|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
65.6 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
163.2 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
4 |
מניות, שהם 1.17% מהקרן |
| איי.סי.אל | מניה | 0.47 | 10,800 | 0.3 | |
| טבע | מניה | 0.45 | 1,320 | 0.3 | |
| אל על | מניה | 0.16 | 140,000 | 0.1 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.09 | 250 | 0.1 | |
10 |
תעודות סל, שהם 13.11% מהקרן |
| תכלגל מה בנדשקל | תעודת סל | 3.67 | 73,850 | 2.4 | |
| קסםסמ פח בנדשקל | תעודת סל | 3.06 | 61,411 | 2.0 | |
| פסג מדד סא בנשק | תעודת סל | 2.56 | 513,985 | 1.7 | |
| פסגות סל 25 | תעודת סל | 0.91 | 41,000 | 0.6 | |
| תכלית אינדקס סל א ת''א 25 | תעודת סל | 0.69 | 31,000 | 0.4 | |
| פסגות סל ג ת''א 100 | תעודת סל | 0.64 | 33,050 | 0.4 | |
| תכלית א ת''א 100 | תעודת סל | 0.5 | 2,600 | 0.3 | |
| תכלית גלובל ח תא75 | תעודת סל | 0.43 | 37,000 | 0.3 | |
| תכלית סל ד ספ 500 | תעודת סל | 0.36 | 2,850 | 0.2 | |
| פסג מדד מח נסדק | תעודת סל | 0.29 | 1,150 | 0.2 | |
1 |
כתבי אופציה, שהם % מהקרן |
| אינרום בנייה אופ 1 | כתב אופציה | 0 | 960 | 0.0 | |
14 |
אג"חים קונצרני, שהם 5.64% מהקרן |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 0.56 | 350,000 | 0.4 | |
| דלתא גליל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.54 | 310,000 | 0.4 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.53 | 352,653 | 0.3 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.51 | 339,550 | 0.3 | |
| אבגול אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.48 | 301,742 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.45 | 271,000 | 0.3 | |
| רציו מימון אגחא | אג"ח קונצרני | 0.45 | 300,000 | 0.3 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.43 | 250,000 | 0.3 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.34 | 200,000 | 0.2 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 200,000 | 0.2 | |
| כלכלית ים אגחיג | אג"ח קונצרני | 0.28 | 239,000 | 0.2 | |
| שכון ובי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 160,000 | 0.2 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.25 | 150,000 | 0.2 | |
| כנפיים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.22 | 146,794 | 0.1 | |
12 |
אג"חים מדינה, שהם 31.86% מהקרן |
| ממשל שקלית 014 | אג"ח מדינה | 7.7 | 3,456,318 | 5.0 | |
| ממשלתית שקלית %01/18 4.0 | אג"ח מדינה | 4.55 | 2,700,000 | 3.0 | |
| ממשלתית שקלית 03/23 4.25 | אג"ח מדינה | 4.27 | 2,250,000 | 2.8 | |
| ממשלית שקלית 02/19 6.0 | אג"ח מדינה | 2.9 | 1,500,000 | 1.9 | |
| ממשלתית שקלית 02/17 5.5 | אג"ח מדינה | 2.65 | 1,500,000 | 1.7 | |
| ממשלתית שקלית %08/16 4.25 | אג"ח מדינה | 2.47 | 1,500,000 | 1.6 | |
| ממשלתית שקלית %10/17 2.25 | אג"ח מדינה | 2.35 | 1,500,000 | 1.5 | |
| ממשל שקלית 102 | אג"ח מדינה | 2.23 | 1,000,000 | 1.5 | |
| ממשלתית שקלית %01/22 5.5 | אג"ח מדינה | 0.98 | 500,000 | 0.6 | |
| ממשלתית שקלית 01/20 5 | אג"ח מדינה | 0.92 | 500,000 | 0.6 | |
| ממשלתית שקלית %05/19 2.25 | אג"ח מדינה | 0.66 | 400,000 | 0.4 | |
| ממשלתית שקלית %03/24 3.75 | אג"ח מדינה | 0.18 | 100,000 | 0.1 | |
9 |
מלוות קצר מועד, שהם 41.42% מהקרן |
| מ.ק.מ 1015 | מלווה קצר מועד | 10.2 | 6,700,000 | 6.7 | |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 10.13 | 6,650,000 | 6.6 | |
| מ.ק.מ 915 | מלווה קצר מועד | 9.14 | 6,000,000 | 6.0 | |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 4.72 | 3,100,000 | 3.1 | |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 3.05 | 2,000,000 | 2.0 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 1.52 | 1,000,000 | 1.0 | |
| מ.ק.מ 1215 | מלווה קצר מועד | 1.37 | 900,000 | 0.9 | |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 0.91 | 600,000 | 0.6 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 0.38 | 250,000 | 0.2 | |
3 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 2.92% מהקרן |
| POORS 500 TRUST SER& STANDARD | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2.4 | 2,000 | 1.6 | |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.28 | 400 | 0.2 | |
| POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.24 | 400 | 0.2 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.14% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 3.44 | | 2.3 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.7 | | 0.5 | |
|