רשימת אחזקות מלאה

אקסלנס שקלית מנוהלת ללא מניות

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		524.6
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		659.1

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
4	תעודות סל, שהם 1.20% מהקרן
	תכלית אינדקס נט בנדשח	תעודת סל	0.53	877,583	2.9
	הראלס כד תבשקל	תעודת סל	0.35	573,100	1.9
	פסגמ עז תבשקל	תעודת סל	0.23	378,964	1.2
	תכלגל מה בנדשקל	תעודת סל	0.09	14,320	0.5
23	אג"חים קונצרני, שהם 3.18% מהקרן
	בזק אגח 7	אג"ח קונצרני	0.58	3,017,097	3.1
	אשטרום קב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.35	1,937,732	1.9
	מנרב אגח א	אג"ח קונצרני	0.29	1,500,000	1.5
	כלכלית י-ם אגח יא	אג"ח קונצרני	0.27	1,763,720	1.4
	מבני תעשיה אגח טו	אג"ח קונצרני	0.23	1,290,000	1.2
	אגוד הנפק התח נד יח	אג"ח קונצרני	0.21	1,108,314	1.1
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.18	935,103	1.0
	דלתא אגח ב	אג"ח קונצרני	0.11	600,000	0.6
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.11	520,782	0.6
	מגדלי תיכון אגח א	אג"ח קונצרני	0.1	522,000	0.5
	בזן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.09	500,000	0.5
	גזית גלוב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.09	500,000	0.5
	לאומי שה נד 301	אג"ח קונצרני	0.09	450,000	0.5
	אלומיי אגח א	אג"ח קונצרני	0.08	442,800	0.4
	שלמה החז אגח יב	אג"ח קונצרני	0.08	417,114	0.4
	נכסים ובנין אגח ז	אג"ח קונצרני	0.06	271,374	0.3
	סלקום אגח ט	אג"ח קונצרני	0.06	360,000	0.3
	ספנסר אגח א	אג"ח קונצרני	0.06	295,000	0.3
	נורסטאר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.05	300,000	0.3
	חברה לישראל אגח 9	אג"ח קונצרני	0.04	200,333	0.2
	רגנסי אגח א	אג"ח קונצרני	0.03	137,909	0.1
	הכשרת הישוב אגח 15	אג"ח קונצרני	0.02	99,724	0.1
	קבוצת דלק אגח טו	אג"ח קונצרני	0	4,726	0.0
4	אג"חים מדינה, שהם 14.50% מהקרן
	ממשלתי שקלי 142	אג"ח מדינה	9.41	34,627,341	50.6
	ממשלתי שקלי 1026	אג"ח מדינה	3.39	12,418,236	18.2
	ממשלתית שקלית %3.75 03/24	אג"ח מדינה	1.11	4,930,000	6.0
	ממשלית שקלית 6.0 02/19	אג"ח מדינה	0.59	2,500,000	3.2
8	מלוות קצר מועד, שהם 74.71% מהקרן
	מלווה קצר מועד 215	מלווה קצר מועד	18.65	100,200,000	100.2
	מלווה קצר מועד 815	מלווה קצר מועד	15.54	83,574,300	83.5
	מלווה קצר מועד 615	מלווה קצר מועד	13.2	71,000,000	71.0
	מלווה קצר מועד 515	מלווה קצר מועד	10.02	53,886,300	53.9
	מלווה קצר מועד 915	מלווה קצר מועד	9.73	52,322,316	52.3
	מלווה קצר מועד 116	מלווה קצר מועד	3.47	18,671,300	18.6
	מלווה קצר מועד 425	מלווה קצר מועד	3.36	18,040,758	18.0
	מלווה קצר מועד 1015	מלווה קצר מועד	0.74	4,000,000	4.0
1	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.06% מהקרן
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	4.06	21,812,116	21.8

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות