|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
7.2 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
34.6 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
34 |
מניות, שהם 82.30% מהקרן |
| לאומי | מניה | 8.29 | 47,000 | 0.6 | |
| פועלים | מניה | 8.23 | 35,000 | 0.6 | |
| איי.סי.אל | מניה | 7.98 | 21,000 | 0.6 | |
| פריגו מ"ר 0.001 אירו | מניה | 7.65 | 950 | 0.6 | |
| בזק | מניה | 6.09 | 72,200 | 0.5 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 5.37 | 85,000 | 0.4 | |
| אופקו הלת' | מניה | 5.23 | 8,500 | 0.4 | |
| אלביט מערכות | מניה | 4.88 | 1,500 | 0.4 | |
| דיסקונט א | מניה | 4.13 | 50,000 | 0.3 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 3.75 | 6,500 | 0.3 | |
| טבע | מניה | 3.46 | 1,150 | 0.3 | |
| נייס | מניה | 3.11 | 1,200 | 0.2 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 3.1 | 1,700 | 0.2 | |
| חברה לישראל | מניה | 2.14 | 125 | 0.2 | |
| בינלאומי | מניה | 1.66 | 2,500 | 0.1 | |
| APPLE INC | מניה | 1.57 | 259 | 0.1 | |
| שטראוס | מניה | 0.93 | 1,200 | 0.1 | |
| י.ו.א.ל. 1 ש"ח | מניה | 0.86 | 550 | 0.1 | |
| HOLDINGS | מניה | 0.75 | 6,750 | 0.1 | |
| מנרב החזקות 5 ש"ח | מניה | 0.52 | 100 | 0.0 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 0.38 | 500 | 0.0 | |
| גזית גלוב | מניה | 0.33 | 500 | 0.0 | |
| קסטרו | מניה | 0.28 | 200 | 0.0 | |
| MICROSOFT CORP MSFT | מניה | 0.25 | 114 | 0.0 | |
| אליום מדיקל | מניה | 0.25 | 350,000 | 0.0 | |
| קומפיוגן | מניה | 0.2 | 500 | 0.0 | |
| נובה | מניה | 0.17 | 300 | 0.0 | |
| GOOGLE INC | מניה | 0.16 | 6 | 0.0 | |
| GOOGLE INC GOOG | מניה | 0.16 | 6 | 0.0 | |
| אפריקה-ישראל | מניה | 0.14 | 3,000 | 0.0 | |
| איזיצ'יפ מ"ר 0.02 ש"ח | מניה | 0.1 | 100 | 0.0 | |
| אבוג'ן | מניה | 0.09 | 200 | 0.0 | |
| פלוריסטם | מניה | 0.09 | 500 | 0.0 | |
| אידיבי פתוח | מניה | 0 | | 0.0 | |
12 |
תעודות סל, שהם 6.33% מהקרן |
| קסם סמ 3 נסדק | תעודת סל | 1.87 | 900 | 0.1 | |
| פסג מדד נז דקס | תעודת סל | 0.81 | 1,300 | 0.1 | |
| תכלמר קטז אריסט | תעודת סל | 0.71 | 500 | 0.1 | |
| פסג מדד קמז יור | תעודת סל | 0.67 | 3,000 | 0.1 | |
| קסםסמ מג דיארפ | תעודת סל | 0.53 | 500 | 0.0 | |
| פסג מדד קנב ספט | תעודת סל | 0.42 | 2,000 | 0.0 | |
| תכלמר קיד דיב' אריסטורט | תעודת סל | 0.28 | 1,500 | 0.0 | |
| תכלגל עא סטבנש | תעודת סל | 0.27 | 5,000 | 0.0 | |
| פסג מדד קסב בבק | תעודת סל | 0.23 | 500 | 0.0 | |
| תכלגל כט ברזיל | תעודת סל | 0.23 | 250 | 0.0 | |
| תכלתמר כא הודו | תעודת סל | 0.16 | 2,000 | 0.0 | |
| פסגמ תא75 | תעודת סל | 0.15 | 1,500 | 0.0 | |
5 |
יחידות השתתפות, שהם 7.81% מהקרן |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 3.45 | 100,000 | 0.3 | |
| הזדמנות יהש | יחידת השתתפות | 1.81 | 1,900,000 | 0.1 | |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 1.36 | 150,000 | 0.1 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.75 | 4,000 | 0.1 | |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 0.44 | 100,000 | 0.0 | |
1 |
זכויות, שהם % מהקרן |
| אידיבי פת זכויות 2 | זכויות | 0 | | 0.0 | |
2 |
כתבי אופציה, שהם 0.19% מהקרן |
| כן פייט ביו אופ 12 | כתב אופציה | 0.12 | 5,000 | 0.0 | |
| זרח אופ 7 ליח השתת' | כתב אופציה | 0.07 | 500,000 | 0.0 | |
2 |
אג"חים להמרה, שהם 0.45% מהקרן |
| אאורה אגח להמרה סד 1 | אג"ח להמרה | 0.23 | 37,777 | 0.0 | |
| טאואר אגח ו | אג"ח להמרה | 0.22 | 10,000 | 0.0 | |
5 |
אג"חים קונצרני, שהם 1.20% מהקרן |
| אלמוגים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.41 | 30,000 | 0.0 | |
| פטרוכמיים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.33 | 50,000 | 0.0 | |
| פטרוכימיים אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.23 | 20,000 | 0.0 | |
| סקיילקס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.14 | 50,000 | 0.0 | |
| אאורה אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.09 | 6,490 | 0.0 | |
4 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.66% מהקרן |
| אי די בי פקטיבי | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.61 | 600,000 | 0.0 | |
| אי די בי פקטיבי | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.05 | 60,000 | 0.0 | |
| רילון 0.01 ש"ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 12,500 | 0.0 | |
| שדות נפט יהש 1 שח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 2,175,688 | 0.0 | |
4 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.03% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1 | 18,898 | 0.1 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 586 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | -1,750 | 0.0 | |
|