רשימת אחזקות מלאה

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
7	תעודות סל, שהם 4.97% מהקרן
	פסג מדד יג בד60	תעודת סל	1.26	182,089	5.5
	תכלאינ עט בנדתש	תעודת סל	0.97	137,000	4.2
	תכלמר טז בונד20	תעודת סל	0.72	100,263	3.1
	פסג מדד א תלבנד	תעודת סל	0.64	900,000	2.8
	פסג מדד קלד תבצ	תעודת סל	0.6	85,440	2.6
	תכלמר טו בונד60	תעודת סל	0.46	65,064	2.0
	פסג מדד יב בד40	תעודת סל	0.32	47,669	1.4
1	אג"חים להמרה, שהם 0.05% מהקרן
	מישורים אגח יב	אג"ח להמרה	0.05	219,586	0.2
147	אג"חים קונצרני, שהם 35.39% מהקרן
	חשמל אגח 25	אג"ח קונצרני	2.56	10,639,000	11.2
	דלק קב אגח טו	אג"ח קונצרני	1.56	5,988,521	6.8
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	1.11	4,708,515	4.9
	5.19% סלקום ד' 13/17 מדד 1837.35	אג"ח קונצרני	0.81	2,816,263	3.5
	מכתשים אגן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.8	2,675,583	3.5
	בזק אגח 6	אג"ח קונצרני	0.71	2,640,365	3.1
	4.35% גלילה הפקדות ג' 11.2.15 מדד 1747.	אג"ח קונצרני	0.64	2,256,747	2.8
	5.3% גזית גלוב ט' 13/18	אג"ח קונצרני	0.63	2,165,863	2.7
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	0.6	2,290,000	2.6
	4.7% חב' לישראל 7 17/21 מדד 1785.06	אג"ח קונצרני	0.58	1,820,000	2.5
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.58	2,793,465	2.6
	4.65% דקסיה ישראל הנ ב' 06/20 מדד 94.40	אג"ח קונצרני	0.56	1,783,367	2.4
	4.8% בזן א' 13/20 מדד 1830.137	אג"ח קונצרני	0.55	2,027,854	2.4
	4.5% קב דלק כב'	אג"ח קונצרני	0.52	1,660,483	2.3
	דקסה יש הנ אגחט	אג"ח קונצרני	0.51	2,227,349	2.3
	נורסטאר החזקות אגח ח	אג"ח קונצרני	0.51	2,354,126	2.2
	4.95% גזית גלוב ג' 11/18	אג"ח קונצרני	0.5	1,629,074	2.2
	דלתא אגח ה	אג"ח קונצרני	0.49	1,764,346	2.2
	בריטיש ישר אגחג	אג"ח קונצרני	0.47	1,607,250	2.1
	5.1% דיסק' שה' א' 1.1.23	אג"ח קונצרני	0.46	1,368,854	2.0
	ישרס אגח יב	אג"ח קונצרני	0.42	1,643,435	1.8
	4.65% מבני תעש' אגח ח' 11/18 מדד 775.29	אג"ח קונצרני	0.41	1,474,423	1.8
	5.1% גזית גלוב אגח ד' 19/21 מדד 1818.72	אג"ח קונצרני	0.41	1,249,893	1.8
	ביג מרכזי קניות אגח ג'	אג"ח קונצרני	0.41	1,345,650	1.8
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	0.41	1,421,747	1.8
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.4	1,810,000	1.7
	דקסה יש ה אגחיג	אג"ח קונצרני	0.4	1,483,730	1.7
	מזרחי טפ הנפק 33	אג"ח קונצרני	0.4	1,600,000	1.8
	פועלים הנ הת יב	אג"ח קונצרני	0.39	1,428,974	1.7
	6.5% חשמל אגח 22 12/15 מדד 1717.564	אג"ח קונצרני	0.37	1,291,025	1.6
	גזית גלוב אגח יא	אג"ח קונצרני	0.37	1,258,041	1.6
	אגוד הנפ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.36	1,475,000	1.6
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	0.36	1,893,988	1.6
	5% נכסים ובנין אגח ג' 09/17 מדד 1794.40	אג"ח קונצרני	0.35	1,207,147	1.6
	אלרוב נדלן אגחב	אג"ח קונצרני	0.35	1,406,844	1.5
	גזית גלוב אגחיב	אג"ח קונצרני	0.35	1,450,000	1.5
	שיכון ובינוי אגח 6	אג"ח קונצרני	0.34	1,428,155	1.5
	4.7% מליסרון ד' 12/17 מדד 1848.168	אג"ח קונצרני	0.33	1,145,115	1.4
	אדמה אגח	אג"ח קונצרני	0.33	1,338,928	1.5
	דיסק מנ שה נד 1	אג"ח קונצרני	0.33	1,000,000	1.4
	דקסה יש הנ אגחה	אג"ח קונצרני	0.33	1,304,566	1.5
	דלק קב אגח יט	אג"ח קונצרני	0.32	1,126,885	1.4
	דלק קב אגח יח	אג"ח קונצרני	0.31	1,039,628	1.4
	דקסיה יש הנפ אגח י	אג"ח קונצרני	0.31	1,320,000	1.3
	4.8% אלרוב נדלן א' 12/17 מדד 77.018	אג"ח קונצרני	0.3	1,055,862	1.3
	שכון ובי אגח 5	אג"ח קונצרני	0.29	1,091,686	1.3
	5.5% אזורים 8 13/17 מדד 1792.272	אג"ח קונצרני	0.27	922,277	1.2
	4.25% אלוני חץ ו' 11/19	אג"ח קונצרני	0.26	845,816	1.1
	אפריקה אגח כז	אג"ח קונצרני	0.26	1,523,744	1.1
	וילאר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.26	943,000	1.1
	לאומי שה נד 301	אג"ח קונצרני	0.26	1,056,759	1.1
	אלביט מערכ אגחא	אג"ח קונצרני	0.25	975,051	1.1
	וואן תוכנה אגחב	אג"ח קונצרני	0.25	1,000,000	1.1
	ירושליםהנפ נד10	אג"ח קונצרני	0.25	1,000,000	1.1
	4.1% ירושלים הנפ' ג' 15/17 מדד 1783.257	אג"ח קונצרני	0.24	805,390	1.0
	דיסקונט מנ הת ט	אג"ח קונצרני	0.24	1,018,330	1.1
	4.55% גב ים ה' 14/18 מדד 1779.351	אג"ח קונצרני	0.22	741,277	1.0
	5.4% ישפרו אגח ב' 07/21 מדד 1792.669	אג"ח קונצרני	0.22	720,007	1.0
	7.3% דה לסר א' 10/16 צ.דולר 3.591	אג"ח קונצרני	0.22	828,801	1.0
	גזית גלוב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.22	957,907	0.9
	דלק קב אגח טז	אג"ח קונצרני	0.22	902,203	0.9
	ישרס אגח יא	אג"ח קונצרני	0.21	810,000	0.9
	נכסים ובנ אגח ז	אג"ח קונצרני	0.21	775,725	0.9
	5.3% מבני תעש' יא' 12/15 מדד 1837.35	אג"ח קונצרני	0.2	736,907	0.9
	5.3% הכשרת הישוב 13 15/18 מדד 1783.257	אג"ח קונצרני	0.19	700,000	0.8
	מז טפ הנפק 34	אג"ח קונצרני	0.19	772,672	0.8
	קרדן רכב אגח ה'	אג"ח קונצרני	0.19	653,701	0.8
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.19	749,960	0.8
	בזק אגח 7	אג"ח קונצרני	0.18	750,000	0.8
	דלק(תמר בונד) $ 2020 -רמ	אג"ח קונצרני	0.18	203,205	0.8
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0.18	749,960	0.8
	4.7% פועלים הנפק' ט' 11/17 מדד 1972.669	אג"ח קונצרני	0.17	583,672	0.8
	4.94% אמות אג"ח א' 10/19	אג"ח קונצרני	0.17	555,555	0.7
	וילאר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.17	664,928	0.7
	ירושליםהנפ אגחח	אג"ח קונצרני	0.17	746,245	0.8
	ישרס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.17	677,544	0.7
	נורסטאר החזקות אגח ט	אג"ח קונצרני	0.17	620,297	0.7
	בראק אן וי אגחא	אג"ח קונצרני	0.16	600,040	0.7
	5,5% מזטפ הנפק כתב התח 27 30.11.16 663,	אג"ח קונצרני	0.15	455,023	0.7
	אפריקה אגח כח	אג"ח קונצרני	0.15	1,065,000	0.7
	אשטרום נכ אגח 6	אג"ח קונצרני	0.15	630,131	0.6
	ספנסר אגח א	אג"ח קונצרני	0.15	643,376	0.7
	4.55% חב' לישראל 6 12/16 מדד 1785.06	אג"ח קונצרני	0.14	483,024	0.6
	אלבר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.14	614,047	0.6
	6.1% דיסקונט מנפ' ה' 15/19	אג"ח קונצרני	0.13	500,000	0.6
	מליסרון אגח ו	אג"ח קונצרני	0.12	419,636	0.5
	תעש אוירית אגחב	אג"ח קונצרני	0.12	500,000	0.5
	5.35% כלכלית ים ו' 15/17 מדד 1787.457	אג"ח קונצרני	0.11	450,000	0.5
	דה זראסאי אגח א	אג"ח קונצרני	0.11	403,812	0.5
	דורי קבוצה אגחו	אג"ח קונצרני	0.11	428,411	0.5
	לאומי התח נד יג	אג"ח קונצרני	0.11	417,309	0.5
	4.6% קב דלק יג' 13/21 מדד 1779.651	אג"ח קונצרני	0.1	308,419	0.4
	אלוני חץ אגח ח	אג"ח קונצרני	0.1	357,794	0.4
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0.1	405,289	0.4
	4.5% חילן ב' 10/15 מדד 1792.272	אג"ח קונצרני	0.09	300,005	0.4
	5.85% ויתניה א' 11/15 מדד 1848.168	אג"ח קונצרני	0.09	323,600	0.4
	דלק קב אגח יז	אג"ח קונצרני	0.09	384,219	0.4
	6.8% דיסקונט מנפ' ז' 16/	אג"ח קונצרני	0.08	333,333	0.4
	דור אלון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.08	353,368	0.4
	ישרס אגח ז	אג"ח קונצרני	0.08	349,838	0.4
	4.3% אגוד הנפק' ב' 15/17 מדד 1787.457	אג"ח קונצרני	0.07	245,531	0.3
	4.7% רבוע נדלן אגח ב' 13/16 מדד 1818.72	אג"ח קונצרני	0.07	235,936	0.3
	איידיאו אגח ו	אג"ח קונצרני	0.07	300,000	0.3
	אלבר אגח יא	אג"ח קונצרני	0.07	280,560	0.3
	אלבר אגח יב	אג"ח קונצרני	0.07	291,390	0.3
	ארפורט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.07	275,837	0.3
	שניב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.07	295,350	0.3
	5% איירפורט אגח סד' א' 09/15 מדד 783.98	אג"ח קונצרני	0.06	222,632	0.3
	אספן גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.06	250,000	0.3
	ארפורט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.06	230,919	0.3
	נורסטאר החזקות אגח ו'	אג"ח קונצרני	0.06	216,806	0.3
	קרדן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.06	240,234	0.3
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	0.06	244,726	0.3
	5.3% סלקום אגח ב' 17/13	אג"ח קונצרני	0.05	178,226	0.2
	5.5% דיסקונט מנפיקים א' 09/18 מדד 26.65	אג"ח קונצרני	0.05	168,927	0.2
	אגוד הנפ התח יח	אג"ח קונצרני	0.05	203,082	0.2
	גזית גלוב אגח ו'	אג"ח קונצרני	0.05	214,310	0.2
	דה לסר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.05	241,050	0.2
	קרדן רכב אגח ו'	אג"ח קונצרני	0.05	182,031	0.2
	אגוד הנפ שה נדח 1	אג"ח קונצרני	0.04	123,102	0.2
	אלבר אגח י	אג"ח קונצרני	0.04	147,773	0.2
	מבני תעשיה אגח יג	אג"ח קונצרני	0.04	173,333	0.2
	רבוע נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.04	147,646	0.2
	4.2% בינלאומי הנפקות ג' 06/18 מדד 54.45	אג"ח קונצרני	0.03	94,169	0.1
	4.7% אדגר ה' 11/15 מדד 1785.05	אג"ח קונצרני	0.03	118,221	0.1
	אליאנס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.03	125,162	0.1
	שלמה החז אגח יב	אג"ח קונצרני	0.03	103,652	0.1
	8.25% שיר שלמה א' 10/15 מדד 1828.334	אג"ח קונצרני	0.02	66,823	0.1
	דקסה הנפ נדח יד	אג"ח קונצרני	0.02	100,000	0.1
	הכשרה חברה לביטוח אגח1	אג"ח קונצרני	0.02	65,000	0.1
	ויתניה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.02	61,600	0.1
	חברה לישראלאגח9	אג"ח קונצרני	0.02	99,880	0.1
	נצבא אגח ד	אג"ח קונצרני	0.02	61,899	0.1
	קרדן רכב אגח ד'	אג"ח קונצרני	0.02	61,502	0.1
	4.5% פניקס 1 14/19 מדד 1779.651	אג"ח קונצרני	0.01	47,672	0.1
	4.85% מליסרון אגח ג' 09/15 מדד 1740.556	אג"ח קונצרני	0.01	36,848	0.0
	5.9% דרבן ה' 11/15	אג"ח קונצרני	0.01	27,189	0.0
	אלבר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.01	27,845	0.0
	טן דלק אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	30,000	0.0
	לאומי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0.01	31,127	0.0
	פניקס אגח 2	אג"ח קונצרני	0.01	38,869	0.0
	רבוע נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.01	21,678	0.0
	4.6% עמיר שיווק ב' 10/15 מדד 1792.272	אג"ח קונצרני	0	8,700	0.0
	5.95% צרפתי ה' 11/15 מדד 1844.562	אג"ח קונצרני	0	435	0.0
	לאומי התח נד ז	אג"ח קונצרני	0	9,000	0.0
	לאומי שה נד 300	אג"ח קונצרני	0	1,913	0.0
	שופרסל אגח ד	אג"ח קונצרני	0		0.0
12	אג"חים מדינה, שהם 46.06% מהקרן
	6% ממשל שקלית 0219 2.2019.	אג"ח מדינה	10.15	35,052,862	44.5
	ממשל שקלית 0122	אג"ח מדינה	6.68	22,791,190	29.3
	6.5% מ.שחר 2683 31.1.16	אג"ח מדינה	6.53	26,900,193	28.6
	ממשל משתנה 0520	אג"ח מדינה	5.96	26,180,054	26.1
	גליל 5903 30.7.21 מדד 1654,131	אג"ח מדינה	2.86	7,483,325	12.5
	5.5% ממשלתי שקלית 0217 28.2.2017	אג"ח מדינה	2.65	10,014,832	11.6
	ממשל משתנה 0817 31.8.17	אג"ח מדינה	2.51	11,000,000	11.0
	ממשלתי שקלי 142	אג"ח מדינה	2.33	6,981,704	10.2
	ממשלתי שקלי 1026	אג"ח מדינה	2.18	6,524,570	9.6
	גליל 5904	אג"ח מדינה	2.14	5,524,468	9.4
	ממשל צמודה 0922	אג"ח מדינה	1.38	4,792,139	6.1
	ממשל שקלית 0120	אג"ח מדינה	0.69	2,500,000	3.0
1	מלוות קצר מועד, שהם 6.39% מהקרן
	מ.ק.מ 215	מלווה קצר מועד	6.39	27,997,998	28.0
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.52% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות	פיקדון בבנק מסוים	4.9		21.5
	פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות	פיקדון בבנק מסוים	1.62		7.1

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה