצרני	0.01	20,000	0.0
	מבני תעש אגח יג	אג"ח קונצרני	0.01	17,213	0.0
	פועלים הנ אגח26	אג"ח קונצרני	0.01	14,474	0.0
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.01	7,575	0.0
	אלבר אגח יב	אג"ח קונצרני	0	5,645	0.0
	אשטרום נכ אגח 6	אג"ח קונצרני	0	1,147	0.0
	ירושליםהנפ אגחח	אג"ח קונצרני	0	4,568	0.0
	לוינשט נכ אגח א	אג"ח קונצרני	0	487	0.0
8	אג"חים מדינה, שהם 74.89% מהקרן
	ממשל שקלית 0118	אג"ח מדינה	14.51	19,275,000	21.3
	ממשל שקלית 0219	אג"ח מדינה	14.11	16,300,000	20.7
	שחר 2683	אג"ח מדינה	13.77	19,000,000	20.2
	ממשל שקלית 0816	אג"ח מדינה	11.06	15,000,000	16.2
	ממשל שקלית 0217	אג"ח מדינה	9.87	12,501,523	14.5
	ממשל שקלית 0122	אג"ח מדינה	8.06	9,198,940	11.8
	ממשל שקלית 0120	אג"ח מדינה	2.46	3,000,000	3.6
	ממשל שקלית 1017	אג"ח מדינה	1.05	1,500,000	1.5
1	מלוות קצר מועד, שהם 5.45% מהקרן
	מ.ק.מ 215	מלווה קצר מועד	5.45	8,000,000	8.0
1	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.71% מהקרן
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.71		1.0