TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אלטשולר שחם שקלית ללא מניות
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   763.5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   3051
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


49


אג"חים קונצרני, שהם 32.05% מהקרן
פועלים הנפקות אגח 29 אג"ח קונצרני6.2940,903,86948.0
דיסקונט השק אגח ט אג"ח קונצרני3.7533,281,37528.6
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני2.3615,845,74918.0
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני2.3615,806,72518.0
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני1.6812,448,60512.9
פועלים הנפק התח יא אג"ח קונצרני1.146,958,9838.7
אלביט מערכות אגח א אג"ח קונצרני1.016,927,4557.7
דיסקונט מנפיקים הת ט' אג"ח קונצרני0.896,529,1726.8
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.86,242,8256.1
דמרי אגח ה אג"ח קונצרני0.665,000,0005.0
דיסקונט מנפיקים כ התח ה אג"ח קונצרני0.634,156,0254.8
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני0.584,125,2204.4
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.584,155,4084.5
שופרסל אגח ג אג"ח קונצרני0.564,094,9614.3
לייטסטון אגח אאג"ח קונצרני0.543,994,9134.1
הלמןאלדובי אגחא אג"ח קונצרני0.513,691,8113.9
פועלים הנפקות אגח 30 אג"ח קונצרני0.513,689,6543.9
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0.493,408,0003.7
קבוצת דלק אגח יד אג"ח קונצרני0.482,974,2643.6
מבנה אגח טו אג"ח קונצרני0.463,712,7833.5
גזית גלוב אגח ו אג"ח קונצרני0.453,162,1053.4
אזורים אגח 10 אג"ח קונצרני0.433,117,8093.3
גירון אגח ה אג"ח קונצרני0.362,770,0002.8
צרפתי אגח ז אג"ח קונצרני0.342,518,8662.6
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.32,090,9122.3
אלבר אגח יד אג"ח קונצרני0.32,269,8632.3
הכשרת הישוב אגח 18 אג"ח קונצרני0.32,633,5292.3
לונשטן הנד אגחגאג"ח קונצרני0.32,259,0002.3
התעשיה האוירית אגח ב אג"ח קונצרני0.292,103,8692.2
מבני תעשיה אגח יג אג"ח קונצרני0.282,129,6572.2
אבגול אגח גאג"ח קונצרני0.261,885,0002.0
בזן אגח ד אג"ח קונצרני0.251,932,2991.9
הוט אגח ב אג"ח קונצרני0.251,710,7901.9
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני0.181,293,0851.4
פועלים הנפק התח יג אג"ח קונצרני0.171,254,0181.3
אשטרום נכ אגח 9אג"ח קונצרני0.161,250,0001.2
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני0.161,147,7951.2
ירושלים הנפ אגח יד אג"ח קונצרני0.141,015,5181.0
הכשרת הישוב אגח 15 אג"ח קונצרני0.131,013,0861.0
סלקום אגח ז אג"ח קונצרני0.13895,3891.0
גזית גלוב אגח ה אג"ח קונצרני0.12901,8250.9
קבוצת דלק אגח טז אג"ח קונצרני0.12847,8100.9
טמפו משק אגח באג"ח קונצרני0.11768,1520.8
דרבן אגח ה אג"ח קונצרני0.1707,5060.7
וילי פוד אגח ד אג"ח קונצרני0.04265,4870.3
ויתניה אגח ג אג"ח קונצרני0.04256,8400.3
אזורים אגח ‭1אג"ח קונצרני0.02117,8510.1
דיסקונט השק אגח ז אג"ח קונצרני0.02202,6340.2
צרפתי אגח ו אג"ח קונצרני0.02164,2520.2


4


אג"חים מדינה, שהם 34.46% מהקרן
ממשל שקלית ‭102אג"ח מדינה18.9598,722,145144.7
ממשל שקלית ‭014אג"ח מדינה8.4444,117,36464.4
ממשלתית משתנה 08/17 אג"ח מדינה4.6835,793,18635.8
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה2.3915,120,00018.2


3


מלוות קצר מועד, שהם 31.71% מהקרן
מ.ק.מ 1115 מלווה קצר מועד15.85121,161,572121.0
מ.ק.מ 1215 מלווה קצר מועד14.88113,795,700113.6
מ.ק.מ 116 מלווה קצר מועד0.987,520,0007.5


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.80% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים1.8 13.8
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן