|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
139.8 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
344.3 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
14 |
מניות, שהם 2.06% מהקרן |
| דיסקונט א | מניה | 0.21 | 47,093 | 0.3 | |
| לאומי | מניה | 0.21 | 22,500 | 0.3 | |
| אורמת תעשיות 1 ש"ח | מניה | 0.19 | 9,500 | 0.3 | |
| טבע | מניה | 0.18 | 1,100 | 0.2 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 0.18 | 4,400 | 0.2 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 0.17 | 5,500 | 0.2 | |
| דלק קבוצה | מניה | 0.16 | 230 | 0.2 | |
| פועלים | מניה | 0.16 | 13,000 | 0.2 | |
| מגדלי תיכון | מניה | 0.14 | 50,000 | 0.2 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.13 | 140 | 0.2 | |
| פרטנר | מניה | 0.12 | 12,000 | 0.2 | |
| אשטרום קבוצה | מניה | 0.11 | 17,050 | 0.2 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 0.05 | 14,757 | 0.1 | |
| קנון | מניה | 0.05 | 980 | 0.1 | |
12 |
תעודות סל, שהם 5.52% מהקרן |
| תכלית סל ד ספ 500 | תעודת סל | 1.43 | 23,995 | 2.0 | |
| תכלית א ת"א 100 | תעודת סל | 1.17 | 12,683 | 1.6 | |
| תכלית גלובל ח תא75 | תעודת סל | 0.82 | 147,769 | 1.1 | |
| תכלית סל ג בנקים | תעודת סל | 0.58 | 69,171 | 0.8 | |
| קסםסמ ז 39 500 | תעודת סל | 0.34 | 6,000 | 0.5 | |
| הראלס סט תשוא | תעודת סל | 0.24 | 106,073 | 0.3 | |
| תכלאינ עט בנדתש | תעודת סל | 0.24 | 10,601 | 0.3 | |
| פסג מדד קלג תצי | תעודת סל | 0.21 | 9,487 | 0.3 | |
| תכלית סל ב ת"א 25 | תעודת סל | 0.18 | 17,360 | 0.3 | |
| הראלס סב ציתר | תעודת סל | 0.14 | 63,251 | 0.2 | |
| תכלגל נה בנדיתר | תעודת סל | 0.14 | 6,317 | 0.2 | |
| הראלס יח יתר120 | תעודת סל | 0.03 | 4,115 | 0.0 | |
1 |
יחידות השתתפות, שהם 0.13% מהקרן |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 0.13 | 70,000 | 0.2 | |
36 |
אג"חים קונצרני, שהם 9.98% מהקרן |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.7 | 850,927 | 1.0 | |
| מזרחי טפ הנפק אגח 36 | אג"ח קונצרני | 0.61 | 850,000 | 0.8 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 0.6 | 772,624 | 0.8 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.5 | 650,000 | 0.7 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.49 | 498,000 | 0.7 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.42 | 560,000 | 0.6 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.41 | 500,000 | 0.6 | |
| אגוד הנפק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.38 | 500,000 | 0.5 | |
| כללביט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.38 | 377,219 | 0.5 | |
| בינלאומי הנפק התח כא | אג"ח קונצרני | 0.37 | 450,000 | 0.5 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.36 | 500,000 | 0.5 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 401,702 | 0.5 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.31 | 386,100 | 0.4 | |
| פועלים הנפק התח יא | אג"ח קונצרני | 0.3 | 328,063 | 0.4 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.29 | 368,236 | 0.4 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.27 | 278,858 | 0.4 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.26 | 353,700 | 0.4 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.26 | 297,500 | 0.4 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.25 | 244,858 | 0.4 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.25 | 269,095 | 0.3 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.22 | 300,000 | 0.3 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.21 | 300,000 | 0.3 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.21 | 270,445 | 0.3 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.19 | 205,333 | 0.3 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.18 | 231,832 | 0.2 | |
| רגנסי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.17 | 233,324 | 0.2 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.17 | 209,992 | 0.2 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.15 | 175,000 | 0.2 | |
| כלכלית אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.15 | 210,000 | 0.2 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.13 | 177,000 | 0.2 | |
| הכשרת הישוב אגח 12 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 85,714 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 100,017 | 0.1 | |
| תמר בונד -16$רמ | אג"ח קונצרני | 0.08 | 26,808 | 0.1 | |
| תמר בונד -18$רמ | אג"ח קונצרני | 0.08 | 28,822 | 0.1 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.06 | 69,852 | 0.1 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 63,211 | 0.1 | |
12 |
אג"חים מדינה, שהם 52.63% מהקרן |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 15.12 | 15,060,855 | 20.9 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 10.99 | 8,924,900 | 15.2 | |
| ממשלתית שקלית %5.5 01/22 | אג"ח מדינה | 6.21 | 6,674,384 | 8.6 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 5.59 | 4,607,700 | 7.7 | |
| ממשלתית שקלית 4.25 03/23 | אג"ח מדינה | 2.77 | 3,065,000 | 3.8 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 2.75 | 2,600,000 | 3.8 | |
| ממשלתית צמודה %3.5 04/18 | אג"ח מדינה | 2.73 | 2,800,000 | 3.8 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 1.97 | 1,858,676 | 2.7 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 1.44 | 2,000,000 | 2.0 | |
| ממשלתית משתנה 11/21 | אג"ח מדינה | 1.39 | 1,921,119 | 1.9 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 1.35 | 1,870,000 | 1.9 | |
| ממשלתי צמוד 0841 | אג"ח מדינה | 0.32 | 300,000 | 0.4 | |
7 |
מלוות קצר מועד, שהם 23.57% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | 6.88 | 9,500,000 | 9.5 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 4.42 | 6,100,000 | 6.1 | |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 3.95 | 5,456,517 | 5.5 | |
| מלווה קצר מועד 815 | מלווה קצר מועד | 2.53 | 3,500,000 | 3.5 | |
| מלווה קצר מועד 1015 | מלווה קצר מועד | 2.17 | 3,000,000 | 3.0 | |
| מלווה קצר מועד 1115 | מלווה קצר מועד | 2.17 | 3,000,000 | 3.0 | |
| מלווה קצר מועד 915 | מלווה קצר מועד | 1.45 | 2,000,000 | 2.0 | |
2 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 1.06% מהקרן |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.57 | 1,000 | 0.8 | |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPOR XLF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.49 | 7,500 | 0.7 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.16% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 3.32 | 1,166,466 | 4.6 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 2.84 | 3,922,563 | 3.9 | |
|