|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
18.9 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
79.9 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
47 |
מניות, שהם 24.41% מהקרן |
| פועלים | מניה | 2.7 | 31,326 | 0.5 | |
| טבע | מניה | 1.9 | 1,725 | 0.4 | |
| לאומי | מניה | 1.6 | 24,843 | 0.3 | |
| פריגו | מניה | 1.5 | 508 | 0.3 | |
| מישורים | מניה | 1.32 | 46,572 | 0.3 | |
| נייס | מניה | 1.08 | 1,136 | 0.2 | |
| דיסקונט א | מניה | 1.01 | 33,402 | 0.2 | |
| פרוטרום | מניה | 0.93 | 1,534 | 0.2 | |
| כלל ביוטכנו | מניה | 0.87 | 50,269 | 0.2 | |
| דלתא | מניה | 0.74 | 1,334 | 0.2 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.62 | 525 | 0.1 | |
| דלק קבוצה | מניה | 0.55 | 116 | 0.1 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.53 | 3,844 | 0.1 | |
| קליל | מניה | 0.53 | 415 | 0.1 | |
| סלקום | מניה | 0.5 | 4,843 | 0.1 | |
| פז נפט | מניה | 0.49 | 199 | 0.1 | |
| אייאיאס | מניה | 0.47 | 826 | 0.1 | |
| גזית גלוב | מניה | 0.47 | 1,898 | 0.1 | |
| סאפיינס | מניה | 0.43 | 3,338 | 0.1 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 0.4 | 1,438 | 0.1 | |
| אינטק פארמ | מניה | 0.37 | 142,380 | 0.1 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 0.37 | 1,742 | 0.1 | |
| MELLANOX TECHNOLOGIES LTD | מניה | 0.32 | 388 | 0.1 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 0.32 | 467 | 0.1 | |
| נובה | מניה | 0.3 | 1,415 | 0.1 | |
| פוקס | מניה | 0.3 | 684 | 0.1 | |
| אחים נאוי | מניה | 0.28 | 2,743 | 0.1 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.28 | 2,073 | 0.1 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 0.28 | 424 | 0.1 | |
| אינרום | מניה | 0.27 | 7,118 | 0.1 | |
| אלקטרה | מניה | 0.27 | 131 | 0.1 | |
| איזיצ'יפ | מניה | 0.25 | 677 | 0.1 | |
| על בד | מניה | 0.23 | 842 | 0.0 | |
| אפי נכסים | מניה | 0.22 | 910 | 0.0 | |
| נצבא | מניה | 0.21 | 810 | 0.0 | |
| אורמת | מניה | 0.2 | 1,479 | 0.0 | |
| אזורים | מניה | 0.2 | 14,376 | 0.0 | |
| אפריקה מגורים | מניה | 0.2 | 764 | 0.0 | |
| אבוג'ן | מניה | 0.17 | 1,059 | 0.0 | |
| בזן | מניה | 0.14 | 25,375 | 0.0 | |
| קמהדע | מניה | 0.14 | 1,804 | 0.0 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.13 | 21 | 0.0 | |
| כן פייט ביופרמה | מניה | 0.13 | 3,788 | 0.0 | |
| ערך פיננסים | מניה | 0.13 | 27,745 | 0.0 | |
| קנון | מניה | 0.05 | 147 | 0.0 | |
| אייסקיור מדיקל | מניה | 0.01 | 15,500 | 0.0 | |
| פלאסה סנט | מניה | 0 | 4,607 | 0.0 | |
14 |
תעודות סל, שהם 18.86% מהקרן |
| הראלס נ ספשק | תעודת סל | 3.62 | 33,995 | 0.7 | |
| פסג מדד קמז יור | תעודת סל | 2.54 | 30,924 | 0.5 | |
| הראלס מט נסשק | תעודת סל | 2.04 | 9,594 | 0.4 | |
| פסג מדד מו ספ | תעודת סל | 1.34 | 3,236 | 0.3 | |
| פסג מדד מח נסדק | תעודת סל | 1.34 | 1,642 | 0.3 | |
| פסג מדד סב נסשח | תעודת סל | 1.25 | 5,887 | 0.3 | |
| תכלמר לח סנפ500 | תעודת סל | 1.17 | 10,855 | 0.2 | |
| פסג מדד מז ספשח | תעודת סל | 1.08 | 988 | 0.2 | |
| הראלס נא ראסל | תעודת סל | 1.05 | 17,463 | 0.2 | |
| קסםסמ קא עולמי | תעודת סל | 0.81 | 23,532 | 0.2 | |
| קסם סמ 6 יתר50 | תעודת סל | 0.79 | 3,466 | 0.2 | |
| תכלתמר מא כלעול | תעודת סל | 0.78 | 9,278 | 0.2 | |
| הראלס עג עולם | תעודת סל | 0.54 | 6,618 | 0.1 | |
| פסג מדד עב מדנה | תעודת סל | 0.51 | 6,151 | 0.1 | |
4 |
יחידות השתתפות, שהם 1.85% מהקרן |
| אבנר יהש | יחידת השתתפות | 0.75 | 59,765 | 0.2 | |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 0.56 | 167,977 | 0.1 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.32 | 4,628 | 0.1 | |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 0.22 | 135,257 | 0.0 | |
4 |
כתבי אופציה, שהם 0.02% מהקרן |
| אינטק פארמ אפ 7 | כתב אופציה | 0.01 | 17,205 | 0.0 | |
| אינרום אפ 1 | כתב אופציה | 0.01 | 2,960 | 0.0 | |
| מישורים אפ 2 | כתב אופציה | 0 | 875 | 0.0 | |
| סקיילקס אפ 1 | כתב אופציה | 0 | 1,083 | 0.0 | |
2 |
אג"חים להמרה, שהם 0.09% מהקרן |
| מישורים אג יב | אג"ח להמרה | 0.08 | 16,500 | 0.0 | |
| קמור אג ח-ס | אג"ח להמרה | 0.01 | 5,505 | 0.0 | |
108 |
אג"חים קונצרני, שהם 25.14% מהקרן |
| MERRILL LYNCH 6.5% 15.07.18 | אג"ח קונצרני | 2.22 | 100,000 | 0.5 | |
| לאומי שה נד 201 | אג"ח קונצרני | 1.8 | 355,000 | 0.4 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.81 | 153,932 | 0.2 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0.78 | 144,428 | 0.2 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.75 | 138,813 | 0.2 | |
| רציו מימון אגחא | אג"ח קונצרני | 0.75 | 154,371 | 0.2 | |
| איידיאייהנ הת א | אג"ח קונצרני | 0.51 | 96,500 | 0.1 | |
| איידיאייהנ הת ב | אג"ח קונצרני | 0.45 | 76,500 | 0.1 | |
| כלכלית ים אגחיא | אג"ח קונצרני | 0.44 | 109,793 | 0.1 | |
| איביאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.43 | 80,922 | 0.1 | |
| בי קומיונק אגחב | אג"ח קונצרני | 0.39 | 72,000 | 0.1 | |
| פועלים הנ הת יד | אג"ח קונצרני | 0.38 | 60,000 | 0.1 | |
| דלק קב אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.36 | 60,100 | 0.1 | |
| לאומי התח נד יד | אג"ח קונצרני | 0.36 | 61,000 | 0.1 | |
| ביטוח ישיר אגחי | אג"ח קונצרני | 0.35 | 65,000 | 0.1 | |
| פועלים הנפ הת י | אג"ח קונצרני | 0.35 | 50,000 | 0.1 | |
| פניקס הון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.34 | 60,000 | 0.1 | |
| אגוד הנפ התח יח | אג"ח קונצרני | 0.33 | 65,000 | 0.1 | |
| טן דלק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.33 | 59,731 | 0.1 | |
| דש איפקס אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.32 | 55,294 | 0.1 | |
| דיסק השק אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.31 | 58,333 | 0.1 | |
| הכשרת ישוב אג16 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 60,000 | 0.1 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.3 | 52,676 | 0.1 | |
| דלק קב אגח כב | אג"ח קונצרני | 0.3 | 45,000 | 0.1 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.26 | 47,100 | 0.1 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.25 | 45,781 | 0.1 | |
| הכשרת ישוב אג14 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 50,857 | 0.1 | |
| דלק אנרגיה אגחד | אג"ח קונצרני | 0.24 | 45,000 | 0.0 | |
| לאומי שה נד 200 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 36,006 | 0.0 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.23 | 50,000 | 0.0 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.22 | 33,490 | 0.0 | |
| בריטיש ישר אגחג | אג"ח קונצרני | 0.22 | 35,700 | 0.0 | |
| דיסקונט מנ הת ז | אג"ח קונצרני | 0.22 | 40,000 | 0.0 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.22 | 33,334 | 0.0 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.22 | 41,490 | 0.0 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.22 | 42,000 | 0.0 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.22 | 36,000 | 0.0 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.21 | 36,252 | 0.0 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.21 | 40,080 | 0.0 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.21 | 34,286 | 0.0 | |
| דלתא אגח כ | אג"ח קונצרני | 0.2 | 37,500 | 0.0 | |
| מבני תעש אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.2 | 33,066 | 0.0 | |
| מגה אור אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.2 | 34,920 | 0.0 | |
| אפריקה מג אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.19 | 35,250 | 0.0 | |
| דלק קב אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.19 | 30,000 | 0.0 | |
| ישראל קנדה אגחג | אג"ח קונצרני | 0.19 | 33,845 | 0.0 | |
| שכון ובי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 33,000 | 0.0 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.18 | 27,746 | 0.0 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.18 | 40,063 | 0.0 | |
| הכשרת ישוב אג13 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 29,640 | 0.0 | |
| מנורה מב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.18 | 27,777 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.18 | 34,498 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.18 | 33,748 | 0.0 | |
| דלק קב אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.17 | 24,000 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.17 | 26,750 | 0.0 | |
| דלק קב אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.16 | 31,979 | 0.0 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 30,784 | 0.0 | |
| חלל תקש אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 30,000 | 0.0 | |
| נכסים ובנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 25,200 | 0.0 | |
| צמח המרמן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 31,326 | 0.0 | |
| אלרוב נדלן אגחא | אג"ח קונצרני | 0.15 | 24,057 | 0.0 | |
| חברה לישראלאגח6 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 24,000 | 0.0 | |
| פלאזה סנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 34,455 | 0.0 | |
| אידיבי פת אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.14 | 38,548 | 0.0 | |
| מישורים אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.14 | 31,665 | 0.0 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.14 | 24,408 | 0.0 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.13 | 30,000 | 0.0 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.13 | 23,500 | 0.0 | |
| הראל הנפק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 25,000 | 0.0 | |
| וואן טכנ אגחב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 23,500 | 0.0 | |
| חלל תקש אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.13 | 22,000 | 0.0 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.13 | 23,576 | 0.0 | |
| אפריקה מג אגח א | אג"ח קונצרני | 0.12 | 20,000 | 0.0 | |
| ארפורט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.12 | 23,250 | 0.0 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 23,768 | 0.0 | |
| אפקון החז אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 21,000 | 0.0 | |
| דרבן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.11 | 22,000 | 0.0 | |
| כלכלית ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.11 | 19,000 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.11 | 19,380 | 0.0 | |
| אשדר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 18,305 | 0.0 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.1 | 16,851 | 0.0 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 20,000 | 0.0 | |
| חלל תקש אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.1 | 20,000 | 0.0 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 15,000 | 0.0 | |
| סקיילקס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.1 | 120,100 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 20,085 | 0.0 | |
| אלביט הד אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.09 | 21,992 | 0.0 | |
| ברימאג אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 18,000 | 0.0 | |
| מבני תעש אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.09 | 20,561 | 0.0 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 15,774 | 0.0 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.08 | 16,448 | 0.0 | |
| טן דלק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 12,500 | 0.0 | |
| כלכלית ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.07 | 12,500 | 0.0 | |
| מגה אור אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 12,500 | 0.0 | |
| בינל הנפק התחכא | אג"ח קונצרני | 0.06 | 10,956 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.06 | 13,000 | 0.0 | |
| שלמה נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.06 | 10,000 | 0.0 | |
| סקיילקס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 19,500 | 0.0 | |
| אינטרנט זהבאגחד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 9,304 | 0.0 | |
| אשטרום נכ אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 7,400 | 0.0 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 6,250 | 0.0 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 5,000 | 0.0 | |
| אלביט הד אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.03 | 10,701 | 0.0 | |
| מישורים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 3,236 | 0.0 | |
| פטרוכימים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.02 | 18,000 | 0.0 | |
| מז טפ הנפק 36 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 2,459 | 0.0 | |
| דור אלון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 860 | 0.0 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
10 |
אג"חים מדינה, שהם 27.71% מהקרן |
| ממשל שקלית 0219 | אג"ח מדינה | 11.09 | 1,776,726 | 2.3 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 6.15 | 746,756 | 1.3 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 3.14 | 461,139 | 0.6 | |
| ממשל צמודה 0922 | אג"ח מדינה | 2.25 | 362,465 | 0.5 | |
| ממשל משתנה 0817 | אג"ח מדינה | 1.72 | 350,001 | 0.3 | |
| ממשל שקלית 0217 | אג"ח מדינה | 1.57 | 275,347 | 0.3 | |
| ממשל צמודה 0418 | אג"ח מדינה | 0.66 | 100,000 | 0.1 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 0.57 | 110,000 | 0.1 | |
| ממשל שקלית 0324 | אג"ח מדינה | 0.56 | 93,555 | 0.1 | |
| ממשל שקלית 0115 | אג"ח מדינה | 0 | 1 | 0.0 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם 0.59% מהקרן |
| מ.ק.מ 425 | מלווה קצר מועד | 0.59 | 120,096 | 0.1 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.01% מהקרן |
| קמור ח חש11/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 2,918 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.42% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | | 0.1 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | | 0.0 | |
|