TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 כלל מסלול אג"ח מדורגות
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   545.5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   2334.8
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


6


אג"חים להמרה, שהם 0.14% מהקרן
חלל תקש אג ג אג"ח להמרה0.04158,1870.2
רבוע נדלן אג א אג"ח להמרה0.04182,6370.2
מישורים אג יב אג"ח להמרה0.02125,0000.1
נטו מלינ אג א-ס אג"ח להמרה0.02103,3730.1
קמור אג ח-ס אג"ח להמרה0.02240,0250.1
חלל תקש אג ב אג"ח להמרה09,8410.0


344


אג"חים קונצרני, שהם 82.74% מהקרן
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני1.328,127,0207.4
בריטיש ישר אגחג אג"ח קונצרני1.175,147,2236.6
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני1.176,340,0006.6
פועלים הנ שה נד 1אג"ח קונצרני1.134,370,0006.3
אידיבי פת אגח ז אג"ח קונצרני0.955,500,0005.4
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.943,945,2005.3
פועלים הנפק יאג"ח קונצרני0.943,700,0005.3
בזן אגח א אג"ח קונצרני0.934,399,6095.2
מזרח טפחות שה אאג"ח קונצרני0.933,550,0005.3
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.883,927,1125.0
בי קומיונק אגחב אג"ח קונצרני0.814,143,9924.6
גזית גלוב אגח דאג"ח קונצרני0.813,200,0004.6
אגוד הנ שה נד 1 אג"ח קונצרני0.83,331,1964.5
דלק קב אגח טו אג"ח קונצרני0.83,979,3904.5
אינטרנט זהבאגחג אג"ח קונצרני0.754,274,8534.2
נורסטאר אגח ט אג"ח קונצרני0.753,525,7604.2
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני0.745,000,0004.2
חברה לישראל אגח 7אג"ח קונצרני0.743,000,0004.2
פועלים ש''ה נד א אג"ח קונצרני0.732,836,1744.1
דלק אנרגיה אגחד אג"ח קונצרני0.723,791,2124.1
כלכלית ים אגח ו אג"ח קונצרני0.723,799,4284.1
דלק קב אגח יטאג"ח קונצרני0.713,240,0004.0
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני0.693,900,0003.9
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.693,100,0003.9
חלל תקש אגח יב אג"ח קונצרני0.673,462,2943.8
דיסק השק אגח ד אג"ח קונצרני0.642,928,5103.6
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.643,470,9563.6
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני0.632,710,0003.6
נכסים ובנ אגח ג אג"ח קונצרני0.632,748,0033.5
אדגר אגח ו אג"ח קונצרני0.612,945,9523.4
חשמל אגח 25 אג"ח קונצרני0.63,235,1693.4
מליסרון אגח ט אג"ח קונצרני0.563,031,8753.2
דיסקונט מנ הת ב אג"ח קונצרני0.552,185,0003.1
דיסקונט מנ הת דאג"ח קונצרני0.552,244,4663.1
כרמל אל אגח א אג"ח קונצרני0.552,455,0983.1
דקסה יש הנ אגח באג"ח קונצרני0.542,208,4123.0
מז טפ הנפק הת30 אג"ח קונצרני0.522,210,4952.9
גזית גלוב אגח י אג"ח קונצרני0.512,023,3872.9
פלאזה סנט אגח באג"ח קונצרני0.513,145,6782.9
יואל אגח 3 אג"ח קונצרני0.52,773,2862.8
לאומי שה נד 300 אג"ח קונצרני0.482,000,0002.7
פניקס הון התח א אג"ח קונצרני0.482,253,5182.7
מליסרון אגח ה אג"ח קונצרני0.471,984,8272.6
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0.461,902,7172.6
מנורה מב אגח א אג"ח קונצרני0.461,927,7652.6
דלק קב אגח יגאג"ח קונצרני0.451,800,0002.5
ביג אגח ג אג"ח קונצרני0.441,867,0422.5
הוט אגח א אג"ח קונצרני0.442,266,7402.5
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.441,921,5482.5
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.441,800,0002.5
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני0.442,125,0002.5
דיסק התחייבות יאג"ח קונצרני0.431,888,0242.4
מז טפ הנפק הת27 אג"ח קונצרני0.431,691,8492.4
בל"ל ש"ה נד 201אג"ח קונצרני0.422,300,0002.4
הכשרת ישוב אג16 אג"ח קונצרני0.422,254,4942.3
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0.412,035,7142.3
אלוני חץ אגח חאג"ח קונצרני0.41,848,4942.2
אפריקה אגח כז אג"ח קונצרני0.43,089,1732.3
אשטרום נכ אגח 7אג"ח קונצרני0.41,985,1112.3
דיסקונט מנ הת ט אג"ח קונצרני0.42,150,0002.2
פניקס אגח 2 אג"ח קונצרני0.42,090,0002.3
ארפורט אגח ב אג"ח קונצרני0.391,964,4612.2
פרטנר אגח דאג"ח קונצרני0.392,350,0002.2
נורסטאר אגח יאג"ח קונצרני0.381,930,0002.1
פניקס אגח 1 אג"ח קונצרני0.381,590,2592.1
דש איפקס אגח גאג"ח קונצרני0.371,770,5632.1
חשמל אגח 24 אג"ח קונצרני0.372,028,4202.1
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני0.371,677,0302.1
מליסרון אגח ז אג"ח קונצרני0.371,847,7712.1
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני0.362,198,5002.0
דלק קב אגח יד אג"ח קונצרני0.361,642,6202.0
ירושליםהנפ אגחב אג"ח קונצרני0.361,536,1812.0
ירושליםהנפ הת ג אג"ח קונצרני0.361,600,0002.1
בזק אגח 5 אג"ח קונצרני0.351,495,2582.0
איידיאייהנ הת א אג"ח קונצרני0.341,775,0001.9
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.341,953,0001.9
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני0.341,761,3121.9
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.331,880,0001.8
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני0.331,572,8621.9
חברה לישראלאגח6 אג"ח קונצרני0.331,480,3331.8
כללביט אגח גאג"ח קונצרני0.331,520,0001.9
דקסה יש הנ אגח זאג"ח קונצרני0.321,450,9171.8
מבני תעש אגח ח אג"ח קונצרני0.321,486,6661.8
ביטוח ישיר אגחט אג"ח קונצרני0.311,491,4111.7
בינל הנפק אגח דאג"ח קונצרני0.311,250,1471.7
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0.311,360,0001.8
ירושליםהנפ אגחטאג"ח קונצרני0.311,600,0001.7
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0.311,622,1721.7
אגוד הנפ התח יח אג"ח קונצרני0.31,650,0001.7
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.31,619,0001.7
אלרוב נדלן אגחב אג"ח קונצרני0.31,570,0001.7
אמות אגח גאג"ח קונצרני0.31,370,0221.7
ביטוח ישיר אגחי אג"ח קונצרני0.291,500,0001.7
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני0.291,480,0001.7
כלכלית ים אגח ה אג"ח קונצרני0.291,325,0011.6
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני0.291,533,6571.6
אידיבי פת אגח טאג"ח קונצרני0.271,980,0001.5
איידיאייהנ הת ב אג"ח קונצרני0.271,275,0001.5
אמות אגח א אג"ח קונצרני0.271,142,8571.5
בל"ל ש"ה נד 200אג"ח קונצרני0.271,200,0001.5
דיסקונט מנ הת א אג"ח קונצרני0.271,068,8821.5
דלק תמר ‭-20$אג"ח קונצרני0.27380,3151.5
מבני תעש אגח יד אג"ח קונצרני0.271,502,8491.5
מגה אור אגח ג אג"ח קונצרני0.271,309,5001.5
מליסרון אגח חאג"ח קונצרני0.271,385,7141.5
שלמה נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.271,532,3791.5
מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני0.261,335,0001.5
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.261,379,7581.5
PFE 6.2% 15.03.2019 אג"ח קונצרני0.25300,0001.4
POT 6.5% 15.5.2019 אג"ח קונצרני0.25300,0001.4
אינטרנט זהב אגח דאג"ח קונצרני0.251,760,5001.4
אפריקה מג אגח א אג"ח קונצרני0.251,098,8131.4
מבני תעש אגח יא אג"ח קונצרני0.251,196,8061.4
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.251,140,0001.4
רבוע נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.251,194,1181.4
ריט 1 אגח א אג"ח קונצרני0.251,089,2341.4
BLK 5% 10.12.19 אג"ח קונצרני0.24300,0001.4
RIO LN 6.5% 15/07/2018 אג"ח קונצרני0.24300,0001.4
דלתא אגח כ אג"ח קונצרני0.241,255,3331.3
הכשרת ישוב אג14 אג"ח קונצרני0.241,326,6781.4
LEXMARK 5.125% 15/03/2020 אג"ח קונצרני0.23300,0001.3
UCGIM 6% 31/10/17 אג"ח קונצרני0.23312,0001.3
אבגול אגח גאג"ח קונצרני0.231,225,0001.3
בזק אגח 6אג"ח קונצרני0.231,104,0001.3
חלל תקש אגח ח אג"ח קונצרני0.231,300,0001.3
חלל תקש אגח יא אג"ח קונצרני0.231,300,0001.3
פניקס הון אגח ב אג"ח קונצרני0.231,100,0001.3
קרדן רכב אגח ו אג"ח קונצרני0.231,013,6701.3
BIDU 3.25% 6.8.18 BAIDU אג"ח קונצרני0.22300,0001.2
CAT 7.05% 01.10.18 אג"ח קונצרני0.22255,0001.2
CHMEDA 3.5% 27.11.2018 אג"ח קונצרני0.22300,0001.2
ISRELE 5.625% 21.06.18 ISRAEL ELECTRIC אג"ח קונצרני0.22300,0001.3
NTAP 3.375% 15.06.21 אג"ח קונצרני0.22300,0001.2
TENCNT 3.375% 05/03/2018 אג"ח קונצרני0.22300,0001.2
אלביט הד אגח ח אג"ח קונצרני0.221,452,0281.2
הראל הנפק אגח ד אג"ח קונצרני0.221,000,0011.2
מבני תעש אגח ט אג"ח קונצרני0.221,021,5061.2
AMERICAN EXPRESS AXP 7% 19.3.18 אג"ח קונצרני0.21250,0001.2
AMXLMM 5.5% 15.11.2019 אג"ח קונצרני0.21260,0001.2
RBS 6.4% 21.10.19 אג"ח קונצרני0.21250,0001.2
SWEDA 1.75% 12.3.2018 אג"ח קונצרני0.21300,0001.2
הראל הנפקות אגח האג"ח קונצרני0.21923,0681.2
ישפרו אגח ב אג"ח קונצרני0.21881,2561.2
מנורה הון אגח אאג"ח קונצרני0.21872,7271.2
נפטא אגח א אג"ח קונצרני0.211,128,9471.2
AT&T 5.6% 15.5.2018 אג"ח קונצרני0.2258,0001.1
GOLDMAN SACHS 5.95% 18/01/2018 אג"ח קונצרני0.2250,0001.1
GSK 5.65% 15/05/18 אג"ח קונצרני0.2250,0001.1
MS 5.625% 23.9.2019 אג"ח קונצרני0.2250,0001.1
PM 5.65% 16/05/2018 אג"ח קונצרני0.2250,0001.1
SKM 4.75% 17.11.2017 אג"ח קונצרני0.2350,0001.1
TELEFONICA TELEFO 5.877% 15.07.19 אג"ח קונצרני0.2250,0001.1
דלק אנרגיה אגחה אג"ח קונצרני0.2939,2091.1
ויתניה אגח ג אג"ח קונצרני0.21,040,0001.1
חשמל אגח 22 אג"ח קונצרני0.2899,9991.1
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.2999,2601.1
סלקום אגח ו אג"ח קונצרני0.21,055,8241.1
רבוע נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.2929,6221.2
רבוע נדלן אגח ד אג"ח קונצרני0.2953,0571.1
ATI 5.95% 15.1.21 אג"ח קונצרני0.19250,0001.1
CCOLAT 4.75% 1.10.2018 אג"ח קונצרני0.19250,0001.1
E.CL ECLCI 5.625% 15.01.21 אג"ח קונצרני0.19250,0001.1
HEWLETT PACKARD HPQ 3.75% 01.12.20 אג"ח קונצרני0.19250,0001.0
SWY 5% 15.8.2019 אג"ח קונצרני0.19250,0001.0
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0.19990,8941.1
מגדלי תיכוןאגחא אג"ח קונצרני0.191,000,0001.0
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.191,020,3801.1
BAC 2.6% 15.01.19 אג"ח קונצרני0.18250,0001.0
IBM 8.375% 01.11.19 אג"ח קונצרני0.18200,0001.0
אגוד הנפ אגח ו אג"ח קונצרני0.18935,3671.0
בינלהנפ שה נד ב אג"ח קונצרני0.18721,6081.0
חלל תקש אגח ט אג"ח קונצרני0.181,000,0001.0
צרפתי אגח ז אג"ח קונצרני0.181,000,0001.0
שופרסל אגח ג אג"ח קונצרני0.18998,3491.0
EXPE 7.456% 15.08.18 אג"ח קונצרני0.17200,0000.9
KDB 1.5% 22.1.2018 אג"ח קונצרני0.17250,0001.0
MET 6.817% 15.8.2018 אג"ח קונצרני0.17200,0000.9
PESAAR 5.875% 15/05/17 אג"ח קונצרני0.17250,0001.0
ארפורט אגח א אג"ח קונצרני0.17775,6491.0
דלק קב אגח כבאג"ח קונצרני0.17683,7590.9
טן דלק אגח ג אג"ח קונצרני0.17930,0000.9
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני0.17733,9541.0
סאנפלאואר אגח ד אג"ח קונצרני0.17920,0001.0
קרדן אגח ד אג"ח קונצרני0.17834,9870.9
ריט 1 אגח גאג"ח קונצרני0.17795,3481.0
XRX 5.625% 15.12.2019 אג"ח קונצרני0.16200,0000.9
אגוד הנפ התח יז אג"ח קונצרני0.16770,8000.9
אזורים אגח 8 אג"ח קונצרני0.16701,9950.9
כלכלית ים אגח ז אג"ח קונצרני0.16787,6630.9
מישורים אגח ג אג"ח קונצרני0.16899,1620.9
קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני0.16715,0000.9
רפק אגח ד אג"ח קונצרני0.16820,0000.9
BANCO SANTANDER SANBBZ 4.625% 13.2.17 אג"ח קונצרני0.15200,0000.8
EMBRAER OVERSEAS EMBRBZ 5.696% 16.09.23 אג"ח קונצרני0.15200,0000.9
אפריקה נכס אגחה אג"ח קונצרני0.15750,4560.8
אשדר אגח גאג"ח קונצרני0.15730,0290.8
בינל הנפק התחכא אג"ח קונצרני0.15736,8150.8
גזית גלוב אגח יאאג"ח קונצרני0.15650,0000.8
דיסק השק אגח ח אג"ח קונצרני0.15781,6970.8
מגה אור אגח ב אג"ח קונצרני0.15744,6470.8
צמח המרמן אגח ג אג"ח קונצרני0.15800,0000.9
CLIFFS NATURAL RES 5.9% 15.3.2020 אג"ח קונצרני0.14250,0000.8
איביאי אגח ב אג"ח קונצרני0.14757,2380.8
אלבר אגח יא אג"ח קונצרני0.14761,9370.8
אפריקה מג אגח ב אג"ח קונצרני0.14729,3310.8
אקויטל אגח 1 אג"ח קונצרני0.14755,9730.8
בנלהנ אוצר הת ו אג"ח קונצרני0.14662,3640.8
ברימאג אגח 1 אג"ח קונצרני0.14775,0000.8
חלל תקש אגח י אג"ח קונצרני0.14716,5280.8
מליבו אגח ב אג"ח קונצרני0.14750,0000.8
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני0.14643,2840.8
רציו מימון אגחא אג"ח קונצרני0.14775,6000.8
שטראוס אגח ב אג"ח קונצרני0.14600,0000.8
GOLDCORP GCN 3.7% 15.03.23 אג"ח קונצרני0.13175,0000.7
RBS 13.125% 19.03.22 אג"ח קונצרני0.13200,0000.7
אשדר אגח א אג"ח קונצרני0.13562,9490.7
דורי קבוצה אגחה אג"ח קונצרני0.13733,3330.7
דיסק מנ שה נד 1 אג"ח קונצרני0.13501,9590.7
דלק קב אגח יז אג"ח קונצרני0.13700,0000.7
סאמיט אגח ד אג"ח קונצרני0.13539,6340.7
פועלים הנ הת יב אג"ח קונצרני0.13609,4510.7
ALCOA 6.15% 15.08.20 אג"ח קונצרני0.12150,0000.7
ALCOA INC AA 6.75% 15.07.18 אג"ח קונצרני0.12150,0000.7
BANVOR 6.25% 16/05/2016 אג"ח קונצרני0.12375,0000.7
CLF 3.95% 15.1.2018 אג"ח קונצרני0.12200,0000.7
URKARM 3.723% 30.4.2018 אג"ח קונצרני0.12200,0000.7
אזורים אגח ‭1אג"ח קונצרני0.12650,0000.7
גזית גלוב אגח א אג"ח קונצרני0.12770,9690.7
דקסיה הנפ אגח ה אג"ח קונצרני0.12597,5880.7
חג'ג' אגח ג אג"ח קונצרני0.12628,0000.7
פטרוכימים אגח ד אג"ח קונצרני0.12792,2460.7
רבוע נדלן אגח האג"ח קונצרני0.12660,9510.7
CINCINNATI BELL 8.375% 15.10.2020 אג"ח קונצרני0.11150,0000.6
STLD 7.625% 15.3.2020 אג"ח קונצרני0.11150,0000.6
US STEEL CORP 7.5% 15/03/2022 אג"ח קונצרני0.11153,0000.6
אדרי-אל אגח ב אג"ח קונצרני0.11573,3770.6
אליאנס אגח ב אג"ח קונצרני0.11581,3570.6
אשטרום נכ אגח 6 אג"ח קונצרני0.11615,3860.6
גלובל כנפ אגח א אג"ח קונצרני0.11548,2800.6
הכשרת ישוב אג13 אג"ח קונצרני0.11530,8240.6
ישראל קנדה אגחב אג"ח קונצרני0.11473,0000.6
ישראל קנדה אגחג אג"ח קונצרני0.11544,0590.6
ישרס אגח יב אג"ח קונצרני0.11535,8000.6
כלכלית ים אגחיב אג"ח קונצרני0.11820,6860.6
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0.11583,2980.6
איאסאראר אגח ג אג"ח קונצרני0.1566,0000.6
אשדר אגח ב אג"ח קונצרני0.1524,9070.6
אשטרום נכ אגח 8אג"ח קונצרני0.1494,2890.5
מז טפ הנפק 36 אג"ח קונצרני0.1579,0980.6
מצלאוי אגח ב אג"ח קונצרני0.1600,0000.6
נצבא אגח ו אג"ח קונצרני0.1522,7500.6
שכון ובי אגח 3 אג"ח קונצרני0.1517,8570.6
PEP 7.9% 01/11/18 אג"ח קונצרני0.09100,0000.5
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.09451,0890.5
בזן אגח ב אג"ח קונצרני0.09441,7230.5
בי.ג'י.איי אגח1 אג"ח קונצרני0.09490,4340.5
בינל הנפק התח ה אג"ח קונצרני0.09385,3770.5
וילאר אגח ד אג"ח קונצרני0.09390,5410.5
חברה לישראלאגח9 אג"ח קונצרני0.09469,4190.5
טן דלק אגח ב אג"ח קונצרני0.09466,1140.5
סקיילקס אגח ד אג"ח קונצרני0.09925,0000.5
פועלים הנ הת ידאג"ח קונצרני0.09400,0000.5
NDAQ 5.55% 15.01.2020 אג"ח קונצרני0.08100,0000.4
אינטרנט זהבאגחב אג"ח קונצרני0.08361,8870.4
אלבר אגח ט אג"ח קונצרני0.08467,6570.5
אפקון החז אגח ב אג"ח קונצרני0.08442,1990.5
בוני תכון אגחיז אג"ח קונצרני0.08433,3330.4
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני0.08396,7920.5
דלק אנרגיה אגחג אג"ח קונצרני0.08388,1360.4
ויתניה אגח ב אג"ח קונצרני0.08425,0000.4
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני0.081,450,0000.4
סאמיט אגח ה אג"ח קונצרני0.08432,8510.4
אגוד הנפק התח ב אג"ח קונצרני0.07316,9170.4
אלביט הד אגח ט אג"ח קונצרני0.07733,3470.4
אלבר אגח ח אג"ח קונצרני0.07366,1240.4
דלתא אגח אאג"ח קונצרני0.07350,0000.4
דמרי אגח כג אג"ח קונצרני0.07400,0000.4
וואן טכנ אגחב אג"ח קונצרני0.07359,0000.4
חלל תקש אגח ה אג"ח קונצרני0.07305,8850.4
טמפו משק אגח א אג"ח קונצרני0.07360,0000.4
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.07303,4070.4
סקיילקס אגח ו אג"ח קונצרני0.07698,4680.4
אלבר אגח יב אג"ח קונצרני0.06353,2000.4
בראק אן וי אגח באג"ח קונצרני0.06303,5200.3
דור אלון אגח ב אג"ח קונצרני0.06273,9520.3
דלתא אגח האג"ח קונצרני0.06262,5000.3
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני0.06340,0000.4
צור אגח ו אג"ח קונצרני0.06325,0000.3
דיסקונט שה אאג"ח קונצרני0.05200,0000.3
כלכלית ים אגח ט אג"ח קונצרני0.05323,9250.3
לאומי אגח 176 אג"ח קונצרני0.05204,5580.3
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.05286,1310.3
פטרוכימים אגח ו אג"ח קונצרני0.051,350,0000.3
אדרי-אל אגח א אג"ח קונצרני0.04171,0000.2
אספן גרופ אגח ד אג"ח קונצרני0.04220,0000.2
בראק אן וי אגחא אג"ח קונצרני0.04214,3000.2
דיסק השק אגח ט אג"ח קונצרני0.04258,7040.2
לאומי התח נד ג אג"ח קונצרני0.04151,5800.2
נייר חדרה אגח 3 אג"ח קונצרני0.04199,3720.2
פטרוכימים אגח ה אג"ח קונצרני0.041,012,5000.2
פרשקובסקי אגח ה אג"ח קונצרני0.04188,5800.2
קרדן רכב אגח ד אג"ח קונצרני0.04199,8870.2
רוטשטיין אגח ג אג"ח קונצרני0.04222,2500.2
אלרוב נדלן אגחא אג"ח קונצרני0.03119,9630.2
ארפורט אגח ד אג"ח קונצרני0.03158,1000.2
דורי קבוצה אגחו אג"ח קונצרני0.03164,9760.2
הראל הנפקות אגח אאג"ח קונצרני0.03138,3520.2
טן דלק אגח א אג"ח קונצרני0.03156,4420.2
פועלים הנפ הת ד אג"ח קונצרני0.03103,4700.1
פועלים הנפ הת ט אג"ח קונצרני0.03120,0000.2
פועלים הנפק 25 אג"ח קונצרני0.03151,0000.2
צרפתי אגח ו אג"ח קונצרני0.03170,3170.2
אלבר אגח י אג"ח קונצרני0.0292,0350.1
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.02100,0000.1
גאון אחז אגח א אג"ח קונצרני0.02103,6670.1
דיסק השק אגח ז אג"ח קונצרני0.02100,0000.1
דיסקונט מנ הת ח אג"ח קונצרני0.02102,8700.1
וילי פוד אגח ד אג"ח קונצרני0.02129,0000.1
ויתניה אגח א אג"ח קונצרני0.0299,8430.1
חבס אגח 4 אג"ח קונצרני0.02300,0000.1
כנפיים אגח ג אג"ח קונצרני0.0271,5070.1
מירלנד אגח ג אג"ח קונצרני0.02411,6470.1
מירלנד אגח ד אג"ח קונצרני0.02337,5000.1
מישורים אגח דאג"ח קונצרני0.02104,9590.1
נצבא אגח ד אג"ח קונצרני0.02101,5320.1
סקיילקס אגח ז אג"ח קונצרני0.02528,3180.1
רבד אגח א אג"ח קונצרני0.0293,0000.1
שלמה נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.0275,0010.1
איידיאו אגח ה אג"ח קונצרני0.0152,3630.1
אלון רבוע אגח ג אג"ח קונצרני0.0135,9820.0
אלקטרה נדלןאגחג אג"ח קונצרני0.0175,0000.1
אשטרום נכ אגח 5 אג"ח קונצרני0.0167,8550.1
דור אלון אגח ד אג"ח קונצרני0.0135,7170.0
דקסיה הנפ אגח ד אג"ח קונצרני0.0156,8440.1
חילן אגח ב אג"ח קונצרני0.0150,0010.1
טלדור אגח ב אג"ח קונצרני0.0165,1440.1
כללביט אגח אאג"ח קונצרני0.0122,6300.0
מבני תעש אגח טואג"ח קונצרני0.0175,0000.1
מישורים אגח ב אג"ח קונצרני0.0152,2840.1
צרפתי אגח ה אג"ח קונצרני0.0141,2000.1
קמור אגח ו אג"ח קונצרני0.0194,5480.0
מישורים אגח א אג"ח קונצרני023,1290.0
נייר חדרה אגח 4 אג"ח קונצרני012,7260.0
פרטנר אגח ב אג"ח קונצרני021,5100.0


8


אג"חים מדינה, שהם 6.44% מהקרן
ממשל שקלית ‭0324אג"ח מדינה2.2810,649,40612.9
ממשל שקלית 0120 אג"ח מדינה1.326,174,0007.4
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה1.144,400,0006.4
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה0.582,562,0623.3
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה0.552,500,0003.1
BRAZIL 12.5% 05.01.2016 אג"ח מדינה0.25900,0001.4
SLOVEN 4.125% 18.2.2019 אג"ח מדינה0.19250,0001.1
MBONO 6.25% 16/06/2016 אג"ח מדינה0.1325,7400.7


2


מלוות קצר מועד, שהם 3.42% מהקרן
מ.ק.מ 725 מלווה קצר מועד2.3613,339,50013.3
מ.ק.מ 515 מלווה קצר מועד1.065,998,9996.0


2


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.01% מהקרן
קמור ח חש11/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.01127,2660.1
סקלס אגו חש7/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה036,7610.0


4


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.24% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים3.92 22.1
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.31 1.8
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.01 0.1
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן