TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 יובנק אג"ח מדינה +15
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   132.6
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   505
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


42


מניות, שהם 12.76% מהקרן
דיסקונט אמניה1.04225,0001.4
בזןמניה1.021,200,0001.4
QUALCOMM INC מניה0.813,9001.1
CITIGROUP INC מניה0.85,7501.1
.EBAY INC מניה0.795,0001.1
שופרסלמניה0.75124,0001.0
POSCO-ADR מניה0.512,8000.7
אלון רבוע כחול ישראל מניה0.4764,0000.6
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC מניה0.444,5000.6
בי קומיונקיישנסמניה0.389,2500.5
הכשרת הישובמניה0.3535,5000.5
ORACLE CORPORATION מניה0.282,2250.4
GOOGLE INC CLASS C מניה0.261700.3
MCDONALD'S CORPORATION מניה0.259500.3
SEARS HOLDINGS CORP מניה0.242,5000.3
מזור רובוטיקה מניה0.2415,5000.3
מעברות מר 1שח מניה0.248,4500.3
נובהמניה0.247,5000.3
צורמניה0.2343,4730.3
אשטרום קבוצה מניה0.2232,3090.3
BHP BILLITON LTD מניה0.211,6000.3
GEMALTO מניה0.211,0000.3
LAS VEGAS SANDS CORP מניה0.211,3000.3
הראל השקעותמניה0.215,2500.3
G.WILLI FOOD INTERNATIONAL LTD מניה0.199,9020.3
אבוג'ןמניה0.197,8000.3
אורתם סהר מניה0.191,000,0000.2
אשדר מניה0.18125,0000.2
COACH INC מניה0.171,5500.2
אמותמניה0.1718,9190.2
דלתאמניה0.172,0000.2
אלביט הדמיהמניה0.1632,0000.2
הלמן אלדובי השקמניה0.16400,0000.2
ABERCROMBIE AND FITCH CO-CL A מניה0.151,9000.2
אינטק פארמה מניה0.15387,9010.2
קמהדעמניה0.1311,0000.2
מגדלי תיכון מניה0.132,0000.1
אלביט מערכותמניה0.094960.1
קרדן נדלן מניה0.0880,0000.1
מגדל ביטוחמניה0.0719,6720.1
אפריקה מגוריםמניה0.024900.0
אנרג'יקס מניה0 0.0


1


יחידות השתתפות, שהם 0.74% מהקרן
רציו יהשיחידת השתתפות0.743,000,0001.0


1


כתבי אופציה, שהם 0.03% מהקרן
WARR) SEARS HOLDINGS CORP-CW19 כתב אופציה0.035100.0


3


אג"חים להמרה, שהם 0.73% מהקרן
מישורים אג יב אג"ח להמרה0.27350,0000.4
נפטא אגח להמרה ז אג"ח להמרה0.25300,0000.3
חלל תקשורת אגח ב אג"ח להמרה0.21220,0000.3


48


אג"חים קונצרני, שהם 23.83% מהקרן
קרדן אן.וי אגח באג"ח קונצרני1.121,875,0001.5
בזן אגח א אג"ח קונצרני1.071,200,0001.4
ביטוח ישיר אגח ט אג"ח קונצרני1.041,200,0001.4
דיסקונט מנפיקיםכ הת ח אג"ח קונצרני1.041,100,0001.4
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני1.041,100,0001.4
אלביט הדמיה אגח ח אג"ח קונצרני1.031,600,0001.4
נצבא אגח ד אג"ח קונצרני11,200,0001.3
רציו מימון אגחא אג"ח קונצרני0.961,300,0001.3
חלל תקשורת אגח יב אג"ח קונצרני0.811,000,0001.1
דורי בניה אגח א אג"ח קונצרני0.771,000,0001.0
פטרוכימיים אגח ד אג"ח קונצרני0.721,100,0001.0
התעשיה האוירית אגח ב אג"ח קונצרני0.68850,0000.9
רוטשטיין אגח ד אג"ח קונצרני0.61800,0000.8
שיר שלמה נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.59800,0000.8
המשביר 365אגח ג אג"ח קונצרני0.52660,0000.7
ירושלים הנפ כתבי התח ג אג"ח קונצרני0.51525,0000.7
מבני תעשיה אגח ט אג"ח קונצרני0.51560,0000.7
אפקון החזקות אגח ג אג"ח קונצרני0.5640,0000.7
בזק אגח 5 אג"ח קונצרני0.5500,0000.7
המשביר 365אגח ב אג"ח קונצרני0.5650,0000.7
כלכלית ים אגחיג אג"ח קונצרני0.5850,0000.7
מבני תעשיה אגח יד אג"ח קונצרני0.5665,0000.7
אורתם סהר אגח ה אג"ח קונצרני0.49650,0000.6
ירושלים הנפ אגח ב אג"ח קונצרני0.49500,0000.7
קרדן נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.49660,0000.7
אינטרנט זהב אגח דאג"ח קונצרני0.48800,0000.6
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.47500,0000.6
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.4500,0000.5
חג'ג' אגח ד אג"ח קונצרני0.4500,0000.5
מצלאוי אגח ג אג"ח קונצרני0.4600,0000.5
אלבר אגח יא אג"ח קונצרני0.39500,0000.5
אדרי-אל אגח ב אג"ח קונצרני0.36460,0000.5
אגוד הנפק כתבי התח נדח ב אג"ח קונצרני0.32333,3330.4
ישראל קנדה אגח ד אג"ח קונצרני0.3375,0000.4
הכשרה בטוח אגח ד אג"ח קונצרני0.26300,0000.3
הכשרת הישוב אגח 12 אג"ח קונצרני0.26280,0000.3
אלעזרא אגח ב אג"ח קונצרני0.25300,0000.3
דקסיה הנפ אגח ה אג"ח קונצרני0.22260,0000.3
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני0.22980,0000.3
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני0.18200,0000.2
כלכלית אגח ט אג"ח קונצרני0.18250,0000.2
כלכלית י-ם אגח יא אג"ח קונצרני0.18298,6010.2
לידר השקעות אגח ה אג"ח קונצרני0.14150,0000.2
פועלים הנפק כתבי הת ד אג"ח קונצרני0.11100,0000.1
צאם אגח 1 אג"ח קונצרני0.11144,0640.1
אשדר אגח ב אג"ח קונצרני0.09112,5000.1
ישראל קנדה אגח ב אג"ח קונצרני0.0880,0000.1
SEARS HLDGS CORP 8% 15/12/19 אג"ח קונצרני0.0414,5000.1


7


אג"חים מדינה, שהם 55.70% מהקרן
ממשלתית צמודה %1016 0.1 אג"ח מדינה13.0217,300,00017.4
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה12.0412,900,00016.1
ממשלתית משתנה 05/20 אג"ח מדינה8.0710,800,00010.8
ממשל משתנה ‭112אג"ח מדינה8.0610,800,00010.7
גליל 5904אג"ח מדינה7.265,700,0009.7
שחר 2683 אג"ח מדינה3.985,000,0005.3
ISRAEL 4% 30/06/2022 אג"ח מדינה3.271,000,0004.4


1


CALL אופציות, שהם -0.01% מהקרן
דלר-0400.0M502רכישה CALL אופציית-0.01-1100.0


1


PUT אופציות, שהם 0.08% מהקרן
דלר-0400.0M502מכירה PUT אופציית0.081100.1


1


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.40% מהקרן
PROSHARES ULTRASHORT (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.43,5000.5


1


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן
אייס אוטו דיפו אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0 0.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.23% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים5.23 7.0
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן