רשימת אחזקות מלאה

אקסלנס צמודי מדד

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		183.6
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		662.5

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
3	תעודות סל, שהם 2.08% מהקרן
	פסגות מדד יג בד60	תעודת סל	0.96	57,232	1.7
	תכלית מורכ 15 תל-בונד 60	תעודת סל	0.67	39,500	1.2
	פסגות מדד יב בד40	תעודת סל	0.45	27,649	0.8
25	אג"חים קונצרני, שהם 11.20% מהקרן
	גלילה הפקדות אגח ג	אג"ח קונצרני	2.34	3,400,646	4.2
	דה זראסאי אגח א	אג"ח קונצרני	1.14	1,800,798	2.1
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	0.99	1,565,300	1.8
	דיסקונט מנפיקיםכ הת ח	אג"ח קונצרני	0.96	1,380,495	1.7
	בינלאומי הנפק התח כא	אג"ח קונצרני	0.94	1,500,000	1.7
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	0.71	1,011,402	1.3
	לאומי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0.61	772,534	1.1
	בזק אגח 5	אג"ח קונצרני	0.57	777,086	1.0
	יואל אגח 3	אג"ח קונצרני	0.51	922,197	0.9
	מזרחי טפ הנפק אגח 36	אג"ח קונצרני	0.42	780,000	0.8
	נצבא אגח ה	אג"ח קונצרני	0.42	665,843	0.8
	פועלים הנפק התח יא	אג"ח קונצרני	0.34	500,000	0.6
	תמר בונד -18$רמ	אג"ח קונצרני	0.19	88,525	0.3
	בזק אגח 8	אג"ח קונצרני	0.18	309,907	0.3
	תמר בונד -16$רמ	אג"ח קונצרני	0.18	82,338	0.3
	פועלים הנפקות סד 25	אג"ח קונצרני	0.12	164,668	0.2
	אמות אגח ב	אג"ח קונצרני	0.1	150,000	0.2
	לאומי התח נד ז	אג"ח קונצרני	0.1	142,792	0.2
	מז טפ הנפק 33	אג"ח קונצרני	0.09	150,000	0.2
	מזר טפח הנפק אגח 34	אג"ח קונצרני	0.09	151,483	0.2
	וילאר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.07	100,575	0.1
	דקסיה ישראל הנפקות אגח ב	אג"ח קונצרני	0.04	56,508	0.1
	פועלים הנפק כתבי הת ד	אג"ח קונצרני	0.04	44,536	0.1
	בינל הנפ אוצר התח נד ו	אג"ח קונצרני	0.03	49,138	0.1
	דיסקונט מנפיקים כ.התח' א'	אג"ח קונצרני	0.02	19,873	0.0
15	אג"חים מדינה, שהם 57.73% מהקרן
	גליל 5472	אג"ח מדינה	10.25	13,413,421	18.6
	ממשלתי שקלי 142	אג"ח מדינה	7.49	9,300,000	13.6
	גליל 5904	אג"ח מדינה	5.86	6,256,049	10.6
	ממשלתי שקלי 1026	אג"ח מדינה	5.52	6,837,055	10.0
	ממשלתית משתנה 05/20	אג"ח מדינה	4.4	8,000,000	8.0
	ISRAEL5.5% 9.11.16 ISRAEL	אג"ח מדינה	4.27	1,800,000	7.8
	ממשלתי צמוד 0536	אג"ח מדינה	3.9	3,720,466	7.1
	ממשלתית צמודה %1.0 05/17	אג"ח מדינה	3.89	6,600,000	7.0
	ממשלתית משתנה 11/21	אג"ח מדינה	2.74	5,000,000	5.0
	ממשלתית משתנה 08/17	אג"ח מדינה	2.69	4,885,347	4.9
	ממשלתית צמודה %0.1 1016	אג"ח מדינה	2.21	4,000,000	4.0
	ממשלתית צמודה %3.5 04/18	אג"ח מדינה	1.84	2,486,855	3.3
	ממשלתית שקלית %5.5 01/22	אג"ח מדינה	1.07	1,503,895	1.9
	גליל 5903	אג"ח מדינה	1.02	1,100,000	1.8
	ממשלתית צמודה %3 10/19	אג"ח מדינה	0.58	819,330	1.0
6	מלוות קצר מועד, שהם 25.31% מהקרן
	מלווה קצר מועד 425	מלווה קצר מועד	10.7	19,413,205	19.4
	מלווה קצר מועד 615	מלווה קצר מועד	4.63	8,400,000	8.4
	מלווה קצר מועד 215	מלווה קצר מועד	3.78	6,850,000	6.8
	מלווה קצר מועד 1215	מלווה קצר מועד	2.9	5,265,220	5.3
	מלווה קצר מועד 915	מלווה קצר מועד	2.2	4,000,000	4.0
	מלווה קצר מועד 1015	מלווה קצר מועד	1.1	2,000,000	2.0
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.02% מהקרן
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	4.91	8,903,807	8.9
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.11	52,361	0.2