רשימת אחזקות מלאה

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
28	מניות, שהם 3.45% מהקרן
	אלביט מערכות	מניה	0.29	4,770	1.2
	איידיאיי ביטוח	מניה	0.28	7,800	1.1
	ריט 1	מניה	0.19	79,400	0.8
	אלוני חץ	מניה	0.18	26,500	0.7
	טבע	מניה	0.18	3,150	0.7
	פריגו מ''ר 0.001אירו	מניה	0.17	1,130	0.7
	MASTERCARD	מניה	0.16	1,980	0.6
	אספן גרופ	מניה	0.16	130,500	0.7
	דיסקונט א	מניה	0.15	97,000	0.6
	אורמת תעשיות 1ש''ח	מניה	0.14	20,700	0.6
	נובה	מניה	0.14	12,600	0.5
	סאפיינס	מניה	0.14	21,700	0.6
	WELLS FARGO COMPANY	מניה	0.11	2,090	0.4
	נייס	מניה	0.11	2,200	0.4
	אינטר תעשיות	מניה	0.1	50,000	0.4
	אנלייט אנרגיה	מניה	0.1	544,500	0.4
	המלט 1	מניה	0.1	12,500	0.4
	פרוטרום	מניה	0.1	3,300	0.4
	VERINT SYSTEMS INC	מניה	0.08	1,480	0.3
	דנאל כא	מניה	0.08	2,810	0.3
	סקייליין	מניה	0.08	13,150	0.3
	קומפיוגן	מניה	0.07	8,920	0.3
	איידיאו אירופה מ''ר 1ש''ח	מניה	0.06	6,000	0.2
	מיטרוניקס	מניה	0.06	30,400	0.2
	עזריאלי קבוצה	מניה	0.06	1,900	0.3
	פועלים איביאי	מניה	0.06	22,170	0.2
	COMPUGEN LTD	מניה	0.05	7,000	0.2
	אלקטרה נדלן	מניה	0.05	38,070	0.2
14	תעודות סל, שהם 9.79% מהקרן
	תכלית גלובל ל מקמ	תעודת סל	3.34	480,000	13.3
	פסגמ כד תל-בונד	תעודת סל	1.21	1,550,000	4.8
	הראלס ג תא 20	תעודת סל	1.07	1,372,000	4.3
	תכלית מורכ טז בונד 20	תעודת סל	0.68	87,000	2.7
	קסםסם קי דקסשח	תעודת סל	0.62	23,100	2.5
	פסגות סל ג ת''א 100	תעודת סל	0.59	185,000	2.3
	תכלמר לז נסדק	תעודת סל	0.44	40,000	1.7
	קסםסמ קלט תשוא	תעודת סל	0.39	50,000	1.5
	פסג מדד מז ספשח	תעודת סל	0.35	6,300	1.4
	תכלית מורכ י' יתר 50	תעודת סל	0.26	218,499	1.0
	פסגות סל ז דיב ארהב	תעודת סל	0.24	4,600	1.0
	פסג מדד קעא בבש	תעודת סל	0.21	9,300	0.8
	קסםסמ קנה רפאסט	תעודת סל	0.2	2,350	0.8
	פסג מדד קלה דאו	תעודת סל	0.19	11,000	0.8
1	יחידות השתתפות, שהם 0.23% מהקרן
	ישראמקו יהש	יחידת השתתפות	0.23	1,330,000	0.9
2	כתבי אופציה, שהם % מהקרן
	סקייליין אפ 1	כתב אופציה	0	2,500	0.0
	סקייליין אפ 2	כתב אופציה	0	2,500	0.0
1	אג"חים להמרה, שהם 0.09% מהקרן
	צרפתי אג י	אג"ח להמרה	0.09	347,000	0.3
86	אג"חים קונצרני, שהם 25.74% מהקרן
	מז טפ הנפק 38	אג"ח קונצרני	0.68	2,700,000	2.7
	שטראוס אגח ד	אג"ח קונצרני	0.64	2,166,000	2.5
	אלוני חץ אגח ח	אג"ח קונצרני	0.62	2,010,000	2.4
	אספן גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.62	2,320,000	2.5
	אגוד הנפקות אגח ז	אג"ח קונצרני	0.6	2,185,000	2.4
	גב ים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.58	1,570,000	2.3
	דיסקונט כתבי התח נד יא	אג"ח קונצרני	0.57	1,797,000	2.3
	דלתא אגח א	אג"ח קונצרני	0.56	1,950,000	2.2
	שיכון ובינוי אגח 7	אג"ח קונצרני	0.55	1,945,000	2.2
	דלתא אגח ב	אג"ח קונצרני	0.54	2,150,000	2.2
	פניקס הון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.54	2,050,000	2.1
	צור אגח ח	אג"ח קונצרני	0.53	2,040,000	2.1
	גירון אגח ה	אג"ח קונצרני	0.5	2,000,000	2.0
	קרדן נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.49	1,930,000	1.9
	בזק אגח 7	אג"ח קונצרני	0.47	1,800,000	1.9
	בזן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.45	1,800,000	1.8
	לאומי שטרי הון נד' 201	אג"ח קונצרני	0.45	1,730,000	1.8
	תעש אוירית אגח ד	אג"ח קונצרני	0.45	1,750,000	1.8
	איידיאו אגח ו	אג"ח קונצרני	0.44	1,780,000	1.7
	אשטרום קב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.44	1,796,091	1.8
	אזורים אגח 10	אג"ח קונצרני	0.42	1,584,207	1.7
	אלקטרה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.42	1,600,000	1.7
	גזית גלוב אגחיב	אג"ח קונצרני	0.39	1,460,000	1.5
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.39	1,517,000	1.6
	ממן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.38	1,500,000	1.5
	אנלייט אנר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.37	1,380,000	1.5
	קבוצת דלק אגח יח	אג"ח קונצרני	0.37	1,108,000	1.5
	נכסים ובנין אגח ז	אג"ח קונצרני	0.36	1,210,000	1.4
	ריט 1 אגח ד	אג"ח קונצרני	0.36	1,235,000	1.4
	אשטרום נכ אגח 9	אג"ח קונצרני	0.34	1,337,000	1.3
	גזית גלוב אגח יא	אג"ח קונצרני	0.34	1,050,000	1.3
	חלל תקש אגח ט	אג"ח קונצרני	0.34	1,330,000	1.4
	תדיראן הולדינגס אגח 2	אג"ח קונצרני	0.34	1,400,000	1.3
	אפקון החזקות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.33	1,267,000	1.3
	דיסקונט מנפיקים הת ט'	אג"ח קונצרני	0.33	1,250,000	1.3
	סאמיט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.33	1,222,000	1.3
	אפריקה נכס אגח ז	אג"ח קונצרני	0.32	1,400,000	1.3
	בראק אן וי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.32	1,201,750	1.3
	נצבא אגח ו	אג"ח קונצרני	0.32	1,140,000	1.3
	אביב ארלון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.31	1,242,000	1.3
	אשטרום קב אגח א	אג"ח קונצרני	0.31	1,353,424	1.2
	כללביט אגח ח	אג"ח קונצרני	0.3	1,092,000	1.2
	בית הזהב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.27	1,000,000	1.1
	בריטיש ישראל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.27	850,000	1.1
	דה זראסאי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.27	1,000,000	1.1
	מליסרון אגח ו	אג"ח קונצרני	0.27	900,000	1.1
	פז נפט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.27	1,100,000	1.1
	כנפיים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.26	942,000	1.0
	צרפתי אגח ז	אג"ח קונצרני	0.26	1,000,000	1.0
	הכשרת הישוב אגח 18	אג"ח קונצרני	0.25	1,134,000	1.0
	דה לסר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.24	1,081,000	0.9
	יוניטרוניק אגח5	אג"ח קונצרני	0.24	970,000	1.0
	ישראל קנדה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.24	878,000	0.9
	שיכון ובינוי אגח 6	אג"ח קונצרני	0.24	900,000	0.9
	אאורה אגח ח	אג"ח קונצרני	0.23	900,000	0.9
	ברוקלנד אגח א	אג"ח קונצרני	0.23	1,000,000	0.9
	רוטשטיין אגח ד	אג"ח קונצרני	0.23	900,000	0.9
	אלקו אגח יא	אג"ח קונצרני	0.22	840,000	0.9
	דש איפקס אגח ג	אג"ח קונצרני	0.22	736,000	0.9
	חג'ג' אגח ד	אג"ח קונצרני	0.22	820,722	0.9
	בראק אן וי אגח א	אג"ח קונצרני	0.21	737,192	0.8
	אאורה אגח ז	אג"ח קונצרני	0.2	787,000	0.8
	מידאס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.2	795,099	0.8
	וואן טכנ אגח ג	אג"ח קונצרני	0.18	700,000	0.7
	אלעזרא אגח ג	אג"ח קונצרני	0.16	630,000	0.6
	וילאר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.16	580,000	0.6
	צמח המרמן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.16	600,000	0.6
	גירון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.15	574,750	0.6
	יוניטרוניקס אגח 4	אג"ח קונצרני	0.15	562,000	0.6
	אשדר אגח א	אג"ח קונצרני	0.14	428,125	0.5
	איידיאו גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.12	426,667	0.5
	מכתשים אגן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.12	364,000	0.5
	חלל תקשורת אגח יב	אג"ח קונצרני	0.11	413,818	0.4
	מישורים אגח ד	אג"ח קונצרני	0.11	466,884	0.4
	גזית גלוב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.1	400,000	0.4
	כללביט אגח ז	אג"ח קונצרני	0.1	375,000	0.4
	שטראוס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.1	320,000	0.4
	המשביר 365אגח ג	אג"ח קונצרני	0.08	315,000	0.3
	אדגר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.07	244,162	0.3
	פועלים הנ הת טז	אג"ח קונצרני	0.07	212,323	0.3
	נתנאל גרופ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.06	235,000	0.3
	הכשרת הישוב אגח 16	אג"ח קונצרני	0.05	181,000	0.2
	סאמיט אגח ה	אג"ח קונצרני	0.04	170,000	0.2
	חממה סחר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.03	113,000	0.1
	כנפיים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.03	100,000	0.1
	כלכלית י-ם אגח י	אג"ח קונצרני	0		0.0
12	אג"חים מדינה, שהם 42.47% מהקרן
	ממשלתית שקלית %01/22 5.5	אג"ח מדינה	14.49	44,850,000	57.6
	ממשלתית משתנה 11/21	אג"ח מדינה	5.33	21,300,000	21.2
	ממשלתית שקלית 01/20 5	אג"ח מדינה	4.54	15,000,000	18.1
	גליל 5904	אג"ח מדינה	4.1	9,600,000	16.3
	STATE OF ISRAEL 5.125 26/03/19	אג"ח מדינה	3.68	3,220,000	14.6
	ממשלתי שקלי 1026	אג"ח מדינה	2.9	7,880,000	11.5
	ממשלתי צמוד 0536	אג"ח מדינה	2.08	4,350,000	8.3
	ממשלתית שקלית %01/18 4.0	אג"ח מדינה	2.08	7,500,000	8.3
	ממשלתי צמוד 0841	אג"ח מדינה	1.41	3,850,000	5.6
	ממשלתי שקלי 142	אג"ח מדינה	0.95	2,600,000	3.8
	גליל 5472	אג"ח מדינה	0.7	2,000,000	2.8
	ממשלתית צמודה %05/17 1.0	אג"ח מדינה	0.21	800,000	0.9
1	מלוות קצר מועד, שהם 5.28% מהקרן
	מלווה קצר מועד 615	מלווה קצר מועד	5.28	21,000,000	21.0
3	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 9.99% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	9.76		38.8
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.23		0.9
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה