TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אפסילון גלובלית
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   66.2
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   229.8
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


8


מניות, שהם 4.22% מהקרן
אמותמניה1.0566,7270.8
דלק קבוצהמניה0.594510.4
רבוע נדלןמניה0.553,4740.4
פוקסמניה0.544,5170.4
קלילמניה0.541,5270.4
דלק רכבמניה0.5110,0000.4
נובהמניה0.437,3730.3
אנרג'יקס מניה0.014,0410.0


5


תעודות סל, שהם 6.19% מהקרן
קסם סמ 31תא75 תעודת סל2.6326,1991.9
תכלית סל ו ניקיי תעודת סל1.568,5001.2
פסג מדד כ יתר50 תעודת סל1.31197,8201.0
תכלגל סח יורשק תעודת סל0.3670,0000.3
קסם סל מוצרימדד לב תלבונד תעודת סל0.337,8820.2


1


יחידות השתתפות, שהם 0.58% מהקרן
אבנר חיפושים יהש 0.01שח יחידת השתתפות0.58166,1340.4


99


אג"חים קונצרני, שהם 29.83% מהקרן
דלק קב אגח יגאג"ח קונצרני1.24655,8900.9
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני1.02712,5480.8
נורסטאר אגח יאג"ח קונצרני1.02685,0590.8
גזית גלוב אגח יאאג"ח קונצרני0.96559,4190.7
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.96600,6440.7
דלק קב אגח יטאג"ח קונצרני0.95569,1210.7
שופרסל אגח דאג"ח קונצרני0.95742,0560.7
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני0.9506,5700.7
שיכון ובינוי אגח 7אג"ח קונצרני0.88578,2940.6
מליסרון אגח חאג"ח קונצרני0.83567,6400.6
שופרסל אגח האג"ח קונצרני0.82600,0000.6
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני0.73409,6490.5
נורסטאר אגח ט אג"ח קונצרני0.73451,0000.5
אגוד הנפ אגח ח אג"ח קונצרני0.66481,8040.5
אספן גרופ אגח ו אג"ח קונצרני0.63500,0000.5
קבוצת דלק אגח יד אג"ח קונצרני0.62373,1870.5
מליסרון אגח ה אג"ח קונצרני0.53296,6660.4
סלע נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.53368,9390.4
דלתא אגח אאג"ח קונצרני0.5325,6190.4
לאומי התח נד יד אג"ח קונצרני0.5308,7730.4
אפריקה נכס אגח זאג"ח קונצרני0.49400,0000.4
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני0.49300,0000.4
לונשטן הנד אגחגאג"ח קונצרני0.49357,0000.4
גזית גלוב אגח ד אג"ח קונצרני0.48247,8050.4
צור אגח ח אג"ח קונצרני0.46330,0000.3
אמות אגח א אג"ח קונצרני0.45250,0000.3
אשטרום נכ אגח 8אג"ח קונצרני0.45300,0000.3
נכסים ובנ אגח דאג"ח קונצרני0.42227,2670.3
סלע נדלן אגח באג"ח קונצרני0.42310,6600.3
אלמוגים אגח ב אג"ח קונצרני0.41291,2550.3
כלכלית י-ם אגח יב אג"ח קונצרני0.38371,2920.3
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני0.37237,1210.3
פועלים הנפ ש''ה נד 1 אג"ח קונצרני0.35180,5810.3
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני0.34216,9580.3
דורסל אגח ב אג"ח קונצרני0.33250,0000.2
מבני תעשיה אגח יד אג"ח קונצרני0.32230,0000.2
מבני תעשיה אגח ט אג"ח קונצרני0.31192,9870.2
גזית גלוב אגח י אג"ח קונצרני0.3158,6420.2
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני0.3192,6420.2
דיסקונט שה אאג"ח קונצרני0.3151,2300.2
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.3183,2560.2
סלקום אגח ז אג"ח קונצרני0.3200,0000.2
ירושליםהנפ אגחטאג"ח קונצרני0.29200,0000.2
פועלים הנפקות התח ט אג"ח קונצרני0.29162,1570.2
ב.יאיר אגח 8 אג"ח קונצרני0.27187,7610.2
אשדר אגח א אג"ח קונצרני0.26150,0000.2
לאומי שטרי הון נד' 201 אג"ח קונצרני0.26188,8060.2
ביג אגח ג אג"ח קונצרני0.24133,2020.2
חנן מור אגח ה אג"ח קונצרני0.24175,0000.2
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.22125,6910.2
ריט 1 אגח דאג"ח קונצרני0.22142,5000.2
ירושלים הנפ אגח יד אג"ח קונצרני0.19136,3440.1
פניקס אגח 1 אג"ח קונצרני0.18100,0000.1
גלילה הפקדות אגח ג אג"ח קונצרני0.1697,6890.1
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.1695,2030.1
דורי קבוצה אגח ו אג"ח קונצרני0.1598,1730.1
בראק אן וי אגח א אג"ח קונצרני0.1489,1770.1
מליסרון אגח ט אג"ח קונצרני0.1498,4650.1
דלק קב אגח כבאג"ח קונצרני0.1369,5310.1
ירושלים הנפקות אגח ז אג"ח קונצרני0.1392,0190.1
נכסים ובנין אגח ג אג"ח קונצרני0.1268,5810.1
חשמל אגח סד' 22 אג"ח קונצרני0.1164,5830.1
פועלים הנפקות אגח 31 אג"ח קונצרני0.1171,5490.1
גירון אגח ד אג"ח קונצרני0.173,1630.1
דקסיה הנפ אגח ז אג"ח קונצרני0.0955,9770.1
כלכלית י-ם אגח ו אג"ח קונצרני0.0960,0000.1
פניקס אגח 2 אג"ח קונצרני0.0960,0000.1
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני0.0964,9830.1
גלובל כנפיים אגח א אג"ח קונצרני0.0743,7450.0
קבוצת דלק אגח טז אג"ח קונצרני0.0748,9540.1
אלון רבוע אגח ג אג"ח קונצרני0.0647,5330.0
כלכלית י-ם אגח י אג"ח קונצרני0.0640,4160.0
מנורה מבטח אגח א אג"ח קונצרני0.0630,6700.0
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני0.0633,3350.0
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.0640,4500.0
רבוע נדלן אגח האג"ח קונצרני0.0643,3270.0
מליסרון אגח ג אג"ח קונצרני0.0530,3750.0
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.0528,4220.0
רבוע נדל''ן אגח ב אג"ח קונצרני0.0529,7340.0
שיר שלמה נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.0530,5760.0
דה זראסאי אגח ב אג"ח קונצרני0.0425,0000.0
דקסיה הנפ נד יג אג"ח קונצרני0.0424,4560.0
נצבא אגח ד אג"ח קונצרני0.0320,0000.0
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.0320,5510.0
אגוד הנפק אגח ד אג"ח קונצרני0.0213,3330.0
אלבר אגח ט אג"ח קונצרני0.0212,5190.0
ירושליםהנפ אגח ח אג"ח קונצרני0.0215,0000.0
דיסקונט השק אגח ז אג"ח קונצרני0.018,9380.0
דקסיה הנפ אגח ד אג"ח קונצרני0.014,0000.0
דרבן אגח ה אג"ח קונצרני0.017,3320.0
פרטנר אגח ג אג"ח קונצרני0.018,4000.0
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני0 0.0
גב ים אגח ז אג"ח קונצרני0 0.0
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0 0.0
דיסק התחייבות יאג"ח קונצרני06920.0
הראל הנפק אגח חאג"ח קונצרני07180.0
וילאר אגח ה אג"ח קונצרני0 0.0
מזר טפח הנפק אגח 35 אג"ח קונצרני03,0930.0
נורסטאר אגח ו' אג"ח קונצרני0 0.0


1


אג"חים מדינה, שהם 23.62% מהקרן
ממשלתית שקלית 01/20 5 אג"ח מדינה23.6214,500,00017.5


28


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 24.63% מהקרן
FIRST TRUST EUROPE (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.7911,1901.3
FIRST TRUST NASDQ 100 TECH I (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.727,7301.3
ISHARES IBOXX DOLLAR INVESTMEN (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.412,1601.0
VANGUARD INTERMEDIATE-TERM C (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.413,0001.0
VANGURD INTERMEDIATE-TERM B (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.383,0001.0
ISHARES CORE TOTAL US BOND MAR (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.352,2701.0
PIMCO TOTAL RETURN ACTIVE EXCH (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.352,3001.0
ISHARES BARCLAYS 7-10YEARS TRE (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.22,0600.9
FIRST TRUST FINANCIAL ALPHAD (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.199,8700.9
P 500 PURE GROW&GUGGENHEIM S (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.172,7600.9
VANGUARD TOTAL BOND (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.162,6000.9
ISHARES EUROPE ETF (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.024,4000.8
FIRST TRUST HEALTH CARE ALPHA (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.952,8650.7
NEW ZEAL LOC& WISDOMTREE AUST (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.868,7750.6
ISHARES INDIA 50 ETF (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.854,8000.6
POWERSHARES DWA ENERGY MOMENTU (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.783,4150.6
ISHARES CHINA LARGE CAP ETF (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.562,5000.4
EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEB (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.533,4800.4
ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.531,1000.4
VANGUARD EMERGING (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.531,3000.4
WISDOMTREE EMERGING MKTS DEBT (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.522,3200.4
POWERSHARES DWA INDUSTRIALS (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.492,0000.4
ISHARES JP MORGAN USD EMERGING (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.366000.3
POWERSHARES PREFERRED PORT (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.354,4900.3
SPDR BARCLAYS HIGH YIELD BOND (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.351,7000.3
ISHARES MSCI TAIWAN INDEX (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.283,3600.2
ISHARES SOUTH KOREA CAPPED ETF (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.278850.2
P CHINA ETF&SPDR S (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.276300.2


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.71% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.67 0.5
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.04 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן