TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 תמיר פישמן צמודים פרימיום
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   5.7
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   21.4
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


30


מניות, שהם 13.91% מהקרן
איי.סי.אלמניה2.015,2460.1
מזרחי טפחותמניה1.712,9350.1
בזןמניה1.1474,2190.1
חברה לישראלמניה0.97560.1
לאומימניה0.975,4560.1
פרוטרום מניה0.975800.1
דיסקונט אמניה0.748,8660.1
גזית גלובמניה0.517530.0
טאוארמניה0.516240.0
פועליםמניה0.482,0410.0
אלוני חץמניה0.411,0940.0
אוצר ההתישבות סטוק רגיל ש מניה0.3840.0
ביגמניה0.31400.0
נורסטארמניה0.32320.0
פז נפטמניה0.27400.0
דלק רכבמניה0.265040.0
אפי נכסיםמניה0.253730.0
אינרום מניה0.212,0000.0
בינלאומימניה0.23060.0
הפניקסמניה0.171,1330.0
שופרסלמניה0.171,5370.0
בי קומיונקיישנסמניה0.152070.0
נכסים ובניןמניה0.14510.0
שפיר הנדסה מניה0.141,8000.0
מטריקסמניה0.135390.0
כלל עסקי ביטוחמניה0.111400.0
בראק אן וי מניה0.1340.0
רבוע נדלןמניה0.08510.0
מבטח שמירמניה0.07570.0
מגדל ביטוחמניה0.069000.0


4


תעודות סל, שהם 4.96% מהקרן
תכלית סל ד ספ 500 תעודת סל3.182,8520.2
תכלמר נג דקס תעודת סל0.976800.1
קסםסמ ז 500 39 תעודת סל0.545140.0
פסגמדד עא פתוח תעודת סל0.275000.0


83


אג"חים קונצרני, שהם 41.66% מהקרן
אינטרנט זהב אגח ג אג"ח קונצרני2.29171,2920.2
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני2.1118,3270.2
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני1.2992,6340.1
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני1.2895,0000.1
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני1.2780,0000.1
כרמל אולפינים אגח א אג"ח קונצרני1.1868,7400.1
לאומי שה נד 300 אג"ח קונצרני1.1563,1490.1
בזן אגח ד אג"ח קונצרני1.0377,2200.1
גירון אגח ד אג"ח קונצרני1.0376,0000.1
פניקס הון אגח דאג"ח קונצרני1.0271,8110.1
דיסקונט שה אאג"ח קונצרני0.9246,2740.1
פועלים הנפ ש''ה נד 1 אג"ח קונצרני0.945,9960.1
איידיאו אגח ו אג"ח קונצרני0.7959,3310.1
רבוע נדלן אגח ד אג"ח קונצרני0.7546,7740.1
צור אגח ח אג"ח קונצרני0.750,0000.1
בינלאומי הנפק התח כא אג"ח קונצרני0.6945,0000.1
דורי בניה אגח א אג"ח קונצרני0.6950,0000.1
דקסיה הנפ אגח ב אג"ח קונצרני0.6937,1270.1
אגוד הנפ שה נדח 1 אג"ח קונצרני0.6535,1660.0
דיסקונט מנפיקים כ.התח' א' אג"ח קונצרני0.631,4430.0
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.634,8550.0
מזרחי טפח הנפק התח 30 אג"ח קונצרני0.633,3980.0
גזית גלוב אגח ד אג"ח קונצרני0.5930,3150.0
אגוד הנפק התח נד יז אג"ח קונצרני0.5837,8220.0
אמות אגח באג"ח קונצרני0.5834,8660.0
פועלים הנפ התח י אג"ח קונצרני0.5830,0000.0
בינלאומי הנפק כתבי התנד ה אג"ח קונצרני0.5732,6550.0
אגוד הנפק התח נד יח אג"ח קונצרני0.5640,0000.0
רציו מימון אגחא אג"ח קונצרני0.5541,3360.0
לאומי שטרי הון נד' 200 אג"ח קונצרני0.5230,0000.0
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.5233,5510.0
לאומי התח נד ג אג"ח קונצרני0.4824,9770.0
אידיבי פתוח אגח י אג"ח קונצרני0.4644,8840.0
מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני0.4530,0000.0
שופרסל אגח האג"ח קונצרני0.4533,0450.0
לונשטן הנד אגחגאג"ח קונצרני0.4130,0000.0
מליסרון אגח ט אג"ח קונצרני0.428,4380.0
אגוד הנפקות אגח ז אג"ח קונצרני0.3926,0000.0
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0.3926,6160.0
דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' אג"ח קונצרני0.3820,0000.0
כלכלית י-ם אגח יא אג"ח קונצרני0.3633,0000.0
נורסטאר אגח ט אג"ח קונצרני0.3622,5050.0
סאמיט אגח ואג"ח קונצרני0.3625,0000.0
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.3521,1130.0
דיסקונט מנ הת דאג"ח קונצרני0.3317,7770.0
מזרחי טפח הנפק התח 31 אג"ח קונצרני0.3320,5640.0
מזרח טפחות שה אאג"ח קונצרני0.3216,0000.0
ירושליםהנפ אגחטאג"ח קונצרני0.3121,0000.0
אגוד הנ שה נדח 2 אג"ח קונצרני0.2920,0000.0
אגוד הנפ התח נד יט אג"ח קונצרני0.2917,0000.0
אינטרנט זהב אגח ב אג"ח קונצרני0.2917,9630.0
אחוזת בית אגח א אג"ח קונצרני0.2820,0000.0
ירושלים הנפ אגח יד אג"ח קונצרני0.2820,0000.0
מבני תעשיה אגח יד אג"ח קונצרני0.2720,0000.0
אלוני חץ אגח חאג"ח קונצרני0.2615,8180.0
דיסקונט מנפיקים הת ט' אג"ח קונצרני0.2618,1730.0
הראל הנפק אגח ב אג"ח קונצרני0.2618,3320.0
ביג אגח ג אג"ח קונצרני0.2513,8480.0
ביטוח ישיר אגח ט אג"ח קונצרני0.2515,7650.0
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0.2513,4850.0
דיסקונט מנפיקים ש''ה נד 1 אג"ח קונצרני0.2512,7320.0
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני0.2513,8170.0
דקסיה הנפ נד יג אג"ח קונצרני0.2515,4350.0
חברה לישראל אגח 7 אג"ח קונצרני0.2513,2970.0
חלל תקש אגח ט אג"ח קונצרני0.2518,1460.0
ירושלים הנפ כתבי התח ג אג"ח קונצרני0.2514,5060.0
כלכלית אגח ט אג"ח קונצרני0.2519,0000.0
פניקס אגח 1 אג"ח קונצרני0.2513,8950.0
ריט 1אגח ג אג"ח קונצרני0.2515,4560.0
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.2513,4110.0
סלע נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.2416,7740.0
אלבר אגח ידאג"ח קונצרני0.2316,9000.0
גינדי אגח ג אג"ח קונצרני0.2214,6980.0
רבוע נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.2214,1610.0
אמות אגח א אג"ח קונצרני0.2111,3840.0
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0.2112,2000.0
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.1910,4770.0
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.1911,1800.0
בינל הנפ אוצר התח נד ו אג"ח קונצרני0.1710,0000.0
הראל הנפק אגח ה אג"ח קונצרני0.147,9480.0
ביג אגח האג"ח קונצרני0.085,8160.0
אמות אגח ג אג"ח קונצרני0.031,9750.0
חלל תקשורת אגח ח אג"ח קונצרני0700.0


8


אג"חים מדינה, שהם 28.88% מהקרן
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה7.05405,5350.5
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה5.04299,1130.4
שחר 2683 אג"ח מדינה4278,1990.3
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה3.42200,0000.3
ממשלתית שקלית %05/19 2.25 אג"ח מדינה2.99204,6390.2
ממשלתית שקלית %01/18 4.0 אג"ח מדינה2.87191,9510.2
ממשלתית שקלית 01/20 5 אג"ח מדינה1.99122,2200.1
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה1.5276,5530.1


1


CALL אופציות, שהם 0.01% מהקרן
דלר-0395.0M502רכישה CALL אופציית0.0130.0


1


PUT אופציות, שהם -0.02% מהקרן
דלר-0395.0M502מכירה PUT אופציית-0.02-30.0


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 8.37% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים8.37 0.6
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן