|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
45.9 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
252.1 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
83 |
אג"חים קונצרני, שהם 94.13% מהקרן |
| בזק אגח 7 | אג"ח קונצרני | 3.42 | 1,600,000 | 1.6 | |
| דיסקונט מנ הת ז | אג"ח קונצרני | 2.74 | 1,200,000 | 1.3 | |
| דיסקונט מנ הת ט | אג"ח קונצרני | 2.59 | 1,200,000 | 1.2 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 2.39 | 853,155 | 1.1 | |
| גזית גלוב אגחיא | אג"ח קונצרני | 2.12 | 800,000 | 1.0 | |
| גזית גלוב אגח י | אג"ח קונצרני | 2.05 | 700,000 | 1.0 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 2.01 | 900,000 | 1.0 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.91 | 816,357 | 0.9 | |
| בנלהנ אוצר הת ו | אג"ח קונצרני | 1.9 | 739,416 | 0.9 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.9 | 800,000 | 0.9 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.89 | 674,958 | 0.9 | |
| בינל הנפק התח ה | אג"ח קונצרני | 1.87 | 700,000 | 0.9 | |
| דיסקונט מנ הת ח | אג"ח קונצרני | 1.83 | 700,000 | 0.9 | |
| דקסיה הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.83 | 642,000 | 0.9 | |
| ארפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.81 | 790,000 | 0.9 | |
| ירושליםהנפ הת ג | אג"ח קונצרני | 1.79 | 672,403 | 0.9 | |
| פועלים הנפ הת י | אג"ח קונצרני | 1.78 | 600,000 | 0.9 | |
| פועלים הנ אגח33 | אג"ח קונצרני | 1.75 | 800,000 | 0.8 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.74 | 685,714 | 0.8 | |
| בינלהנפ שה נד ב | אג"ח קונצרני | 1.73 | 600,000 | 0.8 | |
| אגוד הנפ אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.72 | 780,000 | 0.8 | |
| דיסקונט מנ הת א | אג"ח קונצרני | 1.7 | 578,311 | 0.8 | |
| דקסיה הנפ אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.68 | 800,000 | 0.8 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 1.67 | 750,000 | 0.8 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 1.66 | 600,000 | 0.8 | |
| מנורה מב אגח א | אג"ח קונצרני | 1.66 | 600,000 | 0.8 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 1.65 | 800,000 | 0.8 | |
| אגוד הנפ התח יח | אג"ח קונצרני | 1.64 | 763,978 | 0.8 | |
| בריטיש ישר אגחא | אג"ח קונצרני | 1.63 | 600,000 | 0.8 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.61 | 600,000 | 0.8 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 1.59 | 600,000 | 0.8 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.58 | 600,000 | 0.8 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.55 | 666,666 | 0.7 | |
| ירושליםהנפ אגחב | אג"ח קונצרני | 1.54 | 570,000 | 0.7 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.52 | 580,143 | 0.7 | |
| חשמל אגח 22 | אג"ח קונצרני | 1.32 | 499,999 | 0.6 | |
| בריטיש ישר אגחג | אג"ח קונצרני | 1.26 | 472,222 | 0.6 | |
| פועלים הנפ הת ד | אג"ח קונצרני | 1.2 | 400,000 | 0.6 | |
| וילאר אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.19 | 450,000 | 0.6 | |
| מז טפ הנפק הת27 | אג"ח קונצרני | 1.19 | 400,000 | 0.6 | |
| נצבא אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.15 | 500,000 | 0.6 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.09 | 506,709 | 0.5 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.08 | 500,000 | 0.5 | |
| אלביט מערכ אגחא | אג"ח קונצרני | 1.07 | 462,145 | 0.5 | |
| ריט 1 אגח א | אג"ח קונצרני | 1.06 | 400,000 | 0.5 | |
| דקסיה הנ אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.05 | 500,000 | 0.5 | |
| פועלים הנפ הת ט | אג"ח קונצרני | 1.02 | 375,000 | 0.5 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.9 | 400,000 | 0.4 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.87 | 333,333 | 0.4 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.85 | 300,000 | 0.4 | |
| ארפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.77 | 300,000 | 0.4 | |
| וילאר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.7 | 306,667 | 0.3 | |
| כללביט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.66 | 249,810 | 0.3 | |
| בינל הנפק התח כ | אג"ח קונצרני | 0.63 | 260,000 | 0.3 | |
| מזרח טפחות שה א | אג"ח קונצרני | 0.62 | 200,000 | 0.3 | |
| פועל הנ שה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.6 | 200,000 | 0.3 | |
| דיסקונט מנ הת ב | אג"ח קונצרני | 0.59 | 200,000 | 0.3 | |
| אדמה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.55 | 200,000 | 0.3 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 0.54 | 193,424 | 0.3 | |
| פועלים הנפק 25 | אג"ח קונצרני | 0.53 | 200,000 | 0.3 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.52 | 200,000 | 0.3 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.51 | 200,000 | 0.2 | |
| כללביט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.51 | 200,000 | 0.2 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.49 | 200,000 | 0.2 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.48 | 200,000 | 0.2 | |
| דקסיה הנפ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.47 | 200,000 | 0.2 | |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.45 | 200,000 | 0.2 | |
| דקסיה הנפ נד יד | אג"ח קונצרני | 0.44 | 200,000 | 0.2 | |
| ארפורט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.43 | 200,000 | 0.2 | |
| פניקס הון אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.43 | 175,459 | 0.2 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.39 | 200,000 | 0.2 | |
| שכון ובי אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 100,000 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.19 | 83,883 | 0.1 | |
| דקסיה הנפ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.18 | 75,590 | 0.1 | |
| וילאר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.17 | 65,777 | 0.1 | |
| הראל הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.11 | 43,157 | 0.1 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.06 | 27,627 | 0.0 | |
| הראל הנפק אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 15,590 | 0.0 | |
| פועלים הנ הת יג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 17,333 | 0.0 | |
| אלבר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.03 | 11,638 | 0.0 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 5,397 | 0.0 | |
| הראל הנפק אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| לוינשט נכ אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.53% מהקרן |
| פקדון בבנק מסויים | פיקדון בבנק מסוים | 0.53 | | 0.3 | |
1 |
תעודות חוב - ני"ע מסחרי לא סחיר, שהם 1.30% מהקרן |
| ריט 1 נעמג-ל | תעודת חוב - ני"ע מסחרי לא סחיר | 1.3 | 625,666 | 0.6 | |
|