|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
219 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
990.4 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.27% מהקרן |
| רבוע נדל''ן אגח א | אג"ח להמרה | 0.27 | 466,666 | 0.6 | |
54 |
אג"חים קונצרני, שהם 16.92% מהקרן |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 1.11 | 2,553,083 | 2.5 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 1.02 | 2,062,130 | 2.2 | |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.88 | 2,438,676 | 1.9 | |
| אינטרנט זהב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.79 | 1,453,941 | 1.7 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.77 | 1,550,000 | 1.7 | |
| גלילה הפקדות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.77 | 1,370,000 | 1.7 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.77 | 1,450,000 | 1.7 | |
| בוני תיכון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.64 | 1,500,000 | 1.4 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.55 | 1,140,000 | 1.2 | |
| אשטרום נכ אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.49 | 1,079,919 | 1.1 | |
| דיסקונט מנפיקים ש''ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.49 | 743,366 | 1.1 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.46 | 845,750 | 1.0 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.46 | 900,000 | 1.0 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.44 | 913,728 | 1.0 | |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 0.41 | 900,000 | 0.9 | |
| רגנסי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.4 | 890,797 | 0.9 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.39 | 860,000 | 0.9 | |
| אפריקה מגורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.38 | 752,000 | 0.8 | |
| הכשרת הישוב אגח 17 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 840,000 | 0.8 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.33 | 622,723 | 0.7 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.33 | 633,500 | 0.7 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.32 | 720,000 | 0.7 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.32 | 560,415 | 0.7 | |
| צמח המרמן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.3 | 637,125 | 0.7 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.29 | 500,000 | 0.6 | |
| אספן גרופ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.28 | 661,000 | 0.6 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 0.24 | 500,000 | 0.5 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.24 | 511,360 | 0.5 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.24 | 508,825 | 0.5 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.23 | 400,000 | 0.5 | |
| לוינשטין נכסים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.23 | 480,277 | 0.5 | |
| איידיאיי הנפקות תע התח א | אג"ח קונצרני | 0.2 | 400,000 | 0.4 | |
| בוני תיכון אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.19 | 421,510 | 0.4 | |
| גלובל כנפיים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.16 | 312,000 | 0.3 | |
| הכשרה חב בטוח אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 320,000 | 0.4 | |
| אשדר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 289,171 | 0.3 | |
| אדגר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.13 | 221,750 | 0.3 | |
| וואן תוכנה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 255,000 | 0.3 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.13 | 270,000 | 0.3 | |
| רבוע נדל''ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 240,000 | 0.3 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 155,451 | 0.2 | |
| דיסקונט השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.08 | 207,692 | 0.2 | |
| אפריקה מגורים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 122,500 | 0.2 | |
| אשטרום נכסים אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 108,333 | 0.1 | |
| הכשרת הישוב אגח 16 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 120,000 | 0.1 | |
| אשדר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 100,935 | 0.1 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.05 | 100,000 | 0.1 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 82,857 | 0.1 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 79,048 | 0.1 | |
| ויתניה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 56,000 | 0.1 | |
| כנפיים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 28,605 | 0.0 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 17,451 | 0.0 | |
| אירפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 2,370 | 0.0 | |
| אלבר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
16 |
אג"חים מדינה, שהם 78.98% מהקרן |
| ממשלתית צמודה %05/17 1.0 | אג"ח מדינה | 16.89 | 35,000,000 | 37.4 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 10.82 | 14,300,000 | 23.9 | |
| ממשלתית שקלית 03/23 4.25 | אג"ח מדינה | 6.94 | 12,320,000 | 15.3 | |
| ממשלית שקלית 02/19 6.0 | אג"ח מדינה | 6.48 | 11,300,000 | 14.3 | |
| ממשלתית צמודה %04/18 3.5 | אג"ח מדינה | 5.47 | 9,000,000 | 12.1 | |
| ממשלתית שקלית 01/20 5 | אג"ח מדינה | 4.9 | 9,000,000 | 10.8 | |
| ממשלתית שקלית 02/17 5.5 | אג"ח מדינה | 4.76 | 9,100,000 | 10.5 | |
| ממשלתית שקלית %08/16 4.25 | אג"ח מדינה | 4.4 | 9,000,000 | 9.7 | |
| ממשלתית שקלית %01/22 5.5 | אג"ח מדינה | 4.06 | 7,000,000 | 9.0 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 3.25 | 7,200,000 | 7.2 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 3.16 | 7,000,000 | 7.0 | |
| ISRAEL 4% 30/06/2022 | אג"ח מדינה | 1.97 | 1,000,000 | 4.4 | |
| ISRAEL 3.15% 30.06.2023 | אג"ח מדינה | 1.86 | 1,000,000 | 4.1 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 1.57 | 2,050,000 | 3.5 | |
| ממשלתית צמודה %09/22 2.75 | אג"ח מדינה | 1.48 | 2,600,000 | 3.3 | |
| ממשלתית משתנה 11/21 | אג"ח מדינה | 0.97 | 2,150,000 | 2.1 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| אוברלנד אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 1,000,000 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.07% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 3.02 | | 6.7 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | | 0.1 | |
|