|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
129.9 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
307.9 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
1 |
תעודות סל, שהם 2.20% מהקרן |
| פסגות מדד כד מקמ | תעודת סל | 2.2 | 1,100,000 | 3.0 | |
2 |
אג"חים להמרה, שהם 0.36% מהקרן |
| ב.יאיר אגח 12 | אג"ח להמרה | 0.29 | 395,035 | 0.4 | |
| אורביט אג ו | אג"ח להמרה | 0.07 | 81,000 | 0.1 | |
78 |
אג"חים קונצרני, שהם 52.93% מהקרן |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 4.95 | 6,623,283 | 6.8 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 4.03 | 5,240,415 | 5.6 | |
| לאומי שטרי הון נד' 201 | אג"ח קונצרני | 3.48 | 4,670,295 | 4.8 | |
| בזק אגח 7 | אג"ח קונצרני | 2.19 | 2,948,310 | 3.0 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.1 | 2,953,992 | 2.9 | |
| אגוד הנ שה נדח 2 | אג"ח קונצרני | 2.08 | 2,645,342 | 2.9 | |
| מבני תעשיה אגח יג | אג"ח קונצרני | 2.01 | 2,732,324 | 2.8 | |
| דיסקונט מנפיקים הת ט' | אג"ח קונצרני | 1.91 | 2,543,263 | 2.6 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.89 | 2,648,767 | 2.6 | |
| תעש אוירית אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.72 | 2,315,025 | 2.4 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.7 | 2,471,673 | 2.3 | |
| אגוד הנפ אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.47 | 2,020,107 | 2.0 | |
| אגוד הנפק התח נד יח | אג"ח קונצרני | 1.47 | 1,967,885 | 2.0 | |
| ירושלים הנפ אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.41 | 1,898,722 | 1.9 | |
| הכשרת הישוב אגח 15 | אג"ח קונצרני | 1.26 | 1,802,330 | 1.7 | |
| חלל תקש אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.1 | 1,496,860 | 1.5 | |
| כלכלית י-ם אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.1 | 1,872,659 | 1.5 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.08 | 1,182,975 | 1.5 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 1.03 | 1,360,678 | 1.4 | |
| ירושליםהנפ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.96 | 1,311,732 | 1.3 | |
| צמח המרמן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.81 | 1,066,394 | 1.1 | |
| לוינשטין נכסים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.76 | 996,296 | 1.0 | |
| חלל תקשורת אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.73 | 1,008,237 | 1.0 | |
| ישרס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.71 | 973,726 | 1.0 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.65 | 962,673 | 0.9 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.64 | 833,005 | 0.9 | |
| פועלים הנפקות אגח 30 | אג"ח קונצרני | 0.64 | 852,707 | 0.9 | |
| אשטרום נכסים אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.61 | 834,966 | 0.8 | |
| הראל הנפק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.61 | 800,213 | 0.8 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.6 | 697,849 | 0.8 | |
| דקסיה הנפ אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.56 | 770,566 | 0.8 | |
| ירושלים הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.41 | 559,910 | 0.6 | |
| ויתניה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.36 | 480,700 | 0.5 | |
| דורי קבוצה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.35 | 480,648 | 0.5 | |
| פועלים הנפקות אגח 26 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 440,561 | 0.4 | |
| דור אלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.31 | 412,215 | 0.4 | |
| קבוצת דלק אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.28 | 376,176 | 0.4 | |
| הכשרת הישוב אגח 14 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 346,919 | 0.4 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.26 | 332,621 | 0.4 | |
| דיסקונט השק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.25 | 279,742 | 0.3 | |
| הראל הנפק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.25 | 331,117 | 0.3 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 289,873 | 0.3 | |
| פרשקובסקי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.21 | 270,874 | 0.3 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.2 | 217,808 | 0.3 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ז | אג"ח קונצרני | 0.18 | 232,231 | 0.3 | |
| קרדן אן.וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 271,794 | 0.2 | |
| אאורה אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.15 | 200,724 | 0.2 | |
| אזורים אגח 11 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 208,776 | 0.2 | |
| דקסיה הנ אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.15 | 200,000 | 0.2 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 200,000 | 0.2 | |
| קבוצת דלק אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.14 | 190,112 | 0.2 | |
| נאנט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 160,130 | 0.2 | |
| צור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.13 | 173,439 | 0.2 | |
| הכשרת הישוב אגח 17 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 170,980 | 0.2 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 157,414 | 0.2 | |
| דיסקונט השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.11 | 182,908 | 0.2 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.11 | 125,430 | 0.2 | |
| איידיאו אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.1 | 134,000 | 0.1 | |
| פלאזה סנט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.1 | 155,179 | 0.1 | |
| אאורה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.09 | 118,062 | 0.1 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 130,000 | 0.1 | |
| מצלאוי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 132,356 | 0.1 | |
| וילי פוד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 112,226 | 0.1 | |
| נתנאל גרופ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 100,000 | 0.1 | |
| צאם אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 97,767 | 0.1 | |
| רגנסי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 97,986 | 0.1 | |
| פטרוכימים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.06 | 395,540 | 0.1 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 84,682 | 0.1 | |
| אלבר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.05 | 63,476 | 0.1 | |
| חלל תקשורת אגח י | אג"ח קונצרני | 0.05 | 60,000 | 0.1 | |
| פטרוכמיים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 137,864 | 0.1 | |
| ב.יאיר אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 46,317 | 0.0 | |
| ארזים אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 55,948 | 0.0 | |
| דורסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 37,999 | 0.0 | |
| נאנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 31,827 | 0.0 | |
| סנטראל יורופיאן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 177,268 | 0.0 | |
| קמור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.02 | 66,640 | 0.0 | |
| רוזבאד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 397 | 0.0 | |
3 |
אג"חים מדינה, שהם 28.79% מהקרן |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 24.47 | 33,857,292 | 33.8 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 3.79 | 5,252,403 | 5.2 | |
| ממשלתית משתנה 11/21 | אג"ח מדינה | 0.53 | 739,206 | 0.7 | |
6 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.04% מהקרן |
| אינוונטק אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 35,416 | 0.0 | |
| אמפל-אמריקן אגח ג | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 123,033 | 0.0 | |
| קמור אגח ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 40,034 | 0.0 | |
| קמור אגח ח חש 11/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 20,017 | 0.0 | |
| KAUPTHING BANK FLOAT 15/01/10 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 50,000 | 0.0 | |
| אפריל נדלן ב-ל | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 133 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 10.12% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 10.12 | | 14.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|