|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
1143.5 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
2721.1 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
46 |
תעודות סל, שהם 24.78% מהקרן |
| קסםסמ ז 39 500 | תעודת סל | 1.56 | 228,927 | 17.7 | |
| הראלס כה ספ | תעודת סל | 1.46 | 2,011,184 | 16.5 | |
| תכליתסל א תא100 | תעודת סל | 1.46 | 130,090 | 16.5 | |
| פסגמ ב תא100 | תעודת סל | 1.33 | 1,192,000 | 15.1 | |
| קסםסמ 33 תא100 | תעודת סל | 1.32 | 117,520 | 14.9 | |
| קסםסמ קעב תבדמא | תעודת סל | 1.18 | 431,537 | 13.4 | |
| תכלגל עג במאגר | תעודת סל | 1.09 | 396,210 | 12.3 | |
| הראלס פ אירופש | תעודת סל | 1.07 | 3,171,400 | 12.1 | |
| פסג מדד רנז דאש | תעודת סל | 0.92 | 298,803 | 10.5 | |
| פסג מדד קסב בבק | תעודת סל | 0.91 | 298,160 | 10.4 | |
| קסםסמ קלג בנדית | תעודת סל | 0.91 | 329,750 | 10.3 | |
| תכלמר טז בונד20 | תעודת סל | 0.9 | 326,300 | 10.2 | |
| תכלמר לז נסדק | תעודת סל | 0.82 | 213,724 | 9.3 | |
| תכליתסל ד ספ500 | תעודת סל | 0.72 | 98,813 | 8.1 | |
| קסםסמ קמז מדקפש | תעודת סל | 0.69 | 195,500 | 7.8 | |
| הראלס צז מאגר | תעודת סל | 0.62 | 2,262,600 | 7.0 | |
| פסג מדד רנח תבמ | תעודת סל | 0.54 | 197,500 | 6.1 | |
| תכלתמר כ גרמני | תעודת סל | 0.54 | 131,657 | 6.1 | |
| הראלס ג תב20 | תעודת סל | 0.53 | 1,917,000 | 6.0 | |
| פסג מדד קנג ספב | תעודת סל | 0.49 | 202,378 | 5.6 | |
| תכלגל סח יורשק | תעודת סל | 0.49 | 1,470,700 | 5.6 | |
| תכלמר לח סנפ500 | תעודת סל | 0.49 | 253,380 | 5.6 | |
| קסםסמ 13 הודו | תעודת סל | 0.48 | 94,011 | 5.4 | |
| תכלגל נה בנדיתר | תעודת סל | 0.46 | 167,900 | 5.2 | |
| פסג מדד יז תא75 | תעודת סל | 0.45 | 659,836 | 5.1 | |
| קסםסמ לב תלבונד | תעודת סל | 0.42 | 153,500 | 4.7 | |
| קסם סמ 5 סין | תעודת סל | 0.38 | 51,661 | 4.3 | |
| הראלס יא תא75 | תעודת סל | 0.33 | 480,600 | 3.7 | |
| פסגותסל ג תא100 | תעודת סל | 0.31 | 274,080 | 3.5 | |
| קסםסמ קלט תשוא | תעודת סל | 0.26 | 95,033 | 2.9 | |
| תכלאינ יא ארושח | תעודת סל | 0.25 | 85,500 | 2.9 | |
| הראלס סב ציתר | תעודת סל | 0.19 | 707,600 | 2.2 | |
| קסםסמ מג דיארפ | תעודת סל | 0.17 | 25,117 | 2.0 | |
| קסםסמ כו יפןשח | תעודת סל | 0.16 | 9,408 | 1.9 | |
| הראלס עד בריא | תעודת סל | 0.13 | 53,300 | 1.5 | |
| תכלאינ עט בנדתש | תעודת סל | 0.13 | 47,600 | 1.5 | |
| תכלתמר כא הודו | תעודת סל | 0.12 | 227,000 | 1.3 | |
| קסםסמ קמג בייבש | תעודת סל | 0.1 | 13,011 | 1.2 | |
| תכליתסל ה נסדק | תעודת סל | 0.1 | 13,992 | 1.1 | |
| הראלס עז אירופ | תעודת סל | 0.07 | 45,200 | 0.8 | |
| הראלס נב קנדה | תעודת סל | 0.06 | 76,000 | 0.7 | |
| פסג מדד קעא בבש | תעודת סל | 0.04 | 5,503 | 0.5 | |
| פסג סל יב דבארפ | תעודת סל | 0.04 | 5,270 | 0.4 | |
| פסג מדד קסג תשא | תעודת סל | 0.03 | 10,856 | 0.3 | |
| קסם סמ 2 פוטס | תעודת סל | 0.03 | 10,200 | 0.4 | |
| תכליתסל ב תא25 | תעודת סל | 0.03 | 20,525 | 0.3 | |
7 |
אג"חים להמרה, שהם 0.12% מהקרן |
| פריון נט אג יב | אג"ח להמרה | 0.07 | 880,000 | 0.8 | |
| פרשקובסקי אג 2 | אג"ח להמרה | 0.03 | 375,403 | 0.4 | |
| ארקו אג ח | אג"ח להמרה | 0.02 | 233,000 | 0.2 | |
| אאורה אג 1 | אג"ח להמרה | 0 | 42,500 | 0.0 | |
| אביב ארלון אג ב | אג"ח להמרה | 0 | 10,000 | 0.0 | |
| חלל תקש אג ב | אג"ח להמרה | 0 | 41,020 | 0.1 | |
| מישורים אג יב | אג"ח להמרה | 0 | 40,666 | 0.0 | |
141 |
אג"חים קונצרני, שהם 21.34% מהקרן |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.08 | 17,885,601 | 23.5 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 2.03 | 21,695,468 | 23.0 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.74 | 13,473,800 | 19.8 | |
| אמות אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.66 | 18,035,878 | 18.8 | |
| ארפורט אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.12 | 12,370,124 | 12.7 | |
| אינטרנט זהבאגחג | אג"ח קונצרני | 0.71 | 8,100,539 | 8.0 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.66 | 5,936,347 | 7.5 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.53 | 4,724,602 | 6.0 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.52 | 5,620,997 | 5.8 | |
| אשטרום נכ אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.47 | 5,338,599 | 5.3 | |
| דיסקונט שה א | אג"ח קונצרני | 0.45 | 3,495,549 | 5.1 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.44 | 3,649,000 | 5.0 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.39 | 4,466,509 | 4.5 | |
| אשטרום נכ אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 3,832,988 | 4.2 | |
| שופרסל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.35 | 3,981,780 | 4.0 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.34 | 3,155,972 | 3.9 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.33 | 3,516,779 | 3.7 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.3 | 3,243,480 | 3.3 | |
| כלכלית ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.28 | 3,009,382 | 3.2 | |
| הכשרת ישוב אג14 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 2,980,532 | 3.0 | |
| כלכלית ים אגחיג | אג"ח קונצרני | 0.27 | 3,874,000 | 3.0 | |
| חלל תקש אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.25 | 2,588,723 | 2.8 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.25 | 2,310,750 | 2.8 | |
| מבני תעש אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.24 | 3,092,533 | 2.7 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.23 | 1,867,544 | 2.6 | |
| אלעזרא אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.2 | 2,298,569 | 2.3 | |
| לונשטן הנד אגחג | אג"ח קונצרני | 0.2 | 2,185,000 | 2.2 | |
| אידיבי פת אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.19 | 2,218,569 | 2.2 | |
| אלבר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.19 | 2,080,000 | 2.1 | |
| כללביט אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.19 | 2,090,813 | 2.2 | |
| שופרסל אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.19 | 2,320,708 | 2.2 | |
| נכסים ובנ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.18 | 1,785,000 | 2.0 | |
| ארפורט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.17 | 1,825,876 | 1.9 | |
| נכסים ובנ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.17 | 1,669,804 | 2.0 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 1,614,539 | 1.7 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.15 | 1,554,988 | 1.7 | |
| בריטיש ישר אגחג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 1,212,219 | 1.6 | |
| חברה לישראלאגח7 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 1,152,007 | 1.6 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.12 | 1,111,504 | 1.4 | |
| אדרי-אל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 1,146,576 | 1.2 | |
| ביטוח ישיר אגחט | אג"ח קונצרני | 0.11 | 1,040,924 | 1.2 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 1,109,421 | 1.3 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.11 | 1,222,560 | 1.3 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 916,181 | 1.1 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.1 | 988,000 | 1.1 | |
| דיסק השק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.09 | 791,000 | 1.0 | |
| כלכלית ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.09 | 817,000 | 1.0 | |
| אידיבי פת אגח י | אג"ח קונצרני | 0.08 | 1,165,600 | 0.9 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 631,453 | 0.9 | |
| בי קומיונק אגחב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 688,000 | 0.8 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.07 | 632,505 | 0.8 | |
| מליסרון אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.07 | 668,390 | 0.8 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.07 | 708,333 | 0.8 | |
| אלעזרא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 577,706 | 0.6 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 640,000 | 0.6 | |
| כללביט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 556,444 | 0.7 | |
| מבני תעש אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.06 | 567,943 | 0.7 | |
| מבני תעש אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 720,000 | 0.7 | |
| סאמיט אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.06 | 645,000 | 0.6 | |
| אלמוגים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 586,969 | 0.6 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.05 | 485,000 | 0.5 | |
| שכון ובי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 500,000 | 0.6 | |
| בוני תיכון אגחח | אג"ח קונצרני | 0.04 | 450,000 | 0.4 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 350,000 | 0.5 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 379,739 | 0.4 | |
| מבני תעש אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.04 | 450,000 | 0.4 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 375,000 | 0.4 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 269,000 | 0.3 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.03 | 266,000 | 0.3 | |
| כלכלית ים אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.03 | 331,000 | 0.3 | |
| נכסים ובנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 246,750 | 0.3 | |
| סאמיט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.03 | 356,654 | 0.4 | |
| אגוד הנפק התח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 239,074 | 0.3 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.02 | 149,258 | 0.2 | |
| אפריקה נכס אגחז | אג"ח קונצרני | 0.02 | 260,000 | 0.2 | |
| ארקו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 188,701 | 0.2 | |
| בוני תכון אגחיז | אג"ח קונצרני | 0.02 | 224,000 | 0.2 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.02 | 267,454 | 0.2 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.02 | 188,752 | 0.2 | |
| הכשרת ישוב אג13 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 210,000 | 0.3 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 187,418 | 0.2 | |
| כלכלית ים אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 242,634 | 0.2 | |
| מבני תעש אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.02 | 228,000 | 0.3 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.02 | 220,000 | 0.2 | |
| רבד אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 249,000 | 0.2 | |
| רגנסי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 227,909 | 0.2 | |
| רפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 249,000 | 0.3 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 239,000 | 0.2 | |
| אאורה אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.01 | 159,093 | 0.2 | |
| אביב בניה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 66,000 | 0.1 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.01 | 53,228 | 0.1 | |
| אדרי-אל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 98,966 | 0.1 | |
| איאסאראר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 103,246 | 0.1 | |
| אמיליה פת אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 52,976 | 0.1 | |
| ארזים אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 98,854 | 0.1 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 85,714 | 0.1 | |
| ב.יאיר אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 100,000 | 0.1 | |
| ב.יאיר אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 101,492 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 125,292 | 0.2 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 62,000 | 0.1 | |
| דרבן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 142,682 | 0.1 | |
| הכשרת ישוב אג15 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 125,334 | 0.1 | |
| ישראל קנדה אגחד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 60,000 | 0.1 | |
| ישרס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.01 | 60,000 | 0.1 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.01 | 60,000 | 0.1 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 116,550 | 0.1 | |
| כלכלית ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.01 | 134,982 | 0.2 | |
| מישורים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 51,000 | 0.1 | |
| פרשקובסקי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 150,153 | 0.2 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 54,415 | 0.1 | |
| שכון ובי אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 79,000 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.01 | 80,014 | 0.1 | |
| אאורה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 20,000 | 0.0 | |
| אגוד הנ שה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0 | 20,000 | 0.0 | |
| אורתם סהר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 6,066 | 0.0 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0 | 40,534 | 0.1 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0 | 13,125 | 0.0 | |
| אזורים אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0 | 10,000 | 0.0 | |
| אלבר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0 | 3,686 | 0.0 | |
| אנגל משאב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | 28,107 | 0.0 | |
| אנגל משאב אגח ז | אג"ח קונצרני | 0 | 55,125 | 0.1 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 20,415 | 0.0 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0 | 35,000 | 0.0 | |
| אשדר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 5,235 | 0.0 | |
| ב.יאיר אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0 | 29,975 | 0.0 | |
| ב.יאיר אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0 | 3,946 | 0.0 | |
| בוני תיכון אגחה | אג"ח קונצרני | 0 | 40,000 | 0.0 | |
| ביג אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 4,717 | 0.0 | |
| הכשרת ישוב אג12 | אג"ח קונצרני | 0 | 17,142 | 0.0 | |
| הכשרת ישוב אג16 | אג"ח קונצרני | 0 | 6,000 | 0.0 | |
| הראל הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 9 | 0.0 | |
| חלל תקש אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 12,666 | 0.0 | |
| כללביט אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 20,125 | 0.0 | |
| מבני תעש אגח יא | אג"ח קונצרני | 0 | 45,862 | 0.1 | |
| נאוסיטי אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 6,563 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0 | 23,800 | 0.0 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 15,975 | 0.0 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 25,000 | 0.0 | |
| רבד אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 8,649 | 0.0 | |
| שיכון ובינוי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0 | 24,000 | 0.0 | |
| שכון ובי אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0 | 2,500 | 0.0 | |
1 |
ני"ע מסחרי סחיר, שהם 0.18% מהקרן |
| קרדן רכב מסחרי1 | ני"ע מסחרי סחיר | 0.18 | 2,051,000 | 2.0 | |
23 |
אג"חים מדינה, שהם 41.04% מהקרן |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 8.54 | 69,837,624 | 96.7 | |
| ממשל שקלית 0323 | אג"ח מדינה | 4.44 | 40,353,838 | 50.3 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 3.35 | 25,922,680 | 38.0 | |
| ממשל שקלית 0816 | אג"ח מדינה | 2.85 | 29,808,168 | 32.2 | |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 2.67 | 23,571,670 | 30.3 | |
| ממשל צמודה 0418 | אג"ח מדינה | 2.19 | 18,443,000 | 24.8 | |
| ממשל שקלית 0120 | אג"ח מדינה | 2.19 | 20,659,746 | 24.9 | |
| ממשל צמודה 1016 | אג"ח מדינה | 2.18 | 24,598,593 | 24.7 | |
| ממשל צמודה 1019 | אג"ח מדינה | 1.89 | 16,782,578 | 21.4 | |
| ממשל צמודה 0517 | אג"ח מדינה | 1.87 | 19,800,000 | 21.1 | |
| ממשל שקלית 0118 | אג"ח מדינה | 1.73 | 17,753,848 | 19.6 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 1.66 | 12,898,423 | 18.8 | |
| ממשל שקלית 0219 | אג"ח מדינה | 1.24 | 11,069,896 | 14.0 | |
| ממשל שקלית 0516 | אג"ח מדינה | 1.19 | 12,890,860 | 13.5 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 0.87 | 5,893,037 | 9.9 | |
| ממשל צמודה 0923 | אג"ח מדינה | 0.5 | 4,900,000 | 5.7 | |
| ממשלתי צמוד 0536 | אג"ח מדינה | 0.49 | 2,930,974 | 5.6 | |
| ממשל שקלית 0217 | אג"ח מדינה | 0.35 | 3,443,000 | 4.0 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 0.28 | 3,000,000 | 3.2 | |
| ממשל משתנה 0817 | אג"ח מדינה | 0.26 | 3,000,000 | 3.0 | |
| ממשל משתנה 0520 | אג"ח מדינה | 0.21 | 2,380,834 | 2.4 | |
| ממשלתי צמוד 0841 | אג"ח מדינה | 0.06 | 470,000 | 0.7 | |
| ממשל צמודה 0922 | אג"ח מדינה | 0.03 | 249,179 | 0.3 | |
9 |
מלוות קצר מועד, שהם 7.13% מהקרן |
| מ.ק.מ 725 | מלווה קצר מועד | 1.94 | 22,010,000 | 22.0 | |
| מ.ק.מ 615 | מלווה קצר מועד | 1.88 | 21,308,103 | 21.3 | |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 0.95 | 10,805,969 | 10.8 | |
| מ.ק.מ 215 | מלווה קצר מועד | 0.75 | 8,502,000 | 8.5 | |
| מ.ק.מ 515 | מלווה קצר מועד | 0.71 | 8,000,000 | 8.0 | |
| מ.ק.מ 1015 | מלווה קצר מועד | 0.31 | 3,500,000 | 3.5 | |
| מ.ק.מ 915 | מלווה קצר מועד | 0.31 | 3,500,000 | 3.5 | |
| מ.ק.מ 425 | מלווה קצר מועד | 0.26 | 3,001,000 | 3.0 | |
| מ.ק.מ 315 | מלווה קצר מועד | 0.02 | 200,000 | 0.2 | |
2 |
CALL אופציות, שהם 0.07% מהקרן |
| דלר-502M0.0395C | CALL אופציית | 0.05 | 1,780 | 0.5 | |
| ת25-502M001470C | CALL אופציית | 0.02 | 319 | 0.2 | |
2 |
PUT אופציות, שהם -0.17% מהקרן |
| ת25-502M001470P | PUT אופציית | -0.08 | -319 | -0.9 | |
| דלר-502M0.0395P | PUT אופציית | -0.09 | -1,780 | -1.0 | |
2 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 1.25% מהקרן |
| ISHARES LEHMAN | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.04 | 28,500 | 11.8 | |
| DB HARVEST CSI 300 CHINA A | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.21 | 17,315 | 2.4 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.18% מהקרן |
| פקדון בבנק מסויים | פיקדון בבנק מסוים | 5.18 | | 58.7 | |
| פקדון בבנק מסויים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסויים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|