|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
29.5 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
126.9 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
4 |
תעודות סל, שהם 3.30% מהקרן |
| פסגמ עז תבשקל | תעודת סל | 0.99 | 90,000 | 0.3 | |
| פסג מדד סא בנשק | תעודת סל | 0.88 | 80,000 | 0.3 | |
| תכלגל מה בנדשקל | תעודת סל | 0.88 | 8,000 | 0.3 | |
| הראלס כד תבשקל | תעודת סל | 0.55 | 50,000 | 0.2 | |
20 |
אג"חים קונצרני, שהם 14.29% מהקרן |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.03 | 310,000 | 0.3 | |
| חברה לישראלאגח9 | אג"ח קונצרני | 1 | 270,000 | 0.3 | |
| שופרסל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.92 | 270,000 | 0.3 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.84 | 289,999 | 0.2 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.83 | 250,000 | 0.2 | |
| דלתא אגח א | אג"ח קונצרני | 0.77 | 200,000 | 0.2 | |
| נכסים ובנ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.76 | 190,000 | 0.2 | |
| דלק קב אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.73 | 177,000 | 0.2 | |
| בי קומיונק אגחב | אג"ח קונצרני | 0.71 | 190,000 | 0.2 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.71 | 214,000 | 0.2 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.7 | 190,000 | 0.2 | |
| אבגול אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.68 | 190,000 | 0.2 | |
| סלקום אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.68 | 230,000 | 0.2 | |
| אלבר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.65 | 190,000 | 0.2 | |
| שיכון ובינוי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.65 | 169,999 | 0.2 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.62 | 180,000 | 0.2 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.6 | 161,000 | 0.2 | |
| נייר חדרה אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.54 | 149,999 | 0.2 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.53 | 136,000 | 0.2 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.34 | 88,000 | 0.1 | |
3 |
אג"חים מדינה, שהם 79.99% מהקרן |
| 5.5% ממשלתי שקלית 0217 28.2.2017 | אג"ח מדינה | 55.68 | 14,200,000 | 16.4 | |
| ממשל שקלית 0816 | אג"ח מדינה | 20.14 | 5,500,000 | 5.9 | |
| ממשלתית שקלית 2.25% 10/17 | אג"ח מדינה | 4.17 | 1,200,000 | 1.2 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.53% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 2.53 | | 0.7 | |
|