|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
191.4 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
368.3 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
135 |
מניות, שהם 63.61% מהקרן |
| GOOGLE INC GOOG | מניה | 5.36 | 5,000 | 10.1 | |
| APPLE INC | מניה | 3.03 | 12,200 | 5.7 | |
| MICROSOFT CORP MSFT | מניה | 2.63 | 30,000 | 4.9 | |
| PRICELINE. COM INC | מניה | 2.12 | 1,000 | 4.0 | |
| GILEAD SCIENCES INC COM GILD | מניה | 1.92 | 8,820 | 3.6 | |
| ABBVIE INC | מניה | 1.66 | 12,600 | 3.1 | |
| FACEBOOK INC-A | מניה | 1.63 | 10,000 | 3.1 | |
| INTEL CORP INTC | מניה | 1.57 | 22,000 | 3.0 | |
| MORGAN STANLEY MS | מניה | 1.44 | 20,000 | 2.7 | |
| BIOGEN IDEC BIIB | מניה | 1.33 | 1,800 | 2.5 | |
| CHECK POINT SOFTWARE CHKP | מניה | 1.15 | 7,000 | 2.2 | |
| NOVARTIS -AG S | מניה | 1.14 | 5,500 | 2.1 | |
| VODAFONE GROUP PLC-SP ADR | מניה | 1.13 | 15,000 | 2.1 | |
| FEDEX CORP | מניה | 1.08 | 3,000 | 2.0 | |
| TEVA PHARMACEUTICAL-ADR TEVA | מניה | 1.08 | 9,000 | 2.0 | |
| SYMANTEC SYMC | מניה | 1.07 | 20,000 | 2.0 | |
| ACTAVIS INC | מניה | 0.97 | 1,700 | 1.8 | |
| STARBUCKS CORP SBUX | מניה | 0.97 | 5,200 | 1.8 | |
| CISCO SYSTEMS CSCO | מניה | 0.91 | 16,000 | 1.7 | |
| AKAMAI AKAM | מניה | 0.75 | 6,000 | 1.4 | |
| DEUTSCHE BANK AG DB | מניה | 0.74 | 12,000 | 1.4 | |
| DEVON ENERGY CORP DVN | מניה | 0.74 | 6,000 | 1.4 | |
| GENERAL DYNAMICS GD | מניה | 0.73 | 2,600 | 1.4 | |
| KROGER KR | מניה | 0.72 | 4,950 | 1.3 | |
| J.P. MORGAN CHASE & CO. JPM | מניה | 0.7 | 6,000 | 1.3 | |
| AVAGO TECHNOLOGIES LTD | מניה | 0.67 | 3,000 | 1.3 | |
| EBAY INC EBAY | מניה | 0.67 | 5,960 | 1.3 | |
| AMAZON.COM INC AMZN | מניה | 0.65 | 1,000 | 1.2 | |
| AMERICAN AIRLINES GRP | מניה | 0.65 | 6,000 | 1.2 | |
| MACY'S INC | מניה | 0.64 | 4,700 | 1.2 | |
| ALCOA INC AA | מניה | 0.6 | 18,000 | 1.1 | |
| TEX | מניה | 0.58 | 12,000 | 1.1 | |
| CELGENE CORPORATION CELG | מניה | 0.56 | 2,200 | 1.0 | |
| RAYTHEON RTN | מניה | 0.53 | 2,500 | 1.0 | |
| ACTIVISION ATVI | מניה | 0.52 | 12,000 | 1.0 | |
| BROADCOM CORP - A CM | מניה | 0.52 | 6,000 | 1.0 | |
| LOCKHEED MARTIN LMT | מניה | 0.52 | 1,300 | 1.0 | |
| CITIGROUP INC C | מניה | 0.5 | 5,000 | 0.9 | |
| WIX.COM LTD | מניה | 0.5 | 12,000 | 0.9 | |
| BLACKSTONE GROUP | מניה | 0.46 | 6,000 | 0.9 | |
| SHIRE PLC-ADR | מניה | 0.46 | 1,000 | 0.9 | |
| ADOBE SYS INC ADBE | מניה | 0.45 | 3,000 | 0.8 | |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | מניה | 0.45 | 300 | 0.8 | |
| THE GAP GPS | מניה | 0.45 | 5,100 | 0.8 | |
| VERINT SYSTEM INC VRNT | מניה | 0.45 | 4,000 | 0.8 | |
| CHEVRON CVX | מניה | 0.43 | 2,000 | 0.8 | |
| EXPRESS SCRIPTS HOLDINGS CO | מניה | 0.43 | 2,500 | 0.8 | |
| KKR & CO LP | מניה | 0.43 | 8,500 | 0.8 | |
| YUM BRANDS YUM | מניה | 0.43 | 2,750 | 0.8 | |
| CATAMARAN COTP | מניה | 0.42 | 4,000 | 0.8 | |
| LAM RESEARCH CORP COM LRCX | מניה | 0.42 | 2,500 | 0.8 | |
| NIELSEN HOLDINGS B.V | מניה | 0.42 | 4,500 | 0.8 | |
| WAL MART STORES INC. WMT | מניה | 0.42 | 2,300 | 0.8 | |
| AT& T INC T | מניה | 0.41 | 6,000 | 0.8 | |
| DIRECTV DTV | מניה | 0.41 | 2,300 | 0.8 | |
| NVIDIA CORP COM NVDA | מניה | 0.41 | 10,000 | 0.8 | |
| NIKE-CLASS B NKE | מניה | 0.4 | 2,000 | 0.7 | |
| PALO ALTO NETWORKS INC | מניה | 0.4 | 1,475 | 0.7 | |
| SANDISK SNDK | מניה | 0.39 | 2,400 | 0.7 | |
| MEDTRONIC INC MDT | מניה | 0.31 | 2,000 | 0.6 | |
| ORMAT TECHNOLOGIES ORA | מניה | 0.31 | 5,400 | 0.6 | |
| HALLIBURTON HAL | מניה | 0.3 | 3,600 | 0.6 | |
| YY INC ADR | מניה | 0.3 | 2,000 | 0.6 | |
| CIA VALE DO RIO DOCE-ADR | מניה | 0.29 | 20,000 | 0.5 | |
| CVS CORP CVS | מניה | 0.29 | 1,400 | 0.6 | |
| LINEAR TECHNOLOGY CORP LLTC | מניה | 0.29 | 3,000 | 0.5 | |
| EMC CORP EMC | מניה | 0.28 | 5,000 | 0.5 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS | מניה | 0.28 | 750 | 0.5 | |
| LAZARD LTD-CL A | מניה | 0.28 | 2,900 | 0.5 | |
| ORACLE CORP ORCL | מניה | 0.27 | 3,000 | 0.5 | |
| HONDA MOTOR HMC | מניה | 0.26 | 4,000 | 0.5 | |
| JUNIPER NETWORKES INC JNPR | מניה | 0.24 | 5,100 | 0.5 | |
| NEWELL RUBBERMAID NWL | מניה | 0.24 | 3,000 | 0.4 | |
| TARO PHARMACEUTICAL TAROF | מניה | 0.24 | 700 | 0.5 | |
| BANK OF AMERICA CORPORATION BAC | מניה | 0.23 | 7,000 | 0.4 | |
| COMCAST CORP CLASS A CMCSA | מניה | 0.23 | 2,000 | 0.4 | |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES DFS | מניה | 0.23 | 2,000 | 0.4 | |
| YAHOO! INC YHOO | מניה | 0.23 | 2,500 | 0.4 | |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS | מניה | 0.22 | 1,000 | 0.4 | |
| COSTCO WHOLESALE COST | מניה | 0.21 | 700 | 0.4 | |
| METLIFE INC MET | מניה | 0.2 | 2,000 | 0.4 | |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | מניה | 0.2 | 500 | 0.4 | |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP | מניה | 0.18 | 1,000 | 0.3 | |
| JAZZ PHARMACEUICALS INC | מניה | 0.18 | 500 | 0.3 | |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | מניה | 0.17 | 1,000 | 0.3 | |
| AMGEN INC AMGN | מניה | 0.16 | 500 | 0.3 | |
| HEWLETT PACKARD CO HPQ | מניה | 0.16 | 2,000 | 0.3 | |
| OCCIDENTAL PETROLEUM OXY | מניה | 0.16 | 1,000 | 0.3 | |
| ALIBABA GROUP HOLDINGS | מניה | 0.15 | 800 | 0.3 | |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP AIG | מניה | 0.15 | 1,500 | 0.3 | |
| UNITED CONTINENTAL HLDGS | מניה | 0.15 | 1,000 | 0.3 | |
| CSX CORP CSX | מניה | 0.14 | 2,000 | 0.3 | |
| DELPHI AUTOMOTIVE PLC | מניה | 0.14 | 1,000 | 0.3 | |
| NOBLE ENERGY INC NBL | מניה | 0.14 | 1,400 | 0.3 | |
| TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC | מניה | 0.14 | 2,000 | 0.3 | |
| BRISTOL MYERS SQUIBB CO BMY | מניה | 0.13 | 1,000 | 0.2 | |
| PFIZER INC PFE | מניה | 0.13 | 2,000 | 0.2 | |
| JETBLUE AIRWAYS CORP | מניה | 0.11 | 3,000 | 0.2 | |
| MEAD JOHNSON NUTRITION CO | מניה | 0.11 | 500 | 0.2 | |
| MICRON TECHNOLOGY MU | מניה | 0.11 | 1,750 | 0.2 | |
| MYLAN LABORATORIES | מניה | 0.11 | 1,000 | 0.2 | |
| GENERAL ELECTRIC CO COM GE | מניה | 0.1 | 2,000 | 0.2 | |
| NOVA MEASURING INST. NVMI | מניה | 0.1 | 4,091 | 0.2 | |
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING | מניה | 0.1 | 1,000 | 0.2 | |
| YANDEX NV-A | מניה | 0.1 | 3,000 | 0.2 | |
| ALLUY COMMUNICATIONS ALLT | מניה | 0.09 | 4,700 | 0.2 | |
| MARATHON PETROLEUM | מניה | 0.09 | 500 | 0.2 | |
| MANNKUND CORP MNKD | מניה | 0.08 | 6,000 | 0.1 | |
| PLURISTEM LIFE SYSTEM PSTI | מניה | 0.08 | 10,000 | 0.1 | |
| XILINX INC XLNX | מניה | 0.08 | 1,000 | 0.2 | |
| ALTERA CORP | מניה | 0.07 | 1,000 | 0.1 | |
| PACIFIC ETHANOL INC PEIX | מניה | 0.07 | 4,000 | 0.1 | |
| CA INC | מניה | 0.06 | 1,000 | 0.1 | |
| INFOSYS TECHNOLOGIES INFY | מניה | 0.06 | 800 | 0.1 | |
| PEPSICO INC PEP | מניה | 0.06 | 300 | 0.1 | |
| TARGET CORP TGT | מניה | 0.06 | 400 | 0.1 | |
| DOW CHEMICAL DOW | מניה | 0.05 | 500 | 0.1 | |
| METAHANEX CORP MEOH | מניה | 0.05 | 500 | 0.1 | |
| TARGA RESOURCES CORP | מניה | 0.05 | 300 | 0.1 | |
| VISA INC-CLASS A SHARES V | מניה | 0.05 | 100 | 0.1 | |
| APACHE CORP APA | מניה | 0.04 | 300 | 0.1 | |
| HOME DEPOT INC HD | מניה | 0.04 | 200 | 0.1 | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR TSM | מניה | 0.04 | 800 | 0.1 | |
| בריינסוויי | מניה | 0.04 | 2,628 | 0.1 | |
| BLUCORA INC | מניה | 0.03 | 1,000 | 0.1 | |
| BOEING COMPANY BA | מניה | 0.03 | 100 | 0.1 | |
| UNIVERSAL DISPLAY CORP | מניה | 0.03 | 500 | 0.1 | |
| HELIX ENERGY SOLUTION GROUP HLX | מניה | 0.02 | 500 | 0.0 | |
| NASDAQ STOCK MARKET INC | מניה | 0.02 | 200 | 0.0 | |
| PRTHUSCEVA CEVA | מניה | 0.02 | 474 | 0.0 | |
| ITU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR | מניה | 0.01 | 330 | 0.0 | |
| NEWS CORP CLASS A | מניה | 0.01 | 250 | 0.0 | |
| SEATTLE GENETICS INC /WA | מניה | 0.01 | 200 | 0.0 | |
| CALIFORNIA RESOURCES CORP | מניה | 0 | 400 | 0.0 | |
| CDK GLOBAL INC | מניה | 0 | | 0.0 | |
1 |
PUT אופציות, שהם 0.01% מהקרן |
| IBM P150 20/03/15 | PUT אופציית | 0.01 | 10 | 0.0 | |
3 |
חוזים עתידיים, שהם % מהקרן |
| EURO FX CURR FUT 16/03/15 | חוזה עתידי | 0 | -4 | 0.0 | |
| MINI S&P 03/15 | חוזה עתידי | 0 | 20 | 0.0 | |
| NASDAQ 100 FUTURE 03/15 | חוזה עתידי | 0 | 24 | 0.0 | |
12 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 6.66% מהקרן |
| PUREFUNDS ISE CYBER SECURITY | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.93 | 36,000 | 3.6 | |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELT XLY | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.04 | 7,000 | 1.9 | |
| ENERGY SELECT SECTOR XLE | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.83 | 5,300 | 1.6 | |
| UTILITIES SELECT SECTOR SPDR XLU | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.83 | 8,000 | 1.6 | |
| ISHARES TRANSPORTATION AVERA | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.56 | 1,700 | 1.1 | |
| CONSUMER STAPLES SPDR XLP | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.51 | 5,000 | 1.0 | |
| SPDR KBW INSURANCE ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.4 | 3,000 | 0.8 | |
| ISHARES DJ US HOME CONSTRUCT | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.22 | 4,000 | 0.4 | |
| ISHARES FTSE XINHUA CHINA 25 FXI | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.11 | 1,200 | 0.2 | |
| GLOBAL X FINANCIALS | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.08 | 2,500 | 0.2 | |
| POWERSHARES BUYBACK ACHVERS | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.08 | 800 | 0.1 | |
| MARKET VECTORS OIL SVS ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.07 | 1,100 | 0.1 | |
4 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 31.71% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 22.21 | 10,629,811 | 41.7 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 5.22 | 2,500,241 | 9.8 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 4.18 | 2,000,004 | 7.9 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 194,867 | 0.2 | |
|