|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
226.6 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1030.9 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
31 |
מניות, שהם 1.71% מהקרן |
| RIO TINTO PLC - SPON ADR | מניה | 0.11 | 1,500 | 0.3 | |
| WELLS FARGO COMPANY | מניה | 0.1 | 1,100 | 0.2 | |
| BHP BILLITON LTD | מניה | 0.09 | 1,212 | 0.2 | |
| MCDONALD'S CORPORATION | מניה | 0.09 | 600 | 0.2 | |
| לאומי | מניה | 0.09 | 16,000 | 0.2 | |
| CONOCOPHILLIPS | מניה | 0.08 | 800 | 0.2 | |
| BRANDS INC!YUM | מניה | 0.07 | 600 | 0.2 | |
| AFI DEVELOPMENT PLC - B SHS | מניה | 0.07 | 146,025 | 0.2 | |
| דלק קבוצה | מניה | 0.07 | 180 | 0.2 | |
| כהן פיתוח | מניה | 0.07 | 2,006 | 0.2 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 0.07 | 4,000 | 0.2 | |
| סיליקום 0.01ש''ח | מניה | 0.07 | 1,000 | 0.2 | |
| פועלים | מניה | 0.07 | 8,724 | 0.2 | |
| QUIMICA Y MINERA CHIL-SP | מניה | 0.06 | 1,400 | 0.1 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.06 | 600 | 0.1 | |
| צמח המרמן | מניה | 0.06 | 17,342 | 0.1 | |
| מג'יק | מניה | 0.05 | 5,000 | 0.1 | |
| סאמיט | מניה | 0.05 | 8,854 | 0.1 | |
| שיכון ובינוי | מניה | 0.05 | 16,000 | 0.1 | |
| CO& DEERE | מניה | 0.04 | 313 | 0.1 | |
| ברימאג | מניה | 0.04 | 11,165 | 0.1 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.04 | 80 | 0.1 | |
| פרטנר | מניה | 0.04 | 6,238 | 0.1 | |
| דורי בניה | מניה | 0.03 | 60,000 | 0.1 | |
| מזור רובוטיקה | מניה | 0.03 | 3,464 | 0.1 | |
| קנון | מניה | 0.03 | 1,120 | 0.1 | |
| אמנת | מניה | 0.02 | 3,002 | 0.0 | |
| סלקום | מניה | 0.02 | 2,000 | 0.0 | |
| קמהדע | מניה | 0.02 | 3,000 | 0.0 | |
| לוזון קבוצה | מניה | 0.01 | 80,000 | 0.0 | |
| מדיקל | מניה | 0.01 | 33,093 | 0.0 | |
6 |
תעודות סל, שהם 2.39% מהקרן |
| קסםסמ צ סנפשח | תעודת סל | 1.49 | 158,000 | 3.5 | |
| פסג מדד קע יורש | תעודת סל | 0.27 | 17,000 | 0.6 | |
| פסג מדד קצא פטס | תעודת סל | 0.21 | 30,000 | 0.5 | |
| קסםסם קי דקסשח | תעודת סל | 0.21 | 4,613 | 0.5 | |
| פסג מדד קצז בנק | תעודת סל | 0.14 | 17,000 | 0.3 | |
| פסג מדד מז ספשח | תעודת סל | 0.07 | 700 | 0.2 | |
1 |
יחידות השתתפות, שהם 0.05% מהקרן |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 0.05 | 48,825 | 0.1 | |
1 |
כתבי אופציה, שהם 0.01% מהקרן |
| אלוני חץ אופ 10 | כתב אופציה | 0.01 | 9,000 | 0.0 | |
173 |
אג"חים קונצרני, שהם 57.99% מהקרן |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 2.15 | 4,400,000 | 5.0 | |
| גלילה הפקדות אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.75 | 3,300,000 | 4.1 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 1.64 | 3,789,474 | 3.8 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 1.36 | 2,800,000 | 3.2 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.33 | 3,000,000 | 3.1 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.29 | 2,239,515 | 3.0 | |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 1.15 | 2,469,084 | 2.7 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 1.03 | 2,500,000 | 2.4 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.02 | 1,800,121 | 2.4 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.02 | 1,879,747 | 2.4 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.99 | 1,973,680 | 2.3 | |
| פניקס הון אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.9 | 1,760,142 | 2.1 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.88 | 1,800,000 | 2.1 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.87 | 1,600,000 | 2.0 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.86 | 1,649,958 | 2.0 | |
| איידיאו אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.84 | 1,920,000 | 2.0 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.83 | 1,400,000 | 1.9 | |
| אשטרום נכסים אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.81 | 1,659,529 | 1.9 | |
| אנגל משאבים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.75 | 1,768,418 | 1.8 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.75 | 1,400,000 | 1.8 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.73 | 1,583,674 | 1.7 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.7 | 1,473,646 | 1.6 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.69 | 1,200,000 | 1.6 | |
| מנורה מבטחים הון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.68 | 1,156,513 | 1.6 | |
| איביאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.67 | 1,456,533 | 1.6 | |
| גירון אגח ג' | אג"ח קונצרני | 0.67 | 1,398,186 | 1.6 | |
| פניקס הון התחיבות א | אג"ח קונצרני | 0.67 | 1,293,596 | 1.6 | |
| דקסיה הנפ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.65 | 1,228,063 | 1.5 | |
| אדרי-אל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.63 | 1,405,740 | 1.5 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.63 | 1,112,479 | 1.5 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.62 | 1,110,232 | 1.4 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.6 | 2,200,000 | 1.4 | |
| חשמל אגח סד' 22 | אג"ח קונצרני | 0.6 | 1,105,705 | 1.4 | |
| אגוד הנפק התח נד יח | אג"ח קונצרני | 0.59 | 1,339,639 | 1.4 | |
| הכשרה חב בטוח אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.56 | 1,191,003 | 1.3 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.56 | 1,047,699 | 1.3 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.54 | 1,048,349 | 1.3 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.54 | 916,589 | 1.3 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.53 | 1,145,219 | 1.2 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.51 | 1,017,642 | 1.2 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.51 | 1,049,124 | 1.2 | |
| הכשרה בטוח אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.49 | 994,900 | 1.2 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.46 | 740,168 | 1.1 | |
| לוינשטין נכסים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.45 | 1,005,623 | 1.1 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.45 | 1,134,660 | 1.1 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.44 | 814,123 | 1.0 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 0.44 | 726,089 | 1.0 | |
| דקסיה הנפ נד יג | אג"ח קונצרני | 0.43 | 858,878 | 1.0 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.41 | 836,129 | 1.0 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.39 | 757,155 | 0.9 | |
| דורי קבוצה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.39 | 900,000 | 0.9 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.39 | 971,000 | 0.9 | |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.38 | 1,121,081 | 0.9 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.37 | 800,000 | 0.9 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.37 | 761,066 | 0.9 | |
| דקסיה הנפ נד יד | אג"ח קונצרני | 0.36 | 792,000 | 0.8 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.36 | 830,561 | 0.8 | |
| דיסקונט מנפיקים ש''ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 572,072 | 0.8 | |
| אידיביפתוח אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.33 | 800,000 | 0.8 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 31 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 652,035 | 0.8 | |
| ריט 1אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.33 | 635,000 | 0.8 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.31 | 542,554 | 0.7 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.3 | 755,416 | 0.7 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.3 | 668,120 | 0.7 | |
| התעשיה האוירית אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.3 | 623,482 | 0.7 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.3 | 553,011 | 0.7 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.3 | 500,000 | 0.7 | |
| קרדן אן.וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.29 | 715,323 | 0.7 | |
| אליאנס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.28 | 597,300 | 0.6 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.28 | 587,500 | 0.7 | |
| פועלים הנפקות סד 25 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 496,006 | 0.6 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 466,806 | 0.6 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 449,129 | 0.6 | |
| BANCO DE CREDITO DEL PER | אג"ח קונצרני | 0.25 | 123,000 | 0.6 | |
| BR MALLS INTL FINANCE | אג"ח קונצרני | 0.25 | 145,000 | 0.6 | |
| כללביט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.25 | 478,909 | 0.6 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.25 | 456,739 | 0.6 | |
| TRPCN 05.67 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 145,000 | 0.6 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.24 | 533,866 | 0.6 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.24 | 528,560 | 0.6 | |
| פועלים שטרי הון נד' א' | אג"ח קונצרני | 0.24 | 391,007 | 0.6 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.23 | 511,369 | 0.5 | |
| הכשרת הישוב אגח 15 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 559,364 | 0.5 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.23 | 508,190 | 0.5 | |
| אירפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.22 | 423,809 | 0.5 | |
| ב.יאיר אגח 11 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 485,366 | 0.5 | |
| נורסטאר אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.22 | 400,000 | 0.5 | |
| אידיבי פתוח אגח י | אג"ח קונצרני | 0.21 | 640,000 | 0.5 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.21 | 389,689 | 0.5 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.21 | 417,644 | 0.5 | |
| דיסקונט השק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.2 | 373,932 | 0.5 | |
| מבני תעשיה אגח ח' | אג"ח קונצרני | 0.2 | 384,045 | 0.5 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נדח ב | אג"ח קונצרני | 0.19 | 341,586 | 0.4 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.19 | 327,016 | 0.4 | |
| דלתא גליל אגח כ | אג"ח קונצרני | 0.18 | 400,612 | 0.4 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 344,979 | 0.4 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.18 | 398,476 | 0.4 | |
| המשביר 365אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 383,491 | 0.4 | |
| וילי פוד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.17 | 396,105 | 0.4 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.17 | 336,167 | 0.4 | |
| מגה אור אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 340,922 | 0.4 | |
| שיר שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 374,252 | 0.4 | |
| שניב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 361,383 | 0.4 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' א' | אג"ח קונצרני | 0.15 | 246,219 | 0.3 | |
| דקסיה הנפ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.15 | 300,000 | 0.3 | |
| וילאר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.15 | 284,000 | 0.3 | |
| ויתניה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 341,421 | 0.4 | |
| רבוע נדל''ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 289,670 | 0.4 | |
| אשטרום נכסים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 300,000 | 0.3 | |
| ויתניה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.14 | 281,226 | 0.3 | |
| מצלאוי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 365,012 | 0.3 | |
| אגוד הנפק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.13 | 283,700 | 0.3 | |
| אדרי-אל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.13 | 268,767 | 0.3 | |
| דה לסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.13 | 270,828 | 0.3 | |
| הכשרת הישוב אגח 12 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 242,343 | 0.3 | |
| צמח המרמן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 283,497 | 0.3 | |
| אלרוב נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.12 | 224,642 | 0.3 | |
| מנדלסון תשתיות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 249,786 | 0.3 | |
| אלבר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.11 | 253,137 | 0.3 | |
| ביג'יאיי אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 239,648 | 0.3 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' | אג"ח קונצרני | 0.11 | 186,854 | 0.3 | |
| דקסיה הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 180,917 | 0.2 | |
| הכשרת הישוב אגח 14 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 246,150 | 0.3 | |
| הכשרת הישוב אגח 16 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 258,352 | 0.3 | |
| ירושלים הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 198,171 | 0.3 | |
| מבני תעשיה אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.11 | 252,974 | 0.3 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 194,194 | 0.3 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.11 | 254,061 | 0.3 | |
| רשי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.11 | 354,655 | 0.2 | |
| אפריל נדלןאגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 230,056 | 0.2 | |
| בינלאומי הנפק אגח ג' | אג"ח קונצרני | 0.1 | 176,493 | 0.2 | |
| גלובל כנפיים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.1 | 205,128 | 0.2 | |
| גלובל פיננס 8אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.09 | 178,020 | 0.2 | |
| קבוצת דלק אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.09 | 205,586 | 0.2 | |
| אדגר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.08 | 151,965 | 0.2 | |
| הכשרת הישוב אגח 17 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 199,000 | 0.2 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 173,817 | 0.2 | |
| דורי בניה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 168,945 | 0.2 | |
| סקיילקס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 210,512 | 0.2 | |
| פטרוכמיים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 305,673 | 0.2 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.07 | 130,054 | 0.2 | |
| רוזבאד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 157,508 | 0.2 | |
| אשטרום נכסים אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 104,538 | 0.1 | |
| טאואר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 100,000 | 0.1 | |
| טן דלק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.06 | 110,001 | 0.1 | |
| ירושלים הנפק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.06 | 103,532 | 0.1 | |
| מנורה מבטח אגח א | אג"ח קונצרני | 0.06 | 98,794 | 0.1 | |
| אביב ארלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 106,992 | 0.1 | |
| בוני תיכון אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.05 | 123,707 | 0.1 | |
| דיסקונט השק אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.05 | 103,895 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 310,500 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.05 | 110,037 | 0.1 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.04 | 93,033 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 66,518 | 0.1 | |
| אלבר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.03 | 80,027 | 0.1 | |
| חלל תקשורת אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.03 | 65,922 | 0.1 | |
| נייר חדרה אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 55,927 | 0.1 | |
| סאני אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 181,891 | 0.1 | |
| עמיר שיווק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 59,065 | 0.1 | |
| פטרוכמיים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 162,455 | 0.1 | |
| גלובל פינ ג'יאר 8אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 33,568 | 0.0 | |
| דיסקונט השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.02 | 58,636 | 0.1 | |
| כנפיים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 39,290 | 0.0 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.02 | 35,000 | 0.0 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 46,288 | 0.1 | |
| אלבר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.01 | 12,297 | 0.0 | |
| חבס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 155,254 | 0.0 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 39,064 | 0.0 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 0 | 2,861 | 0.0 | |
| ביג אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| הכשרת הישוב אגח 13 | אג"ח קונצרני | 0 | 1,667 | 0.0 | |
| מצלאוי אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 7,053 | 0.0 | |
| צינורות המזה''ת אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0 | 4,795 | 0.0 | |
12 |
אג"חים מדינה, שהם 21.62% מהקרן |
| ממשלתית שקלית %01/18 4.0 | אג"ח מדינה | 5.25 | 11,100,000 | 12.3 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 2.99 | 7,000,000 | 7.0 | |
| ISRAEL 4.5% 30.01.2043 | אג"ח מדינה | 2.97 | 1,642,000 | 6.9 | |
| ISRAEL 3.15% 30.06.2023 | אג"ח מדינה | 2.32 | 1,318,000 | 5.4 | |
| ממשלתית שקלית %08/16 4.25 | אג"ח מדינה | 1.92 | 4,138,065 | 4.5 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 1.28 | 3,000,000 | 3.0 | |
| ממשלתית משתנה 11/21 | אג"ח מדינה | 1.28 | 3,000,000 | 3.0 | |
| STATE OF ISRAEL 5.125 26/03/19 | אג"ח מדינה | 1.2 | 615,000 | 2.8 | |
| ממשלתית צמודה %10/19 3 | אג"ח מדינה | 1.2 | 2,200,000 | 2.8 | |
| ממשלתית שקלית 03/23 4.25 | אג"ח מדינה | 0.64 | 1,200,000 | 1.5 | |
| ממשלתית צמודה %04/18 3.5 | אג"ח מדינה | 0.35 | 600,000 | 0.8 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 0.22 | 300,000 | 0.5 | |
2 |
מלוות קצר מועד, שהם 7.84% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | 5.27 | 12,300,000 | 12.3 | |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 2.57 | 6,000,000 | 6.0 | |
1 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 0.63% מהקרן |
| T 2.375% 08/15/24 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 0.63 | 350,000 | 1.5 | |
1 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.08% מהקרן |
| ISHARES MSCI EUROPE FINANCIALS | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.08 | 2,300 | 0.2 | |
8 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.17% מהקרן |
| ישראלום אגח ו | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.14 | 266,889 | 0.3 | |
| סאני אגח ג חש 3/13 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 127,252 | 0.0 | |
| מזרחי ובניו אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 10,583 | 0.0 | |
| גלובל 8אגח ד חש 10/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 1,615 | 0.0 | |
| גלובל 8אגח ד חש 7/13 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 6,567 | 0.0 | |
| גלובל 8ד חש 11/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 10,146 | 0.0 | |
| חפציבה גר אג ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 784,445 | 0.0 | |
| מדיקל זכויות 4 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 894 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.34% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 4.33 | | 10.1 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
|