|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
69.4 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
378.2 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
60 |
אג"חים קונצרני, שהם 83.11% מהקרן |
| גזית גלוב אגח ב | אג"ח קונצרני | 5.46 | 4,725,498 | 3.8 | |
| BACR 6.625% 30/03/2022 | אג"ח קונצרני | 4.37 | 500,000 | 3.0 | |
| C 4.375% 30/01/2017 | אג"ח קונצרני | 4.16 | 600,000 | 2.9 | |
| CAF 1.875% 29.05.21 | אג"ח קונצרני | 2.76 | 400,000 | 1.9 | |
| BNP 3.1% 06.07.15 | אג"ח קונצרני | 2.64 | 400,000 | 1.8 | |
| BANK OF AMERICA FLOAT 06/05/19 | אג"ח קונצרני | 2.59 | 400,000 | 1.8 | |
| BACR 6% 23.01.2018 | אג"ח קונצרני | 2.58 | 350,000 | 1.8 | |
| ENEL 5% 14.09.2022 | אג"ח קונצרני | 2.5 | 300,000 | 1.7 | |
| POHBK 5.75% 28/02/2022 | אג"ח קונצרני | 2.15 | 250,000 | 1.5 | |
| HSBC HOLD 6% 10/06/2019 | אג"ח קונצרני | 2.09 | 263,000 | 1.4 | |
| GS 6.375% 02/05/2018 | אג"ח קונצרני | 2.01 | 255,000 | 1.4 | |
| MQGAU 6% 21/09/2020 | אג"ח קונצרני | 1.96 | 250,000 | 1.4 | |
| C FLOAT 10.02.19 | אג"ח קונצרני | 1.93 | 300,000 | 1.3 | |
| GOLDMAN SACHS FLOAT30/01/2017 | אג"ח קונצרני | 1.92 | 300,000 | 1.3 | |
| VOLKSWAGEN INTL VE 4.625% 24.3.49 | אג"ח קונצרני | 1.68 | 220,000 | 1.2 | |
| MUNRE 6% 26.05.41 | אג"ח קונצרני | 1.64 | 200,000 | 1.1 | |
| GS FLOAT 23.5.16 | אג"ח קונצרני | 1.61 | 250,000 | 1.1 | |
| AXASA 5.125% 4.7.2043 | אג"ח קונצרני | 1.58 | 200,000 | 1.1 | |
| LLOYDS 11.875% 16/12/021 | אג"ח קונצרני | 1.56 | 200,000 | 1.1 | |
| STANDARD CHART 5.875% 26.9.2017 | אג"ח קונצרני | 1.48 | 200,000 | 1.0 | |
| CDEE 4.25% 24.2.2018 | אג"ח קונצרני | 1.47 | 200,000 | 1.0 | |
| BANCO DO BRASIL 3.75% 25.7.18 | אג"ח קונצרני | 1.46 | 218,000 | 1.0 | |
| GS 4.375% 16/3/2017 | אג"ח קונצרני | 1.44 | 200,000 | 1.0 | |
| ATRSAV 4% 20.4.2020 | אג"ח קונצרני | 1.43 | 200,000 | 1.0 | |
| COFP 2.798% 05.08.26 | אג"ח קונצרני | 1.4 | 200,000 | 1.0 | |
| WFC 4.375% 01/08/16 | אג"ח קונצרני | 1.39 | 200,000 | 1.0 | |
| BNP 2.875% 20/03/26 | אג"ח קונצרני | 1.38 | 200,000 | 1.0 | |
| PETROBRAS 5.875% 07/03/2022 | אג"ח קונצרני | 1.32 | 200,000 | 0.9 | |
| KAZNMH 3.255% 22.5.2019 | אג"ח קונצרני | 1.14 | 200,000 | 0.8 | |
| BAC 2.375% 19.6.2024 | אג"ח קונצרני | 1.05 | 150,000 | 0.7 | |
| SEB 2.5% 28.05.26 | אג"ח קונצרני | 1.02 | 150,000 | 0.7 | |
| RABOBK 2.5% 26.5.2026 | אג"ח קונצרני | 1.01 | 150,000 | 0.7 | |
| AALLN 3.25% 03.04.23 | אג"ח קונצרני | 0.85 | 120,000 | 0.6 | |
| LLOYDS 6.5% 24/03/2020 | אג"ח קונצרני | 0.83 | 100,000 | 0.6 | |
| AVIVA PLC AVLN 6.125% 05.07.43 | אג"ח קונצרני | 0.81 | 100,000 | 0.6 | |
| EDF 5.375% 29.01.49 | אג"ח קונצרני | 0.77 | 100,000 | 0.5 | |
| AON 2.875% 14.5.26 | אג"ח קונצרני | 0.75 | 100,000 | 0.5 | |
| CS 5.75% 18/09/2025 | אג"ח קונצרני | 0.75 | 100,000 | 0.5 | |
| PLD 3% 2.6.2026 | אג"ח קונצרני | 0.73 | 100,000 | 0.5 | |
| BAC 4.625% 07.02.17 | אג"ח קונצרני | 0.72 | 100,000 | 0.5 | |
| BFCM 3% 21.5.24 | אג"ח קונצרני | 0.72 | 100,000 | 0.5 | |
| T 2.65% 17.12.2021 | אג"ח קונצרני | 0.71 | 100,000 | 0.5 | |
| AVLN 3.875% 03.07.44 | אג"ח קונצרני | 0.7 | 100,000 | 0.5 | |
| BBVASM 3.75 17/01/2018 | אג"ח קונצרני | 0.7 | 100,000 | 0.5 | |
| CABKSM 5% 14.11.2023 | אג"ח קונצרני | 0.7 | 100,000 | 0.5 | |
| CNOOC 2.75% 03.10.2020 | אג"ח קונצרני | 0.7 | 100,000 | 0.5 | |
| MORGAN STANLEY 4.5% 23.2.2016 | אג"ח קונצרני | 0.7 | 100,000 | 0.5 | |
| HSBC 3.375% 10/01/2024 | אג"ח קונצרני | 0.69 | 100,000 | 0.5 | |
| SPPDIS 2.625% 23.06.21 | אג"ח קונצרני | 0.69 | 100,000 | 0.5 | |
| CARLB 2.5% 28.5.2024 | אג"ח קונצרני | 0.68 | 100,000 | 0.5 | |
| RYAID 1.875% 17.06.21 | אג"ח קונצרני | 0.68 | 100,000 | 0.5 | |
| SWEDBANK 3% 05/12/2022 | אג"ח קונצרני | 0.68 | 100,000 | 0.5 | |
| BNP 4.875% 29.10.49 | אג"ח קונצרני | 0.66 | 100,000 | 0.5 | |
| ORAFP 5.25 29/12/2049 ORANGE | אג"ח קונצרני | 0.64 | 84,000 | 0.4 | |
| PEMEX 3.125% 27.11.2020 | אג"ח קונצרני | 0.61 | 88,000 | 0.4 | |
| GLENCORE FINANCE GELENLN 3.75% 01.04.26 | אג"ח קונצרני | 0.59 | 80,000 | 0.4 | |
| VOLKSWAGEN INTL VW 3.75% 29.3.49 | אג"ח קונצרני | 0.54 | 75,000 | 0.4 | |
| ICAP GROUP IAPLN 3.125% 06.03.19 | אג"ח קונצרני | 0.49 | 72,000 | 0.3 | |
| PETROBRAS GLOBAL PETBRA 4.75% 14.01.25 | אג"ח קונצרני | 0.49 | 85,000 | 0.3 | |
| AEGON 4% 25.04.44 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 50,000 | 0.2 | |
3 |
אג"חים מדינה, שהם 9.03% מהקרן |
| REPUBLIC OF SLOVEN 4% 22.3.18 | אג"ח מדינה | 3.66 | 500,000 | 2.5 | |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4.625% 18.3.20 | אג"ח מדינה | 3.18 | 400,000 | 2.2 | |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2.875% 29.01.24 | אג"ח מדינה | 2.19 | 300,000 | 1.5 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 8.13% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 5.31 | | 3.7 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 2.82 | | 1.9 | |
|