|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
148.7 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
649.6 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
76 |
מניות, שהם 85.81% מהקרן |
| איי.סי.אל | מניה | 6.74 | 355,940 | 10.1 | |
| אלביט מערכות | מניה | 4.18 | 25,783 | 6.2 | |
| טבע | מניה | 4.16 | 27,738 | 6.2 | |
| נייס | מניה | 4 | 30,924 | 6.0 | |
| דלק רכב | מניה | 2.92 | 115,600 | 4.4 | |
| הראל השקעות | מניה | 2.75 | 233,832 | 4.1 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 2.63 | 834,765 | 3.9 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 2.59 | 68,225 | 3.9 | |
| תיגבור | מניה | 2.55 | 372,000 | 3.8 | |
| בזק | מניה | 2.48 | 590,322 | 3.7 | |
| פז נפט | מניה | 2.47 | 7,300 | 3.7 | |
| הפניקס | מניה | 2.32 | 309,222 | 3.5 | |
| איתוראן | מניה | 2.2 | 39,896 | 3.3 | |
| דלתא | מניה | 1.87 | 24,675 | 2.8 | |
| פועלים | מניה | 1.8 | 153,202 | 2.7 | |
| פרטנר | מניה | 1.75 | 195,061 | 2.6 | |
| חברה לישראל | מניה | 1.73 | 2,020 | 2.6 | |
| מנורה מב החז | מניה | 1.69 | 72,876 | 2.5 | |
| סלקום | מניה | 1.64 | 117,655 | 2.4 | |
| מטריקס | מניה | 1.46 | 122,183 | 2.2 | |
| דורסל | מניה | 1.45 | 440,201 | 2.2 | |
| נטו מלינדה | מניה | 1.21 | 69,980 | 1.8 | |
| NOVA | מניה | 1.17 | 40,000 | 1.8 | |
| אורמת | מניה | 1.16 | 63,000 | 1.7 | |
| אלקטרה | מניה | 1.07 | 3,790 | 1.6 | |
| פרוטרום | מניה | 1.07 | 13,000 | 1.6 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.97 | 235,235 | 1.4 | |
| סנו | מניה | 0.96 | 11,074 | 1.4 | |
| אקסלנס השקעות-ס | מניה | 0.95 | 28,291 | 1.4 | |
| לאומי | מניה | 0.95 | 108,336 | 1.4 | |
| תדיראן הולדינגס | מניה | 0.95 | 63,000 | 1.4 | |
| מיטב דש | מניה | 0.83 | 119,591 | 1.2 | |
| ספאנטק | מניה | 0.82 | 148,645 | 1.2 | |
| אמנת | מניה | 0.73 | 81,326 | 1.1 | |
| נטו אחזקות | מניה | 0.7 | 5,342 | 1.0 | |
| שלאג | מניה | 0.7 | 70,869 | 1.0 | |
| פמס | מניה | 0.69 | 17,579 | 1.0 | |
| שנפ | מניה | 0.68 | 70,221 | 1.0 | |
| קנון | מניה | 0.63 | 14,140 | 0.9 | |
| אמת | מניה | 0.61 | 158,365 | 0.9 | |
| סינאל | מניה | 0.59 | 63,000 | 0.9 | |
| אמות | מניה | 0.58 | 74,715 | 0.9 | |
| ארד | מניה | 0.58 | 28,000 | 0.9 | |
| מגה אור | מניה | 0.55 | 54,000 | 0.8 | |
| גולף | מניה | 0.54 | 78,336 | 0.8 | |
| קרור | מניה | 0.54 | 14,188 | 0.8 | |
| מנרב | מניה | 0.53 | 2,054 | 0.8 | |
| ספקטרוניקס | מניה | 0.52 | 28,876 | 0.8 | |
| וילאר | מניה | 0.51 | 12,992 | 0.8 | |
| טלדור | מניה | 0.5 | 100,000 | 0.7 | |
| כפרית | מניה | 0.5 | 49,658 | 0.7 | |
| אסם | מניה | 0.46 | 9,960 | 0.7 | |
| אפקון תעש | מניה | 0.44 | 10,476 | 0.7 | |
| לודן | מניה | 0.42 | 130,432 | 0.6 | |
| יואל | מניה | 0.41 | 5,300 | 0.6 | |
| בריל | מניה | 0.4 | 28,588 | 0.6 | |
| טלסיס | מניה | 0.39 | 48,567 | 0.6 | |
| דנאל כא | מניה | 0.38 | 5,000 | 0.6 | |
| קרדן ישראל | מניה | 0.38 | 167,202 | 0.6 | |
| גב ים | מניה | 0.36 | 513 | 0.5 | |
| EZCHIP SEMICONDUCTOR LTD. | מניה | 0.35 | 7,000 | 0.5 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.35 | 19,000 | 0.5 | |
| אימקו | מניה | 0.34 | 28,470 | 0.5 | |
| אילקס מדיקל | מניה | 0.33 | 27,000 | 0.5 | |
| אלון רבוע כחול | מניה | 0.31 | 47,139 | 0.5 | |
| פלסאון תעשיות | מניה | 0.3 | 3,450 | 0.5 | |
| שיכון ובינוי | מניה | 0.29 | 58,354 | 0.4 | |
| מעברות | מניה | 0.28 | 11,000 | 0.4 | |
| שופרסל | מניה | 0.27 | 50,000 | 0.4 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 0.26 | 9,048 | 0.4 | |
| סקופ | מניה | 0.26 | 10,000 | 0.4 | |
| אבגול | מניה | 0.24 | 116,400 | 0.4 | |
| מבני תעשיה | מניה | 0.24 | 87,050 | 0.4 | |
| אורד | מניה | 0.09 | 94,522 | 0.1 | |
| תפן | מניה | 0.08 | 46,004 | 0.1 | |
| אנרג'יקס | מניה | 0.01 | 4,525 | 0.0 | |
6 |
תעודות סל, שהם 9.00% מהקרן |
| קסםסמ 36 בנקים | תעודת סל | 2.87 | 37,000 | 4.3 | |
| פסג מדד ה בנקים | תעודת סל | 2.12 | 268,750 | 3.2 | |
| קסםסמ ס ביטוח | תעודת סל | 1.87 | 20,262 | 2.8 | |
| תכלאינ ד בנקים | תעודת סל | 0.98 | 125,000 | 1.5 | |
| הראלס יב בנק | תעודת סל | 0.78 | 97,870 | 1.2 | |
| תכליתסל ג בנקים | תעודת סל | 0.38 | 48,990 | 0.6 | |
3 |
יחידות השתתפות, שהם 4.57% מהקרן |
| אבנר יהש | יחידת השתתפות | 2.67 | 1,553,310 | 4.0 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 1.03 | 109,991 | 1.5 | |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 0.87 | 1,926,640 | 1.3 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| נגה אלקטרו | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 5,940 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.17% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | | 0.3 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|