TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אנליסט השקעות
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   146.3
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   597.7
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


59


מניות, שהם 78.49% מהקרן
דלתאמניה9.02117,00013.2
ביגמניה7.5270,19411.0
טבעמניה5.9539,0008.7
TARO PHARMACEUTICAL INDUS מניה4.7510,6987.0
בזןמניה4.015,165,5005.9
אלביט מערכותמניה3.4621,0005.1
פרשקובסקימניה3.42573,9845.0
נורסטארמניה3.0746,9964.5
מליסרוןמניה2.7334,9994.0
אפריקה נכסיםמניה2.1664,7743.2
פז נפטמניה2.146,2133.1
דלק קבוצהמניה1.92,9002.8
מר איתוראן איתור ושליטה 1 שח מניה1.7931,8002.6
אחים נאוימניה1.74124,7892.5
ארפורט סיטימניה1.6273,0002.4
מר איי.די.או איאופה 1 שח מניה1.6258,2062.4
ORBOTECH LTD-ORD מניה1.5837,7532.3
מר חברה כלכלית לירושלים 1 שח מניה1.56167,0002.3
איביאי בית השקמניה1.272,8411.8
הראל השקעותמניה1.19100,0001.8
כילמניה1.1660,0001.7
פועלים איביאימניה1.12159,0981.6
דור אלוןמניה0.8534,0001.3
אלקו החזקותמניה0.8351,0001.2
לידר שוקי הוןמניה0.8150,0001.2
מנורה מב החזמניה0.7833,0001.1
מגדלי תיכון מניה0.68250,0001.0
מר קרדן ישראל 1 שח מניה0.63275,0000.9
קרדן יזמות מניה0.621,300,0000.9
קמהדעמניה0.5954,3360.9
נכסים ובניןמניה0.554,0000.8
שופרסלמניה0.55100,0000.8
ישראל קנדהמניה0.5990,7600.7
דיסקונט אמניה0.48114,0600.7
מבני תעשיהמניה0.48169,3800.7
בבילוןמניה0.47380,0100.7
מיטב דשמניה0.4157,9310.6
אל עלמניה0.4800,0000.6
שפיר הנדסה מניה0.38100,0000.6
כלל ביוטכנומניה0.36150,0000.5
לאומימניה0.3640,0000.5
מר פרוטרום 1 שח מניה0.344,0000.5
קנאשורמניה0.33310,7620.5
אינרום מניה0.3260,0000.5
שיכון ובינוימניה0.2550,0000.4
NSI NV מניה0.2420,6400.3
חברה לישראלמניה0.212400.3
HEWLETT PACKARD מניה0.22,0000.3
AFI DEVELOPMENT -B SHS מניה0.17203,9500.2
AFI DEVELOPMENT-GDR מניה0.16203,9500.2
אלקטרה נדלןמניה0.1650,0000.2
MICROSOFT CORP. מניה0.141,2500.2
דורי קבוצהמניה0.14655,0000.2
INTEL CORP מניה0.111,2500.2
נייר חדרהמניה0.12,0970.1
פטרוכימייםמניה0.1390,5650.1
קנון מניה0.081,6800.1
אופל בלאנסמניה040.0
אלביט הדמיהמניה0 0.0


1


יחידות השתתפות, שהם 0.67% מהקרן
רציו יהשיחידת השתתפות0.673,000,0001.0


6


כתבי אופציה, שהם 0.74% מהקרן
טאואר אפ 7 1.03.16 כתב אופציה0.54350,0000.8
רציו אופ 14 כתב אופציה0.072,800,0000.1
אינרום בנייה אופ 1 כתב אופציה0.06108,0000.1
מעיינות טמדא אופציה 2 כתב אופציה0.04120,0000.1
ישראל קנדה אפ 4 כתב אופציה0.03364,1000.1
אאורה אופציה סד' 3 20.5.15 כתב אופציה028,5010.0


2


אג"חים להמרה, שהם 3.84% מהקרן
טאואר אג ו אג"ח להמרה3.643,200,0005.3
אאורה אג 1 אג"ח להמרה0.2626,3160.3


12


אג"חים קונצרני, שהם 10.02% מהקרן
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני5.8310,266,6678.6
רציו מימון אגח א אג"ח קונצרני0.671,000,0001.0
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני0.613,000,0000.9
קרדן אן.וי אגח באג"ח קונצרני0.53964,2850.8
קרדן אן.וי אגח אאג"ח קונצרני0.44683,3330.6
6.5% נאוסיטי א' 11/14 מדד 1785.06 אג"ח קונצרני0.37439,4650.5
אלביט הד אגח ח אג"ח קונצרני0.37633,8320.5
פטרוכימים אגח באג"ח קונצרני0.371,000,0000.5
פרשקובסקי אגח ה אג"ח קונצרני0.31400,0000.5
כלכלית ים אגח ט אג"ח קונצרני0.29444,9900.4
אלביט הד אגח ט אג"ח קונצרני0.12308,4270.2
5.1% כלכלית ז' 10/15 מדד 1830.137 אג"ח קונצרני0.11141,0100.2


6


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.23% מהקרן
שלדונקו אגח א' נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.18703,3500.3
7.5% חפציבה ג' 08/18 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.05690,0000.1
11.75% אקסום א' 10/14 מדד 1792.272 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה01,000,0000.0
5.75% גלובליקום א 08/11 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה01,092,0000.0
IXI MOBILE INC נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה040,0000.0
גלבלק א חש 7/09 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0364,0000.0


3


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.81% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים5.23 7.7
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים0.57 0.8
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים0.01 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן