|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
70.4 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
301.2 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
3 |
תעודות סל, שהם 3.53% מהקרן |
| תכלגל מה בנדשקל | תעודת סל | 1.24 | 26,750 | 0.9 | |
| קסםסמ פח בנדשקל | תעודת סל | 1.18 | 25,303 | 0.8 | |
| פסג מדד סא בנשק | תעודת סל | 1.11 | 239,662 | 0.8 | |
13 |
אג"חים קונצרני, שהם 3.58% מהקרן |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 0.84 | 565,000 | 0.6 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.42 | 300,000 | 0.3 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 260,000 | 0.3 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.32 | 196,186 | 0.2 | |
| אבגול אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.3 | 200,000 | 0.2 | |
| כנפיים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.27 | 200,000 | 0.2 | |
| כלכלית ים אגחיג | אג"ח קונצרני | 0.23 | 204,738 | 0.2 | |
| נייר חדרה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 125,370 | 0.1 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ז | אג"ח קונצרני | 0.16 | 100,000 | 0.1 | |
| ביג אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.15 | 100,000 | 0.1 | |
| בית הזהב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 100,000 | 0.1 | |
| מבנה אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.13 | 100,000 | 0.1 | |
| קבוצת דלק אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.07 | 50,000 | 0.1 | |
10 |
אג"חים מדינה, שהם 36.76% מהקרן |
| ממשלתית שקלית %08/16 4.25 | אג"ח מדינה | 19.01 | 12,350,000 | 13.4 | |
| ממשלתית שקלית %05/16 2.50 | אג"ח מדינה | 10.52 | 7,055,239 | 7.4 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 1.82 | 1,199,608 | 1.3 | |
| ממשלתית שקלית 02/17 5.5 | אג"ח מדינה | 1.65 | 1,000,000 | 1.2 | |
| ממשל שקלית 102 | אג"ח מדינה | 1.36 | 650,000 | 1.0 | |
| ממשל שקלית 014 | אג"ח מדינה | 1.14 | 550,000 | 0.8 | |
| ממשלתית שקלית %10/17 2.25 | אג"ח מדינה | 0.73 | 500,000 | 0.5 | |
| ממשלתית שקלית %01/22 5.5 | אג"ח מדינה | 0.18 | 100,000 | 0.1 | |
| ממשלתית שקלית 03/23 4.25 | אג"ח מדינה | 0.18 | 100,000 | 0.1 | |
| ממשלתית שקלית %03/24 3.75 | אג"ח מדינה | 0.17 | 100,000 | 0.1 | |
10 |
מלוות קצר מועד, שהם 54.81% מהקרן |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 30.29 | 21,300,000 | 21.3 | |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 15.93 | 11,200,000 | 11.2 | |
| מ.ק.מ 915 | מלווה קצר מועד | 5.05 | 3,550,000 | 3.5 | |
| מ.ק.מ 1015 | מלווה קצר מועד | 1.42 | 1,000,000 | 1.0 | |
| מ.ק.מ 1215 | מלווה קצר מועד | 1.42 | 1,000,000 | 1.0 | |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | 0.14 | 100,000 | 0.1 | |
| מלווה קצר מועד 315 | מלווה קצר מועד | 0.14 | 100,000 | 0.1 | |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 0.14 | 100,000 | 0.1 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 0.14 | 100,000 | 0.1 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 0.14 | 100,000 | 0.1 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.30% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.3 | | 0.9 | |
|