TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 מגדל אטלס אג"ח חו"ל
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   1143.5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   2721.1
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


46


תעודות סל, שהם 24.78% מהקרן
קסםסמ ז 39 500 תעודת סל1.56228,92717.7
הראלס כה ספ תעודת סל1.462,011,18416.5
תכליתסל א תא100 תעודת סל1.46130,09016.5
פסגמ ב תא100 תעודת סל1.331,192,00015.1
קסםסמ 33 תא100 תעודת סל1.32117,52014.9
קסםסמ קעב תבדמא תעודת סל1.18431,53713.4
תכלגל עג במאגר תעודת סל1.09396,21012.3
הראלס פ אירופש תעודת סל1.073,171,40012.1
פסג מדד רנז דאש תעודת סל0.92298,80310.5
פסג מדד קסב בבק תעודת סל0.91298,16010.4
קסםסמ קלג בנדית תעודת סל0.91329,75010.3
תכלמר טז בונד20 תעודת סל0.9326,30010.2
תכלמר לז נסדק תעודת סל0.82213,7249.3
תכליתסל ד ספ500 תעודת סל0.7298,8138.1
קסםסמ קמז מדקפש תעודת סל0.69195,5007.8
הראלס צז מאגר תעודת סל0.622,262,6007.0
פסג מדד רנח תבמ תעודת סל0.54197,5006.1
תכלתמר כ גרמני תעודת סל0.54131,6576.1
הראלס ג תב20 תעודת סל0.531,917,0006.0
פסג מדד קנג ספב תעודת סל0.49202,3785.6
תכלגל סח יורשק תעודת סל0.491,470,7005.6
תכלמר לח סנפ500 תעודת סל0.49253,3805.6
קסםסמ 13 הודו תעודת סל0.4894,0115.4
תכלגל נה בנדיתר תעודת סל0.46167,9005.2
פסג מדד יז תא75 תעודת סל0.45659,8365.1
קסםסמ לב תלבונד תעודת סל0.42153,5004.7
קסם סמ 5 סין תעודת סל0.3851,6614.3
הראלס יא תא75 תעודת סל0.33480,6003.7
פסגותסל ג תא100 תעודת סל0.31274,0803.5
קסםסמ קלט תשוא תעודת סל0.2695,0332.9
תכלאינ יא ארושח תעודת סל0.2585,5002.9
הראלס סב ציתר תעודת סל0.19707,6002.2
קסםסמ מג דיארפ תעודת סל0.1725,1172.0
קסםסמ כו יפןשח תעודת סל0.169,4081.9
הראלס עד בריא תעודת סל0.1353,3001.5
תכלאינ עט בנדתש תעודת סל0.1347,6001.5
תכלתמר כא הודו תעודת סל0.12227,0001.3
קסםסמ קמג בייבש תעודת סל0.113,0111.2
תכליתסל ה נסדק תעודת סל0.113,9921.1
הראלס עז אירופ תעודת סל0.0745,2000.8
הראלס נב קנדה תעודת סל0.0676,0000.7
פסג מדד קעא בבש תעודת סל0.045,5030.5
פסג סל יב דבארפ תעודת סל0.045,2700.4
פסג מדד קסג תשא תעודת סל0.0310,8560.3
קסם סמ 2 פוטס תעודת סל0.0310,2000.4
תכליתסל ב תא25 תעודת סל0.0320,5250.3


7


אג"חים להמרה, שהם 0.12% מהקרן
פריון נט אג יב אג"ח להמרה0.07880,0000.8
פרשקובסקי אג 2 אג"ח להמרה0.03375,4030.4
ארקו אג ח אג"ח להמרה0.02233,0000.2
אאורה אג 1 אג"ח להמרה042,5000.0
אביב ארלון אג ב אג"ח להמרה010,0000.0
חלל תקש אג ב אג"ח להמרה041,0200.1
מישורים אג יב אג"ח להמרה040,6660.0


141


אג"חים קונצרני, שהם 21.34% מהקרן
אדמה אגח ב אג"ח קונצרני2.0817,885,60123.5
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני2.0321,695,46823.0
גב ים אגח ואג"ח קונצרני1.7413,473,80019.8
אמות אגח דאג"ח קונצרני1.6618,035,87818.8
ארפורט אגח האג"ח קונצרני1.1212,370,12412.7
אינטרנט זהבאגחג אג"ח קונצרני0.718,100,5398.0
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.665,936,3477.5
גזית גלוב אגחיאאג"ח קונצרני0.534,724,6026.0
שכון ובי אגח 6אג"ח קונצרני0.525,620,9975.8
אשטרום נכ אגח 9אג"ח קונצרני0.475,338,5995.3
דיסקונט שה אאג"ח קונצרני0.453,495,5495.1
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.443,649,0005.0
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני0.394,466,5094.5
אשטרום נכ אגח 8אג"ח קונצרני0.373,832,9884.2
שופרסל אגח האג"ח קונצרני0.353,981,7804.0
אמות אגח באג"ח קונצרני0.343,155,9723.9
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0.333,516,7793.7
צור אגח ח אג"ח קונצרני0.33,243,4803.3
כלכלית ים אגח ו אג"ח קונצרני0.283,009,3823.2
הכשרת ישוב אג14 אג"ח קונצרני0.272,980,5323.0
כלכלית ים אגחיג אג"ח קונצרני0.273,874,0003.0
חלל תקש אגח יב אג"ח קונצרני0.252,588,7232.8
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.252,310,7502.8
מבנה אגח טז אג"ח קונצרני0.243,092,5332.7
נכסים ובנ אגח דאג"ח קונצרני0.231,867,5442.6
אלעזרא אגח ג אג"ח קונצרני0.22,298,5692.3
לונשטן הנד אגחגאג"ח קונצרני0.22,185,0002.2
אידיבי פת אגח ז אג"ח קונצרני0.192,218,5692.2
אלבר אגח ידאג"ח קונצרני0.192,080,0002.1
כללביט אגח זאג"ח קונצרני0.192,090,8132.2
שופרסל אגח דאג"ח קונצרני0.192,320,7082.2
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.181,785,0002.0
ארפורט אגח ד אג"ח קונצרני0.171,825,8761.9
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.171,669,8042.0
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.151,614,5391.7
מליסרון אגח חאג"ח קונצרני0.151,554,9881.7
בריטיש ישר אגחג אג"ח קונצרני0.141,212,2191.6
חברה לישראלאגח7אג"ח קונצרני0.141,152,0071.6
אלוני חץ אגח חאג"ח קונצרני0.121,111,5041.4
אדרי-אל אגח ב אג"ח קונצרני0.111,146,5761.2
ביטוח ישיר אגחט אג"ח קונצרני0.111,040,9241.2
מישורים אגח ב אג"ח קונצרני0.111,109,4211.3
מליסרון אגח ט אג"ח קונצרני0.111,222,5601.3
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני0.1916,1811.1
נורסטאר אגח יאג"ח קונצרני0.1988,0001.1
דיסק השק אגח ד אג"ח קונצרני0.09791,0001.0
כלכלית ים אגח ה אג"ח קונצרני0.09817,0001.0
אידיבי פת אגח י אג"ח קונצרני0.081,165,6000.9
גזית גלוב אגח דאג"ח קונצרני0.08631,4530.9
בי קומיונק אגחב אג"ח קונצרני0.07688,0000.8
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.07632,5050.8
מליסרון אגח ז אג"ח קונצרני0.07668,3900.8
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.07708,3330.8
אלעזרא אגח ב אג"ח קונצרני0.06577,7060.6
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.06640,0000.6
כללביט אגח גאג"ח קונצרני0.06556,4440.7
מבני תעש אגח ח אג"ח קונצרני0.06567,9430.7
מבני תעש אגח יד אג"ח קונצרני0.06720,0000.7
סאמיט אגח זאג"ח קונצרני0.06645,0000.6
אלמוגים אגח ב אג"ח קונצרני0.05586,9690.6
גזית גלוב אגח ו אג"ח קונצרני0.05485,0000.5
שכון ובי אגח 5אג"ח קונצרני0.05500,0000.6
בוני תיכון אגחח אג"ח קונצרני0.04450,0000.4
ביג אגח ג אג"ח קונצרני0.04350,0000.5
דה לסר אגח ב אג"ח קונצרני0.04379,7390.4
מבנה אגח טו אג"ח קונצרני0.04450,0000.4
פרטנר אגח ב אג"ח קונצרני0.04375,0000.4
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.03269,0000.3
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני0.03266,0000.3
כלכלית ים אגח ט אג"ח קונצרני0.03331,0000.3
נכסים ובנ אגח ג אג"ח קונצרני0.03246,7500.3
סאמיט אגח ואג"ח קונצרני0.03356,6540.4
אגוד הנפק התח ג אג"ח קונצרני0.02239,0740.3
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.02149,2580.2
אפי נכסים אגח זאג"ח קונצרני0.02260,0000.2
ארקו אגח ב אג"ח קונצרני0.02188,7010.2
בוני תכון אגחיז אג"ח קונצרני0.02224,0000.2
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.02188,7520.2
דיסק השק אגח ט אג"ח קונצרני0.02267,4540.2
הכשרת ישוב אג13 אג"ח קונצרני0.02210,0000.3
יואל אגח 3 אג"ח קונצרני0.02187,4180.2
כלכלית ים אגחיב אג"ח קונצרני0.02242,6340.2
מבני תעש אגח ט אג"ח קונצרני0.02228,0000.3
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.02220,0000.2
רבד אגח באג"ח קונצרני0.02249,0000.2
רגנסי אגח א אג"ח קונצרני0.02227,9090.2
רפק אגח ד אג"ח קונצרני0.02249,0000.3
שופרסל אגח ג אג"ח קונצרני0.02239,0000.2
אאורה אגח ז אג"ח קונצרני0.01159,0930.2
אביב בניה אגח 4 אג"ח קונצרני0.0166,0000.1
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני0.0153,2280.1
אדרי-אל אגח א אג"ח קונצרני0.0198,9660.1
איאסאראר אגח יד אג"ח קונצרני0.01103,2460.1
אמיליה פת אגח א אג"ח קונצרני0.0152,9760.1
ארזים אגח 4אג"ח קונצרני0.0198,8540.1
אשדר אגח א אג"ח קונצרני0.0185,7140.1
ב.יאיר אגח 4 אג"ח קונצרני0.01100,0000.1
ב.יאיר אגח 8 אג"ח קונצרני0.01101,4920.1
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0.01125,2920.2
דה לסר אגח ג אג"ח קונצרני0.0162,0000.1
דרבן אגח ה אג"ח קונצרני0.01142,6820.1
הכשרת ישוב אג15 אג"ח קונצרני0.01125,3340.1
ישראל קנדה אגחד אג"ח קונצרני0.0160,0000.1
ישרס אגח ז אג"ח קונצרני0.0160,0000.1
ישרס אגח יא אג"ח קונצרני0.0160,0000.1
ישרס אגח יגאג"ח קונצרני0.01116,5500.1
כלכלית ים אגח ז אג"ח קונצרני0.01134,9820.2
מישורים אגח א אג"ח קונצרני0.0151,0000.1
פרשקובסקי אגח ה אג"ח קונצרני0.01150,1530.2
קרדן אגח ד אג"ח קונצרני0.0154,4150.1
שכון ובי אגח 4 אג"ח קונצרני0.0179,0000.1
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.0180,0140.1
אאורה אגח ה אג"ח קונצרני020,0000.0
אגוד הנ שה נד 1 אג"ח קונצרני020,0000.0
אורתם סהר אגח ד אג"ח קונצרני06,0660.0
אזורים אגח 8 אג"ח קונצרני040,5340.1
אזורים אגח 9אג"ח קונצרני013,1250.0
אזורים אגח ‭1אג"ח קונצרני010,0000.0
אלבר אגח ט אג"ח קונצרני03,6860.0
אנגל משאב אגח ו אג"ח קונצרני028,1070.0
אנגל משאב אגח ז אג"ח קונצרני055,1250.1
אספן גרופ אגח ד אג"ח קונצרני020,4150.0
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני035,0000.0
אשדר אגח גאג"ח קונצרני05,2350.0
ב.יאיר אגח 2 אג"ח קונצרני029,9750.0
ב.יאיר אגח 10 אג"ח קונצרני03,9460.0
בוני תיכון אגחה אג"ח קונצרני040,0000.0
ביג אגח ד אג"ח קונצרני04,7170.0
הכשרת ישוב אג12 אג"ח קונצרני017,1420.0
הכשרת ישוב אג16 אג"ח קונצרני06,0000.0
הראל הנפק אגח ד אג"ח קונצרני090.0
חלל תקש אגח ה אג"ח קונצרני012,6660.0
כללביט אגח אאג"ח קונצרני020,1250.0
מבני תעש אגח יא אג"ח קונצרני045,8620.1
נאוסיטי אגח א אג"ח קונצרני06,5630.0
נורסטאר אגח ט אג"ח קונצרני023,8000.0
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני015,9750.0
פרטנר אגח ג אג"ח קונצרני025,0000.0
רבד אגח א אג"ח קונצרני08,6490.0
שכון ובי אגח 2 אג"ח קונצרני02,5000.0
שכון ובי אגח 7אג"ח קונצרני024,0000.0


1


ני"ע מסחרי סחיר, שהם 0.18% מהקרן
קרדן רכב מסחרי1 ני"ע מסחרי סחיר0.182,051,0002.0


23


אג"חים מדינה, שהם 41.04% מהקרן
גליל 5472 אג"ח מדינה8.5469,837,62496.7
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה4.4440,353,83850.3
ממשל שקלית ‭102אג"ח מדינה3.3525,922,68038.0
ממשל שקלית 0816 אג"ח מדינה2.8529,808,16832.2
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה2.6723,571,67030.3
ממשל צמודה 0418 אג"ח מדינה2.1918,443,00024.8
ממשל שקלית 0120 אג"ח מדינה2.1920,659,74624.9
ממשל צמודה 1016 אג"ח מדינה2.1824,598,59324.7
ממשל צמודה 1019 אג"ח מדינה1.8916,782,57821.4
ממשל צמודה 0517 אג"ח מדינה1.8719,800,00021.1
ממשל שקלית 0118 אג"ח מדינה1.7317,753,84819.6
ממשל שקלית ‭014אג"ח מדינה1.6612,898,42318.8
ממשל שקלית 0219 אג"ח מדינה1.2411,069,89614.0
ממשל שקלית 0516 אג"ח מדינה1.1912,890,86013.5
גליל ‭5903
 אג"ח מדינה0.875,893,0379.9
ממשל צמודה ‭092אג"ח מדינה0.54,900,0005.7
ממשל צמודה ‭053אג"ח מדינה0.492,930,9745.6
ממשל שקלית 0217 אג"ח מדינה0.353,443,0004.0
שחר 2683 אג"ח מדינה0.283,000,0003.2
ממשל משתנה 0817 אג"ח מדינה0.263,000,0003.0
ממשל משתנה 0520 אג"ח מדינה0.212,380,8342.4
ממשל צמודה ‭084אג"ח מדינה0.06470,0000.7
ממשל צמודה ‭092אג"ח מדינה0.03249,1790.3


9


מלוות קצר מועד, שהם 7.13% מהקרן
מ.ק.מ 725 מלווה קצר מועד1.9422,010,00022.0
מ.ק.מ 615 מלווה קצר מועד1.8821,308,10321.3
מ.ק.מ 815 מלווה קצר מועד0.9510,805,96910.8
מ.ק.מ 215 מלווה קצר מועד0.758,502,0008.5
מ.ק.מ 515 מלווה קצר מועד0.718,000,0008.0
מ.ק.מ 1015 מלווה קצר מועד0.313,500,0003.5
מ.ק.מ 915 מלווה קצר מועד0.313,500,0003.5
מ.ק.מ 425 מלווה קצר מועד0.263,001,0003.0
מ.ק.מ 315 מלווה קצר מועד0.02200,0000.2


2


CALL אופציות, שהם 0.07% מהקרן
דלר-502M0.0395C CALL אופציית0.051,7800.5
ת25-502M001470C CALL אופציית0.023190.2


2


PUT אופציות, שהם -0.17% מהקרן
ת25-502M001470P PUT אופציית-0.08-319-0.9
דלר-502M0.0395P PUT אופציית-0.09-1,780-1.0


2


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 1.25% מהקרן
ISHARES LEHMAN (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.0428,50011.8
DB HARVEST CSI 300 CHINA A (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.2117,3152.4


3


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.18% מהקרן
פקדון בבנק מסויים פיקדון בבנק מסוים5.18 58.7
פקדון בבנק מסויים פיקדון בבנק מסוים0 0.0
פקדון בבנק מסויים פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן