|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
183.6 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
662.5 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
3 |
תעודות סל, שהם 2.08% מהקרן |
| פסגות מדד יג בד60 | תעודת סל | 0.96 | 57,232 | 1.7 | |
| תכלית מורכ 15 תל-בונד 60 | תעודת סל | 0.67 | 39,500 | 1.2 | |
| פסגות מדד יב בד40 | תעודת סל | 0.45 | 27,649 | 0.8 | |
25 |
אג"חים קונצרני, שהם 11.20% מהקרן |
| גלילה הפקדות אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.34 | 3,400,646 | 4.2 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 1.14 | 1,800,798 | 2.1 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.99 | 1,565,300 | 1.8 | |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 0.96 | 1,380,495 | 1.7 | |
| בינלאומי הנפק התח כא | אג"ח קונצרני | 0.94 | 1,500,000 | 1.7 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.71 | 1,011,402 | 1.3 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.61 | 772,534 | 1.1 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.57 | 777,086 | 1.0 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.51 | 922,197 | 0.9 | |
| מזרחי טפ הנפק אגח 36 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 780,000 | 0.8 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.42 | 665,843 | 0.8 | |
| פועלים הנפק התח יא | אג"ח קונצרני | 0.34 | 500,000 | 0.6 | |
| תמר בונד -18$רמ | אג"ח קונצרני | 0.19 | 88,525 | 0.3 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 309,907 | 0.3 | |
| תמר בונד -16$רמ | אג"ח קונצרני | 0.18 | 82,338 | 0.3 | |
| פועלים הנפקות סד 25 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 164,668 | 0.2 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 150,000 | 0.2 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.1 | 142,792 | 0.2 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 150,000 | 0.2 | |
| מזר טפח הנפק אגח 34 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 151,483 | 0.2 | |
| וילאר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 100,575 | 0.1 | |
| דקסיה ישראל הנפקות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 56,508 | 0.1 | |
| פועלים הנפק כתבי הת ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 44,536 | 0.1 | |
| בינל הנפ אוצר התח נד ו | אג"ח קונצרני | 0.03 | 49,138 | 0.1 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' א' | אג"ח קונצרני | 0.02 | 19,873 | 0.0 | |
15 |
אג"חים מדינה, שהם 57.73% מהקרן |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 10.25 | 13,413,421 | 18.6 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 7.49 | 9,300,000 | 13.6 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 5.86 | 6,256,049 | 10.6 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 5.52 | 6,837,055 | 10.0 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 4.4 | 8,000,000 | 8.0 | |
| ISRAEL5.5% 9.11.16 ISRAEL | אג"ח מדינה | 4.27 | 1,800,000 | 7.8 | |
| ממשלתי צמוד 0536 | אג"ח מדינה | 3.9 | 3,720,466 | 7.1 | |
| ממשלתית צמודה %1.0 05/17 | אג"ח מדינה | 3.89 | 6,600,000 | 7.0 | |
| ממשלתית משתנה 11/21 | אג"ח מדינה | 2.74 | 5,000,000 | 5.0 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 2.69 | 4,885,347 | 4.9 | |
| ממשלתית צמודה %0.1 1016 | אג"ח מדינה | 2.21 | 4,000,000 | 4.0 | |
| ממשלתית צמודה %3.5 04/18 | אג"ח מדינה | 1.84 | 2,486,855 | 3.3 | |
| ממשלתית שקלית %5.5 01/22 | אג"ח מדינה | 1.07 | 1,503,895 | 1.9 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 1.02 | 1,100,000 | 1.8 | |
| ממשלתית צמודה %3 10/19 | אג"ח מדינה | 0.58 | 819,330 | 1.0 | |
6 |
מלוות קצר מועד, שהם 25.31% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 10.7 | 19,413,205 | 19.4 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 4.63 | 8,400,000 | 8.4 | |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | 3.78 | 6,850,000 | 6.8 | |
| מלווה קצר מועד 1215 | מלווה קצר מועד | 2.9 | 5,265,220 | 5.3 | |
| מלווה קצר מועד 915 | מלווה קצר מועד | 2.2 | 4,000,000 | 4.0 | |
| מלווה קצר מועד 1015 | מלווה קצר מועד | 1.1 | 2,000,000 | 2.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.02% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 4.91 | 8,903,807 | 8.9 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 52,361 | 0.2 | |
|