|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
40.1 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
146.9 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
54 |
מניות, שהם 48.93% מהקרן |
| NASPERS LTD-N SHS | מניה | 1.97 | 1,390 | 0.8 | |
| TENCENT HOLDINGS LTD | מניה | 1.96 | 11,800 | 0.8 | |
| CHINA MOBILE (HONG KONG) | מניה | 1.71 | 13,200 | 0.7 | |
| CHINA PACIFIC INSURANCE 2601 HK | מניה | 1.46 | 30,800 | 0.6 | |
| TAIWAN SEMICONDUCT SP ADR | מניה | 1.41 | 6,200 | 0.6 | |
| CHINA LIFE INSURANCE CO-H | מניה | 1.35 | 35,000 | 0.5 | |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | מניה | 1.35 | 13,000 | 0.5 | |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | מניה | 1.3 | 166,000 | 0.5 | |
| SAMSUNG ELECTRONICS | מניה | 1.3 | 215 | 0.5 | |
| AXIS BANK LTD- GDR | מניה | 1.28 | 2,700 | 0.5 | |
| SAMSUNG ELECTRO-REGS GDR PFD | מניה | 1.22 | 260 | 0.5 | |
| IND & COMM BK OF CHINA | מניה | 1.2 | 170,500 | 0.5 | |
| CHINA CITIC BANK - H | מניה | 1.07 | 147,000 | 0.4 | |
| ICICI BANK LTD | מניה | 1.05 | 8,500 | 0.4 | |
| LG.PHILIPS LCD CO LTD | מניה | 0.98 | 6,000 | 0.4 | |
| HON HAI PRECISION-GDR REG S | מניה | 0.97 | 17,946 | 0.4 | |
| BIDVEST GROUP | מניה | 0.94 | 3,476 | 0.4 | |
| HDFC BANK | מניה | 0.94 | 1,600 | 0.4 | |
| ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT | מניה | 0.92 | 2,500 | 0.4 | |
| GREAT WALL MOTOR | מניה | 0.9 | 16,000 | 0.4 | |
| GOLD FIELDS LTD | מניה | 0.89 | 16,000 | 0.4 | |
| ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR | מניה | 0.89 | 7,200 | 0.4 | |
| AMERICA MOVIL | מניה | 0.86 | 4,000 | 0.3 | |
| BANK OF CHINA | מניה | 0.86 | 157,000 | 0.3 | |
| ADVANCED SEMICONDUCTOR E-ADR | מניה | 0.85 | 13,000 | 0.3 | |
| AIA GROUP LTD | מניה | 0.85 | 14,900 | 0.3 | |
| BRF BRASIL FOODS ADR | מניה | 0.85 | 3,600 | 0.3 | |
| TATA MOTORS LTD | מניה | 0.85 | 1,700 | 0.3 | |
| DOCTOR REDDY'S LAB | מניה | 0.84 | 1,600 | 0.3 | |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | מניה | 0.82 | 106,000 | 0.3 | |
| CHINA MINSHENG BANKING-H | מניה | 0.81 | 68,000 | 0.3 | |
| CHINA COMMUNICATIONS CONST-H | מניה | 0.77 | 72,000 | 0.3 | |
| GRUPO TELEVISA | מניה | 0.75 | 2,300 | 0.3 | |
| SASOL LTD SPONS | מניה | 0.74 | 2,100 | 0.3 | |
| BAIDU.COM ADR | מניה | 0.73 | 340 | 0.3 | |
| KT CORP | מניה | 0.73 | 5,452 | 0.3 | |
| BANCO BRADESCO-SPONSORED | מניה | 0.72 | 5,500 | 0.3 | |
| CHINA RAILWAYS | מניה | 0.72 | 100,000 | 0.3 | |
| KROTON EDUCACIONAL SA | מניה | 0.72 | 15,000 | 0.3 | |
| GUANGDONG INVESTMENT LTD | מניה | 0.7 | 53,000 | 0.3 | |
| CHINA UNICOM | מניה | 0.68 | 46,000 | 0.3 | |
| SILICONWARE PRECISION | מניה | 0.66 | 8,000 | 0.3 | |
| CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER | מניה | 0.64 | 6,936 | 0.3 | |
| EMPRESA NAC ELE | מניה | 0.64 | 1,500 | 0.3 | |
| HYUNDAI MOTOR | מניה | 0.63 | 1,200 | 0.3 | |
| MAHINDRA & MAHINDRA | מניה | 0.61 | 3,000 | 0.2 | |
| RELIANCE INDS | מניה | 0.59 | 2,000 | 0.2 | |
| PICC PROPERTY&CASUALTY - H | מניה | 0.58 | 30,000 | 0.2 | |
| KB FINANCIAL GROUP | מניה | 0.56 | 1,704 | 0.2 | |
| LENOVO GROUP | מניה | 0.56 | 44,000 | 0.2 | |
| CIELO SA | מניה | 0.47 | 3,100 | 0.2 | |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | מניה | 0.44 | 7,000 | 0.2 | |
| KOREA ELECTRIC POWER | מניה | 0.43 | 2,300 | 0.2 | |
| VALE SA-SP ADR | מניה | 0.21 | 3,163 | 0.1 | |
2 |
קרנות נאמנות סגורה, שהם 4.38% מהקרן |
| MORGAN STANLEY INDIA INVEST | קרן נאמנות סגורה | 3.31 | 11,700 | 1.3 | |
| INDIA FUND INC-FUND TYPE | קרן נאמנות סגורה | 1.07 | 3,700 | 0.4 | |
22 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 43.11% מהקרן |
| ISHARES MSCI TAIWAN INDEX FD | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 5.76 | 37,650 | 2.3 | |
| ISHARES MSCI SOUTH KOREA IND | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 5.23 | 9,400 | 2.1 | |
| ISHARES MSCI EMERGING MARKET | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2.86 | 7,300 | 1.1 | |
| ISHARES MSCI EMERGING MARKETS | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2.85 | 5,000 | 1.1 | |
| ISHARES MSCI MEXICO INVESTAB | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2.47 | 4,350 | 1.0 | |
| DEUTSCHE X-TRACKERS HARVEST | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2.17 | 6,200 | 0.9 | |
| ISHARES MSCI THAILAND | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2.14 | 2,700 | 0.9 | |
| VANGUARD EMERGING MARKET ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2.01 | 5,000 | 0.8 | |
| ISHARES MSCI PHILIPPINES | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.96 | 4,900 | 0.8 | |
| ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.92 | 3,100 | 0.8 | |
| ISHARES MSCI SOUTH AFRICA ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.82 | 2,700 | 0.7 | |
| ISHARES MSCI TURKEY INVSTBLE | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.75 | 3,280 | 0.7 | |
| SPDR S&P EMERGING ASIA | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.69 | 2,000 | 0.7 | |
| ISHARES MSCI INDONESIA INVES | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.63 | 6,100 | 0.7 | |
| ISHARES FTSE XINHUA CHINA | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.43 | 3,450 | 0.6 | |
| ISHARES MSCI MALAYSIA | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.38 | 10,650 | 0.6 | |
| ISHARES MSCI BRAZIL-INDEX FUND | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.92 | 2,600 | 0.4 | |
| ISHARES S&P LATIN AMERICA | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.85 | 2,800 | 0.3 | |
| WISDOMTREE MIDDLE EAST DVD | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.8 | 4,025 | 0.3 | |
| MARKET VECTORS POLAND ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.65 | 3,800 | 0.3 | |
| EGSHARES EM CONSUMER ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.43 | 1,680 | 0.2 | |
| WISDOMTREE EM SMALL CAP | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.39 | 910 | 0.2 | |
2 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.61% מהקרן |
| RANBAXY LABORATO-SP GDR | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.61 | 8,100 | 0.2 | |
| CHINA ENERGY SAVINGS TECHNOL | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 50,000 | 0.0 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.86% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 1.83 | | 0.7 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.69 | | 0.3 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | | 0.1 | |
|