|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
5.7 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
21.4 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
30 |
מניות, שהם 13.91% מהקרן |
| איי.סי.אל | מניה | 2.01 | 5,246 | 0.1 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 1.71 | 2,935 | 0.1 | |
| בזן | מניה | 1.14 | 74,219 | 0.1 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.97 | 56 | 0.1 | |
| לאומי | מניה | 0.97 | 5,456 | 0.1 | |
| פרוטרום | מניה | 0.97 | 580 | 0.1 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.74 | 8,866 | 0.1 | |
| ג'י סיטי | מניה | 0.51 | 753 | 0.0 | |
| טאואר | מניה | 0.51 | 624 | 0.0 | |
| פועלים | מניה | 0.48 | 2,041 | 0.0 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.41 | 1,094 | 0.0 | |
| אוצר ההתישבות סטוק רגיל ש | מניה | 0.38 | 4 | 0.0 | |
| ביג | מניה | 0.3 | 140 | 0.0 | |
| נורסטאר | מניה | 0.3 | 232 | 0.0 | |
| פז אנרגיה | מניה | 0.27 | 40 | 0.0 | |
| דלק רכב | מניה | 0.26 | 504 | 0.0 | |
| אפי נכסים | מניה | 0.25 | 373 | 0.0 | |
| אינרום | מניה | 0.21 | 2,000 | 0.0 | |
| בינלאומי | מניה | 0.2 | 306 | 0.0 | |
| הפניקס | מניה | 0.17 | 1,133 | 0.0 | |
| שופרסל | מניה | 0.17 | 1,537 | 0.0 | |
| בי קומיונקיישנס | מניה | 0.15 | 207 | 0.0 | |
| נכסים ובנין | מניה | 0.14 | 51 | 0.0 | |
| שפיר הנדסה | מניה | 0.14 | 1,800 | 0.0 | |
| מטריקס | מניה | 0.13 | 539 | 0.0 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 0.11 | 140 | 0.0 | |
| בראק אן וי-ש | מניה | 0.1 | 34 | 0.0 | |
| רבוע נדלן | מניה | 0.08 | 51 | 0.0 | |
| מבטח שמיר | מניה | 0.07 | 57 | 0.0 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 0.06 | 900 | 0.0 | |
4 |
תעודות סל, שהם 4.96% מהקרן |
| תכלית סל ד ספ 500 | תעודת סל | 3.18 | 2,852 | 0.2 | |
| תכלמר נג דקס | תעודת סל | 0.97 | 680 | 0.1 | |
| קסםסמ ז 500 39 | תעודת סל | 0.54 | 514 | 0.0 | |
| פסגמדד עא פתוח | תעודת סל | 0.27 | 500 | 0.0 | |
83 |
אג"חים קונצרני, שהם 41.66% מהקרן |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.29 | 171,292 | 0.2 | |
| אדמה אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.1 | 118,327 | 0.2 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.29 | 92,634 | 0.1 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.28 | 95,000 | 0.1 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.27 | 80,000 | 0.1 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 1.18 | 68,740 | 0.1 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 1.15 | 63,149 | 0.1 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.03 | 77,220 | 0.1 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.03 | 76,000 | 0.1 | |
| פניקס הון אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.02 | 71,811 | 0.1 | |
| דיסקונט ש''ה א | אג"ח קונצרני | 0.92 | 46,274 | 0.1 | |
| פועלים הנפ ש''ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.9 | 45,996 | 0.1 | |
| איידיאו אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.79 | 59,331 | 0.1 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.75 | 46,774 | 0.1 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.7 | 50,000 | 0.1 | |
| בינלאומי הנפק התח כא | אג"ח קונצרני | 0.69 | 45,000 | 0.1 | |
| דורי בניה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.69 | 50,000 | 0.1 | |
| דקסיה הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.69 | 37,127 | 0.1 | |
| אגוד הנפ שה נדח 1 | אג"ח קונצרני | 0.65 | 35,166 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' א' | אג"ח קונצרני | 0.6 | 31,443 | 0.0 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.6 | 34,855 | 0.0 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 0.6 | 33,398 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.59 | 30,315 | 0.0 | |
| אגוד הנפק התח נד יז | אג"ח קונצרני | 0.58 | 37,822 | 0.0 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.58 | 34,866 | 0.0 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 0.58 | 30,000 | 0.0 | |
| בינלאומי הנפק כתבי התנד ה | אג"ח קונצרני | 0.57 | 32,655 | 0.0 | |
| אגוד הנפק התח נד יח | אג"ח קונצרני | 0.56 | 40,000 | 0.0 | |
| רציו מימון אגחא | אג"ח קונצרני | 0.55 | 41,336 | 0.0 | |
| לאומי שטרי הון נד' 200 | אג"ח קונצרני | 0.52 | 30,000 | 0.0 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.52 | 33,551 | 0.0 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.48 | 24,977 | 0.0 | |
| אידיבי פתוח אגח י | אג"ח קונצרני | 0.46 | 44,884 | 0.0 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0.45 | 30,000 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.45 | 33,045 | 0.0 | |
| לונשטן הנד אגחג | אג"ח קונצרני | 0.41 | 30,000 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.4 | 28,438 | 0.0 | |
| אגוד הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.39 | 26,000 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.39 | 26,616 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' | אג"ח קונצרני | 0.38 | 20,000 | 0.0 | |
| כלכלית י-ם אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.36 | 33,000 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.36 | 22,505 | 0.0 | |
| סאמיט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.36 | 25,000 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.35 | 21,113 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.33 | 17,777 | 0.0 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 31 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 20,564 | 0.0 | |
| מזרחי טפחות ש''ה נד א | אג"ח קונצרני | 0.32 | 16,000 | 0.0 | |
| ירושלים הנפ אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.31 | 21,000 | 0.0 | |
| אגוד הנ שה נדח 2 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 20,000 | 0.0 | |
| אגוד הנפ התח נד יט | אג"ח קונצרני | 0.29 | 17,000 | 0.0 | |
| אינטרנט זהב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.29 | 17,963 | 0.0 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 0.28 | 20,000 | 0.0 | |
| ירושלים הנפ אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.28 | 20,000 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.27 | 20,000 | 0.0 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.26 | 15,818 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים הת ט' | אג"ח קונצרני | 0.26 | 18,173 | 0.0 | |
| הראל הנפק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.26 | 18,332 | 0.0 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.25 | 13,848 | 0.0 | |
| ביטוח ישיר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.25 | 15,765 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.25 | 13,485 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים ש''ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 12,732 | 0.0 | |
| דקסיה הנפ נד יג | אג"ח קונצרני | 0.25 | 15,435 | 0.0 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 13,297 | 0.0 | |
| חלל תקש אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.25 | 18,146 | 0.0 | |
| ירושלים הנפ כתבי התח ג | אג"ח קונצרני | 0.25 | 14,506 | 0.0 | |
| כלכלית אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.25 | 19,000 | 0.0 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 13,895 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.25 | 13,817 | 0.0 | |
| ריט 1אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.25 | 15,456 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.25 | 13,411 | 0.0 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.24 | 16,774 | 0.0 | |
| אלבר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.23 | 16,900 | 0.0 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.22 | 14,698 | 0.0 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.22 | 14,161 | 0.0 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.21 | 11,384 | 0.0 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.21 | 12,200 | 0.0 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.19 | 10,477 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.19 | 11,180 | 0.0 | |
| בינל הנפ אוצר התח נד ו | אג"ח קונצרני | 0.17 | 10,000 | 0.0 | |
| הראל הנפק אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.14 | 7,948 | 0.0 | |
| ביג אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.08 | 5,816 | 0.0 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 1,975 | 0.0 | |
| חלל תקשורת אגח ח | אג"ח קונצרני | 0 | 70 | 0.0 | |
8 |
אג"חים מדינה, שהם 28.88% מהקרן |
| ממשלתית שקלית %01/22 5.5 | אג"ח מדינה | 7.05 | 405,535 | 0.5 | |
| ממשלתית שקלית 03/23 4.25 | אג"ח מדינה | 5.04 | 299,113 | 0.4 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 4 | 278,199 | 0.3 | |
| ממשלתית צמודה %09/22 2.75 | אג"ח מדינה | 3.42 | 200,000 | 0.3 | |
| ממשלתית שקלית %05/19 2.25 | אג"ח מדינה | 2.99 | 204,639 | 0.2 | |
| ממשלתית שקלית %01/18 4.0 | אג"ח מדינה | 2.87 | 191,951 | 0.2 | |
| ממשלתית שקלית 01/20 5 | אג"ח מדינה | 1.99 | 122,220 | 0.1 | |
| ממשל שקלית 102 | אג"ח מדינה | 1.52 | 76,553 | 0.1 | |
1 |
CALL אופציות, שהם 0.01% מהקרן |
| דלר-0395.0M502רכישה | CALL אופציית | 0.01 | 3 | 0.0 | |
1 |
PUT אופציות, שהם -0.02% מהקרן |
| דלר-0395.0M502מכירה | PUT אופציית | -0.02 | -3 | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 8.37% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 8.37 | | 0.6 | |
|