|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
38.4 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
166.9 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
43 |
מניות, שהם 87.20% מהקרן |
| INFOSYS TECHNOLOGIES | מניה | 4.91 | 14,000 | 1.9 | |
| HON HAI PRECISION | מניה | 4.39 | 78,461 | 1.7 | |
| SPAR GROUP | מניה | 4.34 | 27,000 | 1.7 | |
| WOOLWORTHS | מניה | 3.8 | 50,000 | 1.5 | |
| SAMSUNG | מניה | 3.76 | 600 | 1.5 | |
| ICICI BANK | מניה | 3.22 | 25,000 | 1.2 | |
| PIONEER FOODS | מניה | 3.22 | 23,905 | 1.2 | |
| MINTH GROUP | מניה | 3.18 | 150,000 | 1.2 | |
| HAITIAN | מניה | 2.96 | 150,000 | 1.1 | |
| LUKOIL SPON | מניה | 2.73 | 6,500 | 1.1 | |
| STATE BANK OF INDIA | מניה | 2.69 | 5,000 | 1.0 | |
| FOMENTO ECONOMICO | מניה | 2.6 | 3,000 | 1.0 | |
| SHOPRITE | מניה | 2.45 | 15,000 | 0.9 | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | מניה | 2.36 | 10,000 | 0.9 | |
| GREAT WALL MOTOR | מניה | 2.33 | 40,000 | 0.9 | |
| PETROCHINA | מניה | 2.22 | 2,000 | 0.9 | |
| COMPANHIA VALE DO RIO | מניה | 2.1 | 30,000 | 0.8 | |
| PETROLEO BRAS | מניה | 1.97 | 30,400 | 0.8 | |
| BAIDU COM | מניה | 1.79 | 800 | 0.7 | |
| AMERICA MOVIL | מניה | 1.78 | 8,000 | 0.7 | |
| COCA COLA FEMSA | מניה | 1.78 | 2,100 | 0.7 | |
| JIANGXI COPPER COMP | מניה | 1.66 | 100,000 | 0.6 | |
| MARCOPOLO | מניה | 1.65 | 151,900 | 0.6 | |
| CIA BRASILEIRA | מניה | 1.6 | 10,200 | 0.6 | |
| GRENDENE SA | מניה | 1.49 | 27,000 | 0.6 | |
| SASOL | מניה | 1.46 | 4,000 | 0.6 | |
| COMPANHIA BRASILIRA | מניה | 1.42 | 4,000 | 0.5 | |
| BANCO ITAU | מניה | 1.4 | 10,830 | 0.5 | |
| M DIAS BRANCO SA | מניה | 1.39 | 4,000 | 0.5 | |
| COMPANHIA DE BEBIDAS | מניה | 1.38 | 20,000 | 0.5 | |
| ECOPETROL | מניה | 1.32 | 8,000 | 0.5 | |
| GAZPROM | מניה | 1.3 | 30,000 | 0.5 | |
| POSCO MANUFACTURES | מניה | 1.28 | 2,100 | 0.5 | |
| RELIANCE INDS | מניה | 1.22 | 4,000 | 0.5 | |
| KUMBA IRON | מניה | 1.12 | 6,000 | 0.4 | |
| GERDAU | מניה | 1.04 | 30,000 | 0.4 | |
| SBERBANK-SPONSORED ADR | מניה | 0.98 | 25,000 | 0.4 | |
| SOUZA CRUZ | מניה | 0.98 | 11,000 | 0.4 | |
| CNOOC | מניה | 0.94 | 700 | 0.4 | |
| MOBILE TELESYS | מניה | 0.8 | 10,000 | 0.3 | |
| SESA GOA | מניה | 0.8 | 6,000 | 0.3 | |
| MAGNIT | מניה | 0.76 | 2,000 | 0.3 | |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO | מניה | 0.63 | 12,000 | 0.2 | |
1 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 3.33% מהקרן |
| ISHARES MSCI TURKEY | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 3.33 | 6,000 | 1.3 | |
7 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 9.33% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 5.42 | | 2.1 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 2.84 | | 1.1 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.61 | | 0.2 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.46 | | 0.2 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|