TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 רוטשילד ישראל
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   21.5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   106.4
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


90


מניות, שהם 88.08% מהקרן
פועליםמניה6.9985,6001.5
לאומימניה6.77110,4001.4
כילמניה5.4641,4001.2
טבעמניה4.934,7201.1
פריגו מניה4.191,5000.9
TEVA PHARMACEUTICAL-ADR TEVA מניה3.43,2000.7
בזקמניה2.8497,0000.6
דיסקונט אמניה2.794,0000.6
אלביט מערכותמניה2.412,1300.5
אלוני חץמניה2.0716,0000.4
בינלאומימניה1.87,8000.4
נייסמניה1.591,7600.3
ריט 1מניה1.5935,0000.3
פז נפטמניה1.466200.3
אשטרום נכסיםמניה1.3835,0000.3
גזית גלובמניה1.355,8000.3
מזרחי טפחותמניה1.125,6000.2
ביגמניה1.11,5000.2
נצבא 1 שח מניה1.14,4000.2
NICE NICE מניה1.091,2000.2
אלקטרהמניה1.025200.2
ארפורט סיטימניה0.996,5000.2
הראל השקעותמניה0.9812,0000.2
אינרום מניה0.9727,0000.2
איידיאיי ביטוח מניה0.961,4600.2
אמותמניה0.9217,0000.2
פרוטרום מניה0.921,6000.2
דלק קבוצהמניה0.92000.2
עזריאלי קבוצה מניה0.891,4000.2
מטריקסמניה0.8310,0000.2
בראק אן וי מניה0.818000.2
גב יםמניה0.811640.2
פוקסמניה0.781,8800.2
אדגרמניה0.7532,0000.2
איידיאו אירופה מ"ר 1 ש"ח מניה0.733,8000.2
מנורה מב החזמניה0.684,2000.1
ספאנטקמניה0.6216,0000.1
כלל עסקי ביטוחמניה0.612,3000.1
מגה אורמניה0.618,6000.1
חברה לישראלמניה0.61000.1
איתוראן מר 0.3333 שח מניה0.581,5000.1
ORBOTECH LTD ORBK מניה0.572,0000.1
אספן גרופמניה0.5624,0000.1
אשטרום קבוצה מניה0.5613,2000.1
וילארמניה0.552,0000.1
ISRAEL CHEMICALS LTD מניה0.534,0000.1
אלרוב נדלןמניה0.531,5600.1
דלתאמניה0.531,0000.1
לוינשטין נכסים מניה0.513,5000.1
קסטרומניה0.491,0000.1
נובהמניה0.472,3000.1
סאמיטמניה0.477,5000.1
פיבימניה0.461,7440.1
מליסרוןמניה0.458400.1
אגודמניה0.447,3000.1
נכסים ובניןמניה0.424400.1
אורמת תעשיות 1 ש"ח מניה0.413,2000.1
אלרוןמניה0.45,0000.1
סלקוםמניה0.383,9200.1
שופרסלמניה0.3810,0000.1
מגדלי תיכון מניה0.3720,0000.1
אל-רוב 1 ש"ח מניה0.367200.1
פרטנרמניה0.355,6000.1
איסתא 1מניה0.332,0000.1
י.ו.א.ל. 1 ש"ח מניה0.325860.1
אלקו החזקותמניה0.312,8000.1
מבטח שמירמניה0.297000.1
איזיצ'יפ מ"ר 0.02 ש"ח מניה0.288000.1
גולףמניה0.285,8000.1
PROTALIX BIOTHERAPEUTICS INC מניה0.267,0000.1
אביב ארלוןמניה0.26240,0000.1
מגדל ביטוחמניה0.2612,0000.1
שיכון ובינוימניה0.267,5000.1
כלל ביוטכנומניה0.2515,0000.1
קלילמניה0.242000.1
קמהדעמניה0.243,2000.1
קנון מניה0.247600.1
וואן תוכנהמניה0.226000.0
רמי לוימניה0.223000.0
דלק רכבמניה0.181,0000.0
בזןמניה0.1731,5600.0
ישרסמניה0.161800.0
ארדמניה0.151,0000.0
אבגולמניה0.1410,0000.0
גילתמניה0.141,6000.0
אופקו הלת'מניה0.115000.0
אלוטמניה0.116500.0
דורי קבוצהמניה0.0965,0000.0
EZCHIP SEMICONDUCTOR EZCH מניה0.072000.0
אנרג'יקס מניה0.011,0290.0


1


תעודות סל, שהם 0.54% מהקרן
קסם סמ 6 יתר50 תעודת סל0.542,5000.1


4


יחידות השתתפות, שהם 7.13% מהקרן
ישראמקו יהשיחידת השתתפות3.291,040,0000.7
אבנר חיפושים יהש 0.01שח יחידת השתתפות1.72144,0000.4
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות1.320,0000.3
רציו יהשיחידת השתתפות0.82540,0000.2


3


כתבי אופציה, שהם 0.03% מהקרן
אינרום בנייה אופ 1 כתב אופציה0.024,8000.0
אבי ארלון אופ 4 כתב אופציה0.0160,0000.0
נייר חדרה אופ א כתב אופציה02200.0


3


אג"חים להמרה, שהם 1.29% מהקרן
טאואר אגח ו אג"ח להמרה0.5165,0000.1
נפטא אגח להמרה ז אג"ח להמרה0.4180,0000.1
ב.יאיר אגח 12 אג"ח להמרה0.3779,0000.1


4


אג"חים קונצרני, שהם 1.44% מהקרן
אינטרנט זהב אגח ג אג"ח קונצרני0.46100,0000.1
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני0.4280,0000.1
מבני תעשיה אגח ט אג"ח קונצרני0.3460,0000.1
כלכלית י-ם אגח ו אג"ח קונצרני0.2245,0000.0


1


CALL אופציות, שהם % מהקרן
תC001460M501-25 CALL אופציית020.0


1


PUT אופציות, שהם 0.01% מהקרן
תP001400M502-25 PUT אופציית0.0150.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.75% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים1.24265,8490.3
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.5127,8010.1
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן