TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אקסלנס 85/15
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   243.5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   629.2
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


20


מניות, שהם 1.55% מהקרן
מגדלי תיכון מניה0.27165,0000.7
פריגו מניה0.229000.5
אשטרום קבוצה מניה0.1232,1860.3
אלביט מערכות מניה0.11,0000.2
פועלים מניה0.0913,0000.2
טבע מניה0.089000.2
אפי נכסים מניה0.073,6000.2
ביטוח ישיר מניה0.077,5000.2
מבטח שמיר מניה0.072,0000.2
מזרחי טפחות מניה0.063,6000.2
אבוג'ן מניה0.053,7500.1
דיסקונט אמניה0.0520,8000.1
חברה לישראל מניה0.051030.1
מגדל ביטוח מניה0.0527,0000.1
סאפיינס מניה0.055,0000.1
מליסרון מניה0.049000.1
או.אר.טי מניה0.033,6340.1
הכשרת הישוב מניה0.036,0000.1
פורמולה מערכות מניה0.039000.1
טאואר מניה0.029000.1


20


תעודות סל, שהם 15.39% מהקרן
תכלית סל ה נאסדק תעודת סל2.0561,5005.0
פסגות מדד יג בד60 תעודת סל1.9152,6454.6
תכלית סל ד ספ 500 תעודת סל1.3640,5003.3
תכלית מורכ 15 תל-בונד 60 תעודת סל1.2498,6143.0
פסגות מדד יב בד40 תעודת סל1.0687,3622.6
תכלית אינדקס יח ספ500 שח תעודת סל0.98120,0002.4
הראלס כה ספ תעודת סל0.96285,0002.3
תכלית אינדקס מא בונד60 תעודת סל0.89714,9592.2
תכלית גלובל ח תא75 תעודת סל0.85270,0002.1
תכלית אינדקס ו נאסדק ש"ח תעודת סל0.8349,5002.0
תכלית מורכ יד תל-בונד40 תעודת סל0.8267,2202.0
פסג מדד יז תא75 תעודת סל0.57180,0001.4
פסגמ תא75 תעודת סל0.51165,0001.3
פסגות מדד א תלבנד תעודת סל0.44344,2851.1
תכלמר נג דקס תעודת סל0.399,0000.9
תכלית גלובל ז בונד תעודת סל0.19300,0000.5
קסםסמ ז 39 500 תעודת סל0.134,0000.3
הראלס ד תב60 תעודת סל0.1190,0000.3
קסםסם קי דקסשח תעודת סל0.081,8000.2
קסםסמ צ סנפשח תעודת סל0.033,6000.1


2


יחידות השתתפות, שהם 0.15% מהקרן
רציו יהש יחידת השתתפות0.09700,0000.2
אבנר חיפושים יהש 0.01שח יחידת השתתפות0.0660,0000.2


74


אג"חים קונצרני, שהם 16.42% מהקרן
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.972,300,0002.4
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0.791,814,3671.9
גזית גלוב אגח ו אג"ח קונצרני0.711,616,1341.7
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני0.661,253,1571.6
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני0.661,399,9391.6
בי קומיוניקיישנס אגחב אג"ח קונצרני0.61,317,2431.5
קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני0.591,146,5361.4
אלרוב נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.461,050,4361.1
ספנסר אגח אאג"ח קונצרני0.431,000,0001.1
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0.4891,0001.0
קרדן רכב אגח ו אג"ח קונצרני0.39757,0731.0
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.38732,2970.9
נורסטאר אגח ו' אג"ח קונצרני0.37712,0280.9
רבוע נדל"ן אגח ב אג"ח קונצרני0.35692,3260.9
RABOBANK 3.2%3/15 אג"ח קונצרני0.33200,0000.8
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0.33613,6360.8
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני0.33700,0000.8
GENERAL ELEC 0.44285 8.1.16 אג"ח קונצרני0.32200,0000.8
רבוע נדלן אגח ד אג"ח קונצרני0.32660,0000.8
גזית גלוב אגח א אג"ח קונצרני0.3810,5900.7
דה לסר אגח ג אג"ח קונצרני0.29670,3240.7
אלרוב נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.28534,6010.7
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0.28499,6070.7
בריטיש ישראל אגח א אג"ח קונצרני0.27513,0920.7
ישרס אגח יגאג"ח קונצרני0.27649,4100.7
נורסטאר אגח יאג"ח קונצרני0.27600,0000.7
נורסטאר אגח ח אג"ח קונצרני0.27689,4930.7
חשמל אגח 24 אג"ח קונצרני0.26620,0000.6
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.23533,7810.6
תמר בונד -18$רמ אג"ח קונצרני0.22135,8770.5
דה לסר אגח ב אג"ח קונצרני0.21433,6650.5
וילאר אגח ה אג"ח קונצרני0.21472,3950.5
מזרחי טפ הנפק אגח 36 אג"ח קונצרני0.21517,0000.5
דורי קבוצה אגח ו אג"ח קונצרני0.2448,2400.5
תמר בונד -16$רמ אג"ח קונצרני0.2126,3790.5
ANZ 3.125%8/15 אג"ח קונצרני0.17100,0000.4
פניקס הון אגח ג אג"ח קונצרני0.17360,0000.4
ישרס אגח יב אג"ח קונצרני0.16355,8420.4
הוט אגח א אג"ח קונצרני0.15337,2190.4
ישרס אגח ז אג"ח קונצרני0.15373,3600.4
שיכון ובינוי אגח 3 אג"ח קונצרני0.14322,4550.4
דמרי אגח כג אג"ח קונצרני0.13304,7080.3
ישפרו אגח ב אג"ח קונצרני0.13225,0010.3
נכסים ובנין אגח ג אג"ח קונצרני0.13240,0000.3
קבוצת דלק אגח יז אג"ח קונצרני0.13318,5090.3
ריט 1 אגח א אג"ח קונצרני0.13250,0000.3
גזית גלוב אגח ה אג"ח קונצרני0.12299,4610.3
בראק אן וי אגח א אג"ח קונצרני0.1213,5670.2
חברה לישראל אגח 6 אג"ח קונצרני0.1195,0000.2
ישרס אגח יא אג"ח קונצרני0.1221,5330.2
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.09180,0000.2
סאמיט אגח ה אג"ח קונצרני0.09180,0000.2
וילאר אגח ד אג"ח קונצרני0.08150,0000.2
ירושלים הנפ אגח ב אג"ח קונצרני0.08149,4040.2
אגוד הנפק התח נד יח אג"ח קונצרני0.07156,1580.2
הראל הנפק אגח ב אג"ח קונצרני0.07155,0000.2
דיסקונט מנפיקים כ הת ז אג"ח קונצרני0.06130,3640.1
חילן אגח ב אג"ח קונצרני0.06110,0020.1
מליסרון אגח ג אג"ח קונצרני0.06115,8740.1
פרטנר אגח דאג"ח קונצרני0.06167,0030.2
קבוצת דלק אגח יד אג"ח קונצרני0.06120,0000.1
דור אלון אגח ג אג"ח קונצרני0.05130,9530.1
הראל הנפק אגח ג אג"ח קונצרני0.05113,9770.1
איביאי אגח ב אג"ח קונצרני0.0490,0000.1
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.0366,6660.1
אירפורט אגח א אג"ח קונצרני0.0349,9990.1
אשטרום נכסים אגח 5 אג"ח קונצרני0.0237,4410.0
כללביט אגח אאג"ח קונצרני0.0237,4820.1
נצבא אגח ד אג"ח קונצרני0.0250,0000.1
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני0.0130,0000.0
אלקו אגח יאאג"ח קונצרני05,2680.0
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני010,0000.0
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני0 0.0
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0 0.0


5


אג"חים מדינה, שהם 25.43% מהקרן
גליל ‭5903
 אג"ח מדינה16.0423,428,86239.2
גליל 5472 אג"ח מדינה7.713,600,00018.8
שחר 2683 אג"ח מדינה0.781,800,0001.9
ממשלתית צמודה %0.1 1016 אג"ח מדינה0.741,800,0001.8
REPUBLIC OF POLAND 5% 19/10/15 אג"ח מדינה0.17100,0000.4


7


מלוות קצר מועד, שהם 23.54% מהקרן
מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד5.8814,400,00014.4
מלווה קצר מועד 815 מלווה קצר מועד4.7811,700,00011.7
מלווה קצר מועד 915 מלווה קצר מועד4.1110,073,00010.1
מלווה קצר מועד 425 מלווה קצר מועד3.689,000,0009.0
מלווה קצר מועד 725 מלווה קצר מועד2.616,384,6696.4
מלווה קצר מועד 515 מלווה קצר מועד1.664,064,4124.1
מלווה קצר מועד 215 מלווה קצר מועד0.822,000,0002.0


2


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 1.18% מהקרן
POWERSHARES QQQ (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.623,8001.5
SPDR S&P 500 ETF TRUST (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.561,7501.4


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 15.87% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים10.7126,183,43426.2
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים5.163,211,81612.6
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן