|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
22.3 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
92.7 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
53 |
מניות, שהם 77.60% מהקרן |
| פועלים | מניה | 6.54 | 84,000 | 1.5 | |
| איי.סי.אל | מניה | 5.83 | 46,300 | 1.3 | |
| פריגו מ''ר 0.001אירו | מניה | 5.75 | 2,155 | 1.3 | |
| בזק | מניה | 5.16 | 184,500 | 1.2 | |
| טבע | מניה | 5.08 | 5,100 | 1.1 | |
| אלביט מערכות | מניה | 3.56 | 3,300 | 0.8 | |
| לאומי | מניה | 3.44 | 58,800 | 0.8 | |
| דלק קבוצה | מניה | 2.63 | 615 | 0.6 | |
| פרוטרום | מניה | 2.55 | 4,650 | 0.6 | |
| דיסקונט א | מניה | 2.42 | 88,500 | 0.5 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 2.09 | 3,330 | 0.5 | |
| נייס | מניה | 1.93 | 2,250 | 0.4 | |
| פרטנר | מניה | 1.9 | 32,000 | 0.4 | |
| דלק אנרגיה | מניה | 1.68 | 220 | 0.4 | |
| נובה | מניה | 1.51 | 7,822 | 0.3 | |
| שופרסל | מניה | 1.48 | 41,000 | 0.3 | |
| שיכון ובינוי | מניה | 1.41 | 42,400 | 0.3 | |
| אלקטרה | מניה | 1.31 | 700 | 0.3 | |
| אפי נכסים | מניה | 1.31 | 6,000 | 0.3 | |
| נכסים ובנין | מניה | 1.17 | 1,300 | 0.3 | |
| דלתא | מניה | 1.11 | 2,200 | 0.2 | |
| גזית גלוב | מניה | 1.09 | 4,900 | 0.2 | |
| גילת | מניה | 1.05 | 13,000 | 0.2 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 1.05 | 5,500 | 0.2 | |
| סאפיינס | מניה | 0.95 | 8,200 | 0.2 | |
| סלקום | מניה | 0.87 | 9,419 | 0.2 | |
| פלוריסטם | מניה | 0.87 | 14,000 | 0.2 | |
| פורמולה מערכות | מניה | 0.82 | 2,250 | 0.2 | |
| בינלאומי | מניה | 0.79 | 3,615 | 0.2 | |
| דלק רכב | מניה | 0.76 | 4,550 | 0.2 | |
| בי קומיונקיישנס | מניה | 0.74 | 3,000 | 0.2 | |
| אל-רוב 1ש''ח | מניה | 0.73 | 1,544 | 0.2 | |
| איזיצ'יפ מ''ר 0.02ש''ח | מניה | 0.72 | 2,176 | 0.2 | |
| ברם תעשיות | מניה | 0.62 | 40,000 | 0.1 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.56 | 4,500 | 0.1 | |
| אורמת תעשיות 1ש''ח | מניה | 0.52 | 4,250 | 0.1 | |
| מנורה מב החז | מניה | 0.52 | 3,400 | 0.1 | |
| אפריקה תעשיות 1ש''ח | מניה | 0.51 | 380 | 0.1 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 0.5 | 24,000 | 0.1 | |
| נצבא 1שח | מניה | 0.48 | 2,000 | 0.1 | |
| פרידנזון | מניה | 0.47 | 1,984 | 0.1 | |
| CLICKSOFTWARE TECHNOLOGIES | מניה | 0.38 | 3,000 | 0.1 | |
| גב ים | מניה | 0.38 | 80 | 0.1 | |
| ביג | מניה | 0.35 | 500 | 0.1 | |
| י.ו.א.ל. 1ש''ח | מניה | 0.32 | 607 | 0.1 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.31 | 4,000 | 0.1 | |
| אבגול | מניה | 0.28 | 20,001 | 0.1 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 0.27 | 1,077 | 0.1 | |
| אשטרום נכסים מר 1שח | מניה | 0.25 | 6,500 | 0.1 | |
| סקייליין | מניה | 0.24 | 2,250 | 0.1 | |
| BSD CROWN LTD | מניה | 0.17 | 26,299 | 0.0 | |
| פיבי | מניה | 0.11 | 439 | 0.0 | |
| AIG -CW21 WARRANTS FROM 54213 | מניה | 0.06 | 150 | 0.0 | |
5 |
תעודות סל, שהם 14.56% מהקרן |
| פסג מדד סח דקשח | תעודת סל | 5.43 | 11,500 | 1.2 | |
| פסג מדד מח נסדק | תעודת סל | 2.96 | 4,000 | 0.7 | |
| תכלית סל ד ספ 500 | תעודת סל | 2.1 | 5,725 | 0.5 | |
| קסםסמ קנט צרכספ | תעודת סל | 2.05 | 1,690 | 0.5 | |
| תכלגל סח יורשק | תעודת סל | 2.02 | 120,000 | 0.5 | |
2 |
יחידות השתתפות, שהם 6.10% מהקרן |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 3.31 | 290,000 | 0.7 | |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 2.79 | 925,000 | 0.6 | |
4 |
כתבי אופציה, שהם 0.01% מהקרן |
| אינרום בנייה אופ 1 | כתב אופציה | 0.01 | 3,656 | 0.0 | |
| אייסקיור אופ א | כתב אופציה | 0 | 22,495 | 0.0 | |
| מישורים אופ 2 | כתב אופציה | 0 | 14,996 | 0.0 | |
| סקייליין אפ 2 | כתב אופציה | 0 | 510 | 0.0 | |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.15% מהקרן |
| אס.די.אס אגח ג | אג"ח להמרה | 0.15 | 92,496 | 0.0 | |
1 |
PUT אופציות, שהם 0.15% מהקרן |
| ת001430M502-25מכירה | PUT אופציית | 0.15 | 36 | 0.0 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.76% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.6 | | 0.1 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | | 0.0 | |
|