|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
47.6 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
207.1 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
81 |
מניות, שהם 91.87% מהקרן |
| טבע | מניה | 9.47 | 20,300 | 4.5 | |
| פריגו מ"ר 0.001 אירו | מניה | 8.79 | 7,040 | 4.2 | |
| לאומי | מניה | 6.75 | 246,810 | 3.2 | |
| פועלים | מניה | 6.74 | 184,900 | 3.2 | |
| איי.סי.אל | מניה | 4.83 | 82,000 | 2.3 | |
| בזק | מניה | 4.53 | 346,200 | 2.2 | |
| דלק אנרגיה | מניה | 3.87 | 1,081 | 1.9 | |
| אופקו הלת' | מניה | 3.37 | 35,319 | 1.6 | |
| נייס | מניה | 2.87 | 7,145 | 1.4 | |
| אלביט מערכות | מניה | 2.8 | 5,545 | 1.3 | |
| דיסקונט א | מניה | 1.91 | 149,295 | 0.9 | |
| פרוטרום | מניה | 1.63 | 6,371 | 0.8 | |
| דלק קבוצה | מניה | 1.56 | 776 | 0.7 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 1.54 | 17,235 | 0.7 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 1.41 | 4,995 | 0.7 | |
| אשטרום קבוצה | מניה | 1.23 | 65,636 | 0.6 | |
| טאואר | מניה | 1.12 | 9,000 | 0.5 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.96 | 16,684 | 0.5 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.93 | 25,421 | 0.4 | |
| גב ים | מניה | 0.87 | 396 | 0.4 | |
| פורמולה מערכות | מניה | 0.85 | 4,972 | 0.4 | |
| ביג | מניה | 0.82 | 2,509 | 0.4 | |
| דלק רכב | מניה | 0.82 | 10,456 | 0.4 | |
| אמות | מניה | 0.77 | 31,592 | 0.4 | |
| נובה | מניה | 0.77 | 8,567 | 0.4 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.69 | 261 | 0.3 | |
| גזית גלוב | מניה | 0.68 | 6,500 | 0.3 | |
| מבטח שמיר | מניה | 0.68 | 3,670 | 0.3 | |
| אסם מר 1 שח | מניה | 0.66 | 4,514 | 0.3 | |
| ארפורט סיטי | מניה | 0.62 | 9,104 | 0.3 | |
| אשטרום נכסים מר 1 שח | מניה | 0.62 | 35,150 | 0.3 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 0.62 | 63,371 | 0.3 | |
| אלקו החזקות | מניה | 0.6 | 12,099 | 0.3 | |
| שיכון ובינוי | מניה | 0.58 | 37,267 | 0.3 | |
| אורמת תעשיות 1 ש"ח | מניה | 0.57 | 10,000 | 0.3 | |
| בינלאומי | מניה | 0.57 | 5,569 | 0.3 | |
| נצבא 1 שח | מניה | 0.55 | 4,912 | 0.3 | |
| פרטנר | מניה | 0.55 | 19,665 | 0.3 | |
| בראק אן וי | מניה | 0.54 | 1,200 | 0.3 | |
| סאפיינס | מניה | 0.51 | 9,522 | 0.2 | |
| איזיצ'יפ מ"ר 0.02 ש"ח | מניה | 0.5 | 3,230 | 0.2 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 0.5 | 1,701 | 0.2 | |
| אגוד 0.01 ש"ח | מניה | 0.49 | 18,500 | 0.2 | |
| פז נפט | מניה | 0.49 | 470 | 0.2 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 0.48 | 4,041 | 0.2 | |
| מליסרון | מניה | 0.47 | 1,986 | 0.2 | |
| קומפיוגן | מניה | 0.47 | 7,471 | 0.2 | |
| בזן | מניה | 0.46 | 195,130 | 0.2 | |
| איתוראן מר 0.3333 שח | מניה | 0.43 | 2,480 | 0.2 | |
| סלקום | מניה | 0.41 | 9,514 | 0.2 | |
| נכסים ובנין | מניה | 0.39 | 921 | 0.2 | |
| פיבי | מניה | 0.39 | 3,354 | 0.2 | |
| אבוג'ן | מניה | 0.37 | 5,455 | 0.2 | |
| אלוט | מניה | 0.36 | 4,819 | 0.2 | |
| דלתא | מניה | 0.35 | 1,491 | 0.2 | |
| אלקטרה | מניה | 0.33 | 379 | 0.2 | |
| אבגול | מניה | 0.32 | 50,000 | 0.2 | |
| לייבפרסון | מניה | 0.31 | 3,592 | 0.2 | |
| פלוריסטם | מניה | 0.29 | 10,000 | 0.1 | |
| רמי לוי | מניה | 0.29 | 900 | 0.1 | |
| כהן פיתוח | מניה | 0.28 | 1,711 | 0.1 | |
| מנורה מב החז | מניה | 0.27 | 3,710 | 0.1 | |
| מיטב דש | מניה | 0.26 | 12,100 | 0.1 | |
| אפי נכסים | מניה | 0.25 | 2,485 | 0.1 | |
| מטריקס | מניה | 0.25 | 6,720 | 0.1 | |
| גילת | מניה | 0.24 | 6,321 | 0.1 | |
| קרור | מניה | 0.24 | 2,000 | 0.1 | |
| הפניקס | מניה | 0.23 | 9,797 | 0.1 | |
| ריט 1 | מניה | 0.21 | 10,256 | 0.1 | |
| פלסאון תעשיות | מניה | 0.2 | 725 | 0.1 | |
| קנון | מניה | 0.2 | 1,427 | 0.1 | |
| מזור רובוטיקה | מניה | 0.19 | 4,500 | 0.1 | |
| סיליקום 0.01 ש"ח | מניה | 0.17 | 499 | 0.1 | |
| חלל תקשורת | מניה | 0.15 | 1,450 | 0.1 | |
| אל-רוב 1 ש"ח | מניה | 0.11 | 500 | 0.1 | |
| וילאר | מניה | 0.1 | 850 | 0.1 | |
| י.ו.א.ל. 1 ש"ח | מניה | 0.07 | 300 | 0.0 | |
| נורסטאר | מניה | 0.06 | 306 | 0.0 | |
| סאמיט | מניה | 0.04 | 1,500 | 0.0 | |
| אנרג'יקס | מניה | 0 | | 0.0 | |
| קמור 1 (לשעבר חילן) | מניה | 0 | 38,000 | 0.0 | |
4 |
יחידות השתתפות, שהם 4.23% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 1.41 | 1,000,000 | 0.7 | |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 1.3 | 243,000 | 0.6 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 1.01 | 35,000 | 0.5 | |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 0.51 | 750,000 | 0.2 | |
1 |
אג"חים מדינה, שהם 2.51% מהקרן |
| ממשלתית שקלית 5 01/20 | אג"ח מדינה | 2.51 | 1,000,000 | 1.2 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם 1.04% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 1.04 | 500,000 | 0.5 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.16% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 62,213 | 0.1 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 3,773 | 0.0 | |
|