TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אקסלנס צמודי מדד
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   183.6
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   662.5
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


3


תעודות סל, שהם 2.08% מהקרן
פסגות מדד יג בד60 תעודת סל0.9657,2321.7
תכלית מורכ 15 תל-בונד 60 תעודת סל0.6739,5001.2
פסגות מדד יב בד40 תעודת סל0.4527,6490.8


25


אג"חים קונצרני, שהם 11.20% מהקרן
גלילה הפקדות אגח ג אג"ח קונצרני2.343,400,6464.2
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני1.141,800,7982.1
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני0.991,565,3001.8
דיסקונט מנפיקיםכ הת ח אג"ח קונצרני0.961,380,4951.7
בינלאומי הנפק התח כא אג"ח קונצרני0.941,500,0001.7
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.711,011,4021.3
לאומי התח נד ג אג"ח קונצרני0.61772,5341.1
בזק אגח 5 אג"ח קונצרני0.57777,0861.0
יואל אגח 3 אג"ח קונצרני0.51922,1970.9
מזרחי טפ הנפק אגח 36 אג"ח קונצרני0.42780,0000.8
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.42665,8430.8
פועלים הנפ יאאג"ח קונצרני0.34500,0000.6
תמר בונד -18$רמ אג"ח קונצרני0.1988,5250.3
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני0.18309,9070.3
תמר בונד -16$רמ אג"ח קונצרני0.1882,3380.3
פועלים הנפקות סד 25 אג"ח קונצרני0.12164,6680.2
אמות אגח באג"ח קונצרני0.1150,0000.2
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני0.1142,7920.2
מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני0.09150,0000.2
מזר טפח הנפק אגח 34 אג"ח קונצרני0.09151,4830.2
וילאר אגח ד אג"ח קונצרני0.07100,5750.1
דקסה יש הנ אגח באג"ח קונצרני0.0456,5080.1
פועלים הנפק כתבי הת ד אג"ח קונצרני0.0444,5360.1
בינל הנפ אוצר התח נד ו אג"ח קונצרני0.0349,1380.1
דיסקונט מנפיקים כ.התח' א' אג"ח קונצרני0.0219,8730.0


15


אג"חים מדינה, שהם 57.73% מהקרן
גליל 5472 אג"ח מדינה10.2513,413,42118.6
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה7.499,300,00013.6
גליל 5904אג"ח מדינה5.866,256,04910.6
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה5.526,837,05510.0
ממשלתי משתנה 0520אג"ח מדינה4.48,000,0008.0
ISRAEL5.5% 9.11.16 ISRAEL אג"ח מדינה4.271,800,0007.8
ממשלתי צמוד 0536אג"ח מדינה3.93,720,4667.1
ממשלתית צמודה %1.0 05/17 אג"ח מדינה3.896,600,0007.0
ממשל משתנה ‭112אג"ח מדינה2.745,000,0005.0
ממשלתית משתנה 08/17 אג"ח מדינה2.694,885,3474.9
ממשלתית צמודה %0.1 1016 אג"ח מדינה2.214,000,0004.0
ממשלתית צמודה %3.5 04/18 אג"ח מדינה1.842,486,8553.3
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה1.071,503,8951.9
גליל 5903אג"ח מדינה1.021,100,0001.8
ממשלתית צמודה %3 10/19 אג"ח מדינה0.58819,3301.0


6


מלוות קצר מועד, שהם 25.31% מהקרן
מלווה קצר מועד 425 מלווה קצר מועד10.719,413,20519.4
מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד4.638,400,0008.4
מלווה קצר מועד 215 מלווה קצר מועד3.786,850,0006.8
מלווה קצר מועד 1215 מלווה קצר מועד2.95,265,2205.3
מלווה קצר מועד 915 מלווה קצר מועד2.24,000,0004.0
מלווה קצר מועד 1015 מלווה קצר מועד1.12,000,0002.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.02% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים4.918,903,8078.9
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.1152,3610.2
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן